Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Российский Коммерческий Банк "Росбизнесбанк" (Публичное Акционерное Общество)

Регистрационный номер

1405

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 706	0	3 706	0	0	0	0	0	0	3 706	0	3 706
20202	108 346	127 248	235 594	566 071	379 305	945 376	580 716	412 135	992 851	93 701	94 418	188 119
20208	2 518	0	2 518	5 000	0	5 000	3 264	0	3 264	4 254	0	4 254
20209	1 100	0	1 100	402 022	139 284	541 306	401 542	139 284	540 826	1 580	0	1 580
30102	22 978	0	22 978	3 755 654	0	3 755 654	3 713 215	0	3 713 215	65 417	0	65 417
30110	6 914	142 194	149 108	73 338	613 941	687 279	72 504	648 423	720 927	7 748	107 712	115 460
30114	0	97 285	97 285	0	289 652	289 652	0	228 104	228 104	0	158 833	158 833
30202	24 451	0	24 451	0	0	0	12 715	0	12 715	11 736	0	11 736
30204	42 843	0	42 843	0	0	0	20 578	0	20 578	22 265	0	22 265
30215	0	715	715	175	721	896	0	33	33	175	1 403	1 578
30221	1 500	0	1 500	6 000	152 211	158 211	7 500	152 211	159 711	0	0	0
30233	470	0	470	56 080	14 996	71 076	54 916	14 977	69 893	1 634	19	1 653
30235	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30424	4 781	0	4 781	866 322	0	866 322	870 303	0	870 303	800	0	800
30602	49 128	0	49 128	0	0	0	1	0	1	49 127	0	49 127
32002	50 000	0	50 000	420 000	0	420 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
32109	0	8 521	8 521	0	597	597	0	310	310	0	8 808	8 808
44907	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000
45205	55 000	6 881	61 881	70 000	482	70 482	70 000	250	70 250	55 000	7 113	62 113
45206	314 424	58 791	373 215	30 000	18 107	48 107	18 050	3 088	21 138	326 374	73 810	400 184
45207	230 500	112 540	343 040	10 900	7 884	18 784	7 000	4 089	11 089	234 400	116 335	350 735
45208	45 986	55 377	101 363	0	3 879	3 879	0	2 012	2 012	45 986	57 244	103 230
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	29 630	36 348	65 978	1 070	4 551	5 621	50	1 331	1 381	30 650	39 568	70 218
45506	291 657	98 319	389 976	630	6 884	7 514	39	3 680	3 719	292 248	101 523	393 771
45507	102 841	76 778	179 619	0	5 379	5 379	1 213	2 791	4 004	101 628	79 366	180 994
45812	52 330	6 884	59 214	10 890	425	11 315	10 890	1 217	12 107	52 330	6 092	58 422
45815	61 151	33 174	94 325	23	2 324	2 347	7 502	1 206	8 708	53 672	34 292	87 964
45912	593	0	593	0	1 523	1 523	0	0	0	593	1 523	2 116
45915	2 770	1 751	4 521	475	775	1 250	500	63	563	2 745	2 463	5 208
47404	0	20 452	20 452	0	948 782	948 782	0	937 104	937 104	0	32 130	32 130
47408	0	0	0	4 694 587	4 980 502	9 675 089	4 694 587	4 980 502	9 675 089	0	0	0
47423	28 714	2	28 716	9 534	65 872	75 406	1 985	65 872	67 857	36 263	2	36 265
47427	519	79	598	13 440	4 273	17 713	12 913	4 189	17 102	1 046	163	1 209
51405	63 649	0	63 649	407	0	407	0	0	0	64 056	0	64 056
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60302	2	0	2	16	0	16	16	0	16	2	0	2
60306	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
60308	0	0	0	116	0	116	104	0	104	12	0	12
60310	1	0	1	403	0	403	404	0	404	0	0	0
60312	10 950	0	10 950	3 015	0	3 015	3 090	0	3 090	10 875	0	10 875
60323	2 727	1 072	3 799	48	75	123	0	39	39	2 775	1 108	3 883
60401	35 747	0	35 747	0	0	0	0	0	0	35 747	0	35 747
60409	17 486	0	17 486	0	0	0	0	0	0	17 486	0	17 486
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	5	0	5	166	0	166	163	0	163	8	0	8
61009	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61011	80 214	0	80 214	0	0	0	0	0	0	80 214	0	80 214
61209	0	0	0	7 645	0	7 645	7 645	0	7 645	0	0	0
61403	4 150	0	4 150	145	0	145	487	0	487	3 808	0	3 808
61702	7 147	0	7 147	0	0	0	489	0	489	6 658	0	6 658
70606	520 451	0	520 451	85 475	0	85 475	63	0	63	605 863	0	605 863
70608	694 143	0	694 143	106 352	0	106 352	0	0	0	800 495	0	800 495
70611	4 516	0	4 516	1 129	0	1 129	0	0	0	5 645	0	5 645
70616	92	0	92	489	0	489	0	0	0	581	0	581
Итого по активу (баланс)	3 008 875	884 411	3 893 286	11 317 568	7 642 424	18 959 992	11 065 395	7 602 910	18 668 305	3 261 048	923 925	4 184 973
Пассив
10207	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10601	18 530	0	18 530	0	0	0	0	0	0	18 530	0	18 530
10602	18 531	0	18 531	0	0	0	0	0	0	18 531	0	18 531
10701	29 061	0	29 061	0	0	0	0	0	0	29 061	0	29 061
10801	117 304	0	117 304	0	0	0	0	0	0	117 304	0	117 304
30111	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
30126	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
30220	0	0	0	0	67 589	67 589	0	67 589	67 589	0	0	0
30222	0	0	0	0	152 211	152 211	0	152 211	152 211	0	0	0
30226	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
30232	509	697	1 206	59 739	152 351	212 090	60 685	156 179	216 864	1 455	4 525	5 980
31302	50 000	0	50 000	343 000	0	343 000	293 000	0	293 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
40503	0	14 485	14 485	0	3 541	3 541	0	4 785	4 785	0	15 729	15 729
40602	33	22	55	408	1	409	409	2	411	34	23	57
40701	58 248	302	58 550	1 283 968	4 687	1 288 655	1 299 075	12 864	1 311 939	73 355	8 479	81 834
40702	378 655	48 291	426 946	3 795 862	76 267	3 872 129	3 909 838	74 906	3 984 744	492 631	46 930	539 561
40703	10 649	479	11 128	3 957	20	3 977	4 685	27	4 712	11 377	486	11 863
40802	5 539	189	5 728	21 344	7	21 351	28 602	13	28 615	12 797	195	12 992
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40807	27 985	1 317	29 302	33 916	50	33 966	6 399	83	6 482	468	1 350	1 818
40814	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	29 420	17 354	46 774	28 990	12 438	41 428	32 959	12 532	45 491	33 389	17 448	50 837
40820	1 315	18 186	19 501	63	866	929	90	1 566	1 656	1 342	18 886	20 228
40905	126	41	167	40 825	2	40 827	40 825	3	40 828	126	42	168
40909	0	0	0	788	7 903	8 691	788	7 903	8 691	0	0	0
40910	0	0	0	2 033	198	2 231	2 033	198	2 231	0	0	0
40911	3	0	3	72 696	0	72 696	72 693	0	72 693	0	0	0
40912	0	0	0	133	146 687	146 820	133	146 687	146 820	0	0	0
40913	0	0	0	154	731	885	154	731	885	0	0	0
42007	4 000	7 893	11 893	4 000	8 188	12 188	0	295	295	0	0	0
42106	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42301	10 422	24 349	34 771	54 128	22 034	76 162	54 213	22 024	76 237	10 507	24 339	34 846
42304	0	27 623	27 623	0	16 726	16 726	10	17 178	17 188	10	28 075	28 085
42305	414	2 260	2 674	0	95	95	0	637	637	414	2 802	3 216
42306	66 704	596 759	663 463	47 643	108 536	156 179	72 431	119 763	192 194	91 492	607 986	699 478
42307	93 323	237 469	330 792	26 852	10 957	37 809	5 513	18 956	24 469	71 984	245 468	317 452
42309	225	0	225	42	0	42	3	0	3	186	0	186
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	76	49	125	0	2	2	0	3	3	76	50	126
42606	0	36 240	36 240	0	1 319	1 319	0	2 532	2 532	0	37 453	37 453
42607	0	34 720	34 720	0	1 302	1 302	0	2 249	2 249	0	35 667	35 667
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
44915	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	102 435	0	102 435	20 429	0	20 429	36 768	0	36 768	118 774	0	118 774
45515	106 087	0	106 087	33	0	33	7 700	0	7 700	113 754	0	113 754
45818	141 976	0	141 976	8 073	0	8 073	4 584	0	4 584	138 487	0	138 487
45918	4 594	0	4 594	143	0	143	593	0	593	5 044	0	5 044
47407	0	0	0	4 957 077	4 715 332	9 672 409	4 957 077	4 715 332	9 672 409	0	0	0
47411	2 461	18 105	20 566	1 258	4 750	6 008	1 464	6 142	7 606	2 667	19 497	22 164
47416	474	0	474	1 105	0	1 105	631	0	631	0	0	0
47422	0	0	0	5	36 250	36 255	5	36 250	36 255	0	0	0
47425	17 390	0	17 390	3 481	0	3 481	7 850	0	7 850	21 759	0	21 759
47426	148	44	192	279	74	353	386	30	416	255	0	255
60206	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	46	0	46	2 595	0	2 595	2 650	0	2 650	101	0	101
60305	0	0	0	3 522	0	3 522	3 522	0	3 522	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60311	54	0	54	230	0	230	224	0	224	48	0	48
60322	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60324	3 286	0	3 286	0	0	0	36	0	36	3 322	0	3 322
60405	3 497	0	3 497	0	0	0	0	0	0	3 497	0	3 497
60601	13 967	0	13 967	0	0	0	293	0	293	14 260	0	14 260
60603	3 703	0	3 703	0	0	0	41	0	41	3 744	0	3 744
60903	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61012	2 870	0	2 870	0	0	0	0	0	0	2 870	0	2 870
61304	642	9	651	130	9	139	75	1	76	587	1	588
70601	549 024	0	549 024	46	0	46	71 299	0	71 299	620 277	0	620 277
70603	696 340	0	696 340	0	0	0	102 347	0	102 347	798 687	0	798 687
Итого по пассиву (баланс)	2 806 403	1 086 883	3 893 286	10 879 178	5 551 123	16 430 301	11 142 317	5 579 671	16 721 988	3 069 542	1 115 431	4 184 973
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 034	0	4 034	2 334	0	2 334	2 346	0	2 346	4 022	0	4 022
90902	476 065	7 483	483 548	42 555	524	43 079	10 920	272	11 192	507 700	7 735	515 435
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	1 322 965	507 299	1 830 264	35 000	35 540	70 540	90 280	18 436	108 716	1 267 685	524 403	1 792 088
91604	12 982	4 548	17 530	565	436	1 001	240	165	405	13 307	4 819	18 126
91704	6 584	1 835	8 419	0	129	129	0	67	67	6 584	1 897	8 481
91802	74 765	11 178	85 943	0	783	783	0	407	407	74 765	11 554	86 319
91803	634	0	634	36	0	36	0	0	0	670	0	670
99998	2 140 912	0	2 140 912	205 784	0	205 784	97 520	0	97 520	2 249 176	0	2 249 176
Итого по активу (баланс)	4 038 958	532 343	4 571 301	286 274	37 412	323 686	201 307	19 347	220 654	4 123 925	550 408	4 674 333
Пассив
91312	1 595 483	454 084	2 049 567	25 050	29 133	54 183	120 693	44 443	165 136	1 691 126	469 394	2 160 520
91315	30 720	2 501	33 221	0	91	91	0	175	175	30 720	2 585	33 305
91316	12 670	7 418	20 088	37 630	2 211	39 841	40 000	467	40 467	15 040	5 674	20 714
91317	37 500	0	37 500	3 400	0	3 400	0	0	0	34 100	0	34 100
91507	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
91508	52	115	167	0	5	5	0	6	6	52	116	168
99999	2 430 389	0	2 430 389	123 134	0	123 134	117 902	0	117 902	2 425 157	0	2 425 157
Итого по пассиву (баланс)	4 107 183	464 118	4 571 301	189 214	31 440	220 654	278 595	45 091	323 686	4 196 564	477 769	4 674 333
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	213 302	213 302	102 240	4 809 734	4 911 974	47 045	4 782 981	4 830 026	55 195	240 055	295 250
99996	212 685	0	212 685	4 902 713	0	4 902 713	4 820 834	0	4 820 834	294 564	0	294 564
Итого по активу (баланс)	212 685	213 302	425 987	5 004 953	4 809 734	9 814 687	4 867 879	4 782 981	9 650 860	349 759	240 055	589 814
Пассив
96901	212 685	0	212 685	4 759 471	61 363	4 820 834	4 785 953	116 760	4 902 713	239 167	55 397	294 564
99997	213 302	0	213 302	4 830 026	0	4 830 026	4 911 974	0	4 911 974	295 250	0	295 250
Итого по пассиву (баланс)	425 987	0	425 987	9 589 497	61 363	9 650 860	9 697 927	116 760	9 814 687	534 417	55 397	589 814
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?