Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 184	0	8 184	8 223	0	8 223	7 162	0	7 162	9 245	0	9 245
20202	14 620	4 647	19 267	3 373	315	3 688	2 047	695	2 742	15 946	4 267	20 213
30102	26 523	0	26 523	998 464	0	998 464	1 022 302	0	1 022 302	2 685	0	2 685
30110	367	8 827	9 194	1 014 665	487 435	1 502 100	1 014 908	477 141	1 492 049	124	19 121	19 245
30114	0	7 422	7 422	0	36 109	36 109	0	40 173	40 173	0	3 358	3 358
30202	11 415	0	11 415	0	0	0	756	0	756	10 659	0	10 659
30204	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
30413	64	0	64	4 256 580	0	4 256 580	4 256 599	0	4 256 599	45	0	45
30424	71 316	0	71 316	20 537 982	0	20 537 982	20 531 754	0	20 531 754	77 544	0	77 544
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	307 037	0	307 037	0	0	0	0	0	0	307 037	0	307 037
32201	1 461	0	1 461	11 070	1 108	12 178	5 279	0	5 279	7 252	1 108	8 360
32202	0	0	0	320 019	0	320 019	320 019	0	320 019	0	0	0
32203	0	0	0	37 266	0	37 266	37 266	0	37 266	0	0	0
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45105	0	0	0	17 500	0	17 500	2 500	0	2 500	15 000	0	15 000
45107	22 000	0	22 000	0	0	0	2 000	0	2 000	20 000	0	20 000
45201	11 983	0	11 983	0	0	0	3	0	3	11 980	0	11 980
45207	57 410	0	57 410	0	0	0	0	0	0	57 410	0	57 410
46507	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
47404	0	997 997	997 997	0	10 648 690	10 648 690	0	11 185 296	11 185 296	0	461 391	461 391
47408	0	0	0	6 367 093	1 897 321	8 264 414	6 367 093	1 897 321	8 264 414	0	0	0
47423	4 268	0	4 268	35	0	35	1	0	1	4 302	0	4 302
47427	2 387	0	2 387	2 472	0	2 472	413	0	413	4 446	0	4 446
50205	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
50207	418 058	0	418 058	3 765 951	0	3 765 951	3 099 239	0	3 099 239	1 084 770	0	1 084 770
50208	83 457	0	83 457	1 239 582	0	1 239 582	1 129 314	0	1 129 314	193 725	0	193 725
50218	1 733 373	0	1 733 373	4 211 526	0	4 211 526	4 891 469	0	4 891 469	1 053 430	0	1 053 430
50221	3 691	0	3 691	2 565	0	2 565	3 169	0	3 169	3 087	0	3 087
52601	634	0	634	2 175	0	2 175	2 685	0	2 685	124	0	124
60302	36 930	0	36 930	1 559	0	1 559	4 374	0	4 374	34 115	0	34 115
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60310	227	0	227	207	0	207	216	0	216	218	0	218
60312	1 996	0	1 996	1 925	0	1 925	1 411	0	1 411	2 510	0	2 510
60314	96	0	96	8	0	8	27	0	27	77	0	77
60323	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60401	8 768	0	8 768	0	0	0	0	0	0	8 768	0	8 768
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61008	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	1 097	0	1 097	1 097	0	1 097	0	0	0
61403	8 726	0	8 726	57	0	57	259	0	259	8 524	0	8 524
61702	2 663	0	2 663	0	0	0	1 342	0	1 342	1 321	0	1 321
70606	341 817	0	341 817	44 768	0	44 768	1	0	1	386 584	0	386 584
70608	183 271	0	183 271	20 367	0	20 367	0	0	0	203 638	0	203 638
70611	510	0	510	4 321	0	4 321	1 453	0	1 453	3 378	0	3 378
70614	12 425	0	12 425	6 133	0	6 133	4 324	0	4 324	14 234	0	14 234
Итого по активу (баланс)	3 396 233	1 018 893	4 415 126	42 877 273	13 070 978	55 948 251	42 710 772	13 600 626	56 311 398	3 562 734	489 245	4 051 979
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	3 691	0	3 691	3 169	0	3 169	2 565	0	2 565	3 087	0	3 087
10609	1 861	0	1 861	1 110	0	1 110	0	0	0	751	0	751
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	66 172	0	66 172	0	0	0	0	0	0	66 172	0	66 172
30111	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30414	0	0	0	7 920	0	7 920	7 920	0	7 920	0	0	0
30601	145 084	48	145 132	12 257 074	3 899 805	16 156 879	12 361 029	3 910 885	16 271 914	249 039	11 128	260 167
30607	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
31501	0	0	0	2 666	0	2 666	2 666	0	2 666	0	0	0
32901	1 550 000	0	1 550 000	4 250 000	0	4 250 000	3 600 000	0	3 600 000	900 000	0	900 000
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	47 965	23	47 988	380 023	66 222	446 245	373 030	66 222	439 252	40 972	23	40 995
40702	11 648	53	11 701	157 841	3	157 844	155 360	4	155 364	9 167	54	9 221
40703	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
40802	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	104	259	363	32	10	42	0	18	18	72	267	339
40817	25 655	782	26 437	2 745	44	2 789	465	53	518	23 375	791	24 166
40820	26	103	129	1	4	5	0	6	6	25	105	130
40909	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40912	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
42002	55 500	0	55 500	55 555	0	55 555	170 055	0	170 055	170 000	0	170 000
42003	234 000	0	234 000	135 707	0	135 707	131 707	0	131 707	230 000	0	230 000
42005	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
42006	1 701	0	1 701	4 320	0	4 320	3 619	0	3 619	1 000	0	1 000
42103	500 000	0	500 000	503 932	0	503 932	503 932	0	503 932	500 000	0	500 000
42104	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42105	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42301	940	1 706	2 646	0	64	64	0	112	112	940	1 754	2 694
42305	2 184	1 358	3 542	0	49	49	9	98	107	2 193	1 407	3 600
42306	5 792	0	5 792	1 015	0	1 015	56	0	56	4 833	0	4 833
42309	0	57	57	0	3	3	0	4	4	0	58	58
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45115	1 320	0	1 320	145	0	145	175	0	175	1 350	0	1 350
45215	493	0	493	3	0	3	0	0	0	490	0	490
47403	0	0	0	4 138 082	209 617	4 347 699	4 138 082	209 617	4 347 699	0	0	0
47407	0	0	0	1 894 408	6 363 118	8 257 526	1 894 408	6 363 118	8 257 526	0	0	0
47411	8	0	8	64	3	67	56	3	59	0	0	0
47416	60	0	60	159	0	159	99	0	99	0	0	0
47422	2 255	15	2 270	145	16	161	33	19	52	2 143	18	2 161
47425	8 656	0	8 656	194	0	194	1 018	0	1 018	9 480	0	9 480
47426	4 076	0	4 076	12 304	0	12 304	13 495	0	13 495	5 267	0	5 267
50220	8 184	0	8 184	7 162	0	7 162	8 223	0	8 223	9 245	0	9 245
52303	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
52304	61 650	0	61 650	0	0	0	0	0	0	61 650	0	61 650
52306	16 440	0	16 440	0	0	0	0	0	0	16 440	0	16 440
52307	5 480	0	5 480	0	0	0	0	0	0	5 480	0	5 480
52501	4 794	0	4 794	0	0	0	645	0	645	5 439	0	5 439
52602	634	0	634	5 148	0	5 148	5 039	0	5 039	525	0	525
60301	92	0	92	3 426	0	3 426	3 380	0	3 380	46	0	46
60305	0	0	0	5 067	0	5 067	5 067	0	5 067	0	0	0
60309	27	0	27	0	0	0	18	0	18	45	0	45
60311	470	0	470	302	0	302	266	0	266	434	0	434
60320	4 551	0	4 551	0	0	0	0	0	0	4 551	0	4 551
60322	1 260	0	1 260	11	0	11	0	0	0	1 249	0	1 249
60324	22	0	22	0	0	0	44	0	44	66	0	66
60601	4 874	0	4 874	0	0	0	186	0	186	5 060	0	5 060
60903	152	0	152	0	0	0	1	0	1	153	0	153
61301	0	0	0	0	0	0	68	0	68	68	0	68
61501	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
70601	380 317	0	380 317	30	0	30	37 824	0	37 824	418 111	0	418 111
70603	172 421	0	172 421	0	0	0	35 108	0	35 108	207 529	0	207 529
70613	0	0	0	2 635	0	2 635	2 635	0	2 635	0	0	0
70615	802	0	802	232	0	232	0	0	0	570	0	570
Итого по пассиву (баланс)	4 410 716	4 410	4 415 126	23 832 632	10 538 972	34 371 604	23 458 284	10 550 173	34 008 457	4 036 368	15 611	4 051 979
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	90 820	0	90 820	0	0	0	0	0	0	90 820	0	90 820
90901	4 285	0	4 285	0	0	0	0	0	0	4 285	0	4 285
90902	105 325	0	105 325	1 072	0	1 072	800	0	800	105 597	0	105 597
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	305 000	0	305 000	15 000	0	15 000	0	0	0	320 000	0	320 000
91604	2 916	0	2 916	707	0	707	0	0	0	3 623	0	3 623
91704	729	147	876	0	7	7	44	154	198	685	0	685
91802	37 549	1 288	38 837	0	65	65	875	1 193	2 068	36 674	160	36 834
91803	11 941	1 015	12 956	0	49	49	284	943	1 227	11 657	121	11 778
99998	543 627	0	543 627	506 049	0	506 049	427 302	0	427 302	622 374	0	622 374
Итого по активу (баланс)	1 102 196	2 450	1 104 646	522 828	121	522 949	429 305	2 290	431 595	1 195 719	281	1 196 000
Пассив
91311	68 900	0	68 900	0	0	0	0	0	0	68 900	0	68 900
91312	109 617	0	109 617	3	0	3	0	0	0	109 614	0	109 614
91314	0	0	0	409 799	0	409 799	409 799	0	409 799	0	0	0
91315	359 525	0	359 525	0	0	0	78 750	0	78 750	438 275	0	438 275
91317	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
91507	5 391	0	5 391	0	0	0	0	0	0	5 391	0	5 391
91508	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
99999	561 019	0	561 019	3 898	0	3 898	16 505	0	16 505	573 626	0	573 626
Итого по пассиву (баланс)	1 104 646	0	1 104 646	431 200	0	431 200	522 554	0	522 554	1 196 000	0	1 196 000
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 312 714	393 786	1 706 500	1 312 714	393 786	1 706 500	0	0	0
93302	391 327	392 998	784 325	1 292 975	3 117	1 296 092	1 312 713	396 115	1 708 828	371 589	0	371 589
93901	1 010 576	0	1 010 576	4 139 479	1 504 013	5 643 492	5 054 380	1 504 013	6 558 393	95 675	0	95 675
99996	1 799 190	0	1 799 190	6 956 770	0	6 956 770	8 280 895	0	8 280 895	475 065	0	475 065
Итого по активу (баланс)	3 201 093	392 998	3 594 091	13 701 938	1 900 916	15 602 854	15 960 702	2 293 914	18 254 616	942 329	0	942 329
Пассив
96301	0	0	0	391 327	1 316 328	1 707 655	391 327	1 316 328	1 707 655	0	0	0
96302	391 327	392 998	784 325	391 327	1 326 206	1 717 533	0	1 312 250	1 312 250	0	379 042	379 042
96901	0	1 014 865	1 014 865	1 503 081	5 057 904	6 560 985	1 503 081	4 139 061	5 642 142	0	96 022	96 022
99997	1 794 901	0	1 794 901	8 268 742	0	8 268 742	6 941 106	0	6 941 106	467 265	0	467 265
Итого по пассиву (баланс)	2 186 228	1 407 863	3 594 091	10 554 477	7 700 438	18 254 915	8 835 514	6 767 639	15 603 153	467 265	475 064	942 329
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	495 079,0000	0	0	6 650 190,0000	0	0	5 717 050,0000	0	0	1 428 219,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	495 079,0000	0	0	6 650 190,0000	0	0	5 717 050,0000	0	0	1 428 219,0000
Пассив
98040	0	0	1,0000	0	0	3 435 127 161,0000	0	0	3 435 244 560,0000	0	0	117 400,0000
98050	0	0	495 078,0000	0	0	4 934 549,0000	0	0	5 575 290,0000	0	0	1 135 819,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	9 956 177 150,0000	0	0	9 956 177 150,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	6 521 832 490,0000	0	0	6 521 832 490,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	175 000,0000	0	0	175 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	495 079,0000	0	0	19 918 071 350,0000	0	0	19 919 004 490,0000	0	0	1 428 219,0000

Страница была полезной?