Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	665 347	6 833	672 180	2 564 013	1 069	2 565 082	2 883 079	1 862	2 884 941	346 281	6 040	352 321
20208	97 366	0	97 366	532 579	0	532 579	514 972	0	514 972	114 973	0	114 973
20209	47 411	0	47 411	1 407 151	0	1 407 151	1 433 327	0	1 433 327	21 235	0	21 235
30102	413 470	0	413 470	8 991 947	0	8 991 947	8 451 696	0	8 451 696	953 721	0	953 721
30110	1 748 408	7 464	1 755 872	2 798 434	14 268	2 812 702	3 331 687	14 158	3 345 845	1 215 155	7 574	1 222 729
30114	0	563	563	0	33	33	0	300	300	0	296	296
30202	376 671	0	376 671	5 592	0	5 592	0	0	0	382 263	0	382 263
30204	12	0	12	24	0	24	0	0	0	36	0	36
30233	29 451	13	29 464	967 462	7 037	974 499	959 042	7 036	966 078	37 871	14	37 885
30602	196	0	196	30 200	0	30 200	30 007	0	30 007	389	0	389
32002	0	0	0	2 710 000	0	2 710 000	2 710 000	0	2 710 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 860 000	0	1 860 000	1 520 000	0	1 520 000	340 000	0	340 000
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32005	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000
45201	4 188	0	4 188	8 135	0	8 135	7 826	0	7 826	4 497	0	4 497
45204	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	24 000	0	24 000	0	0	0	4 000	0	4 000	20 000	0	20 000
45207	129 360	0	129 360	0	0	0	8 024	0	8 024	121 336	0	121 336
45208	110 033	0	110 033	0	0	0	3 223	0	3 223	106 810	0	106 810
45401	1 998	0	1 998	2 242	0	2 242	2 260	0	2 260	1 980	0	1 980
45407	1 787	0	1 787	0	0	0	108	0	108	1 679	0	1 679
45408	1 618	0	1 618	0	0	0	138	0	138	1 480	0	1 480
45502	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45505	124 021	0	124 021	40 530	0	40 530	29 630	0	29 630	134 921	0	134 921
45506	1 432 247	0	1 432 247	340 882	0	340 882	442 404	0	442 404	1 330 725	0	1 330 725
45507	5 565 482	0	5 565 482	2 296 009	0	2 296 009	2 674 640	0	2 674 640	5 186 851	0	5 186 851
45509	96 480	0	96 480	24 104	0	24 104	23 053	0	23 053	97 531	0	97 531
45510	11 620	0	11 620	0	0	0	92	0	92	11 528	0	11 528
45812	7 142	0	7 142	2 003	0	2 003	1 328	0	1 328	7 817	0	7 817
45814	123	0	123	108	0	108	45	0	45	186	0	186
45815	116 800	0	116 800	49 624	0	49 624	47 821	0	47 821	118 603	0	118 603
45912	60	0	60	49	0	49	108	0	108	1	0	1
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	36 024	0	36 024	23 558	0	23 558	21 663	0	21 663	37 919	0	37 919
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	115	0	115	2 000	0	2 000	0	0	0	2 115	0	2 115
47106	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
47107	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
47408	0	0	0	208 176	5 774	213 950	6 709	5 774	12 483	201 467	0	201 467
47417	71	0	71	611	0	611	644	0	644	38	0	38
47423	57 468	0	57 468	3 485 015	0	3 485 015	3 210 892	0	3 210 892	331 591	0	331 591
47427	56 500	0	56 500	127 711	0	127 711	119 099	0	119 099	65 112	0	65 112
47802	1 770 997	0	1 770 997	241 507	0	241 507	70 983	0	70 983	1 941 521	0	1 941 521
47803	48 499	0	48 499	0	0	0	5 119	0	5 119	43 380	0	43 380
50104	699 483	0	699 483	3 970	0	3 970	1 835	0	1 835	701 618	0	701 618
50106	30 311	0	30 311	30 313	0	30 313	0	0	0	60 624	0	60 624
50121	13 763	0	13 763	12	0	12	2 438	0	2 438	11 337	0	11 337
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51403	0	0	0	197 064	0	197 064	197 064	0	197 064	0	0	0
51405	191 816	0	191 816	973	0	973	0	0	0	192 789	0	192 789
51406	27 799	0	27 799	220	0	220	3 112	0	3 112	24 907	0	24 907
52503	815	0	815	872	0	872	810	0	810	877	0	877
60302	5 563	0	5 563	3 666	0	3 666	8	0	8	9 221	0	9 221
60306	24	0	24	12 582	0	12 582	12 592	0	12 592	14	0	14
60308	77	0	77	80	0	80	20	0	20	137	0	137
60310	1 239	0	1 239	3 459	0	3 459	3 198	0	3 198	1 500	0	1 500
60312	134 968	0	134 968	209 927	0	209 927	162 332	0	162 332	182 563	0	182 563
60314	0	351	351	0	14	14	0	337	337	0	28	28
60323	2 748	0	2 748	250	0	250	278	0	278	2 720	0	2 720
60401	96 980	0	96 980	1 454	0	1 454	2 631	0	2 631	95 803	0	95 803
60701	1 423	0	1 423	1 230	0	1 230	1 454	0	1 454	1 199	0	1 199
60901	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
61002	35	0	35	548	0	548	26	0	26	557	0	557
61008	4 880	0	4 880	2 591	0	2 591	3 384	0	3 384	4 087	0	4 087
61009	6 753	0	6 753	1 300	0	1 300	2 712	0	2 712	5 341	0	5 341
61011	31 941	0	31 941	0	0	0	0	0	0	31 941	0	31 941
61209	0	0	0	3 413 561	0	3 413 561	3 413 561	0	3 413 561	0	0	0
61210	0	0	0	205 329	0	205 329	205 329	0	205 329	0	0	0
61212	0	0	0	270 953	0	270 953	270 953	0	270 953	0	0	0
61403	49 466	0	49 466	1 597	0	1 597	3 327	0	3 327	47 736	0	47 736
70606	3 460 870	0	3 460 870	860 547	0	860 547	337 197	0	337 197	3 984 220	0	3 984 220
70607	1 757	0	1 757	3 071	0	3 071	0	0	0	4 828	0	4 828
70608	4 588	0	4 588	677	0	677	0	0	0	5 265	0	5 265
70611	41 839	0	41 839	1 166	0	1 166	3 666	0	3 666	39 339	0	39 339
Итого по активу (баланс)	17 825 682	15 224	17 840 906	34 122 078	28 195	34 150 273	33 141 546	29 467	33 171 013	18 806 214	13 952	18 820 166
Пассив
10208	1 050 000	0	1 050 000	31 500	0	31 500	240 500	0	240 500	1 259 000	0	1 259 000
10801	363 825	0	363 825	0	0	0	0	0	0	363 825	0	363 825
30109	33 598	0	33 598	1 023 852	0	1 023 852	1 009 645	0	1 009 645	19 391	0	19 391
30126	4 674	0	4 674	7 066	0	7 066	4 217	0	4 217	1 825	0	1 825
30226	0	0	0	87	0	87	95	0	95	8	0	8
30232	1 423	11	1 434	444 844	7 049	451 893	444 673	7 050	451 723	1 252	12	1 264
32015	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40701	67 028	0	67 028	268 885	0	268 885	299 172	0	299 172	97 315	0	97 315
40702	64 413	8	64 421	534 409	5 936	540 345	556 999	5 936	562 935	87 003	8	87 011
40703	599	0	599	1 459	0	1 459	1 615	0	1 615	755	0	755
40802	3 443	0	3 443	46 656	0	46 656	48 719	0	48 719	5 506	0	5 506
40817	1 360 742	0	1 360 742	4 808 148	0	4 808 148	4 933 148	0	4 933 148	1 485 742	0	1 485 742
40820	4 194	0	4 194	1 300	0	1 300	1 709	0	1 709	4 603	0	4 603
40905	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
40909	1	11	12	0	1	1	0	1	1	1	11	12
40910	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
40911	3	0	3	923	0	923	947	0	947	27	0	27
40912	0	25	25	0	223	223	0	224	224	0	26	26
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42206	12 623	0	12 623	0	0	0	0	0	0	12 623	0	12 623
42301	154 090	0	154 090	180 443	0	180 443	196 990	0	196 990	170 637	0	170 637
42303	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
42304	63 635	0	63 635	13 950	0	13 950	13 073	0	13 073	62 758	0	62 758
42305	27 037	0	27 037	4 335	0	4 335	12 002	0	12 002	34 704	0	34 704
42306	1 672 099	0	1 672 099	352 002	0	352 002	158 976	0	158 976	1 479 073	0	1 479 073
42307	8 381 375	0	8 381 375	295 776	0	295 776	522 867	0	522 867	8 608 466	0	8 608 466
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	1 208	0	1 208	814	0	814	63	0	63	457	0	457
42604	75	0	75	0	0	0	1	0	1	76	0	76
42605	820	0	820	0	0	0	67	0	67	887	0	887
42606	3 893	0	3 893	856	0	856	38	0	38	3 075	0	3 075
42607	21 166	0	21 166	18	0	18	2 411	0	2 411	23 559	0	23 559
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
45215	12 469	0	12 469	685	0	685	14	0	14	11 798	0	11 798
45415	12	0	12	1	0	1	2	0	2	13	0	13
45515	338 706	0	338 706	72 335	0	72 335	75 228	0	75 228	341 599	0	341 599
45818	52 488	0	52 488	13 261	0	13 261	22 836	0	22 836	62 063	0	62 063
45918	8 568	0	8 568	1 727	0	1 727	2 912	0	2 912	9 753	0	9 753
47108	1 269	0	1 269	0	0	0	420	0	420	1 689	0	1 689
47407	0	0	0	5 738	5 959	11 697	5 738	5 959	11 697	0	0	0
47411	43 295	0	43 295	109 242	0	109 242	106 045	0	106 045	40 098	0	40 098
47416	1	0	1	1 746	0	1 746	1 755	0	1 755	10	0	10
47422	132 238	0	132 238	1 536 585	3	1 536 588	1 487 023	30	1 487 053	82 676	27	82 703
47425	23 562	0	23 562	32 303	0	32 303	41 017	0	41 017	32 276	0	32 276
47426	3 493	0	3 493	319	0	319	724	0	724	3 898	0	3 898
47804	65 717	0	65 717	1 275	0	1 275	69 750	0	69 750	134 192	0	134 192
50120	879	0	879	0	0	0	795	0	795	1 674	0	1 674
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51410	1 390	0	1 390	155	0	155	10	0	10	1 245	0	1 245
52303	61 418	0	61 418	51 418	0	51 418	0	0	0	10 000	0	10 000
52304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52406	0	0	0	50 567	0	50 567	81 418	0	81 418	30 851	0	30 851
60301	95 450	0	95 450	50 602	0	50 602	51 385	0	51 385	96 233	0	96 233
60305	17 567	0	17 567	53 845	0	53 845	50 209	0	50 209	13 931	0	13 931
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	478	0	478	27 131	0	27 131	27 131	0	27 131	478	0	478
60311	1 918	0	1 918	90 433	0	90 433	88 969	0	88 969	454	0	454
60322	466	0	466	220	0	220	202	0	202	448	0	448
60324	3 828	0	3 828	23	0	23	962	0	962	4 767	0	4 767
60405	917	0	917	3	0	3	0	0	0	914	0	914
60601	42 187	0	42 187	759	0	759	1 747	0	1 747	43 175	0	43 175
60903	43	0	43	0	0	0	4	0	4	47	0	47
61012	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	190	0	190	175	0	175	159	0	159	174	0	174
61501	788	0	788	504	0	504	0	0	0	284	0	284
70601	3 533 033	0	3 533 033	907	0	907	533 042	0	533 042	4 065 168	0	4 065 168
70602	388	0	388	203	0	203	52	0	52	237	0	237
70603	4 910	0	4 910	0	0	0	1 239	0	1 239	6 149	0	6 149
Итого по пассиву (баланс)	17 840 847	59	17 840 906	10 159 520	19 171	10 178 691	11 138 751	19 200	11 157 951	18 820 078	88	18 820 166
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	50 567	0	50 567	50 567	0	50 567	0	0	0
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	15 732	0	15 732	4 125	0	4 125	207	0	207	19 650	0	19 650
90902	61 081	0	61 081	9 037	0	9 037	98	0	98	70 020	0	70 020
91202	97	0	97	15	0	15	5	0	5	107	0	107
91203	340	0	340	3	0	3	4	0	4	339	0	339
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 526 631	0	6 526 631	49 157	0	49 157	1 068 307	0	1 068 307	5 507 481	0	5 507 481
91418	1 872 673	0	1 872 673	235 786	0	235 786	76 623	0	76 623	2 031 836	0	2 031 836
91604	21 982	0	21 982	18 829	0	18 829	14 941	0	14 941	25 870	0	25 870
91704	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91802	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	8 880 827	0	8 880 827	2 417 478	0	2 417 478	3 171 213	0	3 171 213	8 127 092	0	8 127 092
Итого по активу (баланс)	17 392 945	0	17 392 945	2 784 997	0	2 784 997	4 381 965	0	4 381 965	15 795 977	0	15 795 977
Пассив
91003	4	0	4	5 596	0	5 596	5 592	0	5 592	0	0	0
91004	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91311	300 796	0	300 796	49 105	0	49 105	29 145	0	29 145	280 836	0	280 836
91312	8 304 882	0	8 304 882	2 827 271	0	2 827 271	2 094 100	0	2 094 100	7 571 711	0	7 571 711
91315	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91317	2 814	0	2 814	288 856	0	288 856	288 566	0	288 566	2 524	0	2 524
91318	21 000	0	21 000	310	0	310	0	0	0	20 690	0	20 690
91507	30 718	0	30 718	0	0	0	0	0	0	30 718	0	30 718
91508	613	0	613	52	0	52	52	0	52	613	0	613
99999	8 512 118	0	8 512 118	1 202 101	0	1 202 101	358 868	0	358 868	7 668 885	0	7 668 885
Итого по пассиву (баланс)	17 392 945	0	17 392 945	4 373 315	0	4 373 315	2 776 347	0	2 776 347	15 795 977	0	15 795 977
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	930 829,0000	0	0	30 000,0000	0	0	1,0000	0	0	960 828,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	930 837,0000	0	0	30 006,0000	0	0	9,0000	0	0	960 834,0000
Пассив
98050	0	0	930 818,0000	0	0	3,0000	0	0	30 003,0000	0	0	960 818,0000
98070	0	0	19,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	16,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	930 837,0000	0	0	9,0000	0	0	30 006,0000	0	0	960 834,0000

Страница была полезной?