Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 612	0	2 612	5 094	0	5 094	420	0	420	7 286	0	7 286
20202	123 793	256 257	380 050	3 011 949	1 449 954	4 461 903	2 923 607	1 530 047	4 453 654	212 135	176 164	388 299
20208	48 411	0	48 411	657 763	0	657 763	667 910	0	667 910	38 264	0	38 264
20209	4 000	151	4 151	1 592 459	592 272	2 184 731	1 580 309	592 423	2 172 732	16 150	0	16 150
30102	23 635	0	23 635	15 486 115	0	15 486 115	15 443 833	0	15 443 833	65 917	0	65 917
30110	73 937	569 418	643 355	4 149 563	2 207 179	6 356 742	4 190 894	2 320 759	6 511 653	32 606	455 838	488 444
30114	0	8 636	8 636	0	471 369	471 369	0	470 635	470 635	0	9 370	9 370
30202	43 447	0	43 447	404	0	404	0	0	0	43 851	0	43 851
30204	1 112	0	1 112	0	0	0	154	0	154	958	0	958
30210	0	0	0	190 038	0	190 038	190 038	0	190 038	0	0	0
30215	1 075	5 611	6 686	0	297	297	0	99	99	1 075	5 809	6 884
30233	8 876	0	8 876	287 011	12 653	299 664	294 344	12 309	306 653	1 543	344	1 887
30602	1 300	178	1 478	845 522	379 213	1 224 735	833 236	379 207	1 212 443	13 586	184	13 770
32002	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000	550 000	0	550 000	50 000	0	50 000
32201	0	0	0	3 531	0	3 531	3 531	0	3 531	0	0	0
45107	27 582	0	27 582	0	0	0	1 849	0	1 849	25 733	0	25 733
45108	37 931	0	37 931	8 764	0	8 764	6 153	0	6 153	40 542	0	40 542
45201	73 783	0	73 783	230 291	0	230 291	257 554	0	257 554	46 520	0	46 520
45203	161	0	161	936	0	936	797	0	797	300	0	300
45204	56 633	0	56 633	43 732	0	43 732	38 274	0	38 274	62 091	0	62 091
45205	105 659	0	105 659	10 050	0	10 050	4 562	0	4 562	111 147	0	111 147
45206	244 347	0	244 347	9 700	0	9 700	50 929	0	50 929	203 118	0	203 118
45207	212 574	0	212 574	3 800	0	3 800	16 196	0	16 196	200 178	0	200 178
45208	64 375	0	64 375	25 000	0	25 000	0	0	0	89 375	0	89 375
45401	4 339	0	4 339	5 662	0	5 662	7 635	0	7 635	2 366	0	2 366
45403	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
45404	9 650	0	9 650	3 492	0	3 492	2 650	0	2 650	10 492	0	10 492
45406	2 117	0	2 117	500	0	500	355	0	355	2 262	0	2 262
45407	4 252	0	4 252	2 500	0	2 500	629	0	629	6 123	0	6 123
45408	4 237	0	4 237	0	0	0	84	0	84	4 153	0	4 153
45504	17	0	17	28	0	28	7	0	7	38	0	38
45505	16 875	0	16 875	1 555	0	1 555	2 975	0	2 975	15 455	0	15 455
45506	199 585	0	199 585	15 692	0	15 692	14 969	0	14 969	200 308	0	200 308
45507	672 534	0	672 534	51 568	0	51 568	30 182	0	30 182	693 920	0	693 920
45812	15 099	0	15 099	2 534	0	2 534	2 571	0	2 571	15 062	0	15 062
45814	22	0	22	500	0	500	500	0	500	22	0	22
45815	38 698	0	38 698	6 565	0	6 565	1 849	0	1 849	43 414	0	43 414
45912	75	0	75	58	0	58	58	0	58	75	0	75
45915	1 538	0	1 538	1 071	0	1 071	972	0	972	1 637	0	1 637
47101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47408	0	0	0	16 600 645	17 519 490	34 120 135	16 600 645	17 519 490	34 120 135	0	0	0
47423	3 712	66 786	70 498	3 195	606 486	609 681	3 036	606 792	609 828	3 871	66 480	70 351
47427	6 460	8	6 468	19 174	7	19 181	19 766	7	19 773	5 868	8	5 876
50205	53 327	0	53 327	327	0	327	0	0	0	53 654	0	53 654
50207	352 289	0	352 289	84 739	0	84 739	5 947	0	5 947	431 081	0	431 081
50208	235 799	0	235 799	258 231	0	258 231	6 290	0	6 290	487 740	0	487 740
50210	0	0	0	91 255	0	91 255	1	0	1	91 254	0	91 254
50211	0	184 720	184 720	0	11 023	11 023	0	3 273	3 273	0	192 470	192 470
50221	1 287	0	1 287	905	0	905	1 173	0	1 173	1 019	0	1 019
51401	0	0	0	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	0	0	0
51405	96 050	0	96 050	673	0	673	0	0	0	96 723	0	96 723
51406	97 079	0	97 079	730	0	730	0	0	0	97 809	0	97 809
51505	1 779	0	1 779	11	0	11	0	0	0	1 790	0	1 790
52503	15 744	0	15 744	0	0	0	1 607	0	1 607	14 137	0	14 137
60302	1	0	1	643	0	643	305	0	305	339	0	339
60306	3 206	0	3 206	3 398	0	3 398	3 347	0	3 347	3 257	0	3 257
60308	0	0	0	3 443	0	3 443	3 399	0	3 399	44	0	44
60310	1 462	0	1 462	1 236	0	1 236	1 219	0	1 219	1 479	0	1 479
60312	8 632	0	8 632	9 480	0	9 480	8 013	0	8 013	10 099	0	10 099
60314	0	450	450	0	0	0	0	151	151	0	299	299
60323	870	0	870	179	0	179	43	0	43	1 006	0	1 006
60401	267 685	0	267 685	932	0	932	1 467	0	1 467	267 150	0	267 150
60411	30 664	0	30 664	0	0	0	0	0	0	30 664	0	30 664
60701	207	0	207	959	0	959	932	0	932	234	0	234
60901	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
61002	323	0	323	9	0	9	40	0	40	292	0	292
61008	1 768	0	1 768	870	0	870	893	0	893	1 745	0	1 745
61009	341	0	341	640	0	640	304	0	304	677	0	677
61011	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
61209	0	0	0	1 832	0	1 832	1 832	0	1 832	0	0	0
61210	0	0	0	9 149	0	9 149	9 149	0	9 149	0	0	0
61403	24 565	0	24 565	412	0	412	918	0	918	24 059	0	24 059
70606	1 211 763	0	1 211 763	134 411	0	134 411	266	0	266	1 345 908	0	1 345 908
70608	380 482	0	380 482	18 396	0	18 396	0	0	0	398 878	0	398 878
70611	12 816	0	12 816	2 143	0	2 143	0	0	0	14 959	0	14 959
Итого по активу (баланс)	5 035 712	1 092 215	6 127 927	45 053 567	23 249 943	68 303 510	44 442 721	23 435 192	67 877 913	5 646 558	906 966	6 553 524
Пассив
10208	163 731	0	163 731	0	0	0	0	0	0	163 731	0	163 731
10601	12 776	0	12 776	1 134	0	1 134	0	0	0	11 642	0	11 642
10603	1 287	0	1 287	1 173	0	1 173	905	0	905	1 019	0	1 019
10701	8 187	0	8 187	0	0	0	0	0	0	8 187	0	8 187
10801	95 819	0	95 819	0	0	0	1 133	0	1 133	96 952	0	96 952
30223	276	0	276	14 443	0	14 443	16 400	0	16 400	2 233	0	2 233
30232	139	1 240	1 379	140 602	64 348	204 950	142 203	64 125	206 328	1 740	1 017	2 757
30236	0	10 351	10 351	0	44 804	44 804	0	35 694	35 694	0	1 241	1 241
31202	150 000	0	150 000	720 000	0	720 000	870 000	0	870 000	300 000	0	300 000
31302	0	0	0	60 000	29 116	89 116	60 000	29 116	89 116	0	0	0
31303	0	0	0	160 000	29 206	189 206	160 000	29 206	189 206	0	0	0
40502	94	0	94	282	0	282	279	0	279	91	0	91
40602	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40701	4 565	6	4 571	208 343	153 258	361 601	208 787	153 252	362 039	5 009	0	5 009
40702	1 999 406	51 903	2 051 309	15 106 623	362 339	15 468 962	15 333 654	330 928	15 664 582	2 226 437	20 492	2 246 929
40703	68 299	0	68 299	129 027	0	129 027	134 808	35	134 843	74 080	35	74 115
40802	180 395	305	180 700	1 091 333	4 012	1 095 345	1 097 926	4 077	1 102 003	186 988	370	187 358
40817	91	2	93	5 013	49	5 062	8 731	89	8 820	3 809	42	3 851
40821	11 109	0	11 109	131 421	0	131 421	125 549	0	125 549	5 237	0	5 237
40903	1 326	4	1 330	17 455	0	17 455	17 450	0	17 450	1 321	4	1 325
40905	2	0	2	41 874	0	41 874	41 874	0	41 874	2	0	2
40906	0	0	0	4 745	0	4 745	4 745	0	4 745	0	0	0
40909	0	0	0	2 667	7 044	9 711	2 667	7 044	9 711	0	0	0
40910	0	0	0	2 533	5 548	8 081	2 533	5 548	8 081	0	0	0
40911	230	0	230	80 268	15	80 283	80 053	15	80 068	15	0	15
40912	0	0	0	7 027	83 164	90 191	7 027	83 612	90 639	0	448	448
40913	0	0	0	4 183	39 775	43 958	4 183	39 775	43 958	0	0	0
41503	20 000	0	20 000	20 114	0	20 114	114	0	114	0	0	0
41504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	6 000	0	6 000	1 003	0	1 003	3	0	3	5 000	0	5 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	29 000	0	29 000	77 992	0	77 992	50 617	0	50 617	1 625	0	1 625
42103	75 345	0	75 345	55 313	0	55 313	36 168	0	36 168	56 200	0	56 200
42104	97 540	0	97 540	35 177	0	35 177	4 477	0	4 477	66 840	0	66 840
42105	100 940	4 309	105 249	6 000	2 433	8 433	19 000	281	19 281	113 940	2 157	116 097
42106	634 660	0	634 660	81 641	0	81 641	70 591	2 402	72 993	623 610	2 402	626 012
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42203	950	0	950	955	0	955	6 405	0	6 405	6 400	0	6 400
42204	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42205	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42206	2 521	0	2 521	0	0	0	11 100	0	11 100	13 621	0	13 621
42207	13 174	0	13 174	85	0	85	0	0	0	13 089	0	13 089
42301	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45215	8 407	0	8 407	6 608	0	6 608	12 133	0	12 133	13 932	0	13 932
45415	134	0	134	27	0	27	35	0	35	142	0	142
45515	35 373	0	35 373	5 099	0	5 099	3 581	0	3 581	33 855	0	33 855
45818	50 206	0	50 206	875	0	875	5 381	0	5 381	54 712	0	54 712
45918	1 193	0	1 193	64	0	64	81	0	81	1 210	0	1 210
47108	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47405	0	0	0	384 419	96 315	480 734	384 419	96 315	480 734	0	0	0
47407	0	0	0	17 544 686	16 601 592	34 146 278	17 544 686	16 601 592	34 146 278	0	0	0
47416	3 370	0	3 370	29 983	2 301	32 284	31 590	2 340	33 930	4 977	39	5 016
47422	257	0	257	10 544	0	10 544	10 608	0	10 608	321	0	321
47425	19 976	0	19 976	16 290	0	16 290	4 634	0	4 634	8 320	0	8 320
47426	16 270	181	16 451	8 165	121	8 286	10 804	25	10 829	18 909	85	18 994
50220	2 612	0	2 612	420	0	420	5 094	0	5 094	7 286	0	7 286
52301	10 322	0	10 322	29 092	0	29 092	48 946	0	48 946	30 176	0	30 176
52303	31 349	0	31 349	30 176	0	30 176	0	0	0	1 173	0	1 173
52305	117 171	0	117 171	9 649	0	9 649	0	0	0	107 522	0	107 522
52306	102 346	0	102 346	0	0	0	0	0	0	102 346	0	102 346
52501	1 820	0	1 820	0	0	0	236	0	236	2 056	0	2 056
60301	2 249	0	2 249	10 605	0	10 605	8 545	0	8 545	189	0	189
60305	0	0	0	19 082	0	19 082	19 082	0	19 082	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	207	0	207	59	0	59	491	0	491	639	0	639
60311	280	0	280	8 236	0	8 236	8 386	0	8 386	430	0	430
60313	0	0	0	0	263	263	0	263	263	0	0	0
60322	12	0	12	176	0	176	177	0	177	13	0	13
60324	1 401	0	1 401	0	0	0	168	0	168	1 569	0	1 569
60601	48 188	0	48 188	253	0	253	1 298	0	1 298	49 233	0	49 233
60903	335	0	335	0	0	0	18	0	18	353	0	353
61301	370	0	370	1 761	0	1 761	1 694	0	1 694	303	0	303
61304	2 189	0	2 189	664	0	664	724	0	724	2 249	0	2 249
61501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70601	1 248 686	0	1 248 686	28	0	28	123 016	0	123 016	1 371 674	0	1 371 674
70602	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
70603	437 072	0	437 072	0	0	0	45 745	0	45 745	482 817	0	482 817
Итого по пассиву (баланс)	6 059 626	68 301	6 127 927	36 325 391	17 525 703	53 851 094	36 790 957	17 485 734	54 276 691	6 525 192	28 332	6 553 524
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	13 583	0	13 583	0	0	0	0	0	0	13 583	0	13 583
90901	752 784	0	752 784	44 554	0	44 554	19 920	0	19 920	777 418	0	777 418
90902	2 178 378	0	2 178 378	294 125	0	294 125	250 421	0	250 421	2 222 082	0	2 222 082
91202	11	0	11	2	0	2	3	0	3	10	0	10
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	286 115	0	286 115	1 084 942	0	1 084 942	912 407	0	912 407	458 650	0	458 650
91414	4 809 921	0	4 809 921	310 591	0	310 591	293 031	0	293 031	4 827 481	0	4 827 481
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	2 628	0	2 628	0	0	0	0	0	0	2 628	0	2 628
91604	20 630	0	20 630	4 535	0	4 535	3 445	0	3 445	21 720	0	21 720
91704	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91802	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 314 077	0	2 314 077	454 639	0	454 639	580 289	0	580 289	2 188 427	0	2 188 427
Итого по активу (баланс)	10 578 625	0	10 578 625	2 193 391	0	2 193 391	2 059 519	0	2 059 519	10 712 497	0	10 712 497
Пассив
91003	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
91311	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	11 600	0	11 600
91312	1 497 084	0	1 497 084	153 519	0	153 519	35 477	0	35 477	1 379 042	0	1 379 042
91315	59 219	0	59 219	8 249	0	8 249	21 316	0	21 316	72 286	0	72 286
91316	40 665	0	40 665	10 064	0	10 064	0	0	0	30 601	0	30 601
91317	361 731	0	361 731	408 207	0	408 207	382 836	0	382 836	336 360	0	336 360
91318	1 204	0	1 204	0	0	0	0	0	0	1 204	0	1 204
91507	342 459	0	342 459	0	0	0	14 760	0	14 760	357 219	0	357 219
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	8 264 548	0	8 264 548	1 470 448	0	1 470 448	1 729 970	0	1 729 970	8 524 070	0	8 524 070
Итого по пассиву (баланс)	10 578 625	0	10 578 625	2 050 737	0	2 050 737	2 184 609	0	2 184 609	10 712 497	0	10 712 497
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 076 303	39 653	1 115 956	16 311 013	808 584	17 119 597	16 403 166	788 213	17 191 379	984 150	60 024	1 044 174
93801	1 578	0	1 578	21 536	0	21 536	22 490	0	22 490	624	0	624
Итого по активу (баланс)	1 077 881	39 653	1 117 534	16 332 549	808 584	17 141 133	16 425 656	788 213	17 213 869	984 774	60 024	1 044 798
Пассив
96001	39 503	1 077 881	1 117 384	786 973	16 420 194	17 207 167	807 368	16 327 054	17 134 422	59 898	984 741	1 044 639
96801	150	0	150	55 214	0	55 214	55 223	0	55 223	159	0	159
Итого по пассиву (баланс)	39 653	1 077 881	1 117 534	842 187	16 420 194	17 262 381	862 591	16 327 054	17 189 645	60 057	984 741	1 044 798
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	660 221,0000	0	0	3 448 499,0000	0	0	3 038 691,0000	0	0	1 070 029,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	660 241,0000	0	0	3 448 507,0000	0	0	3 038 699,0000	0	0	1 070 049,0000
Пассив
98050	0	0	160 425,0000	0	0	734 615,0000	0	0	855 618,0000	0	0	281 428,0000
98070	0	0	499 816,0000	0	0	2 304 080,0000	0	0	2 592 885,0000	0	0	788 621,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	660 241,0000	0	0	3 038 695,0000	0	0	3 448 503,0000	0	0	1 070 049,0000

Страница была полезной?