Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 977	29 099	93 076	482 910	138 266	621 176	435 840	140 204	576 044	111 047	27 161	138 208
20208	20 535	0	20 535	14 655	0	14 655	17 485	0	17 485	17 705	0	17 705
20209	3 900	0	3 900	156 213	9 785	165 998	158 113	9 785	167 898	2 000	0	2 000
30102	178 481	0	178 481	18 383 440	0	18 383 440	18 322 123	0	18 322 123	239 798	0	239 798
30110	88 496	1 133 223	1 221 719	3 135 087	2 187 554	5 322 641	3 199 140	3 102 194	6 301 334	24 443	218 583	243 026
30202	52 260	0	52 260	80 108	0	80 108	0	0	0	132 368	0	132 368
30204	8 188	0	8 188	15 221	0	15 221	0	0	0	23 409	0	23 409
30215	999	3 044	4 043	0	162	162	0	54	54	999	3 152	4 151
30221	0	0	0	0	141 427	141 427	0	141 427	141 427	0	0	0
30233	11	0	11	50 799	6 201	57 000	50 555	6 015	56 570	255	186	441
30302	71 856	213 224	285 080	20 166 164	4 916 136	25 082 300	19 865 724	3 957 761	23 823 485	372 296	1 171 599	1 543 895
30306	757 814	0	757 814	3 774 559	1 640 508	5 415 067	3 734 466	1 640 508	5 374 974	797 907	0	797 907
30413	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30602	164 612	41	164 653	407 389	82 048	489 437	389 698	82 046	471 744	182 303	43	182 346
32002	340 000	0	340 000	930 000	0	930 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0
32003	0	0	0	950 000	0	950 000	660 000	0	660 000	290 000	0	290 000
32201	0	1 100	1 100	0	58	58	0	20	20	0	1 138	1 138
45201	256 938	0	256 938	285 956	0	285 956	310 810	0	310 810	232 084	0	232 084
45203	8 120	0	8 120	6 550	0	6 550	14 670	0	14 670	0	0	0
45204	116 562	0	116 562	73 231	0	73 231	89 224	0	89 224	100 569	0	100 569
45205	402 474	0	402 474	42 942	0	42 942	166 706	0	166 706	278 710	0	278 710
45206	406 988	0	406 988	3 050	0	3 050	7 600	0	7 600	402 438	0	402 438
45207	153 521	0	153 521	0	0	0	10 619	0	10 619	142 902	0	142 902
45208	269 260	0	269 260	13 815	0	13 815	3 050	0	3 050	280 025	0	280 025
45401	2 967	0	2 967	0	0	0	2 967	0	2 967	0	0	0
45404	4 000	0	4 000	7 250	0	7 250	769	0	769	10 481	0	10 481
45405	2 939	0	2 939	200	0	200	2 472	0	2 472	667	0	667
45406	2 495	0	2 495	44	0	44	369	0	369	2 170	0	2 170
45407	9 259	0	9 259	0	0	0	1 087	0	1 087	8 172	0	8 172
45505	12 108	0	12 108	631	0	631	3 003	0	3 003	9 736	0	9 736
45506	204 172	378	204 550	15 928	19	15 947	18 045	31	18 076	202 055	366	202 421
45507	155 056	47 490	202 546	9 365	2 514	11 879	3 033	903	3 936	161 388	49 101	210 489
45509	188	0	188	317	0	317	408	0	408	97	0	97
45706	9 392	0	9 392	0	0	0	0	0	0	9 392	0	9 392
45811	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0	4 236	0	4 236
45812	223 914	0	223 914	19 785	0	19 785	21 041	0	21 041	222 658	0	222 658
45814	4 428	0	4 428	2 197	0	2 197	2 197	0	2 197	4 428	0	4 428
45815	29 046	0	29 046	2 836	0	2 836	1 742	0	1 742	30 140	0	30 140
45912	11 721	0	11 721	593	0	593	287	0	287	12 027	0	12 027
45914	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45915	3 141	0	3 141	714	0	714	860	0	860	2 995	0	2 995
47404	1 090	31 033	32 123	4 242 006	4 523 188	8 765 194	4 242 323	4 163 823	8 406 146	773	390 398	391 171
47408	0	0	0	11 443 210	10 688 094	22 131 304	11 443 210	10 688 094	22 131 304	0	0	0
47423	1 879	515	2 394	5 531	28 162	33 693	5 516	28 149	33 665	1 894	528	2 422
47427	20 777	1 116	21 893	23 921	1 002	24 923	26 232	1 129	27 361	18 466	989	19 455
50104	0	0	0	59 079	0	59 079	14	0	14	59 065	0	59 065
50105	0	0	0	50 149	0	50 149	50 149	0	50 149	0	0	0
50106	1 042 039	0	1 042 039	141 919	0	141 919	73 734	0	73 734	1 110 224	0	1 110 224
50107	309 451	0	309 451	955	0	955	5 793	0	5 793	304 613	0	304 613
50121	2 705	0	2 705	445	0	445	1 627	0	1 627	1 523	0	1 523
50211	0	128 398	128 398	0	92 143	92 143	0	3 519	3 519	0	217 022	217 022
50221	942	0	942	88	0	88	0	0	0	1 030	0	1 030
50606	199 998	0	199 998	12 983	0	12 983	12 983	0	12 983	199 998	0	199 998
50621	0	0	0	4 143	0	4 143	0	0	0	4 143	0	4 143
50706	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51403	98 492	0	98 492	58	0	58	0	0	0	98 550	0	98 550
51404	58 056	0	58 056	86 287	0	86 287	96 541	0	96 541	47 802	0	47 802
51405	157 872	517 225	675 097	337 270	29 462	366 732	140 325	9 183	149 508	354 817	537 504	892 321
51406	89 469	0	89 469	191	0	191	89 660	0	89 660	0	0	0
52503	15 432	0	15 432	4 258	0	4 258	7 966	0	7 966	11 724	0	11 724
52601	0	0	0	46 929	0	46 929	46 929	0	46 929	0	0	0
60302	216	0	216	608	0	608	760	0	760	64	0	64
60306	3 110	0	3 110	2 483	0	2 483	3 279	0	3 279	2 314	0	2 314
60308	509	0	509	980	0	980	892	0	892	597	0	597
60310	5 451	0	5 451	1 129	0	1 129	976	0	976	5 604	0	5 604
60312	14 301	0	14 301	19 980	0	19 980	6 093	0	6 093	28 188	0	28 188
60314	0	1 199	1 199	0	194	194	0	696	696	0	697	697
60323	7 554	0	7 554	444	0	444	256	0	256	7 742	0	7 742
60401	58 696	0	58 696	174	0	174	0	0	0	58 870	0	58 870
60701	136 193	0	136 193	1 085	0	1 085	174	0	174	137 104	0	137 104
60901	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
61002	0	0	0	67	0	67	51	0	51	16	0	16
61008	239	0	239	434	0	434	305	0	305	368	0	368
61009	162	0	162	393	0	393	227	0	227	328	0	328
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
61210	0	0	0	469 252	0	469 252	469 252	0	469 252	0	0	0
61403	18 423	0	18 423	881	0	881	1 169	0	1 169	18 135	0	18 135
61601	0	0	0	94 647	0	94 647	94 647	0	94 647	0	0	0
70606	2 946 016	0	2 946 016	246 259	0	246 259	1 703	0	1 703	3 190 572	0	3 190 572
70607	7 449	0	7 449	7 517	0	7 517	9 116	0	9 116	5 850	0	5 850
70608	1 119 484	0	1 119 484	109 458	0	109 458	0	0	0	1 228 942	0	1 228 942
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	8 477	0	8 477	2 051	0	2 051	0	0	0	10 528	0	10 528
70614	2 691	0	2 691	47 717	0	47 717	46 929	0	46 929	3 479	0	3 479
Итого по активу (баланс)	10 374 375	2 107 085	12 481 460	66 496 931	24 486 923	90 983 854	65 642 935	23 975 541	89 618 476	11 228 371	2 618 467	13 846 838
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10603	942	0	942	47	0	47	88	0	88	983	0	983
10701	3 324	0	3 324	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324
10801	29 437	0	29 437	0	0	0	0	0	0	29 437	0	29 437
30232	706	301	1 007	41 271	31 071	72 342	40 796	31 682	72 478	231	912	1 143
30301	71 856	213 224	285 080	19 865 724	3 957 761	23 823 485	20 166 164	4 916 136	25 082 300	372 296	1 171 599	1 543 895
30305	757 814	0	757 814	3 734 466	1 640 508	5 374 974	3 774 559	1 640 508	5 415 067	797 907	0	797 907
31302	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31305	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
40502	668	0	668	153	0	153	0	0	0	515	0	515
40701	216 391	0	216 391	393 140	145 086	538 226	367 521	145 221	512 742	190 772	135	190 907
40702	781 134	595 545	1 376 679	14 662 489	1 886 001	16 548 490	14 934 895	1 756 304	16 691 199	1 053 540	465 848	1 519 388
40703	113 976	0	113 976	6 323	0	6 323	180 967	0	180 967	288 620	0	288 620
40802	7 501	0	7 501	88 464	0	88 464	90 358	0	90 358	9 395	0	9 395
40807	3 830	6 978	10 808	1 085 180	6 675	1 091 855	1 085 683	5 610	1 091 293	4 333	5 913	10 246
40817	21 299	6 610	27 909	358 988	24 798	383 786	363 871	25 734	389 605	26 182	7 546	33 728
40820	84	0	84	4 707	3 242	7 949	4 716	3 242	7 958	93	0	93
40821	19	0	19	1 402	0	1 402	1 383	0	1 383	0	0	0
40905	0	0	0	15 875	0	15 875	15 875	0	15 875	0	0	0
40909	0	0	0	3 654	1 328	4 982	3 654	1 328	4 982	0	0	0
40910	0	0	0	3 213	993	4 206	3 213	993	4 206	0	0	0
40911	5	0	5	21 243	43	21 286	21 277	43	21 320	39	0	39
40912	0	0	0	5 173	14 256	19 429	5 173	14 256	19 429	0	0	0
40913	0	0	0	4 739	13 703	18 442	4 739	13 703	18 442	0	0	0
41604	180 000	0	180 000	280 000	0	280 000	100 000	0	100 000	0	0	0
41906	24 826	0	24 826	24 826	0	24 826	0	0	0	0	0	0
42004	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	24 000	0	24 000	0	0	0	7 500	0	7 500	31 500	0	31 500
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	2 000	8 812	10 812	2 000	159	2 159	0	384	384	0	9 037	9 037
42105	157 128	0	157 128	50 853	0	50 853	26 258	0	26 258	132 533	0	132 533
42106	402 594	0	402 594	64 559	0	64 559	2 095	0	2 095	340 130	0	340 130
42107	208 643	0	208 643	0	0	0	63 468	0	63 468	272 111	0	272 111
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	148 350	0	148 350	0	0	0	0	0	0	148 350	0	148 350
42301	548	17	565	7 434	0	7 434	7 256	0	7 256	370	17	387
42303	4 610	6 327	10 937	1 470	3 880	5 350	12 911	1 496	14 407	16 051	3 943	19 994
42304	0	10 463	10 463	0	2 854	2 854	0	1 316	1 316	0	8 925	8 925
42305	441 477	14 899	456 376	150 066	2 560	152 626	133 296	1 019	134 315	424 707	13 358	438 065
42306	499 477	50 076	549 553	49 507	2 469	51 976	5 481	3 160	8 641	455 451	50 767	506 218
42309	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
42310	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42311	25	0	25	4	0	4	0	0	0	21	0	21
42312	25	0	25	7	0	7	7	0	7	25	0	25
42313	134	0	134	4	0	4	25	0	25	155	0	155
42314	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42601	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	2
42603	0	68	68	0	70	70	0	2	2	0	0	0
42604	0	140	140	0	2	2	0	6	6	0	144	144
42605	1 420	930	2 350	0	16	16	38	49	87	1 458	963	2 421
42606	1 023	418	1 441	0	7	7	0	22	22	1 023	433	1 456
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
43806	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
43807	309 900	0	309 900	0	0	0	0	0	0	309 900	0	309 900
45215	109 674	0	109 674	64 731	0	64 731	47 866	0	47 866	92 809	0	92 809
45415	649	0	649	608	0	608	149	0	149	190	0	190
45515	26 514	0	26 514	2 992	0	2 992	4 099	0	4 099	27 621	0	27 621
45715	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
45818	222 849	0	222 849	3 526	0	3 526	16 944	0	16 944	236 267	0	236 267
45918	10 583	0	10 583	289	0	289	1 339	0	1 339	11 633	0	11 633
47407	0	0	0	13 218 469	12 492 191	25 710 660	13 218 469	12 492 191	25 710 660	0	0	0
47411	34 183	1 563	35 746	9 952	234	10 186	8 436	433	8 869	32 667	1 762	34 429
47416	670	0	670	57 040	5 461	62 501	63 548	5 461	69 009	7 178	0	7 178
47422	1 043	0	1 043	93 873	2	93 875	94 960	2	94 962	2 130	0	2 130
47425	23 737	0	23 737	56 098	0	56 098	60 313	0	60 313	27 952	0	27 952
47426	4 033	0	4 033	12 258	15	12 273	13 032	15	13 047	4 807	0	4 807
50120	3 735	0	3 735	2 067	0	2 067	7 493	0	7 493	9 161	0	9 161
50220	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
50620	4 072	0	4 072	4 064	0	4 064	0	0	0	8	0	8
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51410	581	0	581	1 131	0	1 131	550	0	550	0	0	0
52301	51 100	4 582	55 682	0	83	83	0	200	200	51 100	4 699	55 799
52303	0	0	0	0	0	0	50 185	0	50 185	50 185	0	50 185
52304	812 826	0	812 826	203 400	0	203 400	0	0	0	609 426	0	609 426
52305	34 000	0	34 000	24 000	0	24 000	54 000	0	54 000	64 000	0	64 000
52306	54 962	0	54 962	41 000	0	41 000	0	0	0	13 962	0	13 962
52307	2 165	0	2 165	0	0	0	0	0	0	2 165	0	2 165
52406	158 181	0	158 181	182 181	0	182 181	24 000	0	24 000	0	0	0
52602	0	0	0	47 717	0	47 717	47 717	0	47 717	0	0	0
60301	94	0	94	6 727	0	6 727	6 811	0	6 811	178	0	178
60305	0	0	0	14 267	0	14 267	14 267	0	14 267	0	0	0
60309	169	0	169	172	0	172	378	0	378	375	0	375
60311	0	0	0	6 870	0	6 870	6 870	0	6 870	0	0	0
60320	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60322	52	0	52	365	0	365	331	0	331	18	0	18
60324	6 278	0	6 278	352	0	352	267	0	267	6 193	0	6 193
60601	21 353	0	21 353	0	0	0	587	0	587	21 940	0	21 940
60903	75	0	75	0	0	0	5	0	5	80	0	80
61012	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
61304	354	0	354	77	0	77	85	0	85	362	0	362
70601	2 927 681	0	2 927 681	2	0	2	210 524	0	210 524	3 138 203	0	3 138 203
70602	0	0	0	1 603	0	1 603	1 603	0	1 603	0	0	0
70603	1 162 958	0	1 162 958	0	0	0	145 006	0	145 006	1 307 964	0	1 307 964
70613	0	0	0	46 929	0	46 929	46 929	0	46 929	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 560 507	920 953	12 481 460	55 169 750	20 235 468	75 405 218	55 710 079	21 060 517	76 770 596	12 100 836	1 746 002	13 846 838
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	195 446	0	195 446	30 000	0	30 000	34 000	0	34 000	191 446	0	191 446
90901	149 393	0	149 393	11 050	0	11 050	3 125	0	3 125	157 318	0	157 318
90902	208 369	0	208 369	7 753	0	7 753	23 852	0	23 852	192 270	0	192 270
91202	357 610	221 989	579 599	445 001	11 184	456 185	345 000	3 953	348 953	457 611	229 220	686 831
91203	4	0	4	355 000	0	355 000	355 000	0	355 000	4	0	4
91414	5 755 254	0	5 755 254	135 732	0	135 732	212 973	0	212 973	5 678 013	0	5 678 013
91604	29 790	0	29 790	3 118	0	3 118	1 652	0	1 652	31 256	0	31 256
91704	84	0	84	0	0	0	81	0	81	3	0	3
91802	10	0	10	0	0	0	7	0	7	3	0	3
91803	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
99998	2 701 659	0	2 701 659	796 539	0	796 539	756 793	0	756 793	2 741 405	0	2 741 405
Итого по активу (баланс)	9 397 894	221 989	9 619 883	1 784 193	11 184	1 795 377	1 732 483	3 953	1 736 436	9 449 604	229 220	9 678 824
Пассив
91003	0	0	0	80 108	0	80 108	80 108	0	80 108	0	0	0
91004	0	0	0	15 221	0	15 221	15 221	0	15 221	0	0	0
91311	262 016	0	262 016	34 000	0	34 000	24 000	0	24 000	252 016	0	252 016
91312	1 930 089	0	1 930 089	84 624	0	84 624	54 325	0	54 325	1 899 790	0	1 899 790
91315	88 978	0	88 978	898	0	898	11 856	0	11 856	99 936	0	99 936
91316	0	0	0	9 000	0	9 000	18 700	0	18 700	9 700	0	9 700
91317	294 334	0	294 334	499 469	0	499 469	593 872	0	593 872	388 737	0	388 737
91319	78 652	0	78 652	35 981	0	35 981	676	0	676	43 347	0	43 347
91507	42 766	0	42 766	24	0	24	313	0	313	43 055	0	43 055
91508	4 824	0	4 824	0	0	0	0	0	0	4 824	0	4 824
99999	6 918 224	0	6 918 224	624 643	0	624 643	643 838	0	643 838	6 937 419	0	6 937 419
Итого по пассиву (баланс)	9 619 883	0	9 619 883	1 383 968	0	1 383 968	1 442 909	0	1 442 909	9 678 824	0	9 678 824
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 096 758	0	1 096 758	11 997 572	1 070 341	13 067 913	12 083 624	838 000	12 921 624	1 010 706	232 341	1 243 047
93503	0	0	0	205 734	0	205 734	6 766	0	6 766	198 968	0	198 968
93504	200 785	0	200 785	0	0	0	200 785	0	200 785	0	0	0
93801	0	0	0	68 521	0	68 521	68 445	0	68 445	76	0	76
93803	5 299	0	5 299	8 722	0	8 722	10 313	0	10 313	3 708	0	3 708
Итого по активу (баланс)	1 302 842	0	1 302 842	12 280 549	1 070 341	13 350 890	12 369 933	838 000	13 207 933	1 213 458	232 341	1 445 799
Пассив
96001	0	1 096 537	1 096 537	832 758	12 152 987	12 985 745	1 064 851	12 067 061	13 131 912	232 093	1 010 611	1 242 704
96303	0	0	0	15 503	0	15 503	214 457	0	214 457	198 954	0	198 954
96304	204 851	0	204 851	211 587	0	211 587	6 736	0	6 736	0	0	0
96801	221	0	221	69 681	0	69 681	69 880	0	69 880	420	0	420
96803	1 233	0	1 233	3 429	0	3 429	5 917	0	5 917	3 721	0	3 721
Итого по пассиву (баланс)	206 305	1 096 537	1 302 842	1 132 958	12 152 987	13 285 945	1 361 841	12 067 061	13 428 902	435 188	1 010 611	1 445 799
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	40,0000	0	0	25,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	1 545 443,0000	0	0	409 500,0000	0	0	296 415,0000	0	0	1 658 528,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 545 468,0000	0	0	409 566,0000	0	0	296 466,0000	0	0	1 658 568,0000
Пассив
98050	0	0	1 258 466,0000	0	0	216 440,0000	0	0	329 540,0000	0	0	1 371 566,0000
98070	0	0	287 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	287 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 545 468,0000	0	0	216 440,0000	0	0	329 540,0000	0	0	1 658 568,0000

Страница была полезной?