Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Стройкредит"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	221 462	90 719	312 181	3 921 082	575 394	4 496 476	3 874 877	585 678	4 460 555	267 667	80 435	348 102
20208	167 966	0	167 966	465 349	0	465 349	477 391	0	477 391	155 924	0	155 924
20209	1 705	0	1 705	870 255	48 508	918 763	833 310	48 465	881 775	38 650	43	38 693
30102	351 051	0	351 051	15 756 800	0	15 756 800	15 864 522	0	15 864 522	243 329	0	243 329
30110	13 446	27 235	40 681	220 842	16 218	237 060	214 392	19 304	233 696	19 896	24 149	44 045
30114	0	1 191 047	1 191 047	0	1 783 138	1 783 138	0	1 932 577	1 932 577	0	1 041 608	1 041 608
30202	534 090	0	534 090	0	0	0	1 319	0	1 319	532 771	0	532 771
30204	60 942	0	60 942	0	0	0	4 189	0	4 189	56 753	0	56 753
30210	2 000	0	2 000	57 905	0	57 905	59 905	0	59 905	0	0	0
30215	1 000	2 886	3 886	0	152	152	0	51	51	1 000	2 987	3 987
30221	0	0	0	3 274 900	10 517	3 285 417	3 274 900	10 517	3 285 417	0	0	0
30233	15 544	1 917	17 461	105 309	1 395	106 704	100 922	1 334	102 256	19 931	1 978	21 909
30235	0	0	0	82 323	0	82 323	82 323	0	82 323	0	0	0
30302	0	16 948	16 948	4 339 822	201 577	4 541 399	3 447 956	153 568	3 601 524	891 866	64 957	956 823
30306	13 052 343	1 102 301	14 154 644	4 369 478	187 494	4 556 972	4 538 030	115 931	4 653 961	12 883 791	1 173 864	14 057 655
30413	642	0	642	1 875 606	0	1 875 606	1 875 249	0	1 875 249	999	0	999
30424	2 321	0	2 321	4 634 267	0	4 634 267	4 634 342	0	4 634 342	2 246	0	2 246
30425	5 000	2 565	7 565	0	136	136	0	46	46	5 000	2 655	7 655
30602	150	0	150	1 031 074	0	1 031 074	1 026 410	0	1 026 410	4 814	0	4 814
32201	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
32202	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32203	0	0	0	329 233	0	329 233	0	0	0	329 233	0	329 233
32301	0	25 997	25 997	0	1 382	1 382	0	461	461	0	26 918	26 918
44906	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45106	0	0	0	363	0	363	0	0	0	363	0	363
45107	845 748	0	845 748	41 168	0	41 168	13 402	0	13 402	873 514	0	873 514
45108	4 706	0	4 706	0	0	0	0	0	0	4 706	0	4 706
45201	230 053	0	230 053	371 695	0	371 695	330 390	0	330 390	271 358	0	271 358
45203	0	0	0	670	1 005 277	1 005 947	670	1 005 277	1 005 947	0	0	0
45204	451 501	0	451 501	142 262	0	142 262	148 492	0	148 492	445 271	0	445 271
45205	947 326	0	947 326	126 097	0	126 097	125 640	0	125 640	947 783	0	947 783
45206	87 422	0	87 422	9 746	0	9 746	12 622	0	12 622	84 546	0	84 546
45207	3 497 518	0	3 497 518	111 789	0	111 789	115 670	0	115 670	3 493 637	0	3 493 637
45208	576 806	0	576 806	0	0	0	7 287	0	7 287	569 519	0	569 519
45401	229	0	229	1 494	0	1 494	1 438	0	1 438	285	0	285
45404	260	0	260	0	0	0	260	0	260	0	0	0
45405	11 009	0	11 009	1 489	0	1 489	300	0	300	12 198	0	12 198
45406	1 812	0	1 812	209	0	209	540	0	540	1 481	0	1 481
45407	67 764	0	67 764	9 221	0	9 221	16 362	0	16 362	60 623	0	60 623
45408	7 185	0	7 185	0	0	0	411	0	411	6 774	0	6 774
45410	7 710	0	7 710	0	0	0	0	0	0	7 710	0	7 710
45502	1 004	0	1 004	875	0	875	1 004	0	1 004	875	0	875
45503	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45505	29 763	0	29 763	1 250	0	1 250	1 532	0	1 532	29 481	0	29 481
45506	147 461	0	147 461	13 589	0	13 589	26 805	0	26 805	134 245	0	134 245
45507	1 440 789	0	1 440 789	132 455	0	132 455	122 025	0	122 025	1 451 219	0	1 451 219
45508	19 079	0	19 079	6 329	0	6 329	8 371	0	8 371	17 037	0	17 037
45509	37 005	6 547	43 552	14 575	924	15 499	13 917	559	14 476	37 663	6 912	44 575
45708	101	0	101	60	0	60	90	0	90	71	0	71
45812	628 062	111 607	739 669	23 823	5 609	29 432	118 755	50 950	169 705	533 130	66 266	599 396
45814	47 517	0	47 517	1 297	0	1 297	8 844	0	8 844	39 970	0	39 970
45815	511 724	321	512 045	9 781	17	9 798	7 832	6	7 838	513 673	332	514 005
45912	5 528	0	5 528	42 803	22 443	65 246	42 743	22 443	65 186	5 588	0	5 588
45914	409	0	409	87	0	87	86	0	86	410	0	410
45915	109 930	256	110 186	2 890	14	2 904	2 324	5	2 329	110 496	265	110 761
47002	91 084	0	91 084	348 439	0	348 439	300 680	0	300 680	138 843	0	138 843
47101	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47105	151	0	151	156	0	156	6	0	6	301	0	301
47107	2 085	0	2 085	0	0	0	0	0	0	2 085	0	2 085
47302	502 833	0	502 833	1 007 305	0	1 007 305	1 007 886	0	1 007 886	502 252	0	502 252
47404	0	65 822	65 822	5 392 677	3 434 896	8 827 573	5 392 677	3 452 283	8 844 960	0	48 435	48 435
47408	0	0	0	7 029 252	17 272 773	24 302 025	7 029 252	17 272 773	24 302 025	0	0	0
47417	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
47423	177 285	0	177 285	233 221	161 302	394 523	99 077	95 116	194 193	311 429	66 186	377 615
47427	58 212	719	58 931	34 862	117	34 979	24 491	22	24 513	68 583	814	69 397
47801	1 736	0	1 736	0	0	0	2	0	2	1 734	0	1 734
47802	24 551	0	24 551	7	0	7	119	0	119	24 439	0	24 439
47803	13 111	0	13 111	0	0	0	0	0	0	13 111	0	13 111
50104	139	0	139	3 071 283	0	3 071 283	3 071 422	0	3 071 422	0	0	0
50106	156 313	0	156 313	114 113	0	114 113	156 360	0	156 360	114 066	0	114 066
50107	429 343	0	429 343	345 723	0	345 723	393 112	0	393 112	381 954	0	381 954
50118	518 082	0	518 082	3 205 809	0	3 205 809	3 122 236	0	3 122 236	601 655	0	601 655
50121	8 263	0	8 263	1 012	0	1 012	1 509	0	1 509	7 766	0	7 766
50211	0	32 182	32 182	0	1 824	1 824	0	571	571	0	33 435	33 435
50606	4 818 353	0	4 818 353	54 794	0	54 794	69 591	0	69 591	4 803 556	0	4 803 556
50621	3 508 368	0	3 508 368	76	0	76	76	0	76	3 508 368	0	3 508 368
50706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
50708	0	7 756	7 756	0	411	411	0	138	138	0	8 029	8 029
52503	311 381	0	311 381	0	0	0	3 994	0	3 994	307 387	0	307 387
60102	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
60202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60302	5 809	0	5 809	1 077	0	1 077	1 030	0	1 030	5 856	0	5 856
60306	200	0	200	12 385	0	12 385	12 344	0	12 344	241	0	241
60308	702	0	702	2 246	0	2 246	1 952	0	1 952	996	0	996
60310	2 333	0	2 333	2 412	0	2 412	2 441	0	2 441	2 304	0	2 304
60312	35 064	0	35 064	29 129	0	29 129	33 833	0	33 833	30 360	0	30 360
60314	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60323	21 957	0	21 957	82 002	42 545	124 547	81 883	42 545	124 428	22 076	0	22 076
60401	475 844	0	475 844	11 867	0	11 867	15 846	0	15 846	471 865	0	471 865
60404	878	0	878	21	0	21	21	0	21	878	0	878
60701	18 174	0	18 174	176	0	176	176	0	176	18 174	0	18 174
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	1 300	0	1 300	131	0	131	141	0	141	1 290	0	1 290
61008	1 872	0	1 872	925	0	925	960	0	960	1 837	0	1 837
61009	489	0	489	322	0	322	385	0	385	426	0	426
61011	3 674	0	3 674	8 991	0	8 991	2 992	0	2 992	9 673	0	9 673
61209	0	0	0	247 862	113 960	361 822	247 862	113 960	361 822	0	0	0
61210	0	0	0	485 732	0	485 732	485 732	0	485 732	0	0	0
61212	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
61403	18 242	167	18 409	3 954	7	3 961	2 699	9	2 708	19 497	165	19 662
61601	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
70606	6 446 159	0	6 446 159	783 697	0	783 697	142 101	0	142 101	7 087 755	0	7 087 755
70607	12 134	0	12 134	28 665	0	28 665	15 076	0	15 076	25 723	0	25 723
70608	2 046 552	0	2 046 552	203 334	0	203 334	24 717	0	24 717	2 225 169	0	2 225 169
70611	5 336	0	5 336	459	0	459	0	0	0	5 795	0	5 795
70614	32 998	0	32 998	461	0	461	287	0	287	33 172	0	33 172
Итого по активу (баланс)	43 986 273	2 686 992	46 673 265	65 176 387	24 888 053	90 064 440	63 254 365	24 924 612	88 178 977	45 908 295	2 650 433	48 558 728
Пассив
10207	2 047 931	0	2 047 931	0	0	0	0	0	0	2 047 931	0	2 047 931
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	105 580	0	105 580	0	0	0	0	0	0	105 580	0	105 580
10801	428 355	0	428 355	0	0	0	0	0	0	428 355	0	428 355
30109	13	4	17	0	0	0	0	0	0	13	4	17
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	431	0	431	199	0	199	215	0	215	447	0	447
30232	6 502	1 115	7 617	210 491	20 334	230 825	212 602	20 452	233 054	8 613	1 233	9 846
30236	0	0	0	21	5	26	21	5	26	0	0	0
30301	0	16 948	16 948	3 447 957	153 567	3 601 524	4 339 823	201 576	4 541 399	891 866	64 957	956 823
30305	13 052 343	1 102 301	14 154 644	4 538 030	115 931	4 653 961	4 369 478	187 494	4 556 972	12 883 791	1 173 864	14 057 655
30601	201	0	201	17 599	0	17 599	17 538	0	17 538	140	0	140
31501	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
31502	291 110	0	291 110	2 533 181	0	2 533 181	2 242 071	0	2 242 071	0	0	0
31503	91 000	0	91 000	271 000	0	271 000	279 999	0	279 999	99 999	0	99 999
32211	0	0	0	0	0	0	928	0	928	928	0	928
40502	2 235	0	2 235	2 748	0	2 748	1 273	0	1 273	760	0	760
40602	12 584	0	12 584	2 815	0	2 815	3 502	0	3 502	13 271	0	13 271
40603	15	0	15	471	0	471	472	0	472	16	0	16
40701	152 409	4	152 413	340 015	0	340 015	296 811	1	296 812	109 205	5	109 210
40702	1 004 599	14 019	1 018 618	11 420 435	2 098 882	13 519 317	11 618 316	2 096 540	13 714 856	1 202 480	11 677	1 214 157
40703	45 751	1 573	47 324	60 778	3 174	63 952	94 579	1 601	96 180	79 552	0	79 552
40802	104 567	1 252	105 819	478 952	7 180	486 132	472 955	7 314	480 269	98 570	1 386	99 956
40807	18 265	322	18 587	1 637	822	2 459	1 225	832	2 057	17 853	332	18 185
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	403 548	27 644	431 192	3 087 897	32 048	3 119 945	3 091 275	28 643	3 119 918	406 926	24 239	431 165
40820	1 271	628	1 899	2 077	554	2 631	1 963	19	1 982	1 157	93	1 250
40821	4 491	0	4 491	302 146	0	302 146	307 883	0	307 883	10 228	0	10 228
40901	2 450	0	2 450	6 330	0	6 330	7 880	0	7 880	4 000	0	4 000
40905	82	0	82	3 423	0	3 423	3 598	0	3 598	257	0	257
40906	0	0	0	4 770	0	4 770	4 770	0	4 770	0	0	0
40909	0	0	0	764	854	1 618	764	854	1 618	0	0	0
40910	0	0	0	8	306	314	8	306	314	0	0	0
40911	1 471	0	1 471	176 928	0	176 928	177 446	0	177 446	1 989	0	1 989
40912	0	0	0	4 212	6 242	10 454	4 212	6 242	10 454	0	0	0
40913	0	0	0	547	1 164	1 711	547	1 164	1 711	0	0	0
41505	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
41506	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
41806	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
41905	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
42002	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42102	183 680	0	183 680	296 240	0	296 240	363 915	0	363 915	251 355	0	251 355
42103	455 575	0	455 575	378 960	0	378 960	489 276	0	489 276	565 891	0	565 891
42104	67 600	0	67 600	24 500	0	24 500	29 300	0	29 300	72 400	0	72 400
42105	103 910	0	103 910	128 500	0	128 500	139 300	0	139 300	114 710	0	114 710
42106	518 373	0	518 373	230 480	0	230 480	221 851	0	221 851	509 744	0	509 744
42202	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
42205	478 341	0	478 341	89 141	0	89 141	0	0	0	389 200	0	389 200
42206	80 715	0	80 715	12 360	0	12 360	0	0	0	68 355	0	68 355
42301	232 224	28 421	260 645	907 681	90 540	998 221	916 489	89 691	1 006 180	241 032	27 572	268 604
42303	4 267	203	4 470	39 646	55	39 701	40 557	2 787	43 344	5 178	2 935	8 113
42304	422 596	3 580	426 176	253 963	1 659	255 622	239 232	1 719	240 951	407 865	3 640	411 505
42305	2 418 160	105 370	2 523 530	702 424	59 051	761 475	658 324	22 571	680 895	2 374 060	68 890	2 442 950
42306	8 321 269	1 058 941	9 380 210	1 691 348	157 195	1 848 543	1 705 649	128 639	1 834 288	8 335 570	1 030 385	9 365 955
42307	9 053	2 032	11 085	14 390	669	15 059	17 219	1 068	18 287	11 882	2 431	14 313
42309	1 211	0	1 211	37	0	37	0	0	0	1 174	0	1 174
42601	1 781	275	2 056	11 426	5	11 431	11 472	14	11 486	1 827	284	2 111
42604	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
42605	4 865	0	4 865	571	0	571	740	0	740	5 034	0	5 034
42606	10 334	22 343	32 677	7 151	396	7 547	6 742	1 310	8 052	9 925	23 257	33 182
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43702	93 920	0	93 920	93 920	0	93 920	444 459	0	444 459	444 459	0	444 459
43707	174 400	0	174 400	0	0	0	0	0	0	174 400	0	174 400
43807	604 279	0	604 279	0	0	0	0	0	0	604 279	0	604 279
44915	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45115	91 491	0	91 491	567	0	567	3 370	0	3 370	94 294	0	94 294
45215	76 023	0	76 023	187 676	0	187 676	183 911	0	183 911	72 258	0	72 258
45415	8 288	0	8 288	827	0	827	457	0	457	7 918	0	7 918
45515	160 711	0	160 711	7 651	0	7 651	10 805	0	10 805	163 865	0	163 865
45715	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45818	451 960	0	451 960	8 464	0	8 464	11 442	0	11 442	454 938	0	454 938
45918	18 557	0	18 557	334	0	334	396	0	396	18 619	0	18 619
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47403	0	0	0	5 611 461	0	5 611 461	5 611 461	0	5 611 461	0	0	0
47407	0	0	0	7 013 228	17 282 031	24 295 259	7 013 228	17 282 031	24 295 259	0	0	0
47411	50 552	6 020	56 572	83 419	5 301	88 720	94 806	5 672	100 478	61 939	6 391	68 330
47416	2 780	237	3 017	32 970	2 449	35 419	43 359	2 212	45 571	13 169	0	13 169
47422	0	0	0	208 223	38 097	246 320	208 270	38 097	246 367	47	0	47
47425	155 023	0	155 023	9 471	0	9 471	173 926	0	173 926	319 478	0	319 478
47426	9 310	0	9 310	7 703	0	7 703	9 510	0	9 510	11 117	0	11 117
47804	8 993	0	8 993	4	0	4	0	0	0	8 989	0	8 989
50120	4 433	0	4 433	13 828	0	13 828	27 272	0	27 272	17 877	0	17 877
50219	32 182	0	32 182	568	0	568	1 820	0	1 820	33 434	0	33 434
50407	0	121	121	0	3	3	0	125	125	0	243	243
50620	606	0	606	2 430	0	2 430	1 824	0	1 824	0	0	0
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52005	853 722	0	853 722	0	0	0	0	0	0	853 722	0	853 722
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52307	1 032 687	0	1 032 687	0	0	0	0	0	0	1 032 687	0	1 032 687
52406	179 000	121 546	300 546	101 625	51 126	152 751	0	6 136	6 136	77 375	76 556	153 931
52501	22 001	0	22 001	0	0	0	6 940	0	6 940	28 941	0	28 941
52602	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
60301	7 291	0	7 291	17 750	0	17 750	19 255	0	19 255	8 796	0	8 796
60305	10	0	10	53 937	0	53 937	53 933	0	53 933	6	0	6
60307	3	0	3	259	0	259	259	0	259	3	0	3
60309	3 628	0	3 628	2 366	0	2 366	1 615	0	1 615	2 877	0	2 877
60311	716	0	716	4 187	0	4 187	3 935	0	3 935	464	0	464
60322	1 098	96	1 194	6 395	1	6 396	6 389	5	6 394	1 092	100	1 192
60324	22 040	0	22 040	1 069	0	1 069	1 461	0	1 461	22 432	0	22 432
60601	231 368	0	231 368	10 688	0	10 688	8 860	0	8 860	229 540	0	229 540
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61012	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
61301	0	0	0	0	0	0	444	0	444	444	0	444
61304	5 131	181	5 312	855	31	886	245	46	291	4 521	196	4 717
70601	5 036 344	0	5 036 344	40 557	0	40 557	583 661	0	583 661	5 579 448	0	5 579 448
70602	1 601 746	0	1 601 746	2 015	0	2 015	2 270	0	2 270	1 602 001	0	1 602 001
70603	2 024 138	0	2 024 138	24 562	0	24 562	205 324	0	205 324	2 204 900	0	2 204 900
70613	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	44 158 089	2 515 176	46 673 265	45 260 111	20 129 672	65 389 783	47 140 080	20 135 166	67 275 246	46 038 058	2 520 670	48 558 728
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	1 146 278	0	1 146 278	0	0	0	0	0	0	1 146 278	0	1 146 278
90704	0	0	0	101 625	48 972	150 597	101 625	48 972	150 597	0	0	0
90901	522 461	0	522 461	49 246	0	49 246	92 280	0	92 280	479 427	0	479 427
90902	1 856 298	0	1 856 298	141 262	0	141 262	205 179	0	205 179	1 792 381	0	1 792 381
90907	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
91202	1 217 991	121 546	1 339 537	21	6 136	6 157	101 646	51 126	152 772	1 116 366	76 556	1 192 922
91203	12	0	12	15	0	15	16	0	16	11	0	11
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	19 476 261	0	19 476 261	475 844	0	475 844	807 677	0	807 677	19 144 428	0	19 144 428
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	59 135	0	59 135	0	0	0	190	0	190	58 945	0	58 945
91501	4 075	0	4 075	16	0	16	16	0	16	4 075	0	4 075
91604	473 430	52 312	525 742	48 545	7 490	56 035	55 770	26 933	82 703	466 205	32 869	499 074
91704	119 320	0	119 320	7 881	0	7 881	8 054	0	8 054	119 147	0	119 147
91802	526 434	0	526 434	9 565	0	9 565	10 361	0	10 361	525 638	0	525 638
91803	3 927	0	3 927	287	0	287	200	0	200	4 014	0	4 014
99998	13 989 473	0	13 989 473	4 922 737	0	4 922 737	4 647 812	0	4 647 812	14 264 398	0	14 264 398
Итого по активу (баланс)	39 895 099	173 858	40 068 957	5 758 044	62 598	5 820 642	6 030 827	127 031	6 157 858	39 622 316	109 425	39 731 741
Пассив
91311	4 136 560	121 546	4 258 106	113 289	61 398	174 687	22 001	16 408	38 409	4 045 272	76 556	4 121 828
91312	6 848 100	0	6 848 100	162 832	0	162 832	232 500	0	232 500	6 917 768	0	6 917 768
91314	687 664	0	687 664	1 614 357	0	1 614 357	1 897 731	0	1 897 731	971 038	0	971 038
91315	368 802	0	368 802	2 467	0	2 467	0	0	0	366 335	0	366 335
91316	80 620	0	80 620	75 048	0	75 048	176 028	0	176 028	181 600	0	181 600
91317	364 516	10 131	374 647	650 806	1 955 113	2 605 919	607 550	1 955 244	2 562 794	321 260	10 262	331 522
91319	1 199 400	0	1 199 400	3 142	0	3 142	8 692	0	8 692	1 204 950	0	1 204 950
91507	170 824	0	170 824	10 262	0	10 262	7 841	0	7 841	168 403	0	168 403
91508	1 310	0	1 310	356	0	356	0	0	0	954	0	954
99999	26 079 484	0	26 079 484	1 463 658	0	1 463 658	851 517	0	851 517	25 467 343	0	25 467 343
Итого по пассиву (баланс)	39 937 280	131 677	40 068 957	4 096 217	2 016 511	6 112 728	3 803 860	1 971 652	5 775 512	39 644 923	86 818	39 731 741
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	57 276	57 276	3 592 077	10 789 785	14 381 862	3 443 414	10 498 958	13 942 372	148 663	348 103	496 766
93201	0	0	0	4 996	0	4 996	4 996	0	4 996	0	0	0
93801	63	0	63	63 883	0	63 883	63 181	0	63 181	765	0	765
93803	0	0	0	78	0	78	39	0	39	39	0	39
Итого по активу (баланс)	63	57 276	57 339	3 661 034	10 789 785	14 450 819	3 511 630	10 498 958	14 010 588	149 467	348 103	497 570
Пассив
96001	0	57 339	57 339	4 482 196	9 451 496	13 933 692	4 581 661	9 741 969	14 323 630	99 465	347 812	447 277
96201	0	0	0	20 300	0	20 300	69 537	0	69 537	49 237	0	49 237
96801	0	0	0	63 477	0	63 477	64 533	0	64 533	1 056	0	1 056
96803	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	57 339	57 339	4 566 364	9 451 496	14 017 860	4 716 122	9 741 969	14 458 091	149 758	347 812	497 570
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 146 331,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	1 146 332,0000
98010	0	0	390 006 871,4419	0	0	226 678 732,0000	0	0	226 490 428,0000	0	0	390 195 175,4419
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	391 153 202,4419	0	0	226 678 742,0000	0	0	226 490 437,0000	0	0	391 341 507,4419
Пассив
98040	0	0	276 611 475,0000	0	0	34 000,0000	0	0	34 000,0000	0	0	276 611 475,0000
98050	0	0	112 540 841,4419	0	0	226 473 435,0000	0	0	226 661 740,0000	0	0	112 729 146,4419
98053	0	0	0,0000	0	0	34 000,0000	0	0	34 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	854 608,0000	0	0	17 000,0000	0	0	17 000,0000	0	0	854 608,0000
98090	0	0	1 146 278,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 146 278,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	391 153 202,4419	0	0	226 558 435,0000	0	0	226 746 740,0000	0	0	391 341 507,4419

Страница была полезной?