Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Объединенный национальный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2074

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 322	56 564	88 886	413 656	304 710	718 366	401 227	319 506	720 733	44 751	41 768	86 519
20208	47	0	47	9	0	9	11	0	11	45	0	45
20209	17 060	0	17 060	407 309	42 911	450 220	423 368	42 911	466 279	1 001	0	1 001
30102	209 935	0	209 935	29 060 135	0	29 060 135	28 737 166	0	28 737 166	532 904	0	532 904
30110	373 084	270 292	643 376	6 080 636	573 783	6 654 419	6 051 705	639 289	6 690 994	402 015	204 786	606 801
30202	40 925	0	40 925	6 058	0	6 058	0	0	0	46 983	0	46 983
30204	14 702	0	14 702	0	0	0	947	0	947	13 755	0	13 755
30210	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
30213	543	0	543	0	0	0	543	0	543	0	0	0
30218	0	0	0	5 893 142	141 646	6 034 788	5 893 142	141 646	6 034 788	0	0	0
30233	3 848	0	3 848	8 047	1 527	9 574	10 417	1 527	11 944	1 478	0	1 478
30424	0	0	0	146 110	25 376	171 486	144 318	25 376	169 694	1 792	0	1 792
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	7 235 000	0	7 235 000	7 235 000	0	7 235 000	0	0	0
32003	750 000	0	750 000	2 525 000	0	2 525 000	2 590 000	0	2 590 000	685 000	0	685 000
32104	0	0	0	55 000	0	55 000	53 000	0	53 000	2 000	0	2 000
32105	0	0	0	0	83 068	83 068	0	3 611	3 611	0	79 457	79 457
32107	0	10 340	10 340	0	1 203	1 203	0	949	949	0	10 594	10 594
32201	0	6 516	6 516	0	751	751	0	916	916	0	6 351	6 351
40908	822	0	822	1 986 735	0	1 986 735	1 780 695	0	1 780 695	206 862	0	206 862
45204	41 293	0	41 293	32 500	0	32 500	32 900	0	32 900	40 893	0	40 893
45206	666	0	666	0	0	0	133	0	133	533	0	533
45207	35 000	0	35 000	0	0	0	1 000	0	1 000	34 000	0	34 000
45410	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45506	4 036	0	4 036	0	0	0	49	0	49	3 987	0	3 987
45507	11 447	0	11 447	0	0	0	28	0	28	11 419	0	11 419
45812	34	0	34	0	0	0	5	0	5	29	0	29
45815	7 920	0	7 920	2 074	0	2 074	747	0	747	9 247	0	9 247
45915	4 166	0	4 166	1 185	0	1 185	1 055	0	1 055	4 296	0	4 296
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	195 649	195 649	0	169 163	169 163	0	26 486	26 486
47408	0	0	0	48 687	518 556	567 243	48 687	518 556	567 243	0	0	0
47423	4 841	0	4 841	9 299	0	9 299	9 386	0	9 386	4 754	0	4 754
47427	1 851	0	1 851	7 372	364	7 736	6 484	0	6 484	2 739	364	3 103
47802	320 265	0	320 265	27	0	27	7 589	0	7 589	312 703	0	312 703
51403	48 336	0	48 336	614	0	614	0	0	0	48 950	0	48 950
60302	352	0	352	10	0	10	0	0	0	362	0	362
60306	5	0	5	3 267	0	3 267	3 272	0	3 272	0	0	0
60308	14	0	14	1 820	0	1 820	1 799	0	1 799	35	0	35
60310	50	0	50	278	0	278	288	0	288	40	0	40
60312	7 291	0	7 291	7 830	0	7 830	7 126	0	7 126	7 995	0	7 995
60314	0	0	0	580	0	580	0	0	0	580	0	580
60401	9 594	0	9 594	2 406	0	2 406	0	0	0	12 000	0	12 000
60701	0	0	0	2 406	0	2 406	2 406	0	2 406	0	0	0
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61009	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
61212	0	0	0	4 447	0	4 447	4 447	0	4 447	0	0	0
61403	3 651	0	3 651	0	0	0	159	0	159	3 492	0	3 492
61702	0	0	0	1 775	0	1 775	822	0	822	953	0	953
70606	155 610	0	155 610	26 892	0	26 892	559	0	559	181 943	0	181 943
70608	419 228	0	419 228	77 383	0	77 383	1	0	1	496 610	0	496 610
70611	13 746	0	13 746	3 437	0	3 437	0	0	0	17 183	0	17 183
70616	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 533 096	343 712	2 876 808	54 055 913	1 889 544	55 945 457	53 452 618	1 863 450	55 316 068	3 136 391	369 806	3 506 197
Пассив
10208	142 000	0	142 000	0	0	0	0	0	0	142 000	0	142 000
10701	19 468	0	19 468	0	0	0	0	0	0	19 468	0	19 468
10801	185 386	0	185 386	0	0	0	0	0	0	185 386	0	185 386
30109	1 053	801	1 854	8 250	77	8 327	7 364	95	7 459	167	819	986
30111	785	1 261	2 046	1 001 169	37 012	1 038 181	1 002 425	40 312	1 042 737	2 041	4 561	6 602
30126	609	0	609	522	0	522	20	0	20	107	0	107
30232	232 721	9 992	242 713	6 491 198	307 771	6 798 969	6 863 296	316 990	7 180 286	604 819	19 211	624 030
31302	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31303	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32115	103	0	103	0	0	0	1 003	0	1 003	1 106	0	1 106
40701	224 160	0	224 160	5 868 779	0	5 868 779	6 085 405	0	6 085 405	440 786	0	440 786
40702	404 738	60 204	464 942	4 101 426	88 273	4 189 699	4 157 848	54 079	4 211 927	461 160	26 010	487 170
40703	496	0	496	743	0	743	749	0	749	502	0	502
40802	116	0	116	4 566	0	4 566	4 522	0	4 522	72	0	72
40807	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40821	14 537	0	14 537	178 678	0	178 678	171 876	0	171 876	7 735	0	7 735
40905	0	0	0	4 242	0	4 242	4 242	0	4 242	0	0	0
40906	0	0	0	16 780	0	16 780	17 781	0	17 781	1 001	0	1 001
40907	305 344	0	305 344	2 414 698	0	2 414 698	2 218 597	0	2 218 597	109 243	0	109 243
40909	0	0	0	155	1 462	1 617	155	1 462	1 617	0	0	0
40910	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40911	0	0	0	2 028	61	2 089	2 032	61	2 093	4	0	4
40912	0	0	0	454	615	1 069	454	615	1 069	0	0	0
40913	0	0	0	2 347	2 330	4 677	2 347	2 330	4 677	0	0	0
42007	0	268 855	268 855	0	24 686	24 686	0	31 283	31 283	0	275 452	275 452
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	200 000	0	200 000	0	482	482	0	67 074	67 074	200 000	66 592	266 592
42301	317	8	325	0	1	1	0	1	1	317	8	325
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	606	0	606	147	0	147	111	0	111	570	0	570
45515	4 999	0	4 999	18	0	18	0	0	0	4 981	0	4 981
45818	5 522	0	5 522	13	0	13	1 061	0	1 061	6 570	0	6 570
45918	2 657	0	2 657	17	0	17	232	0	232	2 872	0	2 872
47407	0	0	0	498 270	65 649	563 919	498 270	65 649	563 919	0	0	0
47411	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
47416	612	0	612	9 799	0	9 799	11 802	0	11 802	2 615	0	2 615
47422	12	167	179	0	17	17	0	21	21	12	171	183
47425	1 944	0	1 944	157	0	157	107	0	107	1 894	0	1 894
47426	11 095	23	11 118	0	2	2	233	27	260	11 328	48	11 376
47804	54 918	0	54 918	788	0	788	5 520	0	5 520	59 650	0	59 650
60301	48	0	48	7 540	0	7 540	7 516	0	7 516	24	0	24
60305	75	0	75	4 243	0	4 243	6 856	0	6 856	2 688	0	2 688
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	22	0	22	0	0	0	17	0	17	39	0	39
60601	5 672	0	5 672	0	0	0	117	0	117	5 789	0	5 789
60903	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61301	205	0	205	205	0	205	71	0	71	71	0	71
61304	15	0	15	0	0	0	5	0	5	20	0	20
61701	225	0	225	822	0	822	597	0	597	0	0	0
70601	228 023	0	228 023	9	0	9	46 629	0	46 629	274 643	0	274 643
70603	411 885	0	411 885	0	0	0	75 451	0	75 451	487 336	0	487 336
70615	0	0	0	597	0	597	1 775	0	1 775	1 178	0	1 178
Итого по пассиву (баланс)	2 535 497	341 311	2 876 808	20 843 731	528 438	21 372 169	21 421 559	579 999	22 001 558	3 113 325	392 872	3 506 197
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	61 431	0	61 431	415	0	415	202	0	202	61 644	0	61 644
90902	6 499	0	6 499	226	0	226	963	0	963	5 762	0	5 762
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	222 595	0	222 595	0	0	0	0	0	0	222 595	0	222 595
91418	338 605	0	338 605	0	0	0	6 464	0	6 464	332 141	0	332 141
91604	7 238	0	7 238	2 010	0	2 010	116	0	116	9 132	0	9 132
91704	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
91802	2 832	0	2 832	0	0	0	0	0	0	2 832	0	2 832
99998	119 796	0	119 796	38 010	0	38 010	40 807	0	40 807	116 999	0	116 999
Итого по активу (баланс)	759 310	0	759 310	40 661	0	40 661	48 552	0	48 552	751 419	0	751 419
Пассив
91003	0	0	0	5 111	0	5 111	5 111	0	5 111	0	0	0
91312	91 012	0	91 012	0	0	0	0	0	0	91 012	0	91 012
91317	13 707	0	13 707	32 500	0	32 500	32 900	0	32 900	14 107	0	14 107
91507	15 077	0	15 077	3 197	0	3 197	0	0	0	11 880	0	11 880
99999	639 514	0	639 514	7 580	0	7 580	2 486	0	2 486	634 420	0	634 420
Итого по пассиву (баланс)	759 310	0	759 310	48 388	0	48 388	40 497	0	40 497	751 419	0	751 419
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	27 835	27 835	10 826	126 914	137 740	10 826	145 214	156 040	0	9 535	9 535
99996	28 378	0	28 378	136 163	0	136 163	155 070	0	155 070	9 471	0	9 471
Итого по активу (баланс)	28 378	27 835	56 213	146 989	126 914	273 903	165 896	145 214	311 110	9 471	9 535	19 006
Пассив
96901	28 378	0	28 378	144 256	10 814	155 070	125 349	10 814	136 163	9 471	0	9 471
99997	27 835	0	27 835	156 040	0	156 040	137 740	0	137 740	9 535	0	9 535
Итого по пассиву (баланс)	56 213	0	56 213	300 296	10 814	311 110	263 089	10 814	273 903	19 006	0	19 006
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?