Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 710	3 945	22 655	835 891	689	836 580	818 562	1 842	820 404	36 039	2 792	38 831
20208	79 033	0	79 033	460 621	0	460 621	479 424	0	479 424	60 230	0	60 230
20209	0	0	0	456 224	0	456 224	456 224	0	456 224	0	0	0
30102	847	0	847	778 743	0	778 743	750 942	0	750 942	28 648	0	28 648
30110	63 367	412	63 779	1 155 133	41 237	1 196 370	1 165 582	40 511	1 206 093	52 918	1 138	54 056
30202	2 961	0	2 961	0	0	0	48	0	48	2 913	0	2 913
30204	100	0	100	0	0	0	56	0	56	44	0	44
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
45206	51 715	0	51 715	0	0	0	9 750	0	9 750	41 965	0	41 965
45207	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	50	0	50	0	0	0	4	0	4	46	0	46
45506	28 330	0	28 330	1 000	0	1 000	631	0	631	28 699	0	28 699
45507	13 853	0	13 853	2 000	0	2 000	300	0	300	15 553	0	15 553
45815	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
45912	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
45915	32	0	32	47	0	47	0	0	0	79	0	79
47408	0	0	0	40 152	40 213	80 365	40 152	40 213	80 365	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	8 124	0	8 124	52 534	6	52 540	57 229	6	57 235	3 429	0	3 429
47427	0	0	0	2 242	0	2 242	2 242	0	2 242	0	0	0
47801	29 894	0	29 894	0	0	0	1 042	0	1 042	28 852	0	28 852
47802	15 863	0	15 863	0	0	0	0	0	0	15 863	0	15 863
60302	2 327	0	2 327	0	0	0	145	0	145	2 182	0	2 182
60308	0	0	0	3 089	0	3 089	3 089	0	3 089	0	0	0
60310	0	0	0	134	0	134	132	0	132	2	0	2
60312	254	0	254	5 714	0	5 714	2 121	0	2 121	3 847	0	3 847
60323	3 105	0	3 105	0	0	0	9	0	9	3 096	0	3 096
60401	91 761	0	91 761	0	0	0	0	0	0	91 761	0	91 761
60906	0	0	0	82	0	82	0	0	0	82	0	82
61009	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
61212	0	0	0	1 389	0	1 389	1 389	0	1 389	0	0	0
61403	181	0	181	0	0	0	35	0	35	146	0	146
70606	152 673	0	152 673	22 758	0	22 758	152 673	0	152 673	22 758	0	22 758
70608	9 418	0	9 418	776	0	776	9 418	0	9 418	776	0	776
70611	4 001	0	4 001	146	0	146	4 001	0	4 001	146	0	146
70706	0	0	0	153 242	0	153 242	0	0	0	153 242	0	153 242
70708	0	0	0	9 418	0	9 418	0	0	0	9 418	0	9 418
70711	0	0	0	4 001	0	4 001	0	0	0	4 001	0	4 001
Итого по активу (баланс)	592 351	4 357	596 708	4 575 545	82 145	4 657 690	4 545 377	82 572	4 627 949	622 519	3 930	626 449
Пассив
10208	194 500	0	194 500	0	0	0	0	0	0	194 500	0	194 500
10701	43 214	0	43 214	0	0	0	0	0	0	43 214	0	43 214
10801	70 783	0	70 783	0	0	0	0	0	0	70 783	0	70 783
30126	4 490	0	4 490	11 791	0	11 791	11 044	0	11 044	3 743	0	3 743
407	59 880	124	60 004	187 850	39 751	227 601	172 302	39 880	212 182	44 332	253	44 585
408.1	194	9	203	1 211	685	1 896	1 570	684	2 254	553	8	561
40911	0	0	0	424 169	0	424 169	451 765	0	451 765	27 596	0	27 596
42102	10 000	0	10 000	15 800	0	15 800	5 800	0	5 800	0	0	0
42313	126	0	126	6	0	6	6	0	6	126	0	126
42314	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
45215	3 258	0	3 258	210	0	210	0	0	0	3 048	0	3 048
45515	3 590	0	3 590	741	0	741	50	0	50	2 899	0	2 899
45818	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
45918	762	0	762	0	0	0	24	0	24	786	0	786
47407	0	0	0	40 110	40 219	80 329	40 110	40 219	80 329	0	0	0
47416	0	0	0	780	32	812	780	629	1 409	0	597	597
47422	3 769	0	3 769	463 675	0	463 675	463 563	0	463 563	3 657	0	3 657
47425	8	0	8	5	0	5	1	0	1	4	0	4
47426	5	0	5	68	0	68	63	0	63	0	0	0
47804	21 435	0	21 435	520	0	520	7	0	7	20 922	0	20 922
60301	96	0	96	710	0	710	702	0	702	88	0	88
60305	0	0	0	3 992	0	3 992	3 992	0	3 992	0	0	0
60309	2	0	2	11	0	11	9	0	9	0	0	0
60311	11	0	11	1 145	0	1 145	1 163	0	1 163	29	0	29
60322	74	0	74	0	0	0	9	0	9	83	0	83
60324	3 045	0	3 045	9	0	9	0	0	0	3 036	0	3 036
60335	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580	8 580	0	8 580
60601	7 363	0	7 363	7 363	0	7 363	0	0	0	0	0	0
61304	184	0	184	184	0	184	0	0	0	0	0	0
61501	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
70601	160 809	0	160 809	160 809	0	160 809	26 139	0	26 139	26 139	0	26 139
70603	8 875	0	8 875	8 875	0	8 875	923	0	923	923	0	923
70701	0	0	0	0	0	0	161 587	0	161 587	161 587	0	161 587
70703	0	0	0	0	0	0	8 875	0	8 875	8 875	0	8 875
Итого по пассиву (баланс)	596 575	133	596 708	1 331 260	80 687	1 411 947	1 360 276	81 412	1 441 688	625 591	858	626 449
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 558	0	16 558	0	0	0	0	0	0	16 558	0	16 558
90902	111	0	111	3	0	3	2	0	2	112	0	112
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	148 644	0	148 644	1 401	0	1 401	23 988	0	23 988	126 057	0	126 057
91418	57 159	0	57 159	0	0	0	1 389	0	1 389	55 770	0	55 770
91604	992	0	992	61	0	61	25	0	25	1 028	0	1 028
91803	9	0	9	13	0	13	0	0	0	22	0	22
99998	438 575	0	438 575	10 002	0	10 002	0	0	0	448 577	0	448 577
Итого по активу (баланс)	662 048	0	662 048	11 480	0	11 480	25 404	0	25 404	648 124	0	648 124
Пассив
91312	315 165	0	315 165	0	0	0	0	0	0	315 165	0	315 165
91318	102 715	0	102 715	0	0	0	0	0	0	102 715	0	102 715
91507	20 680	0	20 680	0	0	0	10 002	0	10 002	30 682	0	30 682
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	223 473	0	223 473	25 404	0	25 404	1 478	0	1 478	199 547	0	199 547
Итого по пассиву (баланс)	662 048	0	662 048	25 404	0	25 404	11 480	0	11 480	648 124	0	648 124

Страница была полезной?