Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Судостроительный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2999

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	109 304	0	109 304	24 056	0	24 056	18 955	0	18 955	114 405	0	114 405
20202	288 337	222 047	510 384	7 788 911	4 725 304	12 514 215	7 809 261	4 724 956	12 534 217	267 987	222 395	490 382
20208	81 108	10 470	91 578	371 500	26 227	397 727	368 021	26 395	394 416	84 587	10 302	94 889
20209	14 342	5 332	19 674	3 010 436	1 173 406	4 183 842	3 013 173	1 170 343	4 183 516	11 605	8 395	20 000
30102	1 381 331	0	1 381 331	113 075 551	0	113 075 551	112 711 600	0	112 711 600	1 745 282	0	1 745 282
30110	115 292	193 078	308 370	740 485	479 444	1 219 929	779 668	660 434	1 440 102	76 109	12 088	88 197
30114	0	3 033 434	3 033 434	0	48 519 253	48 519 253	0	50 012 682	50 012 682	0	1 540 005	1 540 005
30202	235 367	0	235 367	58 321	0	58 321	0	0	0	293 688	0	293 688
30204	112 000	0	112 000	18 416	0	18 416	0	0	0	130 416	0	130 416
30221	0	0	0	790 000	119 287	909 287	790 000	119 287	909 287	0	0	0
30233	89 531	2 234	91 765	859 513	41 940	901 453	852 619	42 876	895 495	96 425	1 298	97 723
30302	779 695	888 602	1 668 297	137 276	295 181	432 457	0	21 988	21 988	916 971	1 161 795	2 078 766
30306	3 123 951	500 726	3 624 677	1 348 316	564 552	1 912 868	790 177	15 416	805 593	3 682 090	1 049 862	4 731 952
30413	40 205	0	40 205	51 936 007	0	51 936 007	51 871 793	0	51 871 793	104 419	0	104 419
30424	0	0	0	45 668 501	0	45 668 501	45 668 501	0	45 668 501	0	0	0
30425	0	0	0	0	2 466	2 466	0	16	16	0	2 450	2 450
30602	0	245 792	245 792	0	69 160	69 160	0	64 310	64 310	0	250 642	250 642
31902	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	1 315 000	195 180	1 510 180	11 306 000	316 037	11 622 037	12 421 000	511 217	12 932 217	200 000	0	200 000
32003	540 000	0	540 000	6 346 000	1 056 731	7 402 731	6 076 000	1 056 731	7 132 731	810 000	0	810 000
32004	0	300 277	300 277	1 025 000	150 638	1 175 638	1 025 000	450 915	1 475 915	0	0	0
32102	9 000	0	9 000	0	9 186	9 186	9 000	9 186	18 186	0	0	0
32103	0	0	0	0	100 120	100 120	0	90 934	90 934	0	9 186	9 186
32104	0	90 083	90 083	0	93 158	93 158	0	183 241	183 241	0	0	0
32110	0	751	751	0	26	26	0	12	12	0	765	765
32201	0	2 559	2 559	496	16	512	496	2 418	2 914	0	157	157
32202	727 574	0	727 574	16 752 626	0	16 752 626	16 594 664	0	16 594 664	885 536	0	885 536
32203	115 070	0	115 070	4 394 868	0	4 394 868	4 509 938	0	4 509 938	0	0	0
32204	0	0	0	47 417	0	47 417	47 417	0	47 417	0	0	0
32309	0	6 006	6 006	0	212	212	0	94	94	0	6 124	6 124
32401	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45101	1 291 088	0	1 291 088	5 186 845	0	5 186 845	3 820 549	0	3 820 549	2 657 384	0	2 657 384
45104	1 700 000	0	1 700 000	2 500 000	0	2 500 000	1 700 000	0	1 700 000	2 500 000	0	2 500 000
45105	3 000 000	0	3 000 000	750 000	0	750 000	3 000 000	0	3 000 000	750 000	0	750 000
45106	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
45107	300 554	0	300 554	11 707	0	11 707	4 944	0	4 944	307 317	0	307 317
45108	516 667	0	516 667	0	0	0	0	0	0	516 667	0	516 667
45201	186 641	0	186 641	499 685	0	499 685	416 075	0	416 075	270 251	0	270 251
45203	1 003 000	0	1 003 000	2 486 928	0	2 486 928	1 303 000	0	1 303 000	2 186 928	0	2 186 928
45204	20 492	0	20 492	157 715	0	157 715	50 191	0	50 191	128 016	0	128 016
45205	113 297	0	113 297	12 040	0	12 040	23 207	0	23 207	102 130	0	102 130
45206	9 688 732	0	9 688 732	2 389 817	0	2 389 817	1 089 070	0	1 089 070	10 989 479	0	10 989 479
45207	4 438 412	8 103	4 446 515	75 000	157	75 157	514 802	252	515 054	3 998 610	8 008	4 006 618
45208	4 320 427	0	4 320 427	0	0	0	36 800	0	36 800	4 283 627	0	4 283 627
45401	475	0	475	612	0	612	713	0	713	374	0	374
45504	530	0	530	120	0	120	227	0	227	423	0	423
45505	3 242	0	3 242	2 645	0	2 645	469	0	469	5 418	0	5 418
45506	59 582	80 500	140 082	24 300	1 561	25 861	14 609	2 498	17 107	69 273	79 563	148 836
45507	240 400	302 766	543 166	18 770	10 676	29 446	3 123	6 763	9 886	256 047	306 679	562 726
45509	20 081	20 385	40 466	24 757	16 300	41 057	22 704	19 972	42 676	22 134	16 713	38 847
45510	1 533	0	1 533	32 017	0	32 017	31 990	0	31 990	1 560	0	1 560
45606	0	16 208	16 208	0	314	314	0	503	503	0	16 019	16 019
45706	0	2 321	2 321	0	82	82	0	51	51	0	2 352	2 352
45708	288	117	405	501	62	563	389	131	520	400	48	448
45812	228 963	203 816	432 779	13 523	7 023	20 546	3 926	3 472	7 398	238 560	207 367	445 927
45815	4 273	10 792	15 065	364	614	978	219	413	632	4 418	10 993	15 411
45816	0	43 911	43 911	0	1 396	1 396	0	7 674	7 674	0	37 633	37 633
45817	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
45912	218	7 235	7 453	195	256	451	39	112	151	374	7 379	7 753
45915	373	43	416	79	508	587	26	540	566	426	11	437
47002	0	0	0	95 714	0	95 714	0	0	0	95 714	0	95 714
47101	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
47105	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47106	2 459	0	2 459	0	0	0	0	0	0	2 459	0	2 459
47107	1 977	0	1 977	0	0	0	0	0	0	1 977	0	1 977
47404	72 469	197 390	269 859	50 674 851	29 427 642	80 102 493	50 672 949	29 424 059	80 097 008	74 371	200 973	275 344
47406	0	0	0	0	500	500	0	500	500	0	0	0
47408	0	0	0	389 006 358	658 843 186	1 047 849 544	389 006 358	658 843 186	1 047 849 544	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	211 251	68 805	280 056	28 166	1 402 482	1 430 648	27 961	1 386 710	1 414 671	211 456	84 577	296 033
47427	1 059 293	5 402	1 064 695	255 258	3 024	258 282	195 855	2 355	198 210	1 118 696	6 071	1 124 767
50205	1 679 842	1 444 586	3 124 428	537 763	493 010	1 030 773	1 278 878	28 206	1 307 084	938 727	1 909 390	2 848 117
50206	0	0	0	154 275	0	154 275	0	0	0	154 275	0	154 275
50207	1 928 689	0	1 928 689	1 155 230	0	1 155 230	36 243	0	36 243	3 047 676	0	3 047 676
50208	416 364	0	416 364	203 479	0	203 479	0	0	0	619 843	0	619 843
50209	0	2 102 964	2 102 964	0	74 707	74 707	0	32 797	32 797	0	2 144 874	2 144 874
50211	0	0	0	0	122 736	122 736	0	91	91	0	122 645	122 645
50218	1 157 074	0	1 157 074	786 832	0	786 832	1 409 855	0	1 409 855	534 051	0	534 051
50221	75 125	0	75 125	6 251	0	6 251	26 674	0	26 674	54 702	0	54 702
50505	4 877	0	4 877	0	0	0	0	0	0	4 877	0	4 877
50705	91 870	0	91 870	4 059	0	4 059	4 059	0	4 059	91 870	0	91 870
50706	2 810 190	0	2 810 190	2 131	0	2 131	2 018	0	2 018	2 810 303	0	2 810 303
50707	0	48 356	48 356	0	938	938	0	1 500	1 500	0	47 794	47 794
50708	0	95 504	95 504	0	41 137	41 137	0	24 431	24 431	0	112 210	112 210
50718	312	0	312	6 077	0	6 077	6 190	0	6 190	199	0	199
50721	17 395	0	17 395	5 959	0	5 959	7 422	0	7 422	15 932	0	15 932
51404	57 846	0	57 846	48 855	0	48 855	106 701	0	106 701	0	0	0
51405	1 445 427	0	1 445 427	685 680	0	685 680	131 507	0	131 507	1 999 600	0	1 999 600
51406	783 379	0	783 379	3 656	0	3 656	45 374	0	45 374	741 661	0	741 661
51407	140 579	0	140 579	642	0	642	0	0	0	141 221	0	141 221
52503	178 577	4 547	183 124	19 213	88	19 301	21 994	509	22 503	175 796	4 126	179 922
60204	0	1 733	1 733	0	34	34	0	54	54	0	1 713	1 713
60302	23 433	0	23 433	2 374	0	2 374	9 438	0	9 438	16 369	0	16 369
60306	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
60308	20	0	20	18 415	0	18 415	18 430	0	18 430	5	0	5
60310	197	0	197	5 123	0	5 123	5 123	0	5 123	197	0	197
60312	14 124	0	14 124	44 977	0	44 977	43 161	0	43 161	15 940	0	15 940
60314	317	2 384	2 701	0	4 765	4 765	0	4 093	4 093	317	3 056	3 373
60315	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60323	53 243	0	53 243	9 619	0	9 619	9 252	0	9 252	53 610	0	53 610
60401	380 018	0	380 018	831	0	831	1 068	0	1 068	379 781	0	379 781
60701	1 092	0	1 092	783	0	783	783	0	783	1 092	0	1 092
60901	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
61002	2 889	0	2 889	449	0	449	135	0	135	3 203	0	3 203
61008	2 150	0	2 150	1 108	0	1 108	1 214	0	1 214	2 044	0	2 044
61009	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
61010	0	0	0	281	0	281	3	0	3	278	0	278
61011	233 454	0	233 454	0	0	0	0	0	0	233 454	0	233 454
61209	0	0	0	8 452	0	8 452	8 452	0	8 452	0	0	0
61210	0	0	0	830 117	0	830 117	830 117	0	830 117	0	0	0
61403	10 784	0	10 784	2 322	0	2 322	1 894	0	1 894	11 212	0	11 212
70606	1 874 947	0	1 874 947	1 975 307	0	1 975 307	4 402	0	4 402	3 845 852	0	3 845 852
70608	433 259	0	433 259	623 777	0	623 777	0	0	0	1 057 036	0	1 057 036
70611	11 936	0	11 936	11 400	0	11 400	1	0	1	23 335	0	23 335
70706	34 280 432	0	34 280 432	0	0	0	34 280 432	0	34 280 432	0	0	0
70708	9 266 004	0	9 266 004	0	0	0	9 266 004	0	9 266 004	0	0	0
70711	315 977	0	315 977	689	0	689	316 666	0	316 666	0	0	0
Итого по активу (баланс)	95 809 797	10 364 439	106 174 236	728 904 440	748 195 542	1 477 099 982	766 971 618	748 954 323	1 515 925 941	57 742 619	9 605 658	67 348 277
Пассив
10208	2 660 000	0	2 660 000	0	0	0	0	0	0	2 660 000	0	2 660 000
10603	92 520	0	92 520	34 096	0	34 096	12 210	0	12 210	70 634	0	70 634
10701	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10801	1 287 095	0	1 287 095	0	0	0	0	0	0	1 287 095	0	1 287 095
30109	151 830	3 016 446	3 168 276	2 758 032	27 142 397	29 900 429	2 721 539	25 268 883	27 990 422	115 337	1 142 932	1 258 269
30111	5 216	195 828	201 044	1 434 195	199 263	1 633 458	1 435 490	47 647	1 483 137	6 511	44 212	50 723
30126	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
30220	0	1 922	1 922	0	2 253	2 253	0	331	331	0	0	0
30226	226	0	226	5	0	5	4	0	4	225	0	225
30232	64 454	5 270	69 724	1 376 718	101 449	1 478 167	1 381 303	101 942	1 483 245	69 039	5 763	74 802
30301	779 695	888 602	1 668 297	0	21 988	21 988	137 276	295 181	432 457	916 971	1 161 795	2 078 766
30305	3 123 951	500 726	3 624 677	790 177	15 416	805 593	1 348 316	564 552	1 912 868	3 682 090	1 049 862	4 731 952
30601	17 216	0	17 216	26 011 891	0	26 011 891	26 014 565	0	26 014 565	19 890	0	19 890
30606	78	0	78	7	0	7	20	0	20	91	0	91
31302	1 676 200	150 755	1 826 955	15 970 200	2 791 118	18 761 318	15 731 000	2 821 233	18 552 233	1 437 000	180 870	1 617 870
31303	107 000	0	107 000	6 159 000	677 344	6 836 344	6 052 000	677 344	6 729 344	0	0	0
31304	280 000	30 028	310 028	534 000	30 538	564 538	794 000	31 130	825 130	540 000	30 620	570 620
31305	280 000	0	280 000	180 000	0	180 000	210 000	0	210 000	310 000	0	310 000
31306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	61 240	61 240	50 000	61 240	111 240
31308	0	0	0	0	500	500	0	44 546	44 546	0	44 046	44 046
31402	0	0	0	426 300	0	426 300	576 300	0	576 300	150 000	0	150 000
31405	0	0	0	0	68	68	0	91 929	91 929	0	91 861	91 861
31406	0	60 770	60 770	0	1 885	1 885	0	1 178	1 178	0	60 063	60 063
31408	0	40 513	40 513	0	1 257	1 257	0	786	786	0	40 042	40 042
31501	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
32211	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
32403	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32901	985 545	0	985 545	1 244 766	0	1 244 766	784 801	0	784 801	525 580	0	525 580
40502	497 422	0	497 422	219 943	0	219 943	293 461	0	293 461	570 940	0	570 940
40701	249 194	1	249 195	58 136 031	4 280	58 140 311	58 772 857	33 871	58 806 728	886 020	29 592	915 612
40702	5 789 090	1 770 011	7 559 101	39 547 008	4 904 348	44 451 356	40 455 849	5 125 432	45 581 281	6 697 931	1 991 095	8 689 026
40703	42 996	606	43 602	41 933	341	42 274	42 022	728	42 750	43 085	993	44 078
40802	270 790	12 027	282 817	561 823	44 961	606 784	550 156	47 862	598 018	259 123	14 928	274 051
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	33 126	23 997	57 123	125 193	138 254	263 447	118 611	282 474	401 085	26 544	168 217	194 761
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	666 034	234 249	900 283	2 319 706	1 197 111	3 516 817	2 258 565	1 281 974	3 540 539	604 893	319 112	924 005
40820	9 518	12 147	21 665	26 803	32 450	59 253	28 386	37 220	65 606	11 101	16 917	28 018
40821	6 891	0	6 891	140 156	0	140 156	146 626	0	146 626	13 361	0	13 361
40901	0	156 549	156 549	0	2 442	2 442	0	5 531	5 531	0	159 638	159 638
40903	343	0	343	245	0	245	246	0	246	344	0	344
40905	0	0	0	10 701	0	10 701	10 701	0	10 701	0	0	0
40909	0	0	0	629	2 447	3 076	629	2 447	3 076	0	0	0
40910	0	0	0	323	696	1 019	323	696	1 019	0	0	0
40911	215	0	215	224 843	0	224 843	225 020	0	225 020	392	0	392
40912	0	0	0	1 401	7 998	9 399	1 401	7 998	9 399	0	0	0
40913	0	0	0	598	3 528	4 126	598	3 528	4 126	0	0	0
41605	750 000	0	750 000	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	750 000	0	750 000
42002	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300
42003	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42004	0	29 297	29 297	0	26 258	26 258	10 000	1 035	11 035	10 000	4 074	14 074
42005	47 100	0	47 100	11 000	0	11 000	0	0	0	36 100	0	36 100
42006	91 300	0	91 300	1 800	0	1 800	4 500	0	4 500	94 000	0	94 000
42101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42103	334 001	18 958	352 959	266 001	19 394	285 395	60 000	436	60 436	128 000	0	128 000
42104	627 421	0	627 421	24 661	394	25 055	25 000	47 973	72 973	627 760	47 579	675 339
42105	174 200	33 112	207 312	6 800	1 050	7 850	15 000	8 186	23 186	182 400	40 248	222 648
42106	57 100	0	57 100	0	0	0	30 000	0	30 000	87 100	0	87 100
42205	287 000	0	287 000	235 000	0	235 000	240 000	0	240 000	292 000	0	292 000
42206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42301	287 627	48 503	336 130	565 560	231 730	797 290	349 220	214 742	563 962	71 287	31 515	102 802
42302	1 642	2 748	4 390	1 692	4 408	6 100	11 833	4 174	16 007	11 783	2 514	14 297
42303	41 639	7 633	49 272	41 159	13 084	54 243	72 783	12 105	84 888	73 263	6 654	79 917
42304	462 606	368 254	830 860	161 669	178 272	339 941	138 038	152 082	290 120	438 975	342 064	781 039
42305	3 050 687	2 959 360	6 010 047	447 211	480 905	928 116	285 478	315 351	600 829	2 888 954	2 793 806	5 682 760
42306	2 114 700	2 266 666	4 381 366	111 821	112 988	224 809	571 779	474 541	1 046 320	2 574 658	2 628 219	5 202 877
42307	2 480	0	2 480	0	0	0	120	0	120	2 600	0	2 600
42310	395	0	395	7 618	0	7 618	7 484	0	7 484	261	0	261
42503	90 000	180 166	270 166	90 000	182 549	272 549	0	2 383	2 383	0	0	0
42504	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42505	306 500	0	306 500	0	0	0	0	0	0	306 500	0	306 500
42601	3 059	12 961	16 020	277	6 597	6 874	0	9 302	9 302	2 782	15 666	18 448
42603	610	1 605	2 215	405	25	430	407	57	464	612	1 637	2 249
42604	4 876	5 902	10 778	962	1 021	1 983	2 849	1 445	4 294	6 763	6 326	13 089
42605	25 024	156 472	181 496	5 722	3 931	9 653	861	8 827	9 688	20 163	161 368	181 531
42606	12 454	139 933	152 387	54	3 858	3 912	5 029	10 498	15 527	17 429	146 573	164 002
43801	340	0	340	0	0	0	7	0	7	347	0	347
44007	0	2 402 216	2 402 216	0	37 464	37 464	0	84 864	84 864	0	2 449 616	2 449 616
45115	25 908	0	25 908	18 519	0	18 519	26 008	0	26 008	33 397	0	33 397
45215	1 589 133	0	1 589 133	121 779	0	121 779	208 262	0	208 262	1 675 616	0	1 675 616
45415	5	0	5	7	0	7	6	0	6	4	0	4
45515	251 481	0	251 481	19 634	0	19 634	19 455	0	19 455	251 302	0	251 302
45615	16 208	0	16 208	503	0	503	314	0	314	16 019	0	16 019
45715	573	0	573	117	0	117	132	0	132	588	0	588
45818	490 287	0	490 287	12 967	0	12 967	15 338	0	15 338	492 658	0	492 658
45918	7 764	0	7 764	140	0	140	305	0	305	7 929	0	7 929
47108	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
47403	0	0	0	23 699 174	0	23 699 174	23 699 174	0	23 699 174	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 823	2 823	0	2 823	2 823	0	0	0
47407	0	0	0	389 914 782	657 839 838	1 047 754 620	389 914 782	657 839 838	1 047 754 620	0	0	0
47411	140 475	98 448	238 923	39 424	30 761	70 185	47 936	32 104	80 040	148 987	99 791	248 778
47416	3 651	2 483	6 134	61 766	4 420	66 186	60 492	6 970	67 462	2 377	5 033	7 410
47422	4 234	0	4 234	3 345	4 794	8 139	3 309	4 794	8 103	4 198	0	4 198
47425	670 913	0	670 913	226 500	0	226 500	188 810	0	188 810	633 223	0	633 223
47426	51 976	30 281	82 257	50 165	2 052	52 217	39 120	23 802	62 922	40 931	52 031	92 962
50220	50 902	0	50 902	11 586	0	11 586	11 356	0	11 356	50 672	0	50 672
50407	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
50507	4 864	0	4 864	0	0	0	0	0	0	4 864	0	4 864
50719	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
50720	58 402	0	58 402	7 369	0	7 369	12 699	0	12 699	63 732	0	63 732
52005	3 465 482	0	3 465 482	0	0	0	0	0	0	3 465 482	0	3 465 482
52301	578 050	0	578 050	145 110	0	145 110	145 110	0	145 110	578 050	0	578 050
52303	566 850	0	566 850	10 850	0	10 850	196 908	0	196 908	752 908	0	752 908
52304	700 000	0	700 000	100 000	0	100 000	208 178	0	208 178	808 178	0	808 178
52305	2 112 927	102 499	2 215 426	68 500	3 180	71 680	3 765 188	1 987	3 767 175	5 809 615	101 306	5 910 921
52306	3 420 532	0	3 420 532	3 035 000	0	3 035 000	50 000	0	50 000	435 532	0	435 532
52307	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	64 608	64 608	0	1 008	1 008	0	2 283	2 283	0	65 883	65 883
52501	195 943	77	196 020	30 913	2	30 915	38 078	39	38 117	203 108	114	203 222
60206	87	0	87	3	0	3	2	0	2	86	0	86
60301	65 318	0	65 318	79 320	0	79 320	78 436	0	78 436	64 434	0	64 434
60305	13 160	0	13 160	54 827	0	54 827	52 132	0	52 132	10 465	0	10 465
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	239	0	239	72	0	72	351	0	351	518	0	518
60311	0	0	0	7 123	0	7 123	7 123	0	7 123	0	0	0
60322	513	0	513	27	0	27	34	0	34	520	0	520
60324	73 148	0	73 148	41	0	41	283	0	283	73 390	0	73 390
60601	153 648	0	153 648	875	0	875	3 192	0	3 192	155 965	0	155 965
60903	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
61304	2 970	0	2 970	82	0	82	61	0	61	2 949	0	2 949
61501	59 939	0	59 939	0	0	0	59 940	0	59 940	119 879	0	119 879
70601	1 915 467	0	1 915 467	4	0	4	2 021 734	0	2 021 734	3 937 197	0	3 937 197
70603	450 617	0	450 617	0	0	0	585 404	0	585 404	1 036 021	0	1 036 021
70701	35 085 410	0	35 085 410	35 085 410	0	35 085 410	0	0	0	0	0	0
70703	9 412 996	0	9 412 996	9 412 996	0	9 412 996	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	43 863 102	0	43 863 102	44 498 406	0	44 498 406	635 304	0	635 304
Итого по пассиву (баланс)	90 141 607	16 032 629	106 174 236	666 718 210	696 517 138	1 363 235 348	628 309 065	696 100 324	1 324 409 389	51 732 462	15 615 815	67 348 277
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	140 736	0	140 736	40 758	0	40 758	28 398	0	28 398	153 096	0	153 096
80601	10	0	10	111 662	0	111 662	111 662	0	111 662	10	0	10
80801	14 594	0	14 594	71 982	0	71 982	85 844	0	85 844	732	0	732
80901	1 856	0	1 856	2 471	0	2 471	0	0	0	4 327	0	4 327
81001	3 411	0	3 411	0	0	0	0	0	0	3 411	0	3 411
Итого по активу (баланс)	160 607	0	160 607	226 873	0	226 873	225 904	0	225 904	161 576	0	161 576
Пассив
85101	123 065	0	123 065	211	0	211	13	0	13	122 867	0	122 867
85301	15 072	0	15 072	0	0	0	641	0	641	15 713	0	15 713
85401	5 327	0	5 327	0	0	0	526	0	526	5 853	0	5 853
85501	17 143	0	17 143	0	0	0	0	0	0	17 143	0	17 143
Итого по пассиву (баланс)	160 607	0	160 607	211	0	211	1 180	0	1 180	161 576	0	161 576
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	465 518	0	465 518	20 000	0	20 000	171 000	0	171 000	314 518	0	314 518
90704	0	0	0	3 214 350	0	3 214 350	3 214 350	0	3 214 350	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	4 576 642	8 103	4 584 745	4 960 860	157	4 961 017	3 474 350	251	3 474 601	6 063 152	8 009	6 071 161
90901	1 201 629	0	1 201 629	28 059	0	28 059	48 397	0	48 397	1 181 291	0	1 181 291
90902	832 082	0	832 082	19 324	0	19 324	14 672	0	14 672	836 734	0	836 734
90908	0	156 549	156 549	0	5 530	5 530	0	2 441	2 441	0	159 638	159 638
90909	743	0	743	1 177	0	1 177	904	0	904	1 016	0	1 016
91101	0	1 125	1 125	0	40	40	0	18	18	0	1 147	1 147
91202	26	0	26	1	0	1	3	0	3	24	0	24
91203	85 005	0	85 005	5	0	5	6	0	6	85 004	0	85 004
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91219	0	18 103	18 103	0	639	639	0	282	282	0	18 460	18 460
91411	602 594	0	602 594	694 683	0	694 683	370 145	0	370 145	927 132	0	927 132
91414	32 626 545	1 600 082	34 226 627	5 374 156	56 099	5 430 255	2 224 518	35 333	2 259 851	35 776 183	1 620 848	37 397 031
91417	3 159 022	0	3 159 022	821 750	0	821 750	459 022	0	459 022	3 521 750	0	3 521 750
91502	633	0	633	57	0	57	41	0	41	649	0	649
91604	4 696	107 561	112 257	621	4 093	4 714	459	2 502	2 961	4 858	109 152	114 010
91704	27 801	1	27 802	0	0	0	0	0	0	27 801	1	27 802
91802	146 678	934	147 612	29	33	62	0	15	15	146 707	952	147 659
91803	403	3 185	3 588	0	113	113	0	84	84	403	3 214	3 617
99998	29 163 413	0	29 163 413	36 938 480	0	36 938 480	36 784 674	0	36 784 674	29 317 219	0	29 317 219
Итого по активу (баланс)	72 893 437	1 895 643	74 789 080	52 073 552	66 704	52 140 256	46 762 541	40 926	46 803 467	78 204 448	1 921 421	80 125 869
Пассив
91003	0	0	0	58 321	0	58 321	58 321	0	58 321	0	0	0
91004	0	0	0	18 416	0	18 416	18 416	0	18 416	0	0	0
91311	5 243 442	18 807	5 262 249	3 326 447	418	3 326 865	4 054 162	535	4 054 697	5 971 157	18 924	5 990 081
91312	13 724 477	1 037 238	14 761 715	198 021	35 485	233 506	249 861	36 231	286 092	13 776 317	1 037 984	14 814 301
91314	888 604	0	888 604	23 738 261	0	23 738 261	23 941 013	0	23 941 013	1 091 356	0	1 091 356
91315	1 341 381	669 332	2 010 713	47 962	16 725	64 687	674 864	30 038	704 902	1 968 283	682 645	2 650 928
91316	45 800	0	45 800	111 707	0	111 707	111 707	0	111 707	45 800	0	45 800
91317	4 371 663	51 060	4 422 723	8 811 136	17 270	8 828 406	7 289 452	23 737	7 313 189	2 849 979	57 527	2 907 506
91318	36 004	0	36 004	0	0	0	0	0	0	36 004	0	36 004
91319	1 423 734	2 703	1 426 437	404 463	42	404 505	450 000	96	450 096	1 469 271	2 757	1 472 028
91507	309 140	0	309 140	0	0	0	47	0	47	309 187	0	309 187
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	45 625 667	0	45 625 667	10 018 793	0	10 018 793	15 201 776	0	15 201 776	50 808 650	0	50 808 650
Итого по пассиву (баланс)	73 009 940	1 779 140	74 789 080	46 733 527	69 940	46 803 467	52 049 619	90 637	52 140 256	78 326 032	1 799 837	80 125 869
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 369 805	19 524 599	22 894 404	29 126 942	298 774 937	327 901 879	31 634 672	303 536 113	335 170 785	862 075	14 763 423	15 625 498
93002	4 368 684	9 636 726	14 005 410	109 460 889	139 602 334	249 063 223	109 237 887	141 375 056	250 612 943	4 591 686	7 864 004	12 455 690
93202	0	20 759	20 759	0	360	360	0	21 119	21 119	0	0	0
93301	0	0	0	0	2 272 641	2 272 641	0	2 272 641	2 272 641	0	0	0
93302	0	0	0	0	2 278 631	2 278 631	0	2 278 631	2 278 631	0	0	0
93306	0	0	0	0	3 895 623	3 895 623	0	3 895 623	3 895 623	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 902 180	3 902 180	0	3 902 180	3 902 180	0	0	0
93308	0	310 865	310 865	0	510 110	510 110	0	709 649	709 649	0	111 326	111 326
93501	0	178 458	178 458	0	363 970	363 970	0	542 428	542 428	0	0	0
93502	0	119 057	119 057	0	239 538	239 538	0	358 595	358 595	0	0	0
93506	0	0	0	0	18 339	18 339	0	18 339	18 339	0	0	0
93507	0	0	0	0	18 404	18 404	0	18 404	18 404	0	0	0
93801	44 819	0	44 819	2 730 672	0	2 730 672	2 748 404	0	2 748 404	27 087	0	27 087
93803	4 506	0	4 506	13 296	0	13 296	17 802	0	17 802	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 787 814	29 790 464	37 578 278	141 331 799	451 877 067	593 208 866	143 638 765	458 928 778	602 567 543	5 480 848	22 738 753	28 219 601
Пассив
96001	11 992 647	10 904 183	22 896 830	227 392 490	107 086 199	334 478 689	225 355 156	101 821 978	327 177 134	9 955 313	5 639 962	15 595 275
96002	1 662 742	12 369 608	14 032 350	33 067 804	217 650 479	250 718 283	33 077 929	216 069 596	249 147 525	1 672 867	10 788 725	12 461 592
96201	0	0	0	536 425	0	536 425	536 425	0	536 425	0	0	0
96202	0	0	0	0	21 736	21 736	0	21 736	21 736	0	0	0
96301	0	182 067	182 067	0	2 812 881	2 812 881	0	2 630 814	2 630 814	0	0	0
96302	0	119 812	119 812	0	2 634 466	2 634 466	0	2 514 654	2 514 654	0	0	0
96306	0	0	0	0	3 902 525	3 902 525	0	3 902 525	3 902 525	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 910 578	3 910 578	0	3 910 578	3 910 578	0	0	0
96308	0	301 620	301 620	0	705 090	705 090	0	512 172	512 172	0	108 702	108 702
96801	45 599	0	45 599	2 748 404	0	2 748 404	2 756 837	0	2 756 837	54 032	0	54 032
96803	0	0	0	1 247	0	1 247	1 247	0	1 247	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 700 988	23 877 290	37 578 278	263 746 370	338 723 954	602 470 324	261 727 594	331 384 053	593 111 647	11 682 212	16 537 389	28 219 601
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	350,0000	0	0	180,0000	0	0	178,0000	0	0	352,0000
98010	0	0	394 993 715,0000	0	0	5 160 111 178,0000	0	0	5 158 566 898,0000	0	0	396 537 995,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	394 994 065,0000	0	0	5 160 111 358,0000	0	0	5 158 567 076,0000	0	0	396 538 347,0000
Пассив
98040	0	0	57 613 266,0000	0	0	5 186 652 164,0000	0	0	5 187 327 376,0000	0	0	58 288 478,0000
98050	0	0	158 205 053,0000	0	0	25 690 489,0000	0	0	26 359 475,0000	0	0	158 874 039,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 210 421 681,0000	0	0	6 210 421 681,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	118 887 833,0000	0	0	43 835,0000	0	0	118 795,0000	0	0	118 962 793,0000
98070	0	0	60 253 342,0000	0	0	1 372 620,0000	0	0	1 497 761,0000	0	0	60 378 483,0000
98090	0	0	34 571,0000	0	0	20,0000	0	0	3,0000	0	0	34 554,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	394 994 065,0000	0	0	11 424 180 809,0000	0	0	11 425 725 091,0000	0	0	396 538 347,0000

Страница была полезной?