Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 942	0	4 942	430	0	430	350	0	350	5 022	0	5 022
10610	74 609	0	74 609	0	0	0	0	0	0	74 609	0	74 609
20202	94 430	41 812	136 242	2 284 946	321 016	2 605 962	2 255 916	324 255	2 580 171	123 460	38 573	162 033
20208	39 508	0	39 508	129 044	0	129 044	136 579	0	136 579	31 973	0	31 973
20209	37 448	5 900	43 348	1 456 859	86 046	1 542 905	1 466 893	89 371	1 556 264	27 414	2 575	29 989
30102	416 346	0	416 346	5 728 941	0	5 728 941	5 755 072	0	5 755 072	390 215	0	390 215
30110	8 587	88 329	96 916	1 688 100	36 242	1 724 342	1 683 679	41 797	1 725 476	13 008	82 774	95 782
30114	0	62 892	62 892	0	70 372	70 372	0	25 014	25 014	0	108 250	108 250
30202	57 235	0	57 235	0	0	0	294	0	294	56 941	0	56 941
30204	2 342	0	2 342	103	0	103	0	0	0	2 445	0	2 445
30215	0	1 386	1 386	0	46	46	0	87	87	0	1 345	1 345
30221	0	0	0	885 300	465	885 765	885 300	465	885 765	0	0	0
30233	137	0	137	100 966	1 052	102 018	100 738	596	101 334	365	456	821
30302	685 963	0	685 963	4 052 329	12 722	4 065 051	4 180 231	12 722	4 192 953	558 061	0	558 061
30306	353 363	0	353 363	632 301	11 965	644 266	580 853	11 965	592 818	404 811	0	404 811
30424	116	0	116	40 800	0	40 800	40 909	0	40 909	7	0	7
30602	0	0	0	44 110	0	44 110	44 110	0	44 110	0	0	0
31901	320 000	0	320 000	520 000	0	520 000	280 000	0	280 000	560 000	0	560 000
32201	0	1 140	1 140	0	38	38	0	72	72	0	1 106	1 106
44907	5 395	0	5 395	0	0	0	488	0	488	4 907	0	4 907
45101	8 455	0	8 455	19 383	0	19 383	27 838	0	27 838	0	0	0
45107	28 683	0	28 683	0	0	0	410	0	410	28 273	0	28 273
45201	25 704	0	25 704	155 689	0	155 689	152 769	0	152 769	28 624	0	28 624
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45204	0	0	0	75 700	0	75 700	73 800	0	73 800	1 900	0	1 900
45205	28 101	0	28 101	0	0	0	16 101	0	16 101	12 000	0	12 000
45206	301 948	0	301 948	96 500	0	96 500	78 780	0	78 780	319 668	0	319 668
45207	1 134 289	0	1 134 289	106 668	0	106 668	241 036	0	241 036	999 921	0	999 921
45208	370 676	0	370 676	72 736	0	72 736	70 200	0	70 200	373 212	0	373 212
45306	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45307	1 996	0	1 996	0	0	0	1 346	0	1 346	650	0	650
45308	3 150	0	3 150	0	0	0	3 150	0	3 150	0	0	0
45401	536	0	536	1 786	0	1 786	1 716	0	1 716	606	0	606
45406	676	0	676	40 000	0	40 000	160	0	160	40 516	0	40 516
45407	114 661	0	114 661	27 200	0	27 200	8 664	0	8 664	133 197	0	133 197
45408	284 453	0	284 453	5 000	0	5 000	7 897	0	7 897	281 556	0	281 556
45502	40	0	40	90	0	90	130	0	130	0	0	0
45503	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45504	2 186	0	2 186	879	0	879	1 456	0	1 456	1 609	0	1 609
45505	26 138	0	26 138	14 425	0	14 425	7 319	0	7 319	33 244	0	33 244
45506	329 327	0	329 327	33 228	0	33 228	31 177	0	31 177	331 378	0	331 378
45507	2 398 146	0	2 398 146	79 561	0	79 561	84 491	0	84 491	2 393 216	0	2 393 216
45509	16 244	0	16 244	10 047	0	10 047	11 153	0	11 153	15 138	0	15 138
45812	62 741	0	62 741	2 165	0	2 165	1 480	0	1 480	63 426	0	63 426
45814	19 988	0	19 988	465	0	465	121	0	121	20 332	0	20 332
45815	15 831	0	15 831	3 957	0	3 957	3 987	0	3 987	15 801	0	15 801
45912	90	0	90	2	0	2	19	0	19	73	0	73
45914	497	0	497	16	0	16	16	0	16	497	0	497
45915	1 199	0	1 199	1 286	0	1 286	1 206	0	1 206	1 279	0	1 279
47404	0	0	0	42 604	51 060	93 664	42 604	51 060	93 664	0	0	0
47408	0	0	0	29 761	59 405	89 166	29 761	59 405	89 166	0	0	0
47423	9 357	1 323	10 680	38 057	7 949	46 006	37 442	7 942	45 384	9 972	1 330	11 302
47427	21 234	0	21 234	41 802	0	41 802	44 725	0	44 725	18 311	0	18 311
47802	8 729	0	8 729	0	0	0	0	0	0	8 729	0	8 729
50207	306 808	0	306 808	2 477	0	2 477	44 110	0	44 110	265 175	0	265 175
50208	9 647	0	9 647	94	0	94	0	0	0	9 741	0	9 741
50221	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
50709	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121
60204	0	69	69	0	2	2	0	4	4	0	67	67
60302	4 240	0	4 240	610	0	610	3 044	0	3 044	1 806	0	1 806
60306	6 557	0	6 557	6 714	0	6 714	6 558	0	6 558	6 713	0	6 713
60308	32	0	32	698	0	698	405	0	405	325	0	325
60310	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
60312	97 545	0	97 545	83 988	0	83 988	82 639	0	82 639	98 894	0	98 894
60314	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60323	463	0	463	79	0	79	20	0	20	522	0	522
60347	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60401	622 616	0	622 616	425	0	425	172	0	172	622 869	0	622 869
60404	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
60410	48 754	0	48 754	73 576	0	73 576	0	0	0	122 330	0	122 330
60701	19 049	0	19 049	1 209	0	1 209	975	0	975	19 283	0	19 283
60705	0	0	0	73 600	0	73 600	73 600	0	73 600	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	58	0	58	156	0	156	146	0	146	68	0	68
61008	1 015	0	1 015	792	0	792	624	0	624	1 183	0	1 183
61009	668	0	668	685	0	685	543	0	543	810	0	810
61010	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
61011	35 435	0	35 435	0	0	0	0	0	0	35 435	0	35 435
61209	0	0	0	90 435	0	90 435	90 435	0	90 435	0	0	0
61210	0	0	0	41 999	0	41 999	41 999	0	41 999	0	0	0
61403	2 037	0	2 037	283	0	283	224	0	224	2 096	0	2 096
61702	7 397	0	7 397	0	0	0	0	0	0	7 397	0	7 397
70606	764 547	0	764 547	192 121	0	192 121	553	0	553	956 115	0	956 115
70608	87 123	0	87 123	20 809	0	20 809	0	0	0	107 932	0	107 932
70611	8 619	0	8 619	6 418	0	6 418	0	0	0	15 037	0	15 037
Итого по активу (баланс)	9 345 001	202 851	9 547 852	19 091 456	658 380	19 749 836	18 742 978	624 755	19 367 733	9 693 479	236 476	9 929 955
Пассив
10207	375 000	0	375 000	2 201	0	2 201	2 201	0	2 201	375 000	0	375 000
10601	140 656	0	140 656	0	0	0	0	0	0	140 656	0	140 656
10602	2 190	0	2 190	0	0	0	0	0	0	2 190	0	2 190
10603	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	199 267	0	199 267	0	0	0	0	0	0	199 267	0	199 267
30220	2 042	0	2 042	41 693	1 408	43 101	40 602	1 408	42 010	951	0	951
30222	5	0	5	2 734	0	2 734	2 729	0	2 729	0	0	0
30223	33 412	0	33 412	965 444	0	965 444	1 002 066	0	1 002 066	70 034	0	70 034
30232	464	59	523	96 184	6 458	102 642	96 077	6 399	102 476	357	0	357
30236	3 726	0	3 726	41 850	184	42 034	38 666	184	38 850	542	0	542
30301	685 963	0	685 963	4 180 229	12 722	4 192 951	4 052 327	12 722	4 065 049	558 061	0	558 061
30305	353 363	0	353 363	580 853	11 965	592 818	632 301	11 965	644 266	404 811	0	404 811
40116	0	0	0	2 469	0	2 469	2 469	0	2 469	0	0	0
40502	9 442	0	9 442	11 565	0	11 565	9 875	0	9 875	7 752	0	7 752
40503	0	44 287	44 287	0	12 195	12 195	0	13 957	13 957	0	46 049	46 049
40602	22 908	0	22 908	36 059	0	36 059	39 033	0	39 033	25 882	0	25 882
40603	165	0	165	590	0	590	481	0	481	56	0	56
40701	4 507	0	4 507	125 930	249	126 179	146 061	34 615	180 676	24 638	34 366	59 004
40702	1 092 980	7 711	1 100 691	5 866 465	35 703	5 902 168	5 942 536	36 688	5 979 224	1 169 051	8 696	1 177 747
40703	157 313	13	157 326	133 730	279	134 009	131 581	279	131 860	155 164	13	155 177
40802	247 662	159	247 821	792 030	3 184	795 214	814 337	3 036	817 373	269 969	11	269 980
40807	0	28	28	0	3	3	0	2	2	0	27	27
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	92 375	0	92 375	132 326	0	132 326	132 684	0	132 684	92 733	0	92 733
40820	70	0	70	216	0	216	212	0	212	66	0	66
40821	14 135	0	14 135	333 403	0	333 403	330 353	0	330 353	11 085	0	11 085
40905	39	0	39	3 442	0	3 442	3 431	0	3 431	28	0	28
40909	0	0	0	9 745	821	10 566	9 745	821	10 566	0	0	0
40910	0	0	0	1 626	90	1 716	1 626	90	1 716	0	0	0
40911	3 321	0	3 321	117 800	0	117 800	119 452	0	119 452	4 973	0	4 973
40912	0	0	0	4 413	3 724	8 137	4 413	3 724	8 137	0	0	0
40913	0	0	0	3 225	2 893	6 118	3 225	2 893	6 118	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42106	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42206	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	160 297	15 185	175 482	480 526	15 392	495 918	467 926	31 221	499 147	147 697	31 014	178 711
42303	10 442	0	10 442	12 069	0	12 069	11 777	0	11 777	10 150	0	10 150
42304	236 476	9 393	245 869	42 840	4 587	47 427	360 831	4 498	365 329	554 467	9 304	563 771
42305	280 161	19 453	299 614	43 601	6 637	50 238	25 706	5 069	30 775	262 266	17 885	280 151
42306	2 745 447	98 413	2 843 860	348 102	29 943	378 045	232 516	12 748	245 264	2 629 861	81 218	2 711 079
42307	745 332	0	745 332	138 232	0	138 232	15 762	0	15 762	622 862	0	622 862
42601	463	101	564	8	6	14	27	3	30	482	98	580
42604	25	0	25	0	0	0	13	0	13	38	0	38
42605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	1 783	0	1 783	0	0	0	8	0	8	1 791	0	1 791
42607	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
45115	905	0	905	838	0	838	581	0	581	648	0	648
45215	67 583	0	67 583	66 798	0	66 798	64 949	0	64 949	65 734	0	65 734
45315	235	0	235	215	0	215	0	0	0	20	0	20
45415	6 893	0	6 893	7 530	0	7 530	7 447	0	7 447	6 810	0	6 810
45515	57 860	0	57 860	9 689	0	9 689	17 310	0	17 310	65 481	0	65 481
45818	95 394	0	95 394	1 393	0	1 393	1 708	0	1 708	95 709	0	95 709
45918	1 098	0	1 098	62	0	62	236	0	236	1 272	0	1 272
47405	0	0	0	0	13 351	13 351	0	13 351	13 351	0	0	0
47407	0	0	0	66 207	29 733	95 940	66 207	29 733	95 940	0	0	0
47411	39 637	1 811	41 448	26 565	609	27 174	29 775	339	30 114	42 847	1 541	44 388
47416	2 360	0	2 360	26 522	0	26 522	24 822	0	24 822	660	0	660
47422	3 887	119	4 006	323 803	4 724	328 527	321 050	5 023	326 073	1 134	418	1 552
47425	15 046	0	15 046	13 158	0	13 158	11 462	0	11 462	13 350	0	13 350
47426	945	0	945	947	0	947	912	0	912	910	0	910
47804	8 729	0	8 729	0	0	0	0	0	0	8 729	0	8 729
50220	4 942	0	4 942	349	0	349	429	0	429	5 022	0	5 022
50719	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
60301	444	0	444	13 964	0	13 964	19 325	0	19 325	5 805	0	5 805
60305	0	0	0	16 508	0	16 508	16 508	0	16 508	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	6 393	0	6 393	5 886	0	5 886	528	0	528	1 035	0	1 035
60311	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
60320	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60322	33	0	33	76	0	76	79	0	79	36	0	36
60324	3 762	0	3 762	26 526	0	26 526	26 556	0	26 556	3 792	0	3 792
60601	169 482	0	169 482	145	0	145	1 132	0	1 132	170 469	0	170 469
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61012	5 175	0	5 175	0	0	0	2 030	0	2 030	7 205	0	7 205
61301	986	0	986	2 331	0	2 331	2 146	0	2 146	801	0	801
61304	79	0	79	19	0	19	8	0	8	68	0	68
61701	79 068	0	79 068	0	0	0	0	0	0	79 068	0	79 068
70601	810 289	0	810 289	22	0	22	200 364	0	200 364	1 010 631	0	1 010 631
70603	86 692	0	86 692	0	0	0	20 750	0	20 750	107 442	0	107 442
70615	7 397	0	7 397	0	0	0	0	0	0	7 397	0	7 397
70801	69 204	0	69 204	0	0	0	0	0	0	69 204	0	69 204
Итого по пассиву (баланс)	9 351 120	196 732	9 547 852	15 161 622	196 860	15 358 482	15 509 817	230 768	15 740 585	9 699 315	230 640	9 929 955
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	575 865	0	575 865	50 524	0	50 524	72 232	0	72 232	554 157	0	554 157
90902	360 634	0	360 634	89 727	0	89 727	101 360	0	101 360	349 001	0	349 001
90909	206	0	206	2 213	0	2 213	2 073	0	2 073	346	0	346
91202	2 206	0	2 206	293	0	293	413	0	413	2 086	0	2 086
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91207	27	0	27	0	0	0	1	0	1	26	0	26
91414	4 630 798	0	4 630 798	169 474	0	169 474	743 354	0	743 354	4 056 918	0	4 056 918
91418	8 748	0	8 748	0	0	0	0	0	0	8 748	0	8 748
91501	24 141	0	24 141	0	0	0	6 515	0	6 515	17 626	0	17 626
91502	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91604	15 116	0	15 116	5 725	0	5 725	4 858	0	4 858	15 983	0	15 983
91704	2 859	0	2 859	0	0	0	1	0	1	2 858	0	2 858
91802	13 878	0	13 878	0	0	0	13	0	13	13 865	0	13 865
91803	16 123	0	16 123	13	0	13	0	0	0	16 136	0	16 136
99998	7 806 555	0	7 806 555	973 296	0	973 296	1 251 442	0	1 251 442	7 528 409	0	7 528 409
Итого по активу (баланс)	13 457 370	0	13 457 370	1 291 267	0	1 291 267	2 182 263	0	2 182 263	12 566 374	0	12 566 374
Пассив
91004	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
91311	167	0	167	81	0	81	0	0	0	86	0	86
91312	7 291 917	3 323	7 295 240	674 077	3 358	677 435	591 705	35	591 740	7 209 545	0	7 209 545
91315	34 261	0	34 261	0	0	0	0	0	0	34 261	0	34 261
91316	51 057	0	51 057	36 777	0	36 777	26 086	0	26 086	40 366	0	40 366
91317	392 132	0	392 132	537 026	0	537 026	355 343	0	355 343	210 449	0	210 449
91507	33 672	0	33 672	22	0	22	26	0	26	33 676	0	33 676
91508	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99999	5 650 815	0	5 650 815	892 699	0	892 699	279 849	0	279 849	5 037 965	0	5 037 965
Итого по пассиву (баланс)	13 454 047	3 323	13 457 370	2 140 785	3 358	2 144 143	1 253 112	35	1 253 147	12 566 374	0	12 566 374
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	17 754	17 754	0	17 754	17 754	0	0	0
99996	0	0	0	17 675	0	17 675	17 675	0	17 675	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 675	17 754	35 429	17 675	17 754	35 429	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	17 675	0	17 675	17 675	0	17 675	0	0	0
99997	0	0	0	17 754	0	17 754	17 754	0	17 754	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	35 429	0	35 429	35 429	0	35 429	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	3 483 827,0000	0	0	0,0000	0	0	40 143,0000	0	0	3 443 684,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 483 840,0000	0	0	0,0000	0	0	40 144,0000	0	0	3 443 696,0000
Пассив
98050	0	0	3 483 827,0000	0	0	40 143,0000	0	0	0,0000	0	0	3 443 684,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 483 840,0000	0	0	40 144,0000	0	0	0,0000	0	0	3 443 696,0000

Страница была полезной?