Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	753	0	753	1	0	1	337	0	337	417	0	417
20202	65 240	14 461	79 701	788 339	193 010	981 349	781 970	193 252	975 222	71 609	14 219	85 828
20208	9 364	0	9 364	27 840	0	27 840	25 315	0	25 315	11 889	0	11 889
20209	65	0	65	554 128	0	554 128	554 099	0	554 099	94	0	94
30102	105 228	0	105 228	6 218 993	0	6 218 993	6 203 632	0	6 203 632	120 589	0	120 589
30110	18 650	8 742	27 392	6 796 779	4 182	6 800 961	6 797 194	3 621	6 800 815	18 235	9 303	27 538
30114	0	17 419	17 419	0	90 138	90 138	0	89 113	89 113	0	18 444	18 444
30202	13 764	0	13 764	0	0	0	948	0	948	12 816	0	12 816
30204	3 160	0	3 160	1	0	1	0	0	0	3 161	0	3 161
30221	0	2 471	2 471	0	8 836	8 836	0	6 974	6 974	0	4 333	4 333
30233	438	0	438	9 623	1 897	11 520	9 699	1 848	11 547	362	49	411
30424	60	0	60	0	0	0	23	0	23	37	0	37
30602	428	0	428	0	0	0	7	0	7	421	0	421
31901	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000
31902	0	0	0	4 665 000	0	4 665 000	4 665 000	0	4 665 000	0	0	0
31903	190 000	0	190 000	900 000	0	900 000	1 040 000	0	1 040 000	50 000	0	50 000
32002	0	0	0	2 745 000	0	2 745 000	2 745 000	0	2 745 000	0	0	0
32003	205 000	0	205 000	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	205 000	0	205 000
32005	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
32105	0	72 143	72 143	0	1 501	1 501	0	73 644	73 644	0	0	0
32106	0	176 509	176 509	0	87 589	87 589	0	8 982	8 982	0	255 116	255 116
32201	0	176	176	0	11	11	0	7	7	0	180	180
45006	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400
45007	2 595	0	2 595	0	0	0	0	0	0	2 595	0	2 595
45201	936	0	936	1 535	0	1 535	1 551	0	1 551	920	0	920
45206	37 062	0	37 062	11 175	0	11 175	16 612	0	16 612	31 625	0	31 625
45207	99 980	0	99 980	5 000	0	5 000	5 307	0	5 307	99 673	0	99 673
45208	113 725	0	113 725	0	0	0	843	0	843	112 882	0	112 882
45406	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	3 173	0	3 173	0	0	0	843	0	843	2 330	0	2 330
45408	0	0	0	4 200	0	4 200	100	0	100	4 100	0	4 100
45504	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45505	763	0	763	68	0	68	324	0	324	507	0	507
45506	14 868	0	14 868	250	0	250	1 171	0	1 171	13 947	0	13 947
45507	14 169	0	14 169	1 060	0	1 060	353	0	353	14 876	0	14 876
45509	807	0	807	731	0	731	498	0	498	1 040	0	1 040
45605	100 000	40 532	140 532	0	2 479	2 479	0	3 356	3 356	100 000	39 655	139 655
45812	40 520	0	40 520	850	0	850	245	0	245	41 125	0	41 125
45813	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
45814	4 376	0	4 376	1	0	1	3 700	0	3 700	677	0	677
45815	5 172	0	5 172	32	0	32	34	0	34	5 170	0	5 170
45912	6 857	0	6 857	0	0	0	7	0	7	6 850	0	6 850
45915	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
47408	0	0	0	10 518	0	10 518	10 518	0	10 518	0	0	0
47417	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47423	5 231	0	5 231	3 707	0	3 707	3 877	0	3 877	5 061	0	5 061
47427	11 196	1 494	12 690	5 874	1 195	7 069	5 844	1 073	6 917	11 226	1 616	12 842
50205	195 282	0	195 282	1 261	0	1 261	976	0	976	195 567	0	195 567
50221	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
50305	101 599	0	101 599	663	0	663	2 303	0	2 303	99 959	0	99 959
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	5 608	0	5 608	127	0	127	2 234	0	2 234	3 501	0	3 501
60306	2	0	2	2 147	0	2 147	2 149	0	2 149	0	0	0
60308	12	0	12	425	0	425	170	0	170	267	0	267
60312	12 809	0	12 809	3 170	0	3 170	2 901	0	2 901	13 078	0	13 078
60314	0	1 683	1 683	0	236	236	0	1 919	1 919	0	0	0
60323	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60401	219 496	0	219 496	2 434	0	2 434	0	0	0	221 930	0	221 930
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60701	0	0	0	2 434	0	2 434	2 434	0	2 434	0	0	0
61002	87	0	87	23	0	23	5	0	5	105	0	105
61008	1 080	0	1 080	388	0	388	460	0	460	1 008	0	1 008
61009	167	0	167	273	0	273	65	0	65	375	0	375
61011	11 790	0	11 790	0	0	0	0	0	0	11 790	0	11 790
61403	9 791	0	9 791	162	0	162	280	0	280	9 673	0	9 673
70606	17 939	0	17 939	17 560	0	17 560	91	0	91	35 408	0	35 408
70608	26 176	0	26 176	38 402	0	38 402	0	0	0	64 578	0	64 578
70611	0	0	0	2 134	0	2 134	0	0	0	2 134	0	2 134
70706	283 026	0	283 026	0	0	0	0	0	0	283 026	0	283 026
70708	247 368	0	247 368	0	0	0	0	0	0	247 368	0	247 368
70711	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
Итого по активу (баланс)	2 474 485	335 630	2 810 115	24 394 722	391 074	24 785 796	24 309 336	383 789	24 693 125	2 559 871	342 915	2 902 786
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10603	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
10701	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	15 200	0	15 200
10801	59 564	0	59 564	0	0	0	0	0	0	59 564	0	59 564
30111	2 008	4 935	6 943	23 344	3 711	27 055	27 256	1 255	28 511	5 920	2 479	8 399
30126	0	0	0	0	0	0	64	0	64	64	0	64
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	37	0	37	12 167	1 806	13 973	12 130	1 806	13 936	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
31407	0	8 811	8 811	0	340	340	0	542	542	0	9 013	9 013
31408	0	17 622	17 622	0	681	681	0	1 084	1 084	0	18 025	18 025
31409	0	89 765	89 765	0	4 018	4 018	0	6 296	6 296	0	92 043	92 043
40502	27 665	0	27 665	48 152	0	48 152	47 390	0	47 390	26 903	0	26 903
40503	0	1 046	1 046	0	1 046	1 046	0	0	0	0	0	0
40602	1 465	1	1 466	7 986	0	7 986	9 252	0	9 252	2 731	1	2 732
40603	2 416	22	2 438	7 562	2	7 564	8 228	2	8 230	3 082	22	3 104
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	636 178	10 034	646 212	1 771 353	6 675	1 778 028	1 779 066	7 416	1 786 482	643 891	10 775	654 666
40703	113 825	7	113 832	85 164	1	85 165	85 233	1	85 234	113 894	7	113 901
40802	68 133	1	68 134	210 474	148	210 622	205 865	192	206 057	63 524	45	63 569
40807	833	80	913	935	3 207	4 142	956	3 221	4 177	854	94	948
40817	37 880	152	38 032	34 164	51	34 215	34 073	44	34 117	37 789	145	37 934
40820	632	52	684	160	107	267	375	67	442	847	12	859
40821	57	0	57	288	0	288	248	0	248	17	0	17
40905	0	0	0	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0
40906	65	0	65	3 244	0	3 244	3 273	0	3 273	94	0	94
40909	0	0	0	189	1 397	1 586	189	1 397	1 586	0	0	0
40910	0	0	0	65	77	142	65	77	142	0	0	0
40911	20	0	20	125 027	0	125 027	125 085	0	125 085	78	0	78
40912	0	0	0	795	460	1 255	795	460	1 255	0	0	0
40913	0	0	0	269	348	617	269	348	617	0	0	0
42103	19 300	176 509	195 809	31 800	8 165	39 965	12 500	12 754	25 254	0	181 098	181 098
42104	28 100	0	28 100	38 790	0	38 790	71 990	0	71 990	61 300	0	61 300
42206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	29 885	553	30 438	12 819	21	12 840	11 869	34	11 903	28 935	566	29 501
42303	3 268	0	3 268	2 594	0	2 594	420	0	420	1 094	0	1 094
42304	110 737	0	110 737	12 762	0	12 762	7 030	0	7 030	105 005	0	105 005
42305	82 887	5 900	88 787	3 150	565	3 715	11 059	552	11 611	90 796	5 887	96 683
42306	114 166	17 911	132 077	5 169	779	5 948	8 678	2 396	11 074	117 675	19 528	137 203
42309	3 823	0	3 823	1	0	1	0	0	0	3 822	0	3 822
42601	147	0	147	193	0	193	171	0	171	125	0	125
42605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	31 058	0	31 058	634	0	634	1 373	0	1 373	31 797	0	31 797
45415	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45515	764	0	764	79	0	79	15	0	15	700	0	700
45615	4 045	0	4 045	0	0	0	0	0	0	4 045	0	4 045
45818	47 631	0	47 631	137	0	137	464	0	464	47 958	0	47 958
45918	7 342	0	7 342	7	0	7	0	0	0	7 335	0	7 335
47407	0	0	0	4 534	3 592	8 126	4 534	3 592	8 126	0	0	0
47411	2 618	161	2 779	1 453	72	1 525	1 551	60	1 611	2 716	149	2 865
47416	146	0	146	14 982	0	14 982	15 830	0	15 830	994	0	994
47422	344	2	346	19 958	0	19 958	25 572	0	25 572	5 958	2	5 960
47425	14 196	0	14 196	2 565	0	2 565	714	0	714	12 345	0	12 345
47426	0	543	543	224	344	568	224	911	1 135	0	1 110	1 110
50220	753	0	753	337	0	337	1	0	1	417	0	417
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	1 522	0	1 522	4 717	0	4 717	4 395	0	4 395	1 200	0	1 200
60305	0	0	0	5 327	0	5 327	5 327	0	5 327	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	21	0	21	0	0	0	104	0	104	125	0	125
60311	568	0	568	1 555	0	1 555	1 548	0	1 548	561	0	561
60322	47	0	47	64	0	64	64	0	64	47	0	47
60324	2 830	0	2 830	18	0	18	3	0	3	2 815	0	2 815
60601	61 252	0	61 252	0	0	0	688	0	688	61 940	0	61 940
61012	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	27 839	0	27 839	2	0	2	16 712	0	16 712	44 549	0	44 549
70603	26 162	0	26 162	0	0	0	38 338	0	38 338	64 500	0	64 500
70701	319 783	0	319 783	0	0	0	0	0	0	319 783	0	319 783
70702	2 578	0	2 578	0	0	0	0	0	0	2 578	0	2 578
70703	246 685	0	246 685	0	0	0	0	0	0	246 685	0	246 685
Итого по пассиву (баланс)	2 476 008	334 107	2 810 115	2 497 069	37 613	2 534 682	2 582 846	44 507	2 627 353	2 561 785	341 001	2 902 786
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	4 839	0	4 839	11 932	0	11 932	14 375	0	14 375	2 396	0	2 396
90902	504 593	0	504 593	12 941	0	12 941	19 185	0	19 185	498 349	0	498 349
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91414	1 665 800	0	1 665 800	278 486	0	278 486	81 029	0	81 029	1 863 257	0	1 863 257
91501	4 488	0	4 488	176	0	176	0	0	0	4 664	0	4 664
91604	21 462	0	21 462	426	0	426	283	0	283	21 605	0	21 605
91704	8 465	0	8 465	0	0	0	0	0	0	8 465	0	8 465
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	21 965	0	21 965	0	0	0	2	0	2	21 963	0	21 963
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	1 461 826	0	1 461 826	91 737	0	91 737	97 188	0	97 188	1 456 375	0	1 456 375
Итого по активу (баланс)	3 693 574	0	3 693 574	395 701	0	395 701	212 065	0	212 065	3 877 210	0	3 877 210
Пассив
91311	4 337	0	4 337	0	0	0	0	0	0	4 337	0	4 337
91312	1 297 477	0	1 297 477	67 689	0	67 689	40 675	0	40 675	1 270 463	0	1 270 463
91316	7 505	0	7 505	6 000	0	6 000	0	0	0	1 505	0	1 505
91317	126 798	0	126 798	23 492	0	23 492	51 050	0	51 050	154 356	0	154 356
91507	25 641	0	25 641	0	0	0	0	0	0	25 641	0	25 641
91508	68	0	68	8	0	8	13	0	13	73	0	73
99999	2 231 748	0	2 231 748	114 877	0	114 877	303 964	0	303 964	2 420 835	0	2 420 835
Итого по пассиву (баланс)	3 693 574	0	3 693 574	212 066	0	212 066	395 702	0	395 702	3 877 210	0	3 877 210
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	301 069,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	301 069,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	301 069,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	301 069,0000
Пассив
98050	0	0	301 069,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	301 069,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	301 069,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	301 069,0000

Страница была полезной?