Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 957	35 311	62 268	60 581	23 571	84 152	61 567	14 919	76 486	25 971	43 963	69 934
20208	12 000	0	12 000	16 000	0	16 000	18 000	0	18 000	10 000	0	10 000
20209	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30102	155 264	0	155 264	5 141 652	0	5 141 652	5 172 400	0	5 172 400	124 516	0	124 516
30110	39 369	123 605	162 974	423	114 283	114 706	5 487	188 155	193 642	34 305	49 733	84 038
30114	0	141 324	141 324	0	293 456	293 456	0	376 322	376 322	0	58 458	58 458
30202	77 896	0	77 896	2 622	0	2 622	0	0	0	80 518	0	80 518
30204	38 449	0	38 449	0	0	0	3 587	0	3 587	34 862	0	34 862
30233	350	0	350	33 690	12 905	46 595	33 966	12 905	46 871	74	0	74
30235	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30413	3 530	0	3 530	0	0	0	9	0	9	3 521	0	3 521
30424	3 704	0	3 704	201 358	0	201 358	201 378	0	201 378	3 684	0	3 684
30425	0	2 402	2 402	0	85	85	0	37	37	0	2 450	2 450
31902	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	2 600 000	0	2 600 000	200 000	0	200 000
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	450	450	0	16	16	0	7	7	0	459	459
32308	0	1 501	1 501	0	53	53	0	23	23	0	1 531	1 531
45201	87 061	0	87 061	71 694	0	71 694	86 992	0	86 992	71 763	0	71 763
45205	0	0	0	1 890	0	1 890	0	0	0	1 890	0	1 890
45206	393 954	841	394 795	9 762	29	9 791	78 948	13	78 961	324 768	857	325 625
45207	582 498	80 044	662 542	1 043	2 828	3 871	119 972	1 249	121 221	463 569	81 623	545 192
45208	61 299	83 227	144 526	0	2 941	2 941	0	1 298	1 298	61 299	84 870	146 169
45407	3 495	0	3 495	0	0	0	0	0	0	3 495	0	3 495
45505	1 022	0	1 022	0	0	0	364	0	364	658	0	658
45506	105 164	0	105 164	100 000	0	100 000	7 450	0	7 450	197 714	0	197 714
45507	399 333	480	399 813	0	12	12	8 970	492	9 462	390 363	0	390 363
45812	0	0	0	2 684	0	2 684	2 684	0	2 684	0	0	0
45815	861	0	861	441	0	441	202	0	202	1 100	0	1 100
45912	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
45914	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45915	152	0	152	69	0	69	53	0	53	168	0	168
47105	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	15 775	15 775	0	557	557	0	246	246	0	16 086	16 086
47404	0	1 829	1 829	201 369	201 102	402 471	201 369	201 065	402 434	0	1 866	1 866
47408	0	0	0	317 990	249 600	567 590	317 990	249 600	567 590	0	0	0
47423	69 761	0	69 761	49	8 717	8 766	45	8 717	8 762	69 765	0	69 765
47427	11 217	17 999	29 216	17 816	638	18 454	18 659	289	18 948	10 374	18 348	28 722
47901	22 153	0	22 153	152	0	152	14	0	14	22 291	0	22 291
50106	258 456	0	258 456	1 456	0	1 456	1 474	0	1 474	258 438	0	258 438
50107	386 743	0	386 743	2 627	0	2 627	1 384	0	1 384	387 986	0	387 986
50121	926	0	926	1 308	0	1 308	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117
50205	318 708	0	318 708	1 963	0	1 963	0	0	0	320 671	0	320 671
50210	0	83 481	83 481	0	1 935	1 935	0	2 595	2 595	0	82 821	82 821
50211	102 335	424 446	526 781	604	15 279	15 883	0	17 147	17 147	102 939	422 578	525 517
50305	17 091	0	17 091	80	0	80	0	0	0	17 171	0	17 171
50307	166 193	0	166 193	1 065	0	1 065	6 356	0	6 356	160 902	0	160 902
50308	504 746	0	504 746	2 933	0	2 933	0	0	0	507 679	0	507 679
52503	95	0	95	0	0	0	2	0	2	93	0	93
60202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60302	11 679	0	11 679	240	0	240	2 458	0	2 458	9 461	0	9 461
60308	12	0	12	222	0	222	184	0	184	50	0	50
60310	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
60312	3 653	0	3 653	9 033	0	9 033	11 030	0	11 030	1 656	0	1 656
60314	1 523	0	1 523	0	7	7	1 025	7	1 032	498	0	498
60401	40 872	0	40 872	0	0	0	21 800	0	21 800	19 072	0	19 072
60701	3 719	0	3 719	0	0	0	0	0	0	3 719	0	3 719
60901	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
61002	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61008	319	0	319	38	0	38	39	0	39	318	0	318
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61209	0	0	0	21 827	0	21 827	21 827	0	21 827	0	0	0
61403	6 912	0	6 912	4 420	0	4 420	247	0	247	11 085	0	11 085
70606	85 393	0	85 393	83 691	0	83 691	14	0	14	169 070	0	169 070
70607	376	0	376	1 748	0	1 748	1 294	0	1 294	830	0	830
70608	39 132	0	39 132	46 000	0	46 000	0	0	0	85 132	0	85 132
70611	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
70706	797 809	0	797 809	2 012	0	2 012	799 821	0	799 821	0	0	0
70707	2 408	0	2 408	0	0	0	2 408	0	2 408	0	0	0
70708	1 543 612	0	1 543 612	0	0	0	1 543 612	0	1 543 612	0	0	0
70710	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70711	655	0	655	2 149	0	2 149	2 804	0	2 804	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 390 434	1 012 715	7 403 149	9 421 976	928 014	10 349 990	11 616 258	1 075 086	12 691 344	4 196 152	865 643	5 061 795
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	456 450	0	456 450	0	0	0	0	0	0	456 450	0	456 450
30220	0	0	0	0	6 809	6 809	0	6 809	6 809	0	0	0
30226	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
30232	135	85	220	13 782	4 485	18 267	13 940	4 461	18 401	293	61	354
30601	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	0	60 063	60 063	0	60 063	60 063	0	0	0
31303	0	0	0	0	61 400	61 400	0	121 463	121 463	0	60 063	60 063
31304	0	0	0	0	61 552	61 552	0	61 552	61 552	0	0	0
40701	90 569	6	90 575	104 566	0	104 566	105 379	0	105 379	91 382	6	91 388
40702	381 931	182 721	564 652	3 199 289	382 937	3 582 226	3 185 977	244 812	3 430 789	368 619	44 596	413 215
40703	487 488	0	487 488	33 964	2 906	36 870	27 948	2 906	30 854	481 472	0	481 472
40802	21 317	0	21 317	2 314	0	2 314	2 026	0	2 026	21 029	0	21 029
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	51 124	4 886	56 010	27 811	101 554	129 365	19 382	98 142	117 524	42 695	1 474	44 169
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	74 417	65 912	140 329	72 162	27 281	99 443	64 382	30 367	94 749	66 637	68 998	135 635
40820	1 982	1 562	3 544	2 168	504	2 672	1 729	534	2 263	1 543	1 592	3 135
40821	0	0	0	4 237	0	4 237	4 237	0	4 237	0	0	0
40903	25	0	25	0	0	0	6	0	6	31	0	31
40911	0	0	0	915	0	915	915	0	915	0	0	0
42002	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42102	48 700	0	48 700	72 400	0	72 400	444 700	0	444 700	421 000	0	421 000
42103	432 000	0	432 000	432 000	0	432 000	465 000	0	465 000	465 000	0	465 000
42104	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
42105	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
42106	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0
42301	950	904	1 854	406	14	420	1	32	33	545	922	1 467
42305	8 131	0	8 131	6 221	2	6 223	4 541	662	5 203	6 451	660	7 111
42306	448 021	438 562	886 583	7 031	14 474	21 505	3 862	14 127	17 989	444 852	438 215	883 067
42307	47 339	215 739	263 078	5 160	3 850	9 010	817	8 044	8 861	42 996	219 933	262 929
42309	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42314	72	0	72	3	0	3	0	0	0	69	0	69
42601	0	8 470	8 470	0	132	132	0	299	299	0	8 637	8 637
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	84 654	0	84 654	4 192	0	4 192	2 990	0	2 990	83 452	0	83 452
45415	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45515	8 237	0	8 237	1 299	0	1 299	21 705	0	21 705	28 643	0	28 643
45818	449	0	449	93	0	93	162	0	162	518	0	518
45918	56	0	56	26	0	26	29	0	29	59	0	59
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	248 747	318 378	567 125	248 747	318 378	567 125	0	0	0
47411	0	0	0	3 045	2 662	5 707	3 045	2 662	5 707	0	0	0
47416	0	0	0	580	61	641	606	61	667	26	0	26
47422	596	0	596	127	0	127	28	0	28	497	0	497
47425	33 410	0	33 410	504	0	504	1 201	0	1 201	34 107	0	34 107
47426	10 821	0	10 821	10 583	0	10 583	9 273	0	9 273	9 511	0	9 511
47902	433	0	433	9	0	9	0	0	0	424	0	424
50120	8 319	0	8 319	2 701	0	2 701	2 851	0	2 851	8 469	0	8 469
52301	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	1 292	0	1 292	0	0	0	78	0	78	1 370	0	1 370
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	709	0	709	7 037	0	7 037	6 760	0	6 760	432	0	432
60305	0	0	0	7 895	0	7 895	7 895	0	7 895	0	0	0
60309	72	0	72	4	0	4	3 418	0	3 418	3 486	0	3 486
60311	269	0	269	1 811	0	1 811	1 968	0	1 968	426	0	426
60324	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	18 970	0	18 970	3 131	0	3 131	323	0	323	16 162	0	16 162
60903	380	0	380	0	0	0	14	0	14	394	0	394
61304	94	0	94	18	0	18	0	0	0	76	0	76
70601	86 399	0	86 399	0	0	0	38 403	0	38 403	124 802	0	124 802
70602	1 460	0	1 460	2 714	0	2 714	3 209	0	3 209	1 955	0	1 955
70603	38 992	0	38 992	0	0	0	46 382	0	46 382	85 374	0	85 374
70701	784 557	0	784 557	784 566	0	784 566	9	0	9	0	0	0
70702	10 628	0	10 628	10 628	0	10 628	0	0	0	0	0	0
70703	1 558 012	0	1 558 012	1 558 012	0	1 558 012	0	0	0	0	0	0
70705	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 348 645	0	2 348 645	2 353 198	0	2 353 198	4 553	0	4 553
Итого по пассиву (баланс)	6 484 302	918 847	7 403 149	9 372 803	1 049 064	10 421 867	7 105 139	975 374	8 080 513	4 216 638	845 157	5 061 795
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
90803	73 000	0	73 000	0	0	0	60 000	0	60 000	13 000	0	13 000
90901	60 344	0	60 344	20 991	0	20 991	13 644	0	13 644	67 691	0	67 691
90902	116 677	0	116 677	12 743	0	12 743	20 012	0	20 012	109 408	0	109 408
91202	26	0	26	0	0	0	1	0	1	25	0	25
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	107 223	107 223	0	4 466	4 466	0	1 674	1 674	0	110 015	110 015
91414	2 188 509	287 585	2 476 094	200 000	10 160	210 160	315 390	4 485	319 875	2 073 119	293 260	2 366 379
91604	121	14 343	14 464	47	1 881	1 928	30	824	854	138	15 400	15 538
99998	2 698 255	0	2 698 255	200 881	0	200 881	309 500	0	309 500	2 589 636	0	2 589 636
Итого по активу (баланс)	5 136 932	409 151	5 546 083	494 662	16 507	511 169	778 577	6 983	785 560	4 853 017	418 675	5 271 692
Пассив
91311	85 298	0	85 298	4 191	0	4 191	0	0	0	81 107	0	81 107
91312	2 293 064	0	2 293 064	200 639	0	200 639	84 872	0	84 872	2 177 297	0	2 177 297
91315	61 710	0	61 710	0	0	0	0	0	0	61 710	0	61 710
91316	2 543	1 952	4 495	1 043	31	1 074	0	69	69	1 500	1 990	3 490
91317	40 519	0	40 519	89 846	0	89 846	115 940	0	115 940	66 613	0	66 613
91319	142 818	0	142 818	0	0	0	0	0	0	142 818	0	142 818
91507	70 155	0	70 155	13 750	0	13 750	0	0	0	56 405	0	56 405
91508	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
99999	2 847 828	0	2 847 828	383 401	0	383 401	217 629	0	217 629	2 682 056	0	2 682 056
Итого по пассиву (баланс)	5 544 131	1 952	5 546 083	692 870	31	692 901	418 441	69	418 510	5 269 702	1 990	5 271 692
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	82 129	0	82 129	12 000	24 035	36 035	94 129	24 035	118 164	0	0	0
93801	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
Итого по активу (баланс)	82 129	0	82 129	12 480	24 035	36 515	94 609	24 035	118 644	0	0	0
Пассив
96001	0	81 789	81 789	24 006	94 110	118 116	24 006	12 321	36 327	0	0	0
96801	340	0	340	481	0	481	141	0	141	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	340	81 789	82 129	24 487	94 110	118 597	24 147	12 321	36 468	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56,0000
98010	0	0	22 475 753,0000	0	0	3 957 188,0000	0	0	3 957 189,0000	0	0	22 475 752,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 475 811,0000	0	0	3 957 188,0000	0	0	3 957 191,0000	0	0	22 475 808,0000
Пассив
98040	0	0	1 767 298,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 767 298,0000
98050	0	0	8 067,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	8 065,0000
98060	0	0	3 551,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	3 550,0000
98070	0	0	20 696 895,0000	0	0	3 954 489,0000	0	0	3 954 489,0000	0	0	20 696 895,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 475 811,0000	0	0	3 954 494,0000	0	0	3 954 491,0000	0	0	22 475 808,0000

Страница была полезной?