Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	249 450	14 706	264 156	9 759 169	35 423	9 794 592	9 654 663	43 127	9 697 790	353 956	7 002	360 958
20208	131 890	0	131 890	844 324	0	844 324	802 679	0	802 679	173 535	0	173 535
20209	37 250	0	37 250	3 145 670	10 565	3 156 235	2 825 880	10 565	2 836 445	357 040	0	357 040
30102	279 411	0	279 411	14 706 591	0	14 706 591	14 268 262	0	14 268 262	717 740	0	717 740
30110	1 345 890	5 788	1 351 678	10 746 639	17 374	10 764 013	10 628 803	9 748	10 638 551	1 463 726	13 414	1 477 140
30114	0	1 173	1 173	0	639	639	0	620	620	0	1 192	1 192
30202	162 995	0	162 995	0	0	0	1 926	0	1 926	161 069	0	161 069
30204	11	0	11	23	0	23	0	0	0	34	0	34
30210	0	0	0	192 402	0	192 402	192 402	0	192 402	0	0	0
30233	36 070	6 641	42 711	1 024 157	12 196	1 036 353	1 031 939	9 735	1 041 674	28 288	9 102	37 390
30235	0	0	0	475 000	0	475 000	475 000	0	475 000	0	0	0
30602	695	0	695	9 933 990	0	9 933 990	9 933 766	0	9 933 766	919	0	919
32005	350 000	0	350 000	0	0	0	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000
32201	0	36 991	36 991	0	20 188	20 188	0	14 985	14 985	0	42 194	42 194
45106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45204	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45206	4 583	0	4 583	16 242	0	16 242	0	0	0	20 825	0	20 825
45207	296 904	0	296 904	0	0	0	2 283	0	2 283	294 621	0	294 621
45208	75 069	0	75 069	0	0	0	2 202	0	2 202	72 867	0	72 867
45408	145	0	145	0	0	0	17	0	17	128	0	128
45504	2 626	0	2 626	0	0	0	295	0	295	2 331	0	2 331
45505	4 140	0	4 140	50	0	50	2 310	0	2 310	1 880	0	1 880
45506	882 428	0	882 428	93 803	0	93 803	65 472	0	65 472	910 759	0	910 759
45507	6 221 284	0	6 221 284	634 960	0	634 960	259 713	0	259 713	6 596 531	0	6 596 531
45509	26 542	0	26 542	2 736	0	2 736	6 058	0	6 058	23 220	0	23 220
45510	7 496	0	7 496	0	0	0	78	0	78	7 418	0	7 418
45812	43 822	0	43 822	1 340	0	1 340	332	0	332	44 830	0	44 830
45814	147	0	147	18	0	18	0	0	0	165	0	165
45815	145 964	0	145 964	73 639	0	73 639	52 091	0	52 091	167 512	0	167 512
45912	115	0	115	61	0	61	61	0	61	115	0	115
45915	525 463	0	525 463	139 342	0	139 342	169 183	0	169 183	495 622	0	495 622
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47104	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47106	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
47107	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
47408	0	0	0	9 846 847	9 673 287	19 520 134	9 846 847	9 673 287	19 520 134	0	0	0
47417	4 567	0	4 567	12 434	0	12 434	14 321	0	14 321	2 680	0	2 680
47423	723 083	0	723 083	1 770 541	0	1 770 541	1 867 065	0	1 867 065	626 559	0	626 559
47427	123 402	0	123 402	254 020	0	254 020	259 003	0	259 003	118 419	0	118 419
47802	7 588 652	0	7 588 652	1 048 033	0	1 048 033	548 218	0	548 218	8 088 467	0	8 088 467
47803	4 637	0	4 637	0	0	0	659	0	659	3 978	0	3 978
50104	693 038	0	693 038	10 991 736	0	10 991 736	10 992 043	0	10 992 043	692 731	0	692 731
50118	0	0	0	10 987 684	0	10 987 684	10 987 684	0	10 987 684	0	0	0
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51409	196 810	0	196 810	0	0	0	0	0	0	196 810	0	196 810
52503	12 063	0	12 063	0	0	0	2 871	0	2 871	9 192	0	9 192
60302	40 880	0	40 880	5 816	0	5 816	583	0	583	46 113	0	46 113
60306	3 571	0	3 571	15 776	0	15 776	19 331	0	19 331	16	0	16
60308	469	0	469	1 005	0	1 005	612	0	612	862	0	862
60310	422	0	422	4 922	0	4 922	5 119	0	5 119	225	0	225
60312	53 870	0	53 870	133 754	0	133 754	137 585	0	137 585	50 039	0	50 039
60314	45	0	45	0	11	11	25	11	36	20	0	20
60323	32 610	0	32 610	2 350	0	2 350	1 932	0	1 932	33 028	0	33 028
60401	118 939	0	118 939	617	0	617	1 919	0	1 919	117 637	0	117 637
60701	915	0	915	687	0	687	617	0	617	985	0	985
60901	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
61002	76	0	76	12	0	12	82	0	82	6	0	6
61008	729	0	729	4 724	0	4 724	4 930	0	4 930	523	0	523
61009	4 076	0	4 076	981	0	981	1 800	0	1 800	3 257	0	3 257
61011	28 019	0	28 019	0	0	0	200	0	200	27 819	0	27 819
61209	0	0	0	3 058	0	3 058	3 058	0	3 058	0	0	0
61212	0	0	0	843 300	0	843 300	843 300	0	843 300	0	0	0
61401	5 626	0	5 626	3 508	0	3 508	1 836	0	1 836	7 298	0	7 298
61403	70 588	0	70 588	2 630	0	2 630	5 079	0	5 079	68 139	0	68 139
61702	4 723	0	4 723	0	0	0	0	0	0	4 723	0	4 723
70606	6 357 207	0	6 357 207	895 635	0	895 635	18 775	0	18 775	7 234 067	0	7 234 067
70607	41 725	0	41 725	34 960	0	34 960	0	0	0	76 685	0	76 685
70608	301 185	0	301 185	249 337	0	249 337	0	0	0	550 522	0	550 522
70610	2 492	0	2 492	1 906	0	1 906	0	0	0	4 398	0	4 398
70611	68 975	0	68 975	1 186	0	1 186	4 340	0	4 340	65 821	0	65 821
Итого по активу (баланс)	27 615 869	65 299	27 681 168	89 207 615	9 769 683	98 977 298	86 095 249	9 762 078	95 857 327	30 728 235	72 904	30 801 139
Пассив
10208	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
10801	667 544	0	667 544	0	0	0	0	0	0	667 544	0	667 544
30109	23 167	0	23 167	1 797 215	0	1 797 215	2 190 552	0	2 190 552	416 504	0	416 504
30126	2 217	0	2 217	7 628	0	7 628	15 235	0	15 235	9 824	0	9 824
30226	6 161	0	6 161	10	0	10	429	0	429	6 580	0	6 580
30232	1 359	732	2 091	496 233	9 720	505 953	496 228	10 091	506 319	1 354	1 103	2 457
31303	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000
31502	0	0	0	7 374 429	0	7 374 429	7 374 429	0	7 374 429	0	0	0
31503	0	0	0	1 922 709	0	1 922 709	1 922 709	0	1 922 709	0	0	0
40701	5 510	0	5 510	30 563	0	30 563	25 394	0	25 394	341	0	341
40702	41 440	13	41 453	784 754	505	785 259	765 910	507	766 417	22 596	15	22 611
40703	232	0	232	22	0	22	10	0	10	220	0	220
40802	759	0	759	28 711	0	28 711	28 553	0	28 553	601	0	601
40817	1 764 447	0	1 764 447	5 232 227	0	5 232 227	4 863 718	0	4 863 718	1 395 938	0	1 395 938
40820	3 415	0	3 415	4 295	0	4 295	4 435	0	4 435	3 555	0	3 555
40911	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	111 771	0	111 771	242 144	0	242 144	207 319	0	207 319	76 946	0	76 946
42304	38 916	0	38 916	450 757	0	450 757	5 919 661	0	5 919 661	5 507 820	0	5 507 820
42305	1 633	0	1 633	25 374	0	25 374	638 627	0	638 627	614 886	0	614 886
42306	4 635 157	0	4 635 157	2 588 078	0	2 588 078	571 320	0	571 320	2 618 399	0	2 618 399
42307	9 899 227	0	9 899 227	4 159 449	0	4 159 449	200 739	0	200 739	5 940 517	0	5 940 517
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	839	0	839	787	0	787	33	0	33	85	0	85
42604	162	0	162	0	0	0	693	0	693	855	0	855
42606	16 270	0	16 270	6 724	0	6 724	178	0	178	9 724	0	9 724
42607	29 795	0	29 795	9 024	0	9 024	756	0	756	21 527	0	21 527
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	409 373	409 373	0	165 834	165 834	0	223 406	223 406	0	466 945	466 945
45115	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45215	46 489	0	46 489	1 715	0	1 715	8 156	0	8 156	52 930	0	52 930
45415	145	0	145	17	0	17	0	0	0	128	0	128
45515	330 676	0	330 676	45 929	0	45 929	130 072	0	130 072	414 819	0	414 819
45818	128 088	0	128 088	6 175	0	6 175	32 489	0	32 489	154 402	0	154 402
45918	31 514	0	31 514	10 347	0	10 347	9 242	0	9 242	30 409	0	30 409
47108	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
47401	1 377	0	1 377	884	0	884	1 230	0	1 230	1 723	0	1 723
47407	0	0	0	9 644 454	9 801 021	19 445 475	9 644 454	9 801 021	19 445 475	0	0	0
47411	57 323	0	57 323	128 133	0	128 133	132 159	0	132 159	61 349	0	61 349
47416	34	0	34	1 620	0	1 620	1 586	0	1 586	0	0	0
47422	50 810	0	50 810	2 139 317	0	2 139 317	2 095 914	0	2 095 914	7 407	0	7 407
47425	305 962	0	305 962	2 718	0	2 718	33 577	0	33 577	336 821	0	336 821
47426	44	3 763	3 807	2 931	1 525	4 456	15 294	4 235	19 529	12 407	6 473	18 880
47804	169 136	0	169 136	36 341	0	36 341	43 317	0	43 317	176 112	0	176 112
50120	36 035	0	36 035	0	0	0	34 959	0	34 959	70 994	0	70 994
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52005	12 051	0	12 051	0	0	0	0	0	0	12 051	0	12 051
52305	231 336	0	231 336	94 948	0	94 948	0	0	0	136 388	0	136 388
52406	0	0	0	0	0	0	94 948	0	94 948	94 948	0	94 948
52501	129	0	129	0	0	0	133	0	133	262	0	262
60301	26 003	0	26 003	36 868	0	36 868	33 461	0	33 461	22 596	0	22 596
60305	11	0	11	65 817	0	65 817	65 815	0	65 815	9	0	9
60307	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60309	0	0	0	11 715	0	11 715	11 715	0	11 715	0	0	0
60311	6 564	0	6 564	90 417	0	90 417	90 375	0	90 375	6 522	0	6 522
60322	2 684	0	2 684	22 806	0	22 806	22 103	0	22 103	1 981	0	1 981
60324	20 636	0	20 636	71	0	71	469	0	469	21 034	0	21 034
60405	993	0	993	3	0	3	0	0	0	990	0	990
60601	64 326	0	64 326	1 363	0	1 363	1 412	0	1 412	64 375	0	64 375
60706	0	0	0	0	0	0	89	0	89	89	0	89
60903	123	0	123	0	0	0	6	0	6	129	0	129
61012	5 626	0	5 626	40	0	40	0	0	0	5 586	0	5 586
61304	149	0	149	107	0	107	106	0	106	148	0	148
61501	927	0	927	0	0	0	157	0	157	1 084	0	1 084
70601	6 744 632	0	6 744 632	1 517	0	1 517	938 491	0	938 491	7 681 606	0	7 681 606
70603	167 203	0	167 203	0	0	0	198 045	0	198 045	365 248	0	365 248
70615	4 723	0	4 723	0	0	0	0	0	0	4 723	0	4 723
Итого по пассиву (баланс)	27 267 287	413 881	27 681 168	37 508 892	9 978 605	47 487 497	40 568 208	10 039 260	50 607 468	30 326 603	474 536	30 801 139
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 487 949	0	1 487 949	0	0	0	0	0	0	1 487 949	0	1 487 949
90901	7 723	0	7 723	2 570	0	2 570	475	0	475	9 818	0	9 818
90902	23 948	0	23 948	3 100	0	3 100	12 152	0	12 152	14 896	0	14 896
91202	74	0	74	7	0	7	9	0	9	72	0	72
91203	318	0	318	6	0	6	5	0	5	319	0	319
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 283 284	0	3 283 284	146 923	0	146 923	123 034	0	123 034	3 307 173	0	3 307 173
91418	7 542 420	0	7 542 420	1 073 831	0	1 073 831	541 721	0	541 721	8 074 530	0	8 074 530
91604	15 410	0	15 410	13 325	0	13 325	8 909	0	8 909	19 826	0	19 826
91704	279	0	279	1	0	1	0	0	0	280	0	280
91802	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	14 854 416	0	14 854 416	2 257 111	0	2 257 111	1 006 079	0	1 006 079	16 105 448	0	16 105 448
Итого по активу (баланс)	27 219 123	0	27 219 123	3 496 874	0	3 496 874	1 692 384	0	1 692 384	29 023 613	0	29 023 613
Пассив
91311	446 872	0	446 872	0	0	0	209 079	0	209 079	655 951	0	655 951
91312	14 117 347	0	14 117 347	696 243	0	696 243	1 425 946	0	1 425 946	14 847 050	0	14 847 050
91315	190 000	0	190 000	0	0	0	307 952	0	307 952	497 952	0	497 952
91317	0	0	0	309 835	0	309 835	309 835	0	309 835	0	0	0
91318	76 531	0	76 531	0	0	0	4 298	0	4 298	80 829	0	80 829
91507	23 194	0	23 194	0	0	0	0	0	0	23 194	0	23 194
91508	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99999	12 364 707	0	12 364 707	681 070	0	681 070	1 234 528	0	1 234 528	12 918 165	0	12 918 165
Итого по пассиву (баланс)	27 219 123	0	27 219 123	1 687 148	0	1 687 148	3 491 638	0	3 491 638	29 023 613	0	29 023 613
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	404 440	404 440	0	9 777 994	9 777 994	0	9 721 115	9 721 115	0	461 319	461 319
99996	452 308	0	452 308	9 857 696	0	9 857 696	9 622 733	0	9 622 733	687 271	0	687 271
Итого по активу (баланс)	452 308	404 440	856 748	9 857 696	9 777 994	19 635 690	9 622 733	9 721 115	19 343 848	687 271	461 319	1 148 590
Пассив
96901	391 180	0	391 180	9 622 732	0	9 622 732	9 693 860	0	9 693 860	462 308	0	462 308
99997	465 568	0	465 568	9 557 280	0	9 557 280	9 777 994	0	9 777 994	686 282	0	686 282
Итого по пассиву (баланс)	856 748	0	856 748	19 180 012	0	19 180 012	19 471 854	0	19 471 854	1 148 590	0	1 148 590
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 308 129,0000	0	0	10 783 370,0000	0	0	10 783 370,0000	0	0	2 308 129,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 308 129,0000	0	0	10 783 370,0000	0	0	10 783 370,0000	0	0	2 308 129,0000
Пассив
98050	0	0	820 178,0000	0	0	10 783 370,0000	0	0	10 783 370,0000	0	0	820 178,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98090	0	0	1 487 949,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 487 949,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 308 129,0000	0	0	10 783 370,0000	0	0	10 783 370,0000	0	0	2 308 129,0000

Страница была полезной?