Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 144	0	14 144	5 581	0	5 581	3 176	0	3 176	16 549	0	16 549
20202	240 345	201 446	441 791	3 109 474	1 445 002	4 554 476	3 105 105	1 461 956	4 567 061	244 714	184 492	429 206
20208	54 897	0	54 897	254 074	0	254 074	261 228	0	261 228	47 743	0	47 743
20209	7 725	102	7 827	2 341 651	587 912	2 929 563	2 349 376	588 014	2 937 390	0	0	0
30102	16 079	0	16 079	13 058 620	0	13 058 620	13 031 062	0	13 031 062	43 637	0	43 637
30110	59 490	337 659	397 149	3 745 487	2 014 841	5 760 328	3 728 378	2 080 931	5 809 309	76 599	271 569	348 168
30114	0	14 077	14 077	0	174 897	174 897	0	182 581	182 581	0	6 393	6 393
30202	30 728	0	30 728	0	0	0	1 190	0	1 190	29 538	0	29 538
30204	2 928	0	2 928	2 033	0	2 033	0	0	0	4 961	0	4 961
30215	375	6 245	6 620	0	319	319	0	317	317	375	6 247	6 622
30221	0	0	0	0	540	540	0	540	540	0	0	0
30233	485	0	485	47 411	6 576	53 987	47 252	6 576	53 828	644	0	644
30602	776	120	896	687 860	3 996	691 856	686 768	4 116	690 884	1 868	0	1 868
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32301	0	0	0	0	4 035	4 035	0	37	37	0	3 998	3 998
45107	16 428	0	16 428	0	0	0	1 047	0	1 047	15 381	0	15 381
45108	47 093	0	47 093	0	0	0	0	0	0	47 093	0	47 093
45201	68 133	0	68 133	215 527	0	215 527	203 401	0	203 401	80 259	0	80 259
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	111 976	0	111 976	49 244	0	49 244	61 233	0	61 233	99 987	0	99 987
45205	131 283	0	131 283	54 405	0	54 405	88 726	0	88 726	96 962	0	96 962
45206	85 524	0	85 524	5 998	0	5 998	29 713	0	29 713	61 809	0	61 809
45207	174 622	0	174 622	663	0	663	12 389	0	12 389	162 896	0	162 896
45208	88 011	0	88 011	0	0	0	407	0	407	87 604	0	87 604
45401	2 941	0	2 941	6 455	0	6 455	6 928	0	6 928	2 468	0	2 468
45404	11 709	0	11 709	5 847	0	5 847	5 990	0	5 990	11 566	0	11 566
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	508	0	508	3 492	0	3 492
45407	9 621	0	9 621	0	0	0	702	0	702	8 919	0	8 919
45408	3 814	0	3 814	0	0	0	85	0	85	3 729	0	3 729
45503	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45504	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45505	14 596	0	14 596	2 940	0	2 940	2 640	0	2 640	14 896	0	14 896
45506	193 423	0	193 423	10 398	0	10 398	15 639	0	15 639	188 182	0	188 182
45507	718 709	0	718 709	16 807	0	16 807	26 146	0	26 146	709 370	0	709 370
45812	24 529	0	24 529	1 404	0	1 404	4 272	0	4 272	21 661	0	21 661
45815	45 603	0	45 603	5 328	0	5 328	2 823	0	2 823	48 108	0	48 108
45912	166	0	166	3	0	3	44	0	44	125	0	125
45915	1 528	0	1 528	1 121	0	1 121	1 104	0	1 104	1 545	0	1 545
47101	300	0	300	200	0	200	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	17 006 173	17 895 075	34 901 248	17 006 173	17 895 075	34 901 248	0	0	0
47423	4 331	16 220	20 551	10 407	590 960	601 367	10 192	607 180	617 372	4 546	0	4 546
47427	6 561	16	6 577	18 295	7	18 302	19 315	16	19 331	5 541	7	5 548
50205	156 344	0	156 344	1 740	0	1 740	3 632	0	3 632	154 452	0	154 452
50207	154 530	0	154 530	457 801	0	457 801	349 375	0	349 375	262 956	0	262 956
50208	283 484	0	283 484	313 897	0	313 897	257 546	0	257 546	339 835	0	339 835
50210	93 639	0	93 639	591	0	591	3 524	0	3 524	90 706	0	90 706
50211	0	73 941	73 941	0	4 300	4 300	0	3 754	3 754	0	74 487	74 487
50218	191 796	304 284	496 080	578 311	17 184	595 495	770 107	18 067	788 174	0	303 401	303 401
50221	76	0	76	103	0	103	0	0	0	179	0	179
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	49 712	0	49 712	0	0	0	49 712	0	49 712	0	0	0
51404	1 576	0	1 576	8	0	8	0	0	0	1 584	0	1 584
51501	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
51505	2 280	0	2 280	11	0	11	473	0	473	1 818	0	1 818
52503	10 437	0	10 437	589	0	589	3 066	0	3 066	7 960	0	7 960
60302	58	0	58	4 725	0	4 725	1 207	0	1 207	3 576	0	3 576
60306	3 172	0	3 172	3 798	0	3 798	3 409	0	3 409	3 561	0	3 561
60308	1	0	1	3 002	25	3 027	2 999	0	2 999	4	25	29
60310	1 806	0	1 806	1 322	0	1 322	1 187	0	1 187	1 941	0	1 941
60312	8 520	0	8 520	11 204	0	11 204	11 270	0	11 270	8 454	0	8 454
60314	0	135	135	0	501	501	0	166	166	0	470	470
60323	1 906	0	1 906	874	0	874	47	0	47	2 733	0	2 733
60401	267 798	0	267 798	283	0	283	736	0	736	267 345	0	267 345
60411	31 407	0	31 407	0	0	0	0	0	0	31 407	0	31 407
60701	472	0	472	105	0	105	283	0	283	294	0	294
60901	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
61002	153	0	153	255	0	255	114	0	114	294	0	294
61008	1 836	0	1 836	1 355	0	1 355	530	0	530	2 661	0	2 661
61009	1 734	0	1 734	681	0	681	338	0	338	2 077	0	2 077
61011	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
61209	0	0	0	791	0	791	791	0	791	0	0	0
61210	0	0	0	50 776	0	50 776	50 776	0	50 776	0	0	0
61403	24 646	0	24 646	650	0	650	905	0	905	24 391	0	24 391
70606	365 086	0	365 086	126 202	0	126 202	17	0	17	491 271	0	491 271
70608	119 672	0	119 672	74 825	0	74 825	0	0	0	194 497	0	194 497
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	6 603	0	6 603	822	0	822	4 243	0	4 243	3 182	0	3 182
70614	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
Итого по активу (баланс)	3 984 562	954 245	4 938 807	42 678 600	22 746 170	65 424 770	42 619 780	22 849 326	65 469 106	4 043 382	851 089	4 894 471
Пассив
10208	163 731	0	163 731	0	0	0	0	0	0	163 731	0	163 731
10601	11 642	0	11 642	0	0	0	0	0	0	11 642	0	11 642
10603	0	0	0	0	0	0	103	0	103	103	0	103
10701	8 187	0	8 187	0	0	0	0	0	0	8 187	0	8 187
10801	96 952	0	96 952	0	0	0	31 446	0	31 446	128 398	0	128 398
30220	0	0	0	0	208	208	0	208	208	0	0	0
30223	651	0	651	65 398	0	65 398	70 631	0	70 631	5 884	0	5 884
30232	521	962	1 483	127 127	53 669	180 796	128 170	53 580	181 750	1 564	873	2 437
30236	0	2 141	2 141	5	6 305	6 310	5	5 788	5 793	0	1 624	1 624
31205	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0
31503	169 994	0	169 994	684 583	0	684 583	514 589	0	514 589	0	0	0
31607	0	246 605	246 605	0	12 521	12 521	0	12 599	12 599	0	246 683	246 683
40502	94	0	94	631	0	631	726	0	726	189	0	189
40602	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
40701	2 570	82	2 652	55 482	797	56 279	54 578	797	55 375	1 666	82	1 748
40702	1 560 090	70 043	1 630 133	13 801 879	377 135	14 179 014	13 832 381	353 115	14 185 496	1 590 592	46 023	1 636 615
40703	44 994	166	45 160	168 083	9	168 092	172 386	55	172 441	49 297	212	49 509
40802	149 318	2 398	151 716	1 210 197	2 469	1 212 666	1 208 062	1 652	1 209 714	147 183	1 581	148 764
40817	19 557	12 686	32 243	207 451	19 994	227 445	214 691	21 777	236 468	26 797	14 469	41 266
40820	38	21	59	1 138	2	1 140	1 114	1	1 115	14	20	34
40821	15 845	0	15 845	302 389	0	302 389	288 725	0	288 725	2 181	0	2 181
40903	678	2	680	1 493	1	1 494	1 108	0	1 108	293	1	294
40905	6	0	6	11 745	0	11 745	11 745	0	11 745	6	0	6
40906	0	0	0	4 505	0	4 505	4 505	0	4 505	0	0	0
40909	0	0	0	3 017	4 260	7 277	3 017	4 260	7 277	0	0	0
40910	0	0	0	1 002	2 097	3 099	1 002	2 097	3 099	0	0	0
40911	7	0	7	66 712	17	66 729	66 717	17	66 734	12	0	12
40912	0	681	681	5 404	76 468	81 872	5 404	75 787	81 191	0	0	0
40913	0	0	0	2 391	23 063	25 454	2 391	23 063	25 454	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42102	10 400	0	10 400	14 426	0	14 426	8 026	0	8 026	4 000	0	4 000
42103	192 648	1 784	194 432	184 798	2 216	187 014	269 860	15 171	285 031	277 710	14 739	292 449
42104	70 940	0	70 940	16 223	0	16 223	42 433	0	42 433	97 150	0	97 150
42105	87 890	0	87 890	29 156	0	29 156	5 256	0	5 256	63 990	0	63 990
42106	384 010	2 607	386 617	26 635	130	26 765	25 355	154	25 509	382 730	2 631	385 361
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42203	1 300	0	1 300	507	0	507	7	0	7	800	0	800
42204	1 500	0	1 500	1 531	0	1 531	31	0	31	0	0	0
42205	3 260	0	3 260	0	0	0	0	0	0	3 260	0	3 260
42206	5 891	0	5 891	675	0	675	2 177	0	2 177	7 393	0	7 393
42207	10 766	0	10 766	217	0	217	0	0	0	10 549	0	10 549
42301	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
42304	10 974	0	10 974	17 124	0	17 124	48 041	0	48 041	41 891	0	41 891
42305	8 420	4 979	13 399	1 294	320	1 614	6 318	4 206	10 524	13 444	8 865	22 309
42306	20 236	1 529	21 765	47	90	137	98 483	1 056	99 539	118 672	2 495	121 167
42307	3 036	1 173	4 209	544	592	1 136	13 385	49	13 434	15 877	630	16 507
42605	111	0	111	0	0	0	1	0	1	112	0	112
45215	23 529	0	23 529	9 560	0	9 560	4 894	0	4 894	18 863	0	18 863
45415	169	0	169	21	0	21	19	0	19	167	0	167
45515	37 741	0	37 741	1 954	0	1 954	2 512	0	2 512	38 299	0	38 299
45818	58 268	0	58 268	967	0	967	6 576	0	6 576	63 877	0	63 877
45918	1 202	0	1 202	28	0	28	52	0	52	1 226	0	1 226
47108	300	0	300	0	0	0	200	0	200	500	0	500
47405	0	0	0	310 003	31 052	341 055	310 003	31 052	341 055	0	0	0
47407	0	0	0	17 879 255	17 020 230	34 899 485	17 879 255	17 020 230	34 899 485	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	19	1	20	19	1	20
47416	3 950	78	4 028	51 801	186	51 987	51 427	108	51 535	3 576	0	3 576
47422	330	2	332	22 583	0	22 583	22 555	0	22 555	302	2	304
47425	6 328	0	6 328	6 617	0	6 617	6 609	0	6 609	6 320	0	6 320
47426	24 377	140	24 517	17 548	13	17 561	9 987	116	10 103	16 816	243	17 059
50220	15 805	0	15 805	3 176	0	3 176	5 580	0	5 580	18 209	0	18 209
52301	25 680	0	25 680	127 404	0	127 404	123 443	0	123 443	21 719	0	21 719
52302	7 404	0	7 404	121 414	0	121 414	114 010	0	114 010	0	0	0
52303	2 029	0	2 029	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0
52305	62 541	0	62 541	39 048	0	39 048	0	0	0	23 493	0	23 493
52306	96 950	0	96 950	0	0	0	6 079	0	6 079	103 029	0	103 029
52501	3 009	0	3 009	3 151	0	3 151	142	0	142	0	0	0
60301	980	0	980	9 680	0	9 680	10 539	0	10 539	1 839	0	1 839
60305	0	0	0	16 664	0	16 664	16 676	0	16 676	12	0	12
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	755	0	755	755	0	755	252	0	252	252	0	252
60311	281	0	281	7 100	0	7 100	7 431	0	7 431	612	0	612
60313	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	20 800	0	20 800	20 800	0	20 800
60322	16	0	16	408	0	408	397	0	397	5	0	5
60324	2 629	0	2 629	0	0	0	980	0	980	3 609	0	3 609
60601	54 448	0	54 448	406	0	406	966	0	966	55 008	0	55 008
60903	427	0	427	0	0	0	19	0	19	446	0	446
61012	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61301	284	0	284	1 506	0	1 506	1 520	0	1 520	298	0	298
61304	2 574	0	2 574	840	0	840	1 125	0	1 125	2 859	0	2 859
61501	132	0	132	0	0	0	15	0	15	147	0	147
70601	365 285	0	365 285	32	0	32	128 511	0	128 511	493 764	0	493 764
70603	168 466	0	168 466	0	0	0	78 112	0	78 112	246 578	0	246 578
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70613	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
70801	52 246	0	52 246	52 246	0	52 246	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 590 728	348 079	4 938 807	35 981 091	17 633 863	53 614 954	35 943 660	17 626 958	53 570 618	4 553 297	341 174	4 894 471
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	8 864	0	8 864	0	0	0	0	0	0	8 864	0	8 864
90901	376 755	0	376 755	94 535	0	94 535	38 721	0	38 721	432 569	0	432 569
90902	2 503 856	0	2 503 856	187 615	0	187 615	169 651	0	169 651	2 521 820	0	2 521 820
91202	8	0	8	5	0	5	2	0	2	11	0	11
91203	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	319 544	0	319 544	0	0	0	319 544	0	319 544	0	0	0
91414	5 366 183	0	5 366 183	87 253	0	87 253	1 144 656	0	1 144 656	4 308 780	0	4 308 780
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	23 591	0	23 591	4 938	0	4 938	4 047	0	4 047	24 482	0	24 482
91704	3 541	0	3 541	0	0	0	0	0	0	3 541	0	3 541
91802	7 897	0	7 897	0	0	0	0	0	0	7 897	0	7 897
91803	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99998	2 115 333	0	2 115 333	460 494	0	460 494	478 478	0	478 478	2 097 349	0	2 097 349
Итого по активу (баланс)	10 925 713	0	10 925 713	834 843	0	834 843	2 155 102	0	2 155 102	9 605 454	0	9 605 454
Пассив
91004	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
91311	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600
91312	1 561 091	0	1 561 091	114 427	0	114 427	82 927	0	82 927	1 529 591	0	1 529 591
91315	20 139	1 821	21 960	269	1 854	2 123	339	3 721	4 060	20 209	3 688	23 897
91316	19 268	0	19 268	3 003	0	3 003	0	0	0	16 265	0	16 265
91317	179 514	0	179 514	356 870	0	356 870	372 653	0	372 653	195 297	0	195 297
91318	1 204	0	1 204	1 204	0	1 204	0	0	0	0	0	0
91507	324 601	0	324 601	6 800	0	6 800	6 810	0	6 810	324 611	0	324 611
91508	95	0	95	8	0	8	1	0	1	88	0	88
99999	8 810 380	0	8 810 380	1 673 053	0	1 673 053	370 778	0	370 778	7 508 105	0	7 508 105
Итого по пассиву (баланс)	10 923 892	1 821	10 925 713	2 156 477	1 854	2 158 331	834 351	3 721	838 072	9 601 766	3 688	9 605 454
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	637 091	48 171	685 262	16 787 064	457 506	17 244 570	16 855 789	456 171	17 311 960	568 366	49 506	617 872
99996	686 666	0	686 666	17 283 420	0	17 283 420	17 351 778	0	17 351 778	618 308	0	618 308
Итого по активу (баланс)	1 323 757	48 171	1 371 928	34 070 484	457 506	34 527 990	34 207 567	456 171	34 663 738	1 186 674	49 506	1 236 180
Пассив
96901	47 939	638 728	686 667	442 370	16 909 408	17 351 778	443 922	16 839 497	17 283 419	49 491	568 817	618 308
99997	685 261	0	685 261	17 311 960	0	17 311 960	17 244 571	0	17 244 571	617 872	0	617 872
Итого по пассиву (баланс)	733 200	638 728	1 371 928	17 754 330	16 909 408	34 663 738	17 688 493	16 839 497	34 527 990	667 363	568 817	1 236 180
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	678 223,0000	0	0	2 138 497,0000	0	0	1 951 767,0000	0	0	864 953,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	678 248,0000	0	0	2 138 498,0000	0	0	1 951 772,0000	0	0	864 974,0000
Пассив
98050	0	0	43 423,0000	0	0	1 100 033,0000	0	0	1 707 573,0000	0	0	650 963,0000
98070	0	0	634 825,0000	0	0	851 738,0000	0	0	430 924,0000	0	0	214 011,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	678 248,0000	0	0	1 951 771,0000	0	0	2 138 497,0000	0	0	864 974,0000

Страница была полезной?