Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Яндекс Банк"

Регистрационный номер

3027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 648	0	17 648	0	0	0	0	0	0	17 648	0	17 648
20202	19 094	30 210	49 304	121 145	144 436	265 581	117 655	155 482	273 137	22 584	19 164	41 748
20208	1 081	0	1 081	4 570	0	4 570	2 618	0	2 618	3 033	0	3 033
20209	0	0	0	44 880	12 382	57 262	44 880	12 382	57 262	0	0	0
30102	44 607	0	44 607	2 002 970	0	2 002 970	1 987 916	0	1 987 916	59 661	0	59 661
30110	3 759	3 781	7 540	6 105	4 268	10 373	5 149	4 800	9 949	4 715	3 249	7 964
30114	0	10 873	10 873	0	135 651	135 651	0	138 026	138 026	0	8 498	8 498
30202	10 353	0	10 353	0	0	0	472	0	472	9 881	0	9 881
30204	10 371	0	10 371	424	0	424	0	0	0	10 795	0	10 795
30221	0	0	0	299 100	721	299 821	299 100	721	299 821	0	0	0
30233	1 383	262	1 645	9 813	5 243	15 056	10 417	5 336	15 753	779	169	948
30302	41 704	214	41 918	913	11	924	798	7	805	41 819	218	42 037
30306	105 035	3 704	108 739	151 011	184	151 195	176 000	138	176 138	80 046	3 750	83 796
30413	12 120	0	12 120	300 062	0	300 062	295 750	0	295 750	16 432	0	16 432
30424	0	0	0	302 070	0	302 070	302 070	0	302 070	0	0	0
32002	30 000	0	30 000	568 000	0	568 000	598 000	0	598 000	0	0	0
32003	0	0	0	205 000	0	205 000	90 000	0	90 000	115 000	0	115 000
32201	0	536	536	0	28	28	0	19	19	0	545	545
45105	30 000	0	30 000	0	0	0	3 000	0	3 000	27 000	0	27 000
45201	35 574	0	35 574	168 759	0	168 759	167 803	0	167 803	36 530	0	36 530
45204	19 999	0	19 999	6 860	0	6 860	14 061	0	14 061	12 798	0	12 798
45205	7 500	3 592	11 092	0	77	77	7 500	3 669	11 169	0	0	0
45206	3 000	30 225	33 225	3 000	1 588	4 588	0	1 099	1 099	6 000	30 714	36 714
45207	309 060	248 117	557 177	7 228	12 859	20 087	26 901	9 263	36 164	289 387	251 713	541 100
45208	730	0	730	0	0	0	60	0	60	670	0	670
45407	1 109	0	1 109	0	0	0	22	0	22	1 087	0	1 087
45504	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	18	1 786	1 804	0	94	94	18	65	83	0	1 815	1 815
45506	15 314	40 209	55 523	35	2 111	2 146	961	1 546	2 507	14 388	40 774	55 162
45507	5 789	542	6 331	3 000	2 592	5 592	159	257	416	8 630	2 877	11 507
45509	420	0	420	353	0	353	372	0	372	401	0	401
45708	42	0	42	18	0	18	0	0	0	60	0	60
45812	5 779	0	5 779	60	0	60	0	0	0	5 839	0	5 839
45814	2 538	0	2 538	0	0	0	0	0	0	2 538	0	2 538
45815	613	0	613	32	0	32	64	0	64	581	0	581
45914	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
45915	17	0	17	8	0	8	25	0	25	0	0	0
47404	0	0	0	9 606	0	9 606	9 606	0	9 606	0	0	0
47408	0	0	0	112 192	177 716	289 908	112 192	177 716	289 908	0	0	0
47423	587	0	587	65	0	65	50	0	50	602	0	602
47427	446	0	446	422	0	422	447	0	447	421	0	421
50605	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
50606	278	0	278	1 406	0	1 406	1 631	0	1 631	53	0	53
50621	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
52503	1 241	1 677	2 918	0	88	88	255	217	472	986	1 548	2 534
60302	831	0	831	126	0	126	648	0	648	309	0	309
60306	0	0	0	1 770	0	1 770	1 770	0	1 770	0	0	0
60308	25	0	25	90	0	90	96	0	96	19	0	19
60310	15	0	15	113	0	113	113	0	113	15	0	15
60312	2 149	0	2 149	2 224	0	2 224	2 438	0	2 438	1 935	0	1 935
60323	147	0	147	1	0	1	1	0	1	147	0	147
60401	185 739	0	185 739	0	0	0	0	0	0	185 739	0	185 739
60411	39 759	0	39 759	0	0	0	0	0	0	39 759	0	39 759
60413	9 680	0	9 680	0	0	0	0	0	0	9 680	0	9 680
60701	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	0	0	0	83	0	83	82	0	82	1	0	1
61009	310	0	310	48	0	48	48	0	48	310	0	310
61011	4 459	0	4 459	0	0	0	0	0	0	4 459	0	4 459
61210	0	0	0	1 648	0	1 648	1 648	0	1 648	0	0	0
61403	4 779	0	4 779	5	0	5	594	0	594	4 190	0	4 190
70606	113 792	0	113 792	17 280	0	17 280	143	0	143	130 929	0	130 929
70607	89	0	89	25	0	25	19	0	19	95	0	95
70608	265 108	0	265 108	32 633	0	32 633	0	0	0	297 741	0	297 741
70611	1 212	0	1 212	514	0	514	0	0	0	1 726	0	1 726
70616	709	0	709	0	0	0	71	0	71	638	0	638
Итого по активу (баланс)	1 366 744	375 728	1 742 472	4 385 721	500 049	4 885 770	4 283 648	510 743	4 794 391	1 468 817	365 034	1 833 851
Пассив
10207	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10601	141 729	0	141 729	0	0	0	0	0	0	141 729	0	141 729
10609	58	0	58	2	0	2	0	0	0	56	0	56
10701	26 320	0	26 320	0	0	0	0	0	0	26 320	0	26 320
10801	106 572	0	106 572	0	0	0	0	0	0	106 572	0	106 572
30220	0	0	0	0	7 994	7 994	0	7 994	7 994	0	0	0
30222	0	0	0	0	12 382	12 382	0	12 382	12 382	0	0	0
30232	0	0	0	10 025	5 330	15 355	10 025	5 357	15 382	0	27	27
30301	41 704	214	41 918	798	7	805	913	11	924	41 819	218	42 037
30305	105 035	3 704	108 739	176 000	138	176 138	151 011	184	151 195	80 046	3 750	83 796
30601	12 333	0	12 333	3 407	0	3 407	8 033	0	8 033	16 959	0	16 959
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	14 291	14 291	0	29 055	29 055	0	14 764	14 764	0	0	0
40502	178	0	178	1	0	1	0	0	0	177	0	177
40603	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	130 912	7 871	138 783	1 094 754	137 660	1 232 414	1 172 021	144 617	1 316 638	208 179	14 828	223 007
40703	2 769	0	2 769	3 420	0	3 420	3 747	0	3 747	3 096	0	3 096
40802	10 008	285	10 293	40 139	538	40 677	39 700	489	40 189	9 569	236	9 805
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	2 404	15	2 419	10 451	3 548	13 999	9 228	3 548	12 776	1 181	15	1 196
40817	2 628	455	3 083	18 361	7 508	25 869	18 826	7 952	26 778	3 093	899	3 992
40820	8	206	214	52	8	60	72	11	83	28	209	237
40821	9	0	9	280	0	280	271	0	271	0	0	0
40911	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
42103	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42105	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0
42301	40 186	30 967	71 153	30 421	35 980	66 401	19 571	25 782	45 353	29 336	20 769	50 105
42304	600	0	600	400	0	400	0	0	0	200	0	200
42305	19 808	75 853	95 661	1 690	2 938	4 628	7 435	4 585	12 020	25 553	77 500	103 053
42306	39 050	59 669	98 719	3 628	4 419	8 047	839	3 265	4 104	36 261	58 515	94 776
42307	15 256	36 486	51 742	0	1 357	1 357	0	1 873	1 873	15 256	37 002	52 258
42309	529	528	1 057	3	19	22	5	44	49	531	553	1 084
42314	110	0	110	0	0	0	18	0	18	128	0	128
42507	0	97 939	97 939	0	3 594	3 594	0	5 050	5 050	0	99 395	99 395
42601	23	35	58	0	1	1	7	5	12	30	39	69
42606	0	810	810	0	33	33	0	34	34	0	811	811
42607	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42609	5	59	64	0	2	2	0	3	3	5	60	65
43801	555	0	555	530	0	530	0	0	0	25	0	25
43806	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
44006	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
45115	300	0	300	30	0	30	0	0	0	270	0	270
45215	8 828	0	8 828	3 659	0	3 659	1 879	0	1 879	7 048	0	7 048
45515	1 133	0	1 133	573	0	573	777	0	777	1 337	0	1 337
45818	7 322	0	7 322	30	0	30	683	0	683	7 975	0	7 975
45918	1	0	1	3	0	3	17	0	17	15	0	15
47407	0	0	0	157 899	131 975	289 874	157 899	131 975	289 874	0	0	0
47411	1 302	1 786	3 088	161	104	265	374	585	959	1 515	2 267	3 782
47416	45	0	45	35 157	0	35 157	35 112	0	35 112	0	0	0
47422	1 002	1	1 003	855	0	855	856	0	856	1 003	1	1 004
47425	1 724	0	1 724	835	0	835	545	0	545	1 434	0	1 434
47426	391	644	1 035	391	25	416	0	686	686	0	1 305	1 305
50620	99	0	99	5	0	5	11	0	11	105	0	105
52304	31 406	0	31 406	0	0	0	0	0	0	31 406	0	31 406
52306	0	42 801	42 801	0	1 555	1 555	0	2 248	2 248	0	43 494	43 494
60301	555	0	555	2 856	0	2 856	2 579	0	2 579	278	0	278
60305	0	0	0	5 565	0	5 565	5 565	0	5 565	0	0	0
60309	314	0	314	81	0	81	347	0	347	580	0	580
60311	0	0	0	766	0	766	766	0	766	0	0	0
60313	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
60322	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60324	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
60601	41 607	0	41 607	0	0	0	217	0	217	41 824	0	41 824
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61012	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
61304	163	0	163	27	0	27	35	0	35	171	0	171
61701	22 053	0	22 053	70	0	70	2	0	2	21 985	0	21 985
70601	122 531	0	122 531	1	0	1	19 675	0	19 675	142 205	0	142 205
70602	935	0	935	25	0	25	25	0	25	935	0	935
70603	264 856	0	264 856	0	0	0	32 870	0	32 870	297 726	0	297 726
Итого по пассиву (баланс)	1 367 853	374 619	1 742 472	1 653 359	386 170	2 039 529	1 757 464	373 444	2 130 908	1 471 958	361 893	1 833 851
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	31 405	0	31 405	0	0	0	0	0	0	31 405	0	31 405
90901	5 673	0	5 673	1 386	0	1 386	1 070	0	1 070	5 989	0	5 989
90902	24 652	0	24 652	16 252	0	16 252	9 710	0	9 710	31 194	0	31 194
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 430 555	26 087	1 456 642	4 354	4 200	8 554	21 392	989	22 381	1 413 517	29 298	1 442 815
91501	25 475	0	25 475	0	0	0	13 399	0	13 399	12 076	0	12 076
91502	582	0	582	0	0	0	294	0	294	288	0	288
91604	1 746	0	1 746	104	0	104	2	0	2	1 848	0	1 848
91704	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
91802	4 057	0	4 057	0	0	0	0	0	0	4 057	0	4 057
91803	727	0	727	0	0	0	5	0	5	722	0	722
99998	1 537 593	0	1 537 593	230 626	0	230 626	253 646	0	253 646	1 514 573	0	1 514 573
Итого по активу (баланс)	3 062 813	26 087	3 088 900	252 722	4 200	256 922	299 518	989	300 507	3 016 017	29 298	3 045 315
Пассив
91311	0	40 363	40 363	0	1 467	1 467	0	2 120	2 120	0	41 016	41 016
91312	735 516	636 288	1 371 804	37 616	23 136	60 752	3 054	33 387	36 441	700 954	646 539	1 347 493
91315	59 678	0	59 678	0	0	0	0	0	0	59 678	0	59 678
91316	1 735	5 787	7 522	9 888	210	10 098	9 023	305	9 328	870	5 882	6 752
91317	39 449	0	39 449	181 328	0	181 328	182 736	0	182 736	40 857	0	40 857
91507	18 228	0	18 228	0	0	0	0	0	0	18 228	0	18 228
91508	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
99999	1 551 307	0	1 551 307	46 862	0	46 862	26 297	0	26 297	1 530 742	0	1 530 742
Итого по пассиву (баланс)	2 406 462	682 438	3 088 900	275 694	24 813	300 507	221 110	35 812	256 922	2 351 878	693 437	3 045 315
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	25	0	25	1 726	0	1 726	1 646	0	1 646	105	0	105
94101	25	0	25	1 621	0	1 621	1 410	0	1 410	236	0	236
99996	50	0	50	3 348	0	3 348	3 059	0	3 059	339	0	339
Итого по активу (баланс)	100	0	100	6 695	0	6 695	6 115	0	6 115	680	0	680
Пассив
96901	25	0	25	1 406	0	1 406	1 617	0	1 617	236	0	236
97101	25	0	25	1 652	0	1 652	1 731	0	1 731	104	0	104
99997	50	0	50	3 057	0	3 057	3 347	0	3 347	340	0	340
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	6 115	0	6 115	6 695	0	6 695	680	0	680
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	105 317 191,0000	0	0	4 764 489,0000	0	0	22 737 969,0000	0	0	87 343 711,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	105 317 195,0000	0	0	4 764 489,0000	0	0	22 737 969,0000	0	0	87 343 715,0000
Пассив
98040	0	0	6 039 531,0000	0	0	0,0000	0	0	120,0000	0	0	6 039 651,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	27 951 100,0000	0	0	27 951 100,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	99 277 664,0000	0	0	23 237 800,0000	0	0	5 264 200,0000	0	0	81 304 064,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	105 317 195,0000	0	0	51 188 900,0000	0	0	33 215 420,0000	0	0	87 343 715,0000

Страница была полезной?