Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
20202	108 494	67 957	176 451	1 152 756	1 086 261	2 239 017	1 148 229	1 103 005	2 251 234	113 021	51 213	164 234
20208	12 019	0	12 019	45 808	0	45 808	43 288	0	43 288	14 539	0	14 539
20209	0	0	0	294 619	35 022	329 641	294 619	35 022	329 641	0	0	0
30102	270 387	0	270 387	8 734 732	0	8 734 732	8 850 964	0	8 850 964	154 155	0	154 155
30110	309 696	84 938	394 634	2 091 856	593 554	2 685 410	2 143 956	386 599	2 530 555	257 596	291 893	549 489
30202	38 385	0	38 385	1 912	0	1 912	0	0	0	40 297	0	40 297
30204	21 724	0	21 724	290	0	290	0	0	0	22 014	0	22 014
30221	0	0	0	2 266 500	793	2 267 293	2 266 500	793	2 267 293	0	0	0
30233	2 723	96	2 819	31 568	3 581	35 149	31 669	3 677	35 346	2 622	0	2 622
30302	1 106	7 495	8 601	7 000	204 539	211 539	5 136	183 514	188 650	2 970	28 520	31 490
30306	284 230	0	284 230	65 061	46	65 107	1 336	46	1 382	347 955	0	347 955
32002	50 000	0	50 000	870 000	0	870 000	920 000	0	920 000	0	0	0
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32004	275 000	0	275 000	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	275 000	0	275 000
32201	1 405	0	1 405	0	0	0	0	0	0	1 405	0	1 405
45107	9 621	0	9 621	0	0	0	1 181	0	1 181	8 440	0	8 440
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45204	167 528	411 198	578 726	53 000	72 822	125 822	2 654	36 971	39 625	217 874	447 049	664 923
45205	193 810	380 868	574 678	2 650	47 326	49 976	20 460	325 176	345 636	176 000	103 018	279 018
45206	182 570	49 272	231 842	0	5 131	5 131	4 075	34 311	38 386	178 495	20 092	198 587
45207	1 755 984	26 752	1 782 736	50 433	21 430	71 863	51 503	915	52 418	1 754 914	47 267	1 802 181
45208	2 196 614	676 264	2 872 878	80 970	82 558	163 528	80 706	13 746	94 452	2 196 878	745 076	2 941 954
45307	5 364	0	5 364	0	0	0	35	0	35	5 329	0	5 329
45406	389	0	389	0	0	0	55	0	55	334	0	334
45407	45 375	0	45 375	0	0	0	125	0	125	45 250	0	45 250
45408	78 800	0	78 800	0	35 280	35 280	200	0	200	78 600	35 280	113 880
45503	7 743	0	7 743	0	0	0	7 743	0	7 743	0	0	0
45504	20 750	21 369	42 119	8 500	4 632	13 132	450	3 108	3 558	28 800	22 893	51 693
45505	80 338	3 584	83 922	2 700	3 069	5 769	871	3 615	4 486	82 167	3 038	85 205
45506	232 339	70 159	302 498	19 380	8 435	27 815	24 936	2 134	27 070	226 783	76 460	303 243
45507	282 793	4 358	287 151	7 676	532	8 208	9 226	88	9 314	281 243	4 802	286 045
45509	879	0	879	1 041	0	1 041	1 305	0	1 305	615	0	615
45812	155 064	27 716	182 780	0	325 906	325 906	7 673	323 085	330 758	147 391	30 537	177 928
45813	7 627	0	7 627	35	0	35	0	0	0	7 662	0	7 662
45814	0	14 376	14 376	0	101	101	0	14 477	14 477	0	0	0
45815	14 953	8 528	23 481	11 810	1 638	13 448	2 036	228	2 264	24 727	9 938	34 665
45912	1 264	5	1 269	4 532	1	4 533	5 712	1	5 713	84	5	89
45914	0	128	128	0	1	1	0	129	129	0	0	0
45915	975	370	1 345	1 522	48	1 570	620	8	628	1 877	410	2 287
47408	0	0	0	57 833	265 850	323 683	57 833	265 850	323 683	0	0	0
47423	7 808	7	7 815	56	40 983	41 039	5 011	40 990	46 001	2 853	0	2 853
47427	100 960	153	101 113	14 592	1 254	15 846	8 102	6	8 108	107 450	1 401	108 851
47801	90 774	0	90 774	0	0	0	0	0	0	90 774	0	90 774
50706	949 413	0	949 413	0	0	0	0	0	0	949 413	0	949 413
51501	201 271	0	201 271	305 010	0	305 010	201 622	0	201 622	304 659	0	304 659
51503	0	0	0	100 964	0	100 964	0	0	0	100 964	0	100 964
51506	576	0	576	0	0	0	576	0	576	0	0	0
51507	433 882	0	433 882	68	0	68	0	0	0	433 950	0	433 950
52503	3 402	1 683	5 085	9 688	141	9 829	1 463	1 428	2 891	11 627	396	12 023
60302	827	0	827	2 404	0	2 404	2 210	0	2 210	1 021	0	1 021
60306	0	0	0	4 682	0	4 682	4 682	0	4 682	0	0	0
60308	11	0	11	351	0	351	354	0	354	8	0	8
60310	29	0	29	412	0	412	412	0	412	29	0	29
60312	408 086	0	408 086	7 389	0	7 389	13 322	0	13 322	402 153	0	402 153
60323	279	0	279	7	0	7	85	0	85	201	0	201
60401	1 045 185	0	1 045 185	85	0	85	55	0	55	1 045 215	0	1 045 215
60404	7 435	0	7 435	0	0	0	0	0	0	7 435	0	7 435
60701	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61002	175	0	175	47	0	47	37	0	37	185	0	185
61008	624	0	624	813	0	813	617	0	617	820	0	820
61009	46	0	46	124	0	124	150	0	150	20	0	20
61011	1 639 270	0	1 639 270	0	0	0	5 595	0	5 595	1 633 675	0	1 633 675
61209	0	0	0	23 123	0	23 123	23 123	0	23 123	0	0	0
61210	0	0	0	202 198	0	202 198	202 198	0	202 198	0	0	0
61403	2 011	0	2 011	995	0	995	492	0	492	2 514	0	2 514
61702	130 087	0	130 087	0	0	0	0	0	0	130 087	0	130 087
70606	2 384 383	0	2 384 383	356 237	0	356 237	1 180	0	1 180	2 739 440	0	2 739 440
70607	22 468	0	22 468	0	0	0	0	0	0	22 468	0	22 468
70608	1 484 413	0	1 484 413	253 889	0	253 889	0	0	0	1 738 302	0	1 738 302
70611	32 034	0	32 034	3 016	0	3 016	2 032	0	2 032	33 018	0	33 018
Итого по активу (баланс)	15 761 401	1 857 276	17 618 677	17 866 419	2 840 934	20 707 353	17 174 499	2 778 922	19 953 421	16 453 321	1 919 288	18 372 609
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	484 175	0	484 175	0	0	0	0	0	0	484 175	0	484 175
30126	12 398	0	12 398	0	0	0	0	0	0	12 398	0	12 398
30232	20	0	20	14 187	2 724	16 911	14 268	2 724	16 992	101	0	101
30301	1 106	7 495	8 601	5 136	183 514	188 650	7 000	204 539	211 539	2 970	28 520	31 490
30305	284 230	0	284 230	1 336	46	1 382	65 061	46	65 107	347 955	0	347 955
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
31305	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31308	878 000	0	878 000	0	0	0	0	0	0	878 000	0	878 000
40502	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40602	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40701	2 060	0	2 060	3 231	0	3 231	1 967	0	1 967	796	0	796
40702	1 013 453	50 767	1 064 220	7 752 277	396 613	8 148 890	7 483 190	442 348	7 925 538	744 366	96 502	840 868
40703	9 675	0	9 675	14 507	0	14 507	12 126	0	12 126	7 294	0	7 294
40802	26 992	3	26 995	126 832	49 401	176 233	118 488	49 401	167 889	18 648	3	18 651
40807	69	3 336	3 405	2 763	19 442	22 205	2 761	197 672	200 433	67	181 566	181 633
40817	353 899	47 092	400 991	429 499	299 863	729 362	419 275	380 449	799 724	343 675	127 678	471 353
40820	8	63	71	3	62	65	11	694	705	16	695	711
40905	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
40906	0	0	0	5 079	0	5 079	5 079	0	5 079	0	0	0
40909	0	0	0	84	20	104	84	20	104	0	0	0
40910	0	0	0	33	7	40	33	7	40	0	0	0
40911	126	0	126	2 332	0	2 332	2 385	0	2 385	179	0	179
40912	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
42105	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42106	177 321	0	177 321	62 710	0	62 710	71 707	0	71 707	186 318	0	186 318
42301	32 214	5 283	37 497	123 530	33 978	157 508	101 472	29 375	130 847	10 156	680	10 836
42302	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42303	6 278	0	6 278	5 961	0	5 961	443	0	443	760	0	760
42304	57 822	15 243	73 065	16 246	3 144	19 390	11 202	159 484	170 686	52 778	171 583	224 361
42305	827 521	144 478	971 999	139 915	8 782	148 697	79 775	47 378	127 153	767 381	183 074	950 455
42306	1 490 849	1 026 796	2 517 645	93 755	88 868	182 623	84 264	190 483	274 747	1 481 358	1 128 411	2 609 769
42307	54 577	189 999	244 576	2 144	86 850	88 994	979	36 038	37 017	53 412	139 187	192 599
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42312	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
42313	27	0	27	1	0	1	3	0	3	29	0	29
42314	83	0	83	3	0	3	7	0	7	87	0	87
42315	72	0	72	0	0	0	3	0	3	75	0	75
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	1 189	0	1 189	0	0	0	2	0	2	1 191	0	1 191
42606	60	10 594	10 654	60	218	278	50	1 289	1 339	50	11 665	11 715
42607	0	1 874	1 874	0	38	38	0	228	228	0	2 064	2 064
42613	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	1 924	0	1 924	236	0	236	0	0	0	1 688	0	1 688
45215	624 691	0	624 691	79 774	0	79 774	61 001	0	61 001	605 918	0	605 918
45315	2 736	0	2 736	18	0	18	0	0	0	2 718	0	2 718
45415	5 403	0	5 403	12	0	12	353	0	353	5 744	0	5 744
45515	61 726	0	61 726	6 663	0	6 663	6 318	0	6 318	61 381	0	61 381
45818	103 093	0	103 093	71 973	0	71 973	71 511	0	71 511	102 631	0	102 631
45918	781	0	781	305	0	305	225	0	225	701	0	701
47407	0	0	0	236 409	86 229	322 638	236 409	86 229	322 638	0	0	0
47411	14 132	51 271	65 403	2 921	8 638	11 559	4 905	11 250	16 155	16 116	53 883	69 999
47416	670	0	670	53 417	0	53 417	57 167	0	57 167	4 420	0	4 420
47422	26	0	26	62	0	62	63	0	63	27	0	27
47425	39 837	0	39 837	72 523	0	72 523	68 521	0	68 521	35 835	0	35 835
47426	9 412	0	9 412	5 543	0	5 543	1 161	0	1 161	5 030	0	5 030
50408	244	0	244	0	0	0	966	0	966	1 210	0	1 210
50719	9 494	0	9 494	0	0	0	0	0	0	9 494	0	9 494
51510	112 185	0	112 185	21 121	0	21 121	63 790	0	63 790	154 854	0	154 854
52302	0	0	0	95 200	0	95 200	107 396	0	107 396	12 196	0	12 196
52303	72 079	0	72 079	73 279	0	73 279	1 200	0	1 200	0	0	0
52304	0	0	0	0	4 310	4 310	102 992	4 310	107 302	102 992	0	102 992
52305	61 754	219 030	280 784	0	171 660	171 660	45 851	14 347	60 198	107 605	61 717	169 322
52306	6 792	0	6 792	0	0	0	14 545	0	14 545	21 337	0	21 337
52307	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
52406	102 916	0	102 916	102 916	0	102 916	0	0	0	0	0	0
60301	5 664	0	5 664	13 505	0	13 505	7 982	0	7 982	141	0	141
60305	7 308	0	7 308	24 047	0	24 047	16 739	0	16 739	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
60311	49 392	0	49 392	18 640	0	18 640	9 296	0	9 296	40 048	0	40 048
60313	0	8	8	0	8	8	0	9	9	0	9	9
60322	6 689	0	6 689	3 699	0	3 699	3 699	0	3 699	6 689	0	6 689
60324	85 621	0	85 621	1 494	0	1 494	1	0	1	84 128	0	84 128
60405	2 261	0	2 261	4	0	4	0	0	0	2 257	0	2 257
60601	231 200	0	231 200	55	0	55	2 211	0	2 211	233 356	0	233 356
61012	324 035	0	324 035	914	0	914	0	0	0	323 121	0	323 121
61301	23	1	24	23	1	24	0	0	0	0	0	0
61304	1 354	0	1 354	620	0	620	525	0	525	1 259	0	1 259
61701	35 103	0	35 103	0	0	0	0	0	0	35 103	0	35 103
70601	2 427 363	0	2 427 363	412	0	412	351 535	0	351 535	2 778 486	0	2 778 486
70602	33 839	0	33 839	0	0	0	0	0	0	33 839	0	33 839
70603	1 489 033	0	1 489 033	0	0	0	243 793	0	243 793	1 732 826	0	1 732 826
70605	0	0	0	0	0	0	16 409	0	16 409	16 409	0	16 409
70615	94 987	0	94 987	0	0	0	0	0	0	94 987	0	94 987
Итого по пассиву (баланс)	15 845 344	1 773 333	17 618 677	10 038 564	1 444 428	11 482 992	10 378 592	1 858 332	12 236 924	16 185 372	2 187 237	18 372 609
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	140 730	0	140 730	18 346	0	18 346	19 968	0	19 968	139 108	0	139 108
90902	470 948	0	470 948	7 831	0	7 831	261 749	0	261 749	217 030	0	217 030
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	979 279	0	979 279	0	0	0	0	0	0	979 279	0	979 279
91414	7 047 368	2 805 892	9 853 260	127 341	336 243	463 584	108 673	1 132 669	1 241 342	7 066 036	2 009 466	9 075 502
91418	90 774	0	90 774	0	0	0	0	0	0	90 774	0	90 774
91501	24 886	0	24 886	4 432	0	4 432	0	0	0	29 318	0	29 318
91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91604	39 358	27 597	66 955	4 723	7 471	12 194	13 630	5 485	19 115	30 451	29 583	60 034
91704	71 605	0	71 605	0	0	0	0	0	0	71 605	0	71 605
91802	84 517	0	84 517	0	0	0	0	0	0	84 517	0	84 517
99998	7 543 435	0	7 543 435	1 068 690	0	1 068 690	852 044	0	852 044	7 760 081	0	7 760 081
Итого по активу (баланс)	16 492 942	2 833 489	19 326 431	1 231 363	343 714	1 575 077	1 256 065	1 138 154	2 394 219	16 468 240	2 039 049	18 507 289
Пассив
91003	0	0	0	1 912	0	1 912	1 912	0	1 912	0	0	0
91004	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
91311	16 798	0	16 798	0	0	0	14 545	0	14 545	31 343	0	31 343
91312	5 475 121	159 657	5 634 778	226 022	6 834	232 856	166 185	218 354	384 539	5 415 284	371 177	5 786 461
91315	1 492 785	0	1 492 785	188 998	0	188 998	209 103	0	209 103	1 512 890	0	1 512 890
91316	17 011	661	17 672	3 050	14	3 064	4 300	81	4 381	18 261	728	18 989
91317	179 785	72 873	252 658	53 304	371 620	424 924	74 590	379 330	453 920	201 071	80 583	281 654
91507	128 744	0	128 744	0	0	0	0	0	0	128 744	0	128 744
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	11 782 996	0	11 782 996	1 542 175	0	1 542 175	506 387	0	506 387	10 747 208	0	10 747 208
Итого по пассиву (баланс)	19 093 240	233 191	19 326 431	2 015 751	378 468	2 394 219	977 312	597 765	1 575 077	18 054 801	452 488	18 507 289
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 950	4 995	8 945	50 121	7 788	57 909	54 071	12 783	66 854	0	0	0
99996	8 905	0	8 905	58 116	0	58 116	67 021	0	67 021	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 855	4 995	17 850	108 237	7 788	116 025	121 092	12 783	133 875	0	0	0
Пассив
96901	0	8 905	8 905	2 530	64 491	67 021	2 530	55 586	58 116	0	0	0
99997	8 945	0	8 945	66 854	0	66 854	57 909	0	57 909	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 945	8 905	17 850	69 384	64 491	133 875	60 439	55 586	116 025	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	52,0000	0	0	12,0000	0	0	4,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	69 769 594,0000	0	0	0,0000	0	0	68 896 023,0000	0	0	873 571,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	69 769 646,0000	0	0	14,0000	0	0	68 896 029,0000	0	0	873 631,0000
Пассив
98040	0	0	69 615 197,0000	0	0	137 792 046,0000	0	0	68 896 023,0000	0	0	719 174,0000
98050	0	0	154 444,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	154 449,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	69 769 646,0000	0	0	137 792 050,0000	0	0	68 896 035,0000	0	0	873 631,0000

Страница была полезной?