Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 571	662	8 233	37 325	340	37 665	42 454	949	43 403	2 442	53	2 495
20209	0	0	0	3 950	0	3 950	3 950	0	3 950	0	0	0
30102	66 881	0	66 881	630 577	0	630 577	680 837	0	680 837	16 621	0	16 621
30110	4	2	6	1 090 321	1 032	1 091 353	1 090 319	1 030	1 091 349	6	4	10
30202	2 635	0	2 635	0	0	0	521	0	521	2 114	0	2 114
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	65	10	75	599	17	616	654	22	676	10	5	15
31902	0	0	0	1 090 310	0	1 090 310	1 017 150	0	1 017 150	73 160	0	73 160
32201	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	37 922	0	37 922	1 000	0	1 000	1 145	0	1 145	37 777	0	37 777
45207	92 147	0	92 147	300	0	300	54	0	54	92 393	0	92 393
45208	53 677	0	53 677	0	0	0	1 660	0	1 660	52 017	0	52 017
45307	81	0	81	0	0	0	6	0	6	75	0	75
45404	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45407	59 701	0	59 701	0	0	0	5 260	0	5 260	54 441	0	54 441
45408	845	0	845	5 000	0	5 000	10	0	10	5 835	0	5 835
45505	2 670	0	2 670	0	0	0	169	0	169	2 501	0	2 501
45506	76 198	0	76 198	730	0	730	2 658	0	2 658	74 270	0	74 270
45507	21 913	0	21 913	1 683	0	1 683	129	0	129	23 467	0	23 467
45812	2 278	0	2 278	0	0	0	34	0	34	2 244	0	2 244
45814	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
45815	18 279	0	18 279	150	0	150	63	0	63	18 366	0	18 366
45915	396	0	396	63	0	63	48	0	48	411	0	411
47408	0	0	0	0	1 010	1 010	0	1 010	1 010	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	65	0	65	21	0	21	13	0	13	73	0	73
47427	853	0	853	4 561	0	4 561	1 287	0	1 287	4 127	0	4 127
50104	2 351	0	2 351	13	0	13	0	0	0	2 364	0	2 364
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
60302	112	0	112	83	0	83	136	0	136	59	0	59
60306	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60312	171	0	171	794	0	794	747	0	747	218	0	218
60323	0	0	0	133	0	133	7	0	7	126	0	126
60401	3 832	0	3 832	0	0	0	0	0	0	3 832	0	3 832
60701	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
61002	48	0	48	16	0	16	21	0	21	43	0	43
61008	52	0	52	19	0	19	26	0	26	45	0	45
61009	34	0	34	9	0	9	23	0	23	20	0	20
61011	22 487	0	22 487	0	0	0	0	0	0	22 487	0	22 487
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	500	0	500	0	0	0	270	0	270	230	0	230
70606	68 343	0	68 343	5 117	0	5 117	68 343	0	68 343	5 117	0	5 117
70607	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
70608	61	0	61	6	0	6	61	0	61	6	0	6
70611	10 734	0	10 734	374	0	374	10 734	0	10 734	374	0	374
70706	0	0	0	68 501	0	68 501	68 501	0	68 501	0	0	0
70707	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
70708	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
70711	0	0	0	10 734	0	10 734	10 734	0	10 734	0	0	0
Итого по активу (баланс)	563 289	674	563 963	2 955 956	2 399	2 958 355	3 008 576	3 011	3 011 587	510 669	62	510 731
Пассив
10208	72 805	0	72 805	0	0	0	0	0	0	72 805	0	72 805
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	15 849	0	15 849	0	0	0	0	0	0	15 849	0	15 849
10701	84 492	0	84 492	0	0	0	0	0	0	84 492	0	84 492
10801	52 207	0	52 207	0	0	0	0	0	0	52 207	0	52 207
30232	0	0	0	260	120	380	266	120	386	6	0	6
40502	8 415	0	8 415	10 378	0	10 378	20 993	0	20 993	19 030	0	19 030
40702	29 782	0	29 782	104 643	0	104 643	111 972	0	111 972	37 111	0	37 111
40703	2 699	0	2 699	6 199	0	6 199	5 474	0	5 474	1 974	0	1 974
40802	9 132	0	9 132	34 974	0	34 974	34 305	0	34 305	8 463	0	8 463
40905	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40909	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
40911	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
40912	0	0	0	232	920	1 152	232	920	1 152	0	0	0
40913	0	0	0	0	118	118	0	118	118	0	0	0
41506	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	2 958	16	2 974	3 964	0	3 964	5 121	1	5 122	4 115	17	4 132
42306	100 996	0	100 996	6 959	0	6 959	8 393	0	8 393	102 430	0	102 430
42307	16 196	0	16 196	206	0	206	117	0	117	16 107	0	16 107
42313	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
42601	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45215	4 521	0	4 521	176	0	176	0	0	0	4 345	0	4 345
45415	926	0	926	5	0	5	0	0	0	921	0	921
45515	12 872	0	12 872	152	0	152	866	0	866	13 586	0	13 586
45818	21 093	0	21 093	97	0	97	150	0	150	21 146	0	21 146
45918	378	0	378	15	0	15	8	0	8	371	0	371
47407	0	0	0	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	0	0	0
47411	440	0	440	236	0	236	469	0	469	673	0	673
47416	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
47422	0	0	0	493 682	0	493 682	493 682	0	493 682	0	0	0
47425	156	0	156	2	0	2	17	0	17	171	0	171
47426	17	0	17	17	0	17	14	0	14	14	0	14
50120	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
50620	1 199	0	1 199	59	0	59	21	0	21	1 161	0	1 161
60301	119	0	119	932	0	932	1 189	0	1 189	376	0	376
60305	0	0	0	1 886	0	1 886	1 886	0	1 886	0	0	0
60309	5	0	5	5	0	5	6	0	6	6	0	6
60311	71	0	71	89	0	89	55	0	55	37	0	37
60322	678	0	678	117	0	117	0	0	0	561	0	561
60324	0	0	0	0	0	0	126	0	126	126	0	126
60601	2 783	0	2 783	0	0	0	27	0	27	2 810	0	2 810
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	28	0	28	25	0	25	1	0	1	4	0	4
70601	117 293	0	117 293	117 293	0	117 293	5 947	0	5 947	5 947	0	5 947
70602	0	0	0	21	0	21	59	0	59	38	0	38
70603	54	0	54	54	0	54	18	0	18	18	0	18
70701	0	0	0	117 293	0	117 293	117 293	0	117 293	0	0	0
70703	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
70801	0	0	0	79 313	0	79 313	117 347	0	117 347	38 034	0	38 034
Итого по пассиву (баланс)	563 947	16	563 963	981 487	1 175	982 662	928 254	1 176	929 430	510 714	17	510 731
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 390	0	4 390	73	0	73	37	0	37	4 426	0	4 426
90902	17 688	0	17 688	137	0	137	8 824	0	8 824	9 001	0	9 001
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	515 023	0	515 023	1 232	0	1 232	136	0	136	516 119	0	516 119
91604	13 583	0	13 583	1 194	0	1 194	277	0	277	14 500	0	14 500
91703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91704	3 073	0	3 073	0	0	0	2	0	2	3 071	0	3 071
91801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91802	5 926	0	5 926	0	0	0	0	0	0	5 926	0	5 926
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	562 146	0	562 146	13 795	0	13 795	1 735	0	1 735	574 206	0	574 206
Итого по активу (баланс)	1 125 859	0	1 125 859	16 432	0	16 432	11 012	0	11 012	1 131 279	0	1 131 279
Пассив
91312	536 582	0	536 582	60	0	60	13 795	0	13 795	550 317	0	550 317
91315	11 124	0	11 124	0	0	0	0	0	0	11 124	0	11 124
91316	10 055	0	10 055	45	0	45	0	0	0	10 010	0	10 010
91317	4 280	0	4 280	1 630	0	1 630	0	0	0	2 650	0	2 650
91507	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	563 713	0	563 713	9 273	0	9 273	2 633	0	2 633	557 073	0	557 073
Итого по пассиву (баланс)	1 125 859	0	1 125 859	11 008	0	11 008	16 428	0	16 428	1 131 279	0	1 131 279
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Пассив
98050	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000

Страница была полезной?