Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"

Регистрационный номер

1957

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
20202	118 523	94 443	212 966	1 546 136	406 535	1 952 671	1 566 618	358 454	1 925 072	98 041	142 524	240 565
20208	44 152	0	44 152	146 017	0	146 017	145 452	0	145 452	44 717	0	44 717
20209	1 713	7 203	8 916	850 428	137 288	987 716	847 000	139 231	986 231	5 141	5 260	10 401
30102	110 238	0	110 238	2 564 396	0	2 564 396	2 580 384	0	2 580 384	94 250	0	94 250
30110	10 609	86 096	96 705	593 725	333 681	927 406	590 181	370 870	961 051	14 153	48 907	63 060
30114	0	1 491	1 491	0	5 170	5 170	0	5 931	5 931	0	730	730
30202	26 450	0	26 450	684	0	684	0	0	0	27 134	0	27 134
30204	4 354	0	4 354	0	0	0	648	0	648	3 706	0	3 706
30210	0	0	0	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	0	0	0
30215	360	1 861	2 221	0	217	217	0	171	171	360	1 907	2 267
30233	6 796	179	6 975	190 728	23 995	214 723	193 177	23 341	216 518	4 347	833	5 180
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	915 000	152 201	1 067 201	420 000	156 898	576 898	190 000	118 151	308 151	1 145 000	190 948	1 335 948
32009	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32201	1 800	0	1 800	400	0	400	0	0	0	2 200	0	2 200
32401	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45206	104 747	1 694	106 441	0	204	204	62 329	284	62 613	42 418	1 614	44 032
45207	654 564	29 759	684 323	0	3 488	3 488	32 872	2 769	35 641	621 692	30 478	652 170
45208	359 677	0	359 677	40 000	0	40 000	21 629	0	21 629	378 048	0	378 048
45401	367	0	367	0	0	0	54	0	54	313	0	313
45406	3 097	0	3 097	0	0	0	50	0	50	3 047	0	3 047
45407	194 451	38 767	233 218	0	4 511	4 511	7 231	3 560	10 791	187 220	39 718	226 938
45408	251 300	0	251 300	0	0	0	6 770	0	6 770	244 530	0	244 530
45505	144	0	144	0	0	0	51	0	51	93	0	93
45506	98 040	0	98 040	0	0	0	3 372	0	3 372	94 668	0	94 668
45507	117 537	0	117 537	0	0	0	2 980	0	2 980	114 557	0	114 557
45509	6 324	0	6 324	5 513	0	5 513	4 877	0	4 877	6 960	0	6 960
45705	69	0	69	0	0	0	17	0	17	52	0	52
45706	568	0	568	0	0	0	22	0	22	546	0	546
45708	92	0	92	182	0	182	186	0	186	88	0	88
45809	540	0	540	0	0	0	10	0	10	530	0	530
45812	193 848	0	193 848	4 290	0	4 290	2 783	0	2 783	195 355	0	195 355
45814	52 878	0	52 878	3 043	0	3 043	580	0	580	55 341	0	55 341
45815	10 456	0	10 456	225	0	225	310	0	310	10 371	0	10 371
45912	738	0	738	49	0	49	0	0	0	787	0	787
45914	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45915	11	0	11	18	0	18	7	0	7	22	0	22
47408	0	0	0	2 409 970	2 454 161	4 864 131	2 409 970	2 454 161	4 864 131	0	0	0
47423	1 944	0	1 944	1 091	25 075	26 166	1 172	25 034	26 206	1 863	41	1 904
47427	4 971	0	4 971	35 598	1 290	36 888	32 283	1 290	33 573	8 286	0	8 286
47801	418 592	41 932	460 524	0	4 690	4 690	9 778	5 516	15 294	408 814	41 106	449 920
47802	136 047	0	136 047	0	0	0	8 983	0	8 983	127 064	0	127 064
60302	2 132	0	2 132	327	0	327	256	0	256	2 203	0	2 203
60306	0	0	0	3 012	0	3 012	3 012	0	3 012	0	0	0
60308	80	0	80	112	0	112	143	0	143	49	0	49
60310	439	0	439	452	0	452	453	0	453	438	0	438
60312	47 446	0	47 446	7 343	0	7 343	6 961	0	6 961	47 828	0	47 828
60314	0	0	0	9	138	147	9	138	147	0	0	0
60323	2 177	0	2 177	9	0	9	2	0	2	2 184	0	2 184
60401	56 568	0	56 568	0	0	0	0	0	0	56 568	0	56 568
60411	3 887	0	3 887	0	0	0	0	0	0	3 887	0	3 887
60412	5 581	0	5 581	0	0	0	0	0	0	5 581	0	5 581
60701	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	1	0	1	30	0	30	30	0	30	1	0	1
61008	1 273	0	1 273	258	0	258	309	0	309	1 222	0	1 222
61009	513	0	513	161	0	161	161	0	161	513	0	513
61011	22 875	0	22 875	0	0	0	22 500	0	22 500	375	0	375
61209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
61212	0	0	0	18 762	1 812	20 574	18 762	1 812	20 574	0	0	0
61403	1 370	0	1 370	16	0	16	74	0	74	1 312	0	1 312
70606	674 528	0	674 528	121 987	0	121 987	223	0	223	796 292	0	796 292
70608	607 487	0	607 487	82 260	0	82 260	0	0	0	689 747	0	689 747
70611	6 660	0	6 660	1 665	0	1 665	0	0	0	8 325	0	8 325
70616	0	0	0	107	0	107	0	0	0	107	0	107
70802	4 512	0	4 512	0	0	0	0	0	0	4 512	0	4 512
Итого по активу (баланс)	5 895 192	455 626	6 350 818	9 105 234	3 559 153	12 664 387	8 830 902	3 510 713	12 341 615	6 169 524	504 066	6 673 590
Пассив
10207	382 000	0	382 000	2 275	0	2 275	2 275	0	2 275	382 000	0	382 000
10601	1 378	0	1 378	0	0	0	0	0	0	1 378	0	1 378
10701	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
10801	289 320	0	289 320	0	0	0	0	0	0	289 320	0	289 320
30109	0	0	0	1 615	0	1 615	1 615	0	1 615	0	0	0
30126	4 663	0	4 663	18 896	0	18 896	22 752	0	22 752	8 519	0	8 519
30220	0	0	0	0	11 881	11 881	0	11 881	11 881	0	0	0
30223	61 759	0	61 759	868 048	0	868 048	869 303	0	869 303	63 014	0	63 014
30226	136	0	136	48	0	48	54	0	54	142	0	142
30232	288	0	288	89 845	25 329	115 174	89 712	25 855	115 567	155	526	681
30236	342	1 706	2 048	17 458	70 415	87 873	17 721	70 869	88 590	605	2 160	2 765
31309	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32403	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
40502	1 076	0	1 076	765	0	765	189	0	189	500	0	500
40602	185	0	185	1 510	0	1 510	1 580	0	1 580	255	0	255
40603	22	0	22	21	0	21	8	0	8	9	0	9
40701	199	0	199	282	0	282	241	0	241	158	0	158
40702	405 929	86 635	492 564	2 390 406	228 583	2 618 989	2 396 938	219 641	2 616 579	412 461	77 693	490 154
40703	17 902	374	18 276	31 944	426	32 370	35 706	5 721	41 427	21 664	5 669	27 333
40802	72 818	1 597	74 415	614 439	13 540	627 979	619 145	13 634	632 779	77 524	1 691	79 215
40817	101 995	11 882	113 877	124 803	16 283	141 086	117 534	17 680	135 214	94 726	13 279	108 005
40820	6 448	2 159	8 607	10 078	2 433	12 511	10 078	2 225	12 303	6 448	1 951	8 399
40821	978	0	978	17 528	0	17 528	16 875	0	16 875	325	0	325
40905	0	0	0	4 870	2	4 872	4 870	2	4 872	0	0	0
40909	0	0	0	2 329	2 267	4 596	2 329	2 267	4 596	0	0	0
40910	0	0	0	1 072	984	2 056	1 072	984	2 056	0	0	0
40911	1 724	0	1 724	76 227	0	76 227	77 311	0	77 311	2 808	0	2 808
40912	0	0	0	2 552	2 922	5 474	2 552	2 922	5 474	0	0	0
40913	0	0	0	2 188	5 601	7 789	2 188	5 601	7 789	0	0	0
42102	33 400	6 205	39 605	63 900	6 371	70 271	33 500	166	33 666	3 000	0	3 000
42103	43 395	0	43 395	40 395	0	40 395	65 800	0	65 800	68 800	0	68 800
42104	100 650	155	100 805	0	14	14	15 000	18	15 018	115 650	159	115 809
42105	61 000	0	61 000	10 000	0	10 000	0	0	0	51 000	0	51 000
42107	52 364	0	52 364	0	0	0	0	0	0	52 364	0	52 364
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	167 651	4 205	171 856	85 102	7 147	92 249	78 429	7 101	85 530	160 978	4 159	165 137
42303	43 918	3 301	47 219	37 552	2 705	40 257	43 276	545	43 821	49 642	1 141	50 783
42304	275 322	15 673	290 995	61 697	6 792	68 489	92 380	5 376	97 756	306 005	14 257	320 262
42305	588 795	33 722	622 517	37 931	4 076	42 007	38 062	33 630	71 692	588 926	63 276	652 202
42306	838 211	123 043	961 254	20 455	13 806	34 261	26 836	26 303	53 139	844 592	135 540	980 132
42307	22 330	0	22 330	3 738	0	3 738	4 754	0	4 754	23 346	0	23 346
42309	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	28	0	28	2	0	2	3	0	3	29	0	29
42314	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
42601	663	5 047	5 710	488	523	1 011	1 205	1 029	2 234	1 380	5 553	6 933
42603	152	285	437	149	297	446	1	12	13	4	0	4
42604	1 274	0	1 274	859	0	859	215	0	215	630	0	630
42605	2 717	0	2 717	80	0	80	61	0	61	2 698	0	2 698
42606	2 025	3 212	5 237	66	296	362	77	375	452	2 036	3 291	5 327
43805	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45215	108 566	0	108 566	7 934	0	7 934	879	0	879	101 511	0	101 511
45415	7 839	0	7 839	277	0	277	0	0	0	7 562	0	7 562
45515	3 812	0	3 812	317	0	317	65	0	65	3 560	0	3 560
45715	20	0	20	4	0	4	0	0	0	16	0	16
45818	210 359	0	210 359	2 542	0	2 542	2 811	0	2 811	210 628	0	210 628
45918	647	0	647	6	0	6	183	0	183	824	0	824
47407	0	0	0	2 441 788	2 412 501	4 854 289	2 441 788	2 412 501	4 854 289	0	0	0
47411	57 555	1 259	58 814	7 158	277	7 435	23 863	1 053	24 916	74 260	2 035	76 295
47416	90	0	90	2 072	0	2 072	2 150	0	2 150	168	0	168
47422	106	74	180	66 829	73	66 902	66 840	69	66 909	117	70	187
47425	3 714	0	3 714	596	0	596	230	0	230	3 348	0	3 348
47426	6 293	0	6 293	2 222	2	2 224	6 400	3	6 403	10 471	1	10 472
47804	69 749	0	69 749	9 305	0	9 305	19 897	0	19 897	80 341	0	80 341
60301	386	0	386	5 806	0	5 806	5 613	0	5 613	193	0	193
60305	0	0	0	9 828	0	9 828	9 828	0	9 828	0	0	0
60309	346	0	346	10	0	10	1 273	0	1 273	1 609	0	1 609
60311	6 208	0	6 208	183	0	183	414	0	414	6 439	0	6 439
60322	24	0	24	2 292	0	2 292	2 289	0	2 289	21	0	21
60324	2 837	0	2 837	3	0	3	27	0	27	2 861	0	2 861
60601	39 134	0	39 134	0	0	0	561	0	561	39 695	0	39 695
60903	39	0	39	0	0	0	1	0	1	40	0	40
61304	31	0	31	9	0	9	9	0	9	31	0	31
61701	2 227	0	2 227	0	0	0	107	0	107	2 334	0	2 334
70601	728 035	0	728 035	7	0	7	127 646	0	127 646	855 674	0	855 674
70603	592 003	0	592 003	0	0	0	87 137	0	87 137	679 140	0	679 140
Итого по пассиву (баланс)	6 050 284	300 534	6 350 818	7 200 803	2 835 546	10 036 349	7 491 658	2 867 463	10 359 121	6 341 139	332 451	6 673 590
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	318	0	318	0	0	0	318	0	318	0	0	0
90803	2 380 600	0	2 380 600	0	0	0	0	0	0	2 380 600	0	2 380 600
90901	42 499	0	42 499	0	0	0	0	0	0	42 499	0	42 499
90902	1 245 465	11 266	1 256 731	83 181	966	84 147	145 109	5 132	150 241	1 183 537	7 100	1 190 637
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91414	14 430 862	0	14 430 862	166 085	0	166 085	123 704	0	123 704	14 473 243	0	14 473 243
91418	554 640	41 931	596 571	0	4 690	4 690	18 762	5 515	24 277	535 878	41 106	576 984
91501	7 569	0	7 569	1 085	0	1 085	0	0	0	8 654	0	8 654
91603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	15 347	0	15 347	15 098	458	15 556	14 027	458	14 485	16 418	0	16 418
91704	5 816	0	5 816	0	0	0	0	0	0	5 816	0	5 816
91802	54 164	4 768	58 932	0	555	555	0	437	437	54 164	4 886	59 050
91803	8 849	0	8 849	0	0	0	0	0	0	8 849	0	8 849
99998	4 612 944	0	4 612 944	73 157	0	73 157	140 609	0	140 609	4 545 492	0	4 545 492
Итого по активу (баланс)	23 959 104	57 965	24 017 069	338 607	6 669	345 276	442 530	11 542	454 072	23 855 181	53 092	23 908 273
Пассив
91003	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91312	4 196 385	0	4 196 385	87 382	0	87 382	17 150	0	17 150	4 126 153	0	4 126 153
91315	14 994	0	14 994	1 274	0	1 274	0	0	0	13 720	0	13 720
91316	32 844	1 061	33 905	0	97	97	0	124	124	32 844	1 088	33 932
91317	170 875	9 440	180 315	49 179	1 075	50 254	54 571	1 276	55 847	176 267	9 641	185 908
91507	179 104	0	179 104	1 566	0	1 566	0	0	0	177 538	0	177 538
91508	8 241	0	8 241	0	0	0	0	0	0	8 241	0	8 241
99999	19 404 125	0	19 404 125	303 977	0	303 977	262 633	0	262 633	19 362 781	0	19 362 781
Итого по пассиву (баланс)	24 006 568	10 501	24 017 069	443 414	1 172	444 586	334 390	1 400	335 790	23 897 544	10 729	23 908 273
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	168 350	0	168 350	2 339 344	15 275	2 354 619	2 334 279	15 275	2 349 554	173 415	0	173 415
99996	168 034	0	168 034	2 363 331	0	2 363 331	2 356 559	0	2 356 559	174 806	0	174 806
Итого по активу (баланс)	336 384	0	336 384	4 702 675	15 275	4 717 950	4 690 838	15 275	4 706 113	348 221	0	348 221
Пассив
96901	0	168 034	168 034	15 098	2 341 461	2 356 559	15 098	2 348 233	2 363 331	0	174 806	174 806
99997	168 350	0	168 350	2 349 554	0	2 349 554	2 354 619	0	2 354 619	173 415	0	173 415
Итого по пассиву (баланс)	168 350	168 034	336 384	2 364 652	2 341 461	4 706 113	2 369 717	2 348 233	4 717 950	173 415	174 806	348 221

Страница была полезной?