Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	70 498	0	70 498	0	0	0	417	0	417	70 081	0	70 081
20202	366 121	330 364	696 485	997 827	464 804	1 462 631	988 568	451 812	1 440 380	375 380	343 356	718 736
20208	5 718	0	5 718	19 211	0	19 211	20 206	0	20 206	4 723	0	4 723
20209	0	0	0	656 835	91 420	748 255	656 835	91 420	748 255	0	0	0
30102	219 400	0	219 400	4 036 441	0	4 036 441	4 168 823	0	4 168 823	87 018	0	87 018
30110	20 299	31 201	51 500	4 763 927	412 057	5 175 984	4 772 977	385 625	5 158 602	11 249	57 633	68 882
30114	0	3 430	3 430	0	86 816	86 816	0	83 233	83 233	0	7 013	7 013
30202	25 326	0	25 326	0	0	0	679	0	679	24 647	0	24 647
30204	6 136	0	6 136	0	0	0	188	0	188	5 948	0	5 948
30215	990	5 794	6 784	0	468	468	0	301	301	990	5 961	6 951
30221	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
30233	763	445	1 208	59 075	15 068	74 143	59 838	15 482	75 320	0	31	31
30413	3 787	257	4 044	4 255 001	3 921	4 258 922	4 254 952	3 913	4 258 865	3 836	265	4 101
30424	78 700	0	78 700	21 263 482	3 900	21 267 382	21 251 980	3 900	21 255 880	90 202	0	90 202
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
32308	0	12 881	12 881	0	1 042	1 042	0	669	669	0	13 254	13 254
45106	2 900	0	2 900	4 000	0	4 000	0	0	0	6 900	0	6 900
45204	0	0	0	8 373	0	8 373	0	0	0	8 373	0	8 373
45206	732 276	0	732 276	50 515	0	50 515	5 864	0	5 864	776 927	0	776 927
45207	752 260	45 828	798 088	0	2 100	2 100	40 450	38 189	78 639	711 810	9 739	721 549
45208	256 130	0	256 130	0	0	0	23 700	0	23 700	232 430	0	232 430
45305	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45307	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
45504	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45505	134 154	9 012	143 166	13 078	0	13 078	4 026	9 012	13 038	143 206	0	143 206
45506	433 663	148 583	582 246	0	19 275	19 275	39 812	27 086	66 898	393 851	140 772	534 623
45507	316 441	193 490	509 931	32 391	14 596	46 987	1 682	12 981	14 663	347 150	195 105	542 255
45510	1 901	0	1 901	31 915	0	31 915	125	0	125	33 691	0	33 691
45812	5 571	19 312	24 883	0	1 562	1 562	26	1 002	1 028	5 545	19 872	25 417
45815	144 164	0	144 164	90 100	0	90 100	102 039	0	102 039	132 225	0	132 225
45912	80	483	563	0	39	39	0	25	25	80	497	577
45915	3 988	538	4 526	15 387	37	15 424	15 721	102	15 823	3 654	473	4 127
47404	0	33 074	33 074	0	6 216 008	6 216 008	0	6 217 617	6 217 617	0	31 465	31 465
47408	0	0	0	5 922 637	6 210 080	12 132 717	5 922 637	6 210 080	12 132 717	0	0	0
47415	882	0	882	5	0	5	0	0	0	887	0	887
47423	294 380	196 722	491 102	76 077	30 935	107 012	151 669	28 718	180 387	218 788	198 939	417 727
47427	22 653	1 289	23 942	36 051	3 465	39 516	36 068	4 754	40 822	22 636	0	22 636
47802	2 538	0	2 538	31 287	0	31 287	33 825	0	33 825	0	0	0
47803	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50104	0	0	0	1 139 728	0	1 139 728	1 139 728	0	1 139 728	0	0	0
50106	10 436	0	10 436	5 010 550	0	5 010 550	5 018 480	0	5 018 480	2 506	0	2 506
50107	21 528	0	21 528	5 739 008	0	5 739 008	5 688 015	0	5 688 015	72 521	0	72 521
50118	855 043	0	855 043	11 829 508	0	11 829 508	11 773 565	0	11 773 565	910 986	0	910 986
50121	5 120	0	5 120	15 398	0	15 398	6 631	0	6 631	13 887	0	13 887
50207	539	0	539	1 170 793	0	1 170 793	1 138 951	0	1 138 951	32 381	0	32 381
50218	129 686	0	129 686	1 140 195	0	1 140 195	1 171 059	0	1 171 059	98 822	0	98 822
50221	2 773	0	2 773	262	0	262	404	0	404	2 631	0	2 631
50305	30 657	0	30 657	585 683	0	585 683	585 512	0	585 512	30 828	0	30 828
50307	10 691	0	10 691	4	0	4	10 695	0	10 695	0	0	0
50318	77 135	0	77 135	585 885	0	585 885	585 566	0	585 566	77 454	0	77 454
50606	5 041	0	5 041	0	0	0	0	0	0	5 041	0	5 041
50705	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
50706	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	9 350	0	9 350
50721	1 966	0	1 966	1 979	0	1 979	113	0	113	3 832	0	3 832
52503	3 021	47	3 068	1 967	4	1 971	2 527	7	2 534	2 461	44	2 505
52601	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60302	92	0	92	538	0	538	0	0	0	630	0	630
60306	0	0	0	4 634	0	4 634	4 603	0	4 603	31	0	31
60308	0	0	0	304	0	304	273	0	273	31	0	31
60310	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
60312	8 832	0	8 832	6 776	0	6 776	6 632	0	6 632	8 976	0	8 976
60314	0	806	806	0	77	77	0	44	44	0	839	839
60323	125	0	125	3 849	0	3 849	3 865	0	3 865	109	0	109
60401	486 345	0	486 345	110	0	110	1 010	0	1 010	485 445	0	485 445
60701	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60901	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61009	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61011	199 338	0	199 338	67 211	0	67 211	0	0	0	266 549	0	266 549
61209	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
61210	0	0	0	33 982	0	33 982	33 982	0	33 982	0	0	0
61212	0	0	0	42 790	0	42 790	42 790	0	42 790	0	0	0
61214	0	0	0	71 449	0	71 449	71 449	0	71 449	0	0	0
61403	7 287	1 925	9 212	0	156	156	425	154	579	6 862	1 927	8 789
61601	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
70606	2 153 331	0	2 153 331	189 592	0	189 592	1 827	0	1 827	2 341 096	0	2 341 096
70607	554	0	554	2 627	0	2 627	2 669	0	2 669	512	0	512
70608	2 356 924	0	2 356 924	114 534	0	114 534	0	0	0	2 471 458	0	2 471 458
70610	1	0	1	14	0	14	0	0	0	15	0	15
70611	1 998	0	1 998	309	0	309	0	0	0	2 307	0	2 307
70614	2 901	0	2 901	170	0	170	0	0	0	3 071	0	3 071
Итого по активу (баланс)	10 317 973	1 035 481	11 353 454	70 126 417	13 577 830	83 704 247	69 850 331	13 586 126	83 436 457	10 594 059	1 027 185	11 621 244
Пассив
10208	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	332 000	0	332 000
10601	345 867	0	345 867	0	0	0	0	0	0	345 867	0	345 867
10603	4 739	0	4 739	518	0	518	2 242	0	2 242	6 463	0	6 463
10701	40 509	0	40 509	0	0	0	0	0	0	40 509	0	40 509
10801	34 427	0	34 427	0	0	0	0	0	0	34 427	0	34 427
30126	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
30220	0	0	0	0	666	666	0	666	666	0	0	0
30232	4 949	418	5 367	99 779	41 994	141 773	96 144	41 902	138 046	1 314	326	1 640
30601	6 153	0	6 153	120 651	0	120 651	122 903	0	122 903	8 405	0	8 405
31302	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31502	0	0	0	6 614 652	0	6 614 652	7 012 033	0	7 012 033	397 381	0	397 381
31503	495 770	0	495 770	2 739 616	0	2 739 616	2 243 846	0	2 243 846	0	0	0
32901	503 816	0	503 816	3 298 616	0	3 298 616	3 423 339	0	3 423 339	628 539	0	628 539
407	199 510	2 294	201 804	1 491 191	78 163	1 569 354	1 554 548	78 269	1 632 817	262 867	2 400	265 267
408.1	10 501	1	10 502	37 293	1	37 294	44 444	1	44 445	17 652	1	17 653
408.2	76 145	12 466	88 611	759 625	247 209	1 006 834	733 572	264 192	997 764	50 092	29 449	79 541
40901	155 562	0	155 562	227 850	0	227 850	115 022	0	115 022	42 734	0	42 734
40905	1	0	1	6 222	48	6 270	6 222	49	6 271	1	1	2
40909	0	0	0	8 706	16 035	24 741	8 706	16 035	24 741	0	0	0
40910	0	0	0	3 260	4 841	8 101	3 260	4 841	8 101	0	0	0
40911	370	0	370	16 379	0	16 379	16 067	0	16 067	58	0	58
40912	0	0	0	12 256	20 400	32 656	12 256	20 400	32 656	0	0	0
40913	0	0	0	28 104	33 512	61 616	28 104	33 512	61 616	0	0	0
42105	46 374	18 668	65 042	800	969	1 769	1 000	1 510	2 510	46 574	19 209	65 783
42106	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42301	36 194	9 772	45 966	140 387	14 674	155 061	137 911	12 957	150 868	33 718	8 055	41 773
42303	27 139	19	27 158	15 174	20	15 194	49 861	1	49 862	61 826	0	61 826
42304	78 569	6 520	85 089	36 000	3 697	39 697	16 101	591	16 692	58 670	3 414	62 084
42305	2 100 607	112 946	2 213 553	106 314	27 437	133 751	113 781	17 256	131 037	2 108 074	102 765	2 210 839
42306	865 928	361 192	1 227 120	107 071	93 097	200 168	251 427	80 088	331 515	1 010 284	348 183	1 358 467
42307	17 776	20 687	38 463	5 893	2 763	8 656	13 878	1 617	15 495	25 761	19 541	45 302
42309	490	0	490	205	0	205	220	0	220	505	0	505
42601	933	201	1 134	2 021	180	2 201	3 782	23	3 805	2 694	44	2 738
42603	171	0	171	171	0	171	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42604	3 908	0	3 908	3 980	0	3 980	1 422	0	1 422	1 350	0	1 350
42605	13 149	0	13 149	11 684	0	11 684	4 622	0	4 622	6 087	0	6 087
42606	1 509	20 676	22 185	585	14 971	15 556	1 593	1 289	2 882	2 517	6 994	9 511
42607	0	1 223	1 223	0	1 307	1 307	0	84	84	0	0	0
42609	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	1 450	0	1 450	0	0	0	2 000	0	2 000	3 450	0	3 450
45215	32 558	0	32 558	743	0	743	541	0	541	32 356	0	32 356
45315	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
45515	70 149	0	70 149	1 672	0	1 672	17 693	0	17 693	86 170	0	86 170
45818	56 312	0	56 312	10 247	0	10 247	20 581	0	20 581	66 646	0	66 646
45918	2 090	0	2 090	32	0	32	40	0	40	2 098	0	2 098
47407	0	0	0	6 353 498	5 775 826	12 129 324	6 353 498	5 775 826	12 129 324	0	0	0
47411	21 325	4 264	25 589	39 239	1 864	41 103	40 331	2 410	42 741	22 417	4 810	27 227
47416	23	0	23	3 143	0	3 143	3 120	0	3 120	0	0	0
47422	73 999	835	74 834	81 234	14 410	95 644	89 317	13 575	102 892	82 082	0	82 082
47425	153 572	0	153 572	31 819	0	31 819	12 495	0	12 495	134 248	0	134 248
47426	1 802	15	1 817	10 368	2	10 370	10 762	98	10 860	2 196	111	2 307
47804	1 529	0	1 529	17 251	0	17 251	15 956	0	15 956	234	0	234
50120	66	0	66	2 384	0	2 384	2 451	0	2 451	133	0	133
50620	487	0	487	285	0	285	177	0	177	379	0	379
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	116 272	3 862	120 134	21 994	133 469	155 463	0	133 581	133 581	94 278	3 974	98 252
52305	26 669	128 748	155 417	0	135 865	135 865	0	7 117	7 117	26 669	0	26 669
52306	4 746	0	4 746	0	0	0	0	0	0	4 746	0	4 746
52501	0	4 189	4 189	0	4 810	4 810	0	621	621	0	0	0
52602	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60301	378	0	378	6 775	0	6 775	9 264	0	9 264	2 867	0	2 867
60305	0	0	0	19 300	0	19 300	19 300	0	19 300	0	0	0
60309	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60322	10	0	10	86	0	86	91	0	91	15	0	15
60324	88	0	88	17	0	17	0	0	0	71	0	71
60601	141 083	0	141 083	1 010	0	1 010	1 016	0	1 016	141 089	0	141 089
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61301	284	0	284	3 310	335	3 645	4 424	335	4 759	1 398	0	1 398
61304	475	0	475	103	0	103	109	0	109	481	0	481
61701	70 498	0	70 498	417	0	417	0	0	0	70 081	0	70 081
70601	2 031 255	0	2 031 255	10	0	10	178 668	0	178 668	2 209 913	0	2 209 913
70602	5 120	0	5 120	6 631	0	6 631	15 398	0	15 398	13 887	0	13 887
70603	2 403 426	0	2 403 426	0	0	0	116 903	0	116 903	2 520 329	0	2 520 329
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70613	3 649	0	3 649	0	0	0	78	0	78	3 727	0	3 727
Итого по пассиву (баланс)	10 644 458	708 996	11 353 454	22 776 836	6 668 565	29 445 401	23 204 345	6 508 846	29 713 191	11 071 967	549 277	11 621 244
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
80601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	32	0	32	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	32	0	32
90902	132 716	0	132 716	9 411	0	9 411	9 457	0	9 457	132 670	0	132 670
90907	155 562	0	155 562	115 022	0	115 022	227 850	0	227 850	42 734	0	42 734
90909	247	7 440	7 687	1 031	601	1 632	55	386	441	1 223	7 655	8 878
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91414	2 178 813	317 234	2 496 047	40 759	25 103	65 862	83 778	25 734	109 512	2 135 794	316 603	2 452 397
91418	11 104	0	11 104	31 785	0	31 785	42 655	0	42 655	234	0	234
91604	10 167	2 868	13 035	9 414	1 091	10 505	10 742	706	11 448	8 839	3 253	12 092
99998	3 878 724	0	3 878 724	451 388	0	451 388	433 264	0	433 264	3 896 848	0	3 896 848
Итого по активу (баланс)	6 367 374	327 542	6 694 916	659 855	26 795	686 650	808 846	26 826	835 672	6 218 383	327 511	6 545 894
Пассив
91311	247 867	3 863	251 730	21 994	200	22 194	387 323	312	387 635	613 196	3 975	617 171
91312	3 398 331	18 668	3 416 999	332 760	969	333 729	8 148	1 510	9 658	3 073 719	19 209	3 092 928
91315	23 371	0	23 371	0	0	0	12 847	0	12 847	36 218	0	36 218
91316	1 562	0	1 562	16 276	0	16 276	18 492	0	18 492	3 778	0	3 778
91317	91 631	0	91 631	61 065	0	61 065	22 756	0	22 756	53 322	0	53 322
91318	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
91507	91 918	0	91 918	0	0	0	0	0	0	91 918	0	91 918
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	2 816 192	0	2 816 192	397 935	0	397 935	230 789	0	230 789	2 649 046	0	2 649 046
Итого по пассиву (баланс)	6 672 385	22 531	6 694 916	830 030	1 169	831 199	680 355	1 822	682 177	6 522 710	23 184	6 545 894
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	219 252	0	219 252	5 922 652	180 644	6 103 296	5 752 851	164 085	5 916 936	389 053	16 559	405 612
99996	219 998	0	219 998	6 125 861	0	6 125 861	5 938 893	0	5 938 893	406 966	0	406 966
Итого по активу (баланс)	439 250	0	439 250	12 048 513	180 644	12 229 157	11 691 744	164 085	11 855 829	796 019	16 559	812 578
Пассив
96901	0	220 032	220 032	163 225	5 775 669	5 938 894	179 811	5 946 050	6 125 861	16 586	390 413	406 999
99997	219 218	0	219 218	5 916 935	0	5 916 935	6 103 296	0	6 103 296	405 579	0	405 579
Итого по пассиву (баланс)	219 218	220 032	439 250	6 080 160	5 775 669	11 855 829	6 283 107	5 946 050	12 229 157	422 165	390 413	812 578
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	10 003 772,1000	0	0	991 592,0000	0	0	930 234,0000	0	0	10 065 130,1000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 003 791,1000	0	0	991 594,0000	0	0	930 238,0000	0	0	10 065 147,1000
Пассив
98040	0	0	9 763 129,1000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 763 129,1000
98050	0	0	208 220,0000	0	0	930 234,0000	0	0	941 592,0000	0	0	219 578,0000
98055	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98070	0	0	32 427,0000	0	0	2,0000	0	0	50 000,0000	0	0	82 425,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 003 791,1000	0	0	930 238,0000	0	0	991 594,0000	0	0	10 065 147,1000

Страница была полезной?