Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	253	0	253	14	0	14	4	0	4	263	0	263
20202	299 238	39 358	338 596	1 387 196	324 603	1 711 799	1 437 247	325 102	1 762 349	249 187	38 859	288 046
20208	1 918	0	1 918	3 632	0	3 632	4 013	0	4 013	1 537	0	1 537
20209	12 756	0	12 756	979 605	26 599	1 006 204	984 053	26 599	1 010 652	8 308	0	8 308
30102	123 179	0	123 179	6 789 741	0	6 789 741	6 710 748	0	6 710 748	202 172	0	202 172
30110	4 282	14 890	19 172	24 233	442 272	466 505	24 840	392 284	417 124	3 675	64 878	68 553
30114	0	1 138	1 138	0	2 447	2 447	0	2 323	2 323	0	1 262	1 262
30202	26 652	0	26 652	0	0	0	2 735	0	2 735	23 917	0	23 917
30204	269	0	269	508	0	508	0	0	0	777	0	777
30221	0	0	0	16 301	0	16 301	16 301	0	16 301	0	0	0
30233	65	0	65	3 983	6	3 989	3 786	6	3 792	262	0	262
30302	875 168	6 751	881 919	1 317 610	349 924	1 667 534	1 226 805	356 675	1 583 480	965 973	0	965 973
30306	149	9 562	9 711	703	371 027	371 730	852	328 755	329 607	0	51 834	51 834
30424	3 603	0	3 603	359 000	357 369	716 369	357 957	357 369	715 326	4 646	0	4 646
30602	2 819	0	2 819	489	0	489	788	0	788	2 520	0	2 520
31904	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 253 000	0	1 253 000	1 253 000	0	1 253 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	425 000	0	425 000	375 000	0	375 000	80 000	0	80 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	0	938	938	0	32	32	0	22	22	0	948	948
45201	48 074	0	48 074	47 140	0	47 140	54 675	0	54 675	40 539	0	40 539
45206	666 081	0	666 081	156 950	0	156 950	84 450	0	84 450	738 581	0	738 581
45207	425 860	0	425 860	8 322	0	8 322	4 977	0	4 977	429 205	0	429 205
45208	25 938	0	25 938	0	0	0	1 313	0	1 313	24 625	0	24 625
45401	372	0	372	387	0	387	393	0	393	366	0	366
45406	5 172	0	5 172	0	0	0	450	0	450	4 722	0	4 722
45407	4 710	0	4 710	0	0	0	195	0	195	4 515	0	4 515
45408	10 059	0	10 059	0	0	0	237	0	237	9 822	0	9 822
45505	972	0	972	140	0	140	138	0	138	974	0	974
45506	48 559	0	48 559	900	0	900	3 852	0	3 852	45 607	0	45 607
45507	193 641	0	193 641	1 024	0	1 024	7 215	0	7 215	187 450	0	187 450
45812	1 514	0	1 514	372	0	372	707	0	707	1 179	0	1 179
45814	50	0	50	100	0	100	0	0	0	150	0	150
45815	7 854	0	7 854	1 127	0	1 127	1 008	0	1 008	7 973	0	7 973
45912	126	0	126	796	0	796	804	0	804	118	0	118
45914	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45915	411	0	411	304	0	304	261	0	261	454	0	454
47408	0	0	0	735 024	822 127	1 557 151	735 024	822 127	1 557 151	0	0	0
47423	40	0	40	3 163	13 394	16 557	3 196	13 394	16 590	7	0	7
47427	6 448	5	6 453	16 930	1	16 931	16 131	4	16 135	7 247	2	7 249
50206	3 118	0	3 118	20	0	20	0	0	0	3 138	0	3 138
50207	10 373	0	10 373	78	0	78	0	0	0	10 451	0	10 451
50306	533	0	533	3	0	3	17	0	17	519	0	519
52601	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
60302	137	0	137	145	0	145	138	0	138	144	0	144
60306	0	0	0	3 669	0	3 669	3 651	0	3 651	18	0	18
60308	156	0	156	258	0	258	289	0	289	125	0	125
60310	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
60312	19 547	0	19 547	8 016	159	8 175	5 316	159	5 475	22 247	0	22 247
60323	18	0	18	9	0	9	12	0	12	15	0	15
60401	158 394	0	158 394	54	0	54	0	0	0	158 448	0	158 448
60412	12 698	0	12 698	0	0	0	0	0	0	12 698	0	12 698
60701	1 798	0	1 798	56	0	56	54	0	54	1 800	0	1 800
61002	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61008	33	0	33	516	0	516	508	0	508	41	0	41
61009	24	0	24	581	0	581	584	0	584	21	0	21
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	3 656	0	3 656	0	0	0	0	0	0	3 656	0	3 656
61209	0	0	0	2 208	0	2 208	2 208	0	2 208	0	0	0
61403	8 700	0	8 700	881	0	881	227	0	227	9 354	0	9 354
61601	0	0	0	1 278	0	1 278	1 278	0	1 278	0	0	0
70606	201 453	0	201 453	72 944	0	72 944	35	0	35	274 362	0	274 362
70608	137 090	0	137 090	18 522	0	18 522	0	0	0	155 612	0	155 612
70611	636	0	636	3	0	3	0	0	0	639	0	639
70614	199	0	199	412	0	412	208	0	208	403	0	403
Итого по активу (баланс)	3 414 839	72 642	3 487 481	13 664 334	2 709 960	16 374 294	13 358 667	2 624 819	15 983 486	3 720 506	157 783	3 878 289
Пассив
10207	96 755	0	96 755	0	0	0	0	0	0	96 755	0	96 755
10601	68 687	0	68 687	0	0	0	0	0	0	68 687	0	68 687
10602	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10701	3 892	0	3 892	0	0	0	0	0	0	3 892	0	3 892
10801	21 262	0	21 262	0	0	0	0	0	0	21 262	0	21 262
30220	0	0	0	2 740	19 635	22 375	2 740	19 635	22 375	0	0	0
30232	0	0	0	6 555	19 413	25 968	6 559	19 413	25 972	4	0	4
30236	0	0	0	565	3	568	565	3	568	0	0	0
30301	875 168	6 751	881 919	1 226 805	356 675	1 583 480	1 317 610	349 924	1 667 534	965 973	0	965 973
30305	149	9 562	9 711	852	328 755	329 607	703	371 027	371 730	0	51 834	51 834
40503	112	0	112	72	0	72	10	0	10	50	0	50
40602	10 571	0	10 571	26 614	0	26 614	23 048	0	23 048	7 005	0	7 005
40603	1 375	0	1 375	1 908	0	1 908	1 746	0	1 746	1 213	0	1 213
40701	6 385	0	6 385	43 146	42 841	85 987	47 003	42 841	89 844	10 242	0	10 242
40702	611 565	3 018	614 583	5 408 163	323 347	5 731 510	5 464 375	356 576	5 820 951	667 777	36 247	704 024
40703	34 989	104	35 093	105 306	802	106 108	108 357	719	109 076	38 040	21	38 061
40802	32 970	0	32 970	135 253	0	135 253	139 047	0	139 047	36 764	0	36 764
40807	26	252	278	26	6	32	30	8	38	30	254	284
40817	9 080	2	9 082	85 710	7 420	93 130	84 954	7 618	92 572	8 324	200	8 524
40820	52	13	65	206	0	206	312	1	313	158	14	172
40821	164	0	164	4 384	0	4 384	4 409	0	4 409	189	0	189
40905	43	0	43	2 381	3	2 384	2 381	3	2 384	43	0	43
40906	7 861	0	7 861	203 750	0	203 750	202 168	0	202 168	6 279	0	6 279
40909	5	41	46	61	4	65	61	4	65	5	41	46
40910	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	5 759	0	5 759	130 865	0	130 865	127 563	0	127 563	2 457	0	2 457
40912	5	16	21	1 044	2 929	3 973	1 044	2 929	3 973	5	16	21
40913	0	0	0	1 954	16 281	18 235	1 954	16 281	18 235	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	6 500	0	6 500	1 000	0	1 000	0	0	0	5 500	0	5 500
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	3 975	0	3 975	13 975	0	13 975
42106	96 319	0	96 319	0	0	0	96	0	96	96 415	0	96 415
42204	52 000	0	52 000	26 000	0	26 000	40 000	0	40 000	66 000	0	66 000
42206	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42301	41 007	164	41 171	37 239	78	37 317	30 403	83	30 486	34 171	169	34 340
42304	120 431	2 760	123 191	40 098	86	40 184	42 295	113	42 408	122 628	2 787	125 415
42305	197 656	1 395	199 051	69 565	230	69 795	44 386	170	44 556	172 477	1 335	173 812
42306	516 741	30 261	547 002	28 579	875	29 454	91 357	17 916	109 273	579 519	47 302	626 821
42311	21	0	21	17	0	17	10	0	10	14	0	14
42312	14	0	14	7	0	7	0	0	0	7	0	7
42313	35	0	35	14	0	14	11	0	11	32	0	32
42314	74	0	74	4	0	4	21	0	21	91	0	91
42604	0	0	0	0	0	0	0	95	95	0	95	95
42606	9 244	1 234	10 478	0	27	27	91	37	128	9 335	1 244	10 579
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	55 194	0	55 194	20 062	0	20 062	32 902	0	32 902	68 034	0	68 034
45415	3 133	0	3 133	48	0	48	3 229	0	3 229	6 314	0	6 314
45515	12 692	0	12 692	547	0	547	181	0	181	12 326	0	12 326
45818	8 083	0	8 083	865	0	865	871	0	871	8 089	0	8 089
45918	325	0	325	127	0	127	163	0	163	361	0	361
47407	0	0	0	793 777	763 522	1 557 299	793 777	763 522	1 557 299	0	0	0
47411	31 356	40	31 396	5 525	215	5 740	7 959	219	8 178	33 790	44	33 834
47416	269	0	269	12 773	0	12 773	12 593	0	12 593	89	0	89
47422	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47425	2 545	0	2 545	3 666	0	3 666	3 352	0	3 352	2 231	0	2 231
47426	5 107	0	5 107	928	0	928	1 681	0	1 681	5 860	0	5 860
50220	253	0	253	4	0	4	14	0	14	263	0	263
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
52501	202	0	202	0	0	0	77	0	77	279	0	279
52602	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
60301	317	0	317	3 972	0	3 972	4 138	0	4 138	483	0	483
60305	0	0	0	9 525	0	9 525	9 528	0	9 528	3	0	3
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60311	1 724	0	1 724	3 593	0	3 593	3 593	0	3 593	1 724	0	1 724
60322	0	3	3	162	3	165	162	1	163	0	1	1
60324	17	0	17	6	0	6	1	0	1	12	0	12
60601	33 964	0	33 964	0	0	0	594	0	594	34 558	0	34 558
61012	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61301	35	0	35	53	0	53	41	0	41	23	0	23
61304	137	0	137	42	0	42	136	0	136	231	0	231
70601	196 551	0	196 551	30	0	30	68 586	0	68 586	265 107	0	265 107
70603	137 403	0	137 403	0	0	0	18 641	0	18 641	156 044	0	156 044
70613	197	0	197	376	0	376	281	0	281	102	0	102
70801	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
Итого по пассиву (баланс)	3 431 862	55 619	3 487 481	8 467 920	1 883 150	10 351 070	8 772 740	1 969 138	10 741 878	3 736 682	141 607	3 878 289
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	131 816	0	131 816	36 463	0	36 463	26 888	0	26 888	141 391	0	141 391
90902	351 170	0	351 170	57 934	0	57 934	46 902	0	46 902	362 202	0	362 202
91202	124	0	124	17	0	17	16	0	16	125	0	125
91203	12	0	12	11	0	11	11	0	11	12	0	12
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 176 202	0	1 176 202	172 728	0	172 728	120 714	0	120 714	1 228 216	0	1 228 216
91501	13 393	0	13 393	0	0	0	0	0	0	13 393	0	13 393
91604	3 015	0	3 015	811	0	811	379	0	379	3 447	0	3 447
91704	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
91802	1 416	0	1 416	0	0	0	0	0	0	1 416	0	1 416
99998	2 061 300	0	2 061 300	302 189	0	302 189	198 542	0	198 542	2 164 947	0	2 164 947
Итого по активу (баланс)	3 748 870	0	3 748 870	570 153	0	570 153	393 452	0	393 452	3 925 571	0	3 925 571
Пассив
91311	18 740	0	18 740	4 437	0	4 437	3 400	0	3 400	17 703	0	17 703
91312	1 929 444	0	1 929 444	105 133	0	105 133	211 958	0	211 958	2 036 269	0	2 036 269
91315	47 057	0	47 057	23 596	0	23 596	10 049	0	10 049	33 510	0	33 510
91316	1 719	0	1 719	500	0	500	909	0	909	2 128	0	2 128
91317	27 860	0	27 860	64 876	0	64 876	72 563	0	72 563	35 547	0	35 547
91319	10 296	0	10 296	290	0	290	0	0	0	10 006	0	10 006
91507	26 184	0	26 184	0	0	0	3 600	0	3 600	29 784	0	29 784
99999	1 687 570	0	1 687 570	142 769	0	142 769	215 823	0	215 823	1 760 624	0	1 760 624
Итого по пассиву (баланс)	3 748 870	0	3 748 870	341 601	0	341 601	518 302	0	518 302	3 925 571	0	3 925 571
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	15 926,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 926,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 931,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	15 930,0000
Пассив
98050	0	0	15 926,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 926,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 931,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	15 930,0000

Страница была полезной?