Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 063	0	12 063	6 047	0	6 047	11 740	0	11 740	6 370	0	6 370
20202	55 773	114 894	170 667	233 058	194 436	427 494	260 540	152 229	412 769	28 291	157 101	185 392
20208	4 154	0	4 154	20 500	0	20 500	12 141	0	12 141	12 513	0	12 513
20209	0	0	0	129 020	8 075	137 095	129 020	8 075	137 095	0	0	0
30102	664 235	0	664 235	10 568 437	0	10 568 437	10 978 596	0	10 978 596	254 076	0	254 076
30110	16 319	342 293	358 612	252 966	327 058	580 024	250 534	204 213	454 747	18 751	465 138	483 889
30114	0	494 390	494 390	0	1 173 941	1 173 941	0	757 943	757 943	0	910 388	910 388
30202	25 067	0	25 067	6 116	0	6 116	0	0	0	31 183	0	31 183
30204	22 265	0	22 265	387	0	387	0	0	0	22 652	0	22 652
30215	1 050	3 974	5 024	0	474	474	0	586	586	1 050	3 862	4 912
30233	28 925	0	28 925	949 913	25 569	975 482	921 802	25 502	947 304	57 036	67	57 103
30413	951	0	951	613 400	0	613 400	613 321	0	613 321	1 030	0	1 030
30424	679	0	679	1 037 552	0	1 037 552	1 035 275	0	1 035 275	2 956	0	2 956
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	240 000	0	240 000	2 480 000	0	2 480 000	2 720 000	0	2 720 000	0	0	0
31903	0	0	0	750 000	0	750 000	650 000	0	650 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32309	0	9 936	9 936	0	1 185	1 185	0	1 465	1 465	0	9 656	9 656
45201	166 623	0	166 623	255 735	0	255 735	224 444	0	224 444	197 914	0	197 914
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45205	81 902	0	81 902	30 248	0	30 248	76 061	0	76 061	36 089	0	36 089
45206	439 924	0	439 924	18 254	0	18 254	50 000	0	50 000	408 178	0	408 178
45207	726 932	0	726 932	34 000	0	34 000	22 402	0	22 402	738 530	0	738 530
45208	159 600	20 610	180 210	0	2 301	2 301	5 800	4 168	9 968	153 800	18 743	172 543
45410	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45505	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45506	24 717	0	24 717	950	0	950	1 462	0	1 462	24 205	0	24 205
45507	238 758	0	238 758	0	0	0	392	0	392	238 366	0	238 366
45812	5 950	0	5 950	0	1 036	1 036	0	1 036	1 036	5 950	0	5 950
45815	105 413	0	105 413	0	0	0	235	0	235	105 178	0	105 178
45915	9 622	0	9 622	1	0	1	65	0	65	9 558	0	9 558
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	19 872	19 872	0	2 371	2 371	0	2 930	2 930	0	19 313	19 313
47404	0	15 651	15 651	924 252	375 632	1 299 884	924 252	373 809	1 298 061	0	17 474	17 474
47408	0	0	0	734 435	395 682	1 130 117	734 435	395 682	1 130 117	0	0	0
47423	113 206	0	113 206	756	115 522	116 278	49	109 647	109 696	113 913	5 875	119 788
47427	11 303	0	11 303	23 698	0	23 698	21 430	0	21 430	13 571	0	13 571
47901	317	0	317	1	0	1	0	0	0	318	0	318
50106	432 985	0	432 985	4 630	0	4 630	100 508	0	100 508	337 107	0	337 107
50121	474	0	474	361	0	361	803	0	803	32	0	32
50205	463 106	0	463 106	324 428	0	324 428	447 117	0	447 117	340 417	0	340 417
50207	238 773	0	238 773	4 963	0	4 963	104 841	0	104 841	138 895	0	138 895
50208	64 013	0	64 013	803	0	803	4 712	0	4 712	60 104	0	60 104
50210	0	158 691	158 691	0	20 086	20 086	0	34 790	34 790	0	143 987	143 987
50211	103 632	575 302	678 934	604	72 416	73 020	104 236	96 874	201 110	0	550 844	550 844
50218	0	0	0	320 536	0	320 536	320 536	0	320 536	0	0	0
50221	11 111	0	11 111	9 375	0	9 375	6 548	0	6 548	13 938	0	13 938
51405	0	144 770	144 770	0	18 898	18 898	0	25 650	25 650	0	138 018	138 018
51507	2 971	0	2 971	28	0	28	0	0	0	2 999	0	2 999
52503	41	0	41	0	0	0	2	0	2	39	0	39
60202	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
60302	1 875	0	1 875	189	0	189	70	0	70	1 994	0	1 994
60308	50	0	50	170	0	170	220	0	220	0	0	0
60312	13 378	0	13 378	12 718	0	12 718	10 115	0	10 115	15 981	0	15 981
60314	176	0	176	912	710	1 622	397	710	1 107	691	0	691
60401	22 386	0	22 386	0	0	0	0	0	0	22 386	0	22 386
60701	453	0	453	24	0	24	0	0	0	477	0	477
60901	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
61002	32	0	32	0	0	0	1	0	1	31	0	31
61008	851	0	851	209	0	209	268	0	268	792	0	792
61009	212	0	212	303	0	303	123	0	123	392	0	392
61210	0	0	0	426 355	0	426 355	426 355	0	426 355	0	0	0
61403	34 679	0	34 679	397	0	397	1 096	0	1 096	33 980	0	33 980
61703	63 687	0	63 687	0	0	0	0	0	0	63 687	0	63 687
70606	1 426 991	0	1 426 991	148 940	0	148 940	82	0	82	1 575 849	0	1 575 849
70607	772	0	772	2 889	0	2 889	2 245	0	2 245	1 416	0	1 416
70608	4 308 244	0	4 308 244	589 589	0	589 589	0	0	0	4 897 833	0	4 897 833
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	1 068	0	1 068	729	0	729	0	0	0	1 797	0	1 797
70616	9 555	0	9 555	0	0	0	0	0	0	9 555	0	9 555
Итого по активу (баланс)	10 380 757	1 900 383	12 281 140	21 218 878	2 735 392	23 954 270	21 477 301	2 195 309	23 672 610	10 122 334	2 440 466	12 562 800
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10603	11 111	0	11 111	6 548	0	6 548	9 375	0	9 375	13 938	0	13 938
10609	6 879	0	6 879	0	0	0	0	0	0	6 879	0	6 879
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	468 636	0	468 636	0	0	0	0	0	0	468 636	0	468 636
30220	0	0	0	0	143	143	0	143	143	0	0	0
30232	27 958	32	27 990	867 725	6 093	873 818	892 063	6 680	898 743	52 296	619	52 915
30601	52	0	52	828	0	828	778	0	778	2	0	2
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32901	0	0	0	318 157	0	318 157	318 157	0	318 157	0	0	0
407	2 225 758	409 974	2 635 732	10 098 064	1 182 725	11 280 789	9 279 540	1 850 928	11 130 468	1 407 234	1 078 177	2 485 411
408.1	4 502	640	5 142	12 265	10 464	22 729	10 061	10 995	21 056	2 298	1 171	3 469
408.2	32 879	96 758	129 637	210 541	178 113	388 654	215 530	199 994	415 524	37 868	118 639	156 507
40903	37	0	37	904 372	0	904 372	904 372	0	904 372	37	0	37
40905	0	0	0	1 978	0	1 978	1 978	0	1 978	0	0	0
40907	17	0	17	564	0	564	579	0	579	32	0	32
40909	0	0	0	2 098	3 624	5 722	2 098	3 624	5 722	0	0	0
40910	0	0	0	1 519	2 714	4 233	1 519	2 714	4 233	0	0	0
40911	0	0	0	8 713	0	8 713	8 713	0	8 713	0	0	0
40912	0	0	0	1 155	1 227	2 382	1 155	1 227	2 382	0	0	0
40913	0	0	0	1 815	2 901	4 716	1 815	2 901	4 716	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400
42102	568 100	0	568 100	1 812 700	0	1 812 700	1 302 900	0	1 302 900	58 300	0	58 300
42103	72 770	0	72 770	70 000	0	70 000	370 600	0	370 600	373 370	0	373 370
42105	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42106	18 091	0	18 091	0	0	0	0	0	0	18 091	0	18 091
42301	40	1 960	2 000	6	289	295	1	233	234	35	1 904	1 939
42304	0	33 558	33 558	0	4 947	4 947	0	4 072	4 072	0	32 683	32 683
42305	63 945	19 489	83 434	16 448	2 873	19 321	2 320	2 390	4 710	49 817	19 006	68 823
42306	100 892	795 140	896 032	54 002	296 291	350 293	2 106	161 653	163 759	48 996	660 502	709 498
42307	608	500 085	500 693	4	83 646	83 650	4	63 171	63 175	608	479 610	480 218
42313	27	0	27	3	0	3	3	0	3	27	0	27
42314	54	0	54	6	0	6	3	0	3	51	0	51
42315	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42505	58 346	0	58 346	0	0	0	0	0	0	58 346	0	58 346
42601	0	8	8	0	2	2	0	1	1	0	7	7
42607	0	13 254	13 254	0	1 954	1 954	0	1 581	1 581	0	12 881	12 881
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	60 528	0	60 528	20 682	0	20 682	10 590	0	10 590	50 436	0	50 436
45415	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45515	7 411	0	7 411	764	0	764	488	0	488	7 135	0	7 135
45818	111 121	0	111 121	141	0	141	58	0	58	111 038	0	111 038
45918	9 599	0	9 599	52	0	52	4	0	4	9 551	0	9 551
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	321 228	0	321 228	321 228	0	321 228	0	0	0
47407	0	0	0	752 617	376 007	1 128 624	752 617	376 007	1 128 624	0	0	0
47411	0	0	0	1 294	4 346	5 640	1 294	4 346	5 640	0	0	0
47416	6	297	303	1 855	467	2 322	71 442	170	71 612	69 593	0	69 593
47422	71 148	0	71 148	70 964	0	70 964	71 625	0	71 625	71 809	0	71 809
47425	115 412	0	115 412	11 318	0	11 318	11 971	0	11 971	116 065	0	116 065
47426	14 934	0	14 934	6 212	0	6 212	12 305	0	12 305	21 027	0	21 027
47902	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
50120	771	0	771	2 245	0	2 245	2 890	0	2 890	1 416	0	1 416
50220	12 063	0	12 063	11 739	0	11 739	6 047	0	6 047	6 371	0	6 371
50408	43	0	43	0	0	0	28	0	28	71	0	71
51510	2 971	0	2 971	43	0	43	0	0	0	2 928	0	2 928
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	1 061	0	1 061	0	0	0	85	0	85	1 146	0	1 146
60206	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
60301	420	0	420	4 613	0	4 613	4 473	0	4 473	280	0	280
60305	0	0	0	12 180	0	12 180	12 180	0	12 180	0	0	0
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	79	0	79	79	0	79
60311	1 919	0	1 919	4 410	0	4 410	4 349	0	4 349	1 858	0	1 858
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60601	13 981	0	13 981	0	0	0	297	0	297	14 278	0	14 278
60903	147	0	147	0	0	0	3	0	3	150	0	150
61304	133	0	133	29	0	29	23	0	23	127	0	127
61701	28 084	0	28 084	0	0	0	0	0	0	28 084	0	28 084
70601	1 419 231	0	1 419 231	3	0	3	158 590	0	158 590	1 577 818	0	1 577 818
70602	7 386	0	7 386	803	0	803	362	0	362	6 945	0	6 945
70603	4 319 242	0	4 319 242	0	0	0	588 258	0	588 258	4 907 500	0	4 907 500
Итого по пассиву (баланс)	10 409 945	1 871 195	12 281 140	15 612 727	2 158 838	17 771 565	15 360 383	2 692 842	18 053 225	10 157 601	2 405 199	12 562 800
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	29 702	0	29 702	643	0	643	643	0	643	29 702	0	29 702
90902	16 161	0	16 161	415	1 026	1 441	47	1 026	1 073	16 529	0	16 529
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 457 905	364 124	2 822 029	142 259	43 441	185 700	126 287	53 680	179 967	2 473 877	353 885	2 827 762
91501	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	28 810	288	29 098	1 995	294	2 289	15	311	326	30 790	271	31 061
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	2 955 156	0	2 955 156	285 340	0	285 340	318 213	0	318 213	2 922 283	0	2 922 283
Итого по активу (баланс)	5 497 986	364 412	5 862 398	430 652	44 761	475 413	445 205	55 017	500 222	5 483 433	354 156	5 837 589
Пассив
91003	0	0	0	6 116	0	6 116	6 116	0	6 116	0	0	0
91004	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
91311	136 047	0	136 047	0	0	0	0	0	0	136 047	0	136 047
91312	2 481 030	0	2 481 030	1 582	0	1 582	0	0	0	2 479 448	0	2 479 448
91315	175 779	0	175 779	0	0	0	0	0	0	175 779	0	175 779
91316	33 266	0	33 266	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	33 266	0	33 266
91317	54 377	0	54 377	276 129	0	276 129	244 838	0	244 838	23 086	0	23 086
91319	3 454	0	3 454	0	0	0	0	0	0	3 454	0	3 454
91507	70 122	0	70 122	0	0	0	0	0	0	70 122	0	70 122
91508	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
99999	2 907 242	0	2 907 242	182 008	0	182 008	190 072	0	190 072	2 915 306	0	2 915 306
Итого по пассиву (баланс)	5 862 398	0	5 862 398	500 222	0	500 222	475 413	0	475 413	5 837 589	0	5 837 589
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	145 908	21 529	167 437	142 377	21 529	163 906	3 531	0	3 531
99996	0	0	0	167 801	0	167 801	164 263	0	164 263	3 538	0	3 538
Итого по активу (баланс)	0	0	0	313 709	21 529	335 238	306 640	21 529	328 169	7 069	0	7 069
Пассив
96901	0	0	0	3 620	33 573	37 193	3 620	37 111	40 731	0	3 538	3 538
97101	0	0	0	127 069	0	127 069	127 069	0	127 069	0	0	0
99997	0	0	0	163 906	0	163 906	167 437	0	167 437	3 531	0	3 531
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	294 595	33 573	328 168	298 126	37 111	335 237	3 531	3 538	7 069
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	12 744 326,2300	0	0	327 800,0000	0	0	1 345 627,0000	0	0	11 726 499,2300
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 744 372,2300	0	0	327 800,0000	0	0	1 345 627,0000	0	0	11 726 545,2300
Пассив
98040	0	0	1 916 134,0000	0	0	1 359 620,0000	0	0	679 810,0000	0	0	1 236 324,0000
98050	0	0	45,0000	0	0	175 000,0000	0	0	175 000,0000	0	0	45,0000
98070	0	0	10 828 193,2300	0	0	1 493 810,0000	0	0	1 155 793,0000	0	0	10 490 176,2300
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 744 372,2300	0	0	3 028 430,0000	0	0	2 010 603,0000	0	0	11 726 545,2300

Страница была полезной?