Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	69 173	0	69 173	0	0	0	0	0	0	69 173	0	69 173
20202	138 345	134 947	273 292	1 304 786	655 881	1 960 667	1 238 095	705 926	1 944 021	205 036	84 902	289 938
20208	8 004	0	8 004	12 485	0	12 485	14 885	0	14 885	5 604	0	5 604
20209	0	0	0	857 902	170 728	1 028 630	857 902	170 728	1 028 630	0	0	0
30102	134 246	0	134 246	3 771 417	0	3 771 417	3 849 065	0	3 849 065	56 598	0	56 598
30110	16 111	33 171	49 282	846 534	335 333	1 181 867	780 510	332 483	1 112 993	82 135	36 021	118 156
30114	0	16 190	16 190	0	220 881	220 881	0	209 251	209 251	0	27 820	27 820
30202	119 699	0	119 699	7 826	0	7 826	0	0	0	127 525	0	127 525
30204	37 283	0	37 283	0	0	0	5 167	0	5 167	32 116	0	32 116
30215	990	3 545	4 535	0	432	432	0	72	72	990	3 905	4 895
30221	0	0	0	0	22 640	22 640	0	22 640	22 640	0	0	0
30233	505	0	505	52 334	9 162	61 496	52 242	9 156	61 398	597	6	603
30413	2 528	0	2 528	378 773	0	378 773	377 527	0	377 527	3 774	0	3 774
30424	1 058	0	1 058	4 849 337	0	4 849 337	4 847 738	0	4 847 738	2 657	0	2 657
30425	5 000	3 151	8 151	0	385	385	0	64	64	5 000	3 472	8 472
32002	0	0	0	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32202	0	0	0	487 667	0	487 667	487 667	0	487 667	0	0	0
32203	0	0	0	54 935	0	54 935	54 935	0	54 935	0	0	0
32308	0	5 112	5 112	0	625	625	0	104	104	0	5 633	5 633
45106	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000
45201	42 659	0	42 659	49 371	0	49 371	76 099	0	76 099	15 931	0	15 931
45204	25 028	0	25 028	7 868	0	7 868	32 128	0	32 128	768	0	768
45205	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	790 700	141 792	932 492	5 600	12 678	18 278	2 000	67 681	69 681	794 300	86 789	881 089
45207	1 097 491	66 957	1 164 448	4 476	77 999	82 475	51 150	1 755	52 905	1 050 817	143 201	1 194 018
45208	157 550	0	157 550	0	0	0	0	0	0	157 550	0	157 550
45306	200 000	0	200 000	0	0	0	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000
45307	2 180	0	2 180	0	0	0	120	0	120	2 060	0	2 060
45502	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45505	206 904	9 991	216 895	1 060	1 166	2 226	54 006	230	54 236	153 958	10 927	164 885
45506	751 487	146 172	897 659	57 383	10 466	67 849	3 144	60 854	63 998	805 726	95 784	901 510
45507	381 828	55 019	436 847	2 026	72 358	74 384	1 190	2 969	4 159	382 664	124 408	507 072
45812	11 101	0	11 101	5 300	0	5 300	0	0	0	16 401	0	16 401
45815	2 937	0	2 937	625	0	625	4	0	4	3 558	0	3 558
45912	9	0	9	96	165	261	9	0	9	96	165	261
45915	197	0	197	383	0	383	0	0	0	580	0	580
47106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	15 755	15 755	0	1 841 154	1 841 154	0	1 839 551	1 839 551	0	17 358	17 358
47408	0	0	0	2 233 860	2 280 514	4 514 374	2 233 860	2 280 514	4 514 374	0	0	0
47415	215	0	215	1 263	0	1 263	23	0	23	1 455	0	1 455
47423	0	0	0	4 897	17 188	22 085	4 593	17 188	21 781	304	0	304
47427	53	0	53	44 319	4 976	49 295	44 311	4 976	49 287	61	0	61
47803	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50104	21 045	0	21 045	77 389	0	77 389	98 116	0	98 116	318	0	318
50106	188 345	0	188 345	2 225 044	0	2 225 044	2 269 326	0	2 269 326	144 063	0	144 063
50118	441 574	0	441 574	2 157 355	0	2 157 355	2 153 679	0	2 153 679	445 250	0	445 250
50121	470	0	470	54	0	54	246	0	246	278	0	278
50305	0	0	0	231 477	0	231 477	231 276	0	231 276	201	0	201
50318	71 288	0	71 288	231 506	0	231 506	231 322	0	231 322	71 472	0	71 472
50605	0	0	0	4 545	0	4 545	0	0	0	4 545	0	4 545
50606	13 405	0	13 405	10 635	0	10 635	9 847	0	9 847	14 193	0	14 193
50621	14	0	14	214	0	214	54	0	54	174	0	174
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52503	22 777	599	23 376	0	569	569	4 538	39	4 577	18 239	1 129	19 368
60302	91	0	91	4 438	0	4 438	55	0	55	4 474	0	4 474
60306	0	0	0	4 364	0	4 364	4 364	0	4 364	0	0	0
60308	10	0	10	588	0	588	598	0	598	0	0	0
60310	0	0	0	876	0	876	876	0	876	0	0	0
60312	13 295	0	13 295	9 816	0	9 816	15 566	0	15 566	7 545	0	7 545
60314	0	448	448	0	375	375	0	147	147	0	676	676
60323	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60401	481 015	0	481 015	0	0	0	0	0	0	481 015	0	481 015
60701	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
61002	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61008	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61009	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	150 032	0	150 032	150 032	0	150 032	0	0	0
61210	0	0	0	209 333	0	209 333	209 333	0	209 333	0	0	0
61403	3 358	1 474	4 832	5 015	180	5 195	355	30	385	8 018	1 624	9 642
70606	916 758	0	916 758	107 367	0	107 367	1 407	0	1 407	1 022 718	0	1 022 718
70607	8 756	0	8 756	3 333	0	3 333	1 736	0	1 736	10 353	0	10 353
70608	819 919	0	819 919	88 324	0	88 324	0	0	0	908 243	0	908 243
70610	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
70611	5 342	0	5 342	101	0	101	4 439	0	4 439	1 004	0	1 004
Итого по активу (баланс)	7 345 038	634 323	7 979 361	21 356 348	5 735 855	27 092 203	21 400 538	5 726 358	27 126 896	7 300 848	643 820	7 944 668
Пассив
10208	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	332 000	0	332 000
10601	345 867	0	345 867	0	0	0	0	0	0	345 867	0	345 867
10701	30 385	0	30 385	0	0	0	0	0	0	30 385	0	30 385
10801	34 427	0	34 427	0	0	0	0	0	0	34 427	0	34 427
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	15	318	333	15	318	333	0	0	0
30232	651	127	778	107 162	75 965	183 127	108 887	75 866	184 753	2 376	28	2 404
30601	1 901	0	1 901	2	0	2	285	0	285	2 184	0	2 184
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31501	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
31502	0	0	0	27 922	0	27 922	27 922	0	27 922	0	0	0
32015	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
32901	445 152	0	445 152	2 038 379	0	2 038 379	2 033 859	0	2 033 859	440 632	0	440 632
40602	54 250	0	54 250	54 462	0	54 462	212	0	212	0	0	0
40701	230	0	230	68 998	0	68 998	68 944	0	68 944	176	0	176
40702	442 897	137	443 034	1 900 517	23 255	1 923 772	1 739 180	23 269	1 762 449	281 560	151	281 711
40703	49 004	487	49 491	30 934	11	30 945	14 403	57	14 460	32 473	533	33 006
40802	11 711	5	11 716	29 623	0	29 623	26 807	1	26 808	8 895	6	8 901
40807	8	0	8	8	181	189	0	181	181	0	0	0
40817	43 389	4 628	48 017	427 340	30 794	458 134	438 364	31 302	469 666	54 413	5 136	59 549
40820	274	2 409	2 683	51 781	12 326	64 107	52 093	12 568	64 661	586	2 651	3 237
40901	170 298	0	170 298	219 716	0	219 716	160 771	0	160 771	111 353	0	111 353
40905	1	0	1	15 432	101	15 533	15 431	101	15 532	0	0	0
40909	0	0	0	4 294	7 395	11 689	4 294	7 395	11 689	0	0	0
40910	0	0	0	1 750	4 446	6 196	1 750	4 446	6 196	0	0	0
40911	204	0	204	19 711	0	19 711	19 554	0	19 554	47	0	47
40912	0	0	0	8 397	25 147	33 544	8 397	25 147	33 544	0	0	0
40913	0	0	0	21 063	66 312	87 375	21 063	66 312	87 375	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42104	15 000	4 827	19 827	15 000	124	15 124	0	565	565	0	5 268	5 268
42105	4 150	0	4 150	3 050	0	3 050	400	0	400	1 500	0	1 500
42106	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42301	27 672	18 918	46 590	109 145	28 022	137 167	114 209	18 464	132 673	32 736	9 360	42 096
42303	9 774	16 981	26 755	8 940	345	9 285	7 219	2 884	10 103	8 053	19 520	27 573
42304	22 719	3 238	25 957	9 971	3 441	13 412	5 910	637	6 547	18 658	434	19 092
42305	733 541	74 115	807 656	65 322	7 306	72 628	104 890	24 388	129 278	773 109	91 197	864 306
42306	1 959 085	443 766	2 402 851	187 293	69 133	256 426	131 165	104 883	236 048	1 902 957	479 516	2 382 473
42307	39 356	35 251	74 607	24 544	3 177	27 721	27 705	4 192	31 897	42 517	36 266	78 783
42309	390	0	390	154	0	154	164	0	164	400	0	400
42601	347	47	394	897	6	903	868	14	882	318	55	373
42605	19 406	0	19 406	682	0	682	1 675	0	1 675	20 399	0	20 399
42606	191 449	7 168	198 617	40 000	157	40 157	1 582	873	2 455	153 031	7 884	160 915
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	39 931	0	39 931	4 962	0	4 962	22 400	0	22 400	57 369	0	57 369
45315	31 507	0	31 507	31 501	0	31 501	500	0	500	506	0	506
45515	13 859	0	13 859	170	0	170	6 664	0	6 664	20 353	0	20 353
45818	12 311	0	12 311	0	0	0	2 233	0	2 233	14 544	0	14 544
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	2 570 938	1 940 553	4 511 491	2 570 938	1 940 553	4 511 491	0	0	0
47411	26 049	1 644	27 693	26 429	2 132	28 561	26 891	2 658	29 549	26 511	2 170	28 681
47416	13	0	13	2 526	0	2 526	2 550	0	2 550	37	0	37
47422	31	639	670	4 527	16 814	21 341	4 496	17 970	22 466	0	1 795	1 795
47425	815	0	815	901	0	901	450	0	450	364	0	364
47426	1 110	0	1 110	3 912	0	3 912	3 379	1	3 380	577	1	578
47804	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50120	8 364	0	8 364	1 334	0	1 334	2 777	0	2 777	9 807	0	9 807
50620	473	0	473	324	0	324	437	0	437	586	0	586
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52305	187 315	0	187 315	55 200	0	55 200	0	13 517	13 517	132 115	13 517	145 632
52306	121 414	15 201	136 615	2 533	309	2 842	0	1 856	1 856	118 881	16 748	135 629
52307	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60301	2 067	0	2 067	6 292	0	6 292	4 370	0	4 370	145	0	145
60305	0	0	0	13 336	0	13 336	13 336	0	13 336	0	0	0
60309	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	1	0	1	18	0	18	25	0	25	8	0	8
60324	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60601	127 208	0	127 208	0	0	0	1 029	0	1 029	128 237	0	128 237
61301	0	0	0	110	0	110	135	0	135	25	0	25
61304	396	0	396	79	0	79	93	0	93	410	0	410
61701	63 066	0	63 066	0	0	0	0	0	0	63 066	0	63 066
70601	929 969	0	929 969	148	0	148	118 196	0	118 196	1 048 017	0	1 048 017
70602	827	0	827	392	0	392	402	0	402	837	0	837
70603	789 794	0	789 794	0	0	0	85 476	0	85 476	875 270	0	875 270
70605	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
70615	6 107	0	6 107	0	0	0	0	0	0	6 107	0	6 107
Итого по пассиву (баланс)	7 349 773	629 588	7 979 361	8 289 375	2 317 770	10 607 145	8 192 034	2 380 418	10 572 452	7 252 432	692 236	7 944 668
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	13 970	0	13 970	806	0	806	764	0	764	14 012	0	14 012
90902	79 131	0	79 131	9 203	0	9 203	1 927	0	1 927	86 407	0	86 407
90907	170 298	0	170 298	160 771	0	160 771	219 716	0	219 716	111 353	0	111 353
90909	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
91202	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 937 748	580 562	2 518 310	9 149	218 165	227 314	72 537	159 091	231 628	1 874 360	639 636	2 513 996
91418	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
91604	2 356	0	2 356	6 842	428	7 270	6 235	428	6 663	2 963	0	2 963
99998	6 047 119	0	6 047 119	838 920	0	838 920	1 535 463	0	1 535 463	5 350 576	0	5 350 576
Итого по активу (баланс)	8 251 090	580 562	8 831 652	1 025 693	218 593	1 244 286	1 836 644	159 519	1 996 163	7 440 139	639 636	8 079 775
Пассив
91003	0	0	0	2 659	0	2 659	2 659	0	2 659	0	0	0
91311	820 052	15 201	835 253	189 848	309	190 157	0	15 373	15 373	630 204	30 265	660 469
91312	4 890 221	0	4 890 221	564 031	0	564 031	39 596	0	39 596	4 365 786	0	4 365 786
91314	0	0	0	658 793	0	658 793	658 793	0	658 793	0	0	0
91315	166 627	0	166 627	10 000	0	10 000	0	0	0	156 627	0	156 627
91316	20 587	0	20 587	2 459	0	2 459	1 000	0	1 000	19 128	0	19 128
91317	42 605	0	42 605	107 364	0	107 364	121 499	0	121 499	56 740	0	56 740
91318	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
91507	90 313	0	90 313	0	0	0	0	0	0	90 313	0	90 313
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	2 784 533	0	2 784 533	460 062	0	460 062	404 728	0	404 728	2 729 199	0	2 729 199
Итого по пассиву (баланс)	8 816 451	15 201	8 831 652	1 995 216	309	1 995 525	1 228 275	15 373	1 243 648	8 049 510	30 265	8 079 775
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	37 561	37 561	65 264	1 781 822	1 847 086	64 796	1 710 897	1 775 693	468	108 486	108 954
94101	1 531	0	1 531	9 543	0	9 543	10 601	0	10 601	473	0	473
99996	39 135	0	39 135	1 847 997	0	1 847 997	1 781 672	0	1 781 672	105 460	0	105 460
Итого по активу (баланс)	40 666	37 561	78 227	1 922 804	1 781 822	3 704 626	1 857 069	1 710 897	3 567 966	106 401	108 486	214 887
Пассив
96901	39 135	0	39 135	1 716 800	59 549	1 776 349	1 782 651	59 549	1 842 200	104 986	0	104 986
97101	0	0	0	5 323	0	5 323	5 797	0	5 797	474	0	474
99997	39 092	0	39 092	1 786 294	0	1 786 294	1 856 629	0	1 856 629	109 427	0	109 427
Итого по пассиву (баланс)	78 227	0	78 227	3 508 417	59 549	3 567 966	3 645 077	59 549	3 704 626	214 887	0	214 887
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	18 894 000,0000	0	0	18 772 488,0000	0	0	18 761 519,0000	0	0	18 904 969,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 894 024,0000	0	0	18 772 493,0000	0	0	18 761 524,0000	0	0	18 904 993,0000
Пассив
98040	0	0	18 599 046,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 599 046,0000
98050	0	0	294 959,0000	0	0	18 761 520,0000	0	0	18 772 489,0000	0	0	305 928,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	19,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	19,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 894 024,0000	0	0	18 761 524,0000	0	0	18 772 493,0000	0	0	18 904 993,0000

Страница была полезной?