Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Регистрационный номер

2142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	870 493	0	870 493	45 217	0	45 217	103 592	0	103 592	812 118	0	812 118
20202	3 104 814	384 170	3 488 984	71 596 449	2 931 395	74 527 844	71 747 676	2 941 620	74 689 296	2 953 587	373 945	3 327 532
20208	5 528 546	7 096	5 535 642	39 321 967	12 218	39 334 185	39 043 252	11 384	39 054 636	5 807 261	7 930	5 815 191
20209	254 603	1 580	256 183	35 803 651	452 030	36 255 681	35 610 739	452 700	36 063 439	447 515	910	448 425
30102	8 414 122	0	8 414 122	936 468 205	0	936 468 205	934 158 185	0	934 158 185	10 724 142	0	10 724 142
30110	212 099	40 813	252 912	100 739 233	388 907	101 128 140	100 828 347	418 670	101 247 017	122 985	11 050	134 035
30114	4	776 967	776 971	0	343 908 011	343 908 011	0	343 510 501	343 510 501	4	1 174 477	1 174 481
30202	3 379 624	0	3 379 624	192 269	0	192 269	0	0	0	3 571 893	0	3 571 893
30204	639 939	0	639 939	0	0	0	102 840	0	102 840	537 099	0	537 099
30210	198 100	0	198 100	11 779 978	0	11 779 978	11 693 368	0	11 693 368	284 710	0	284 710
30215	0	492	492	0	8	8	0	500	500	0	0	0
30221	0	0	0	15 790 230	104	15 790 334	15 790 230	104	15 790 334	0	0	0
30233	452 045	2 689	454 734	19 237 093	207 401	19 444 494	19 058 848	206 779	19 265 627	630 290	3 311	633 601
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30302	54 530 161	6 006 999	60 537 160	270 905 167	6 281 183	277 186 350	252 426 479	5 750 910	258 177 389	73 008 849	6 537 272	79 546 121
30306	54 145 961	247 487	54 393 448	129 162 694	49 177	129 211 871	97 784 296	9 082	97 793 378	85 524 359	287 582	85 811 941
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45509	569 726	1 025	570 751	1 133 195	648	1 133 843	1 230 598	396	1 230 994	472 323	1 277	473 600
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45604	0	180 166	180 166	0	6 365	6 365	0	2 810	2 810	0	183 721	183 721
45606	0	5 517 739	5 517 739	0	182 780	182 780	0	124 422	124 422	0	5 576 097	5 576 097
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45706	1 186	0	1 186	163	0	163	857	0	857	492	0	492
45708	605	0	605	51	0	51	310	0	310	346	0	346
45809	1 052 000	0	1 052 000	0	0	0	0	0	0	1 052 000	0	1 052 000
45812	1 231 963	37 096	1 269 059	663 035	35 437	698 472	68 220	36 575	104 795	1 826 778	35 958	1 862 736
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45814	48 384	0	48 384	569	0	569	39 567	0	39 567	9 386	0	9 386
45815	3 291 006	59 241	3 350 247	629 418	2 282	631 700	484 060	1 235	485 295	3 436 364	60 288	3 496 652
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45915	189 289	2 370	191 659	209 235	219	209 454	202 019	197	202 216	196 505	2 392	198 897
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47106	9 032	0	9 032	0	0	0	0	0	0	9 032	0	9 032
47301	0	5 553	5 553	0	196	196	0	86	86	0	5 663	5 663
47404	0	681 582	681 582	353 455 611	204 258 720	557 714 331	353 455 611	204 247 815	557 703 426	0	692 487	692 487
47408	0	0	0	682 979 443	721 583 450	1 404 562 893	682 978 030	721 583 450	1 404 561 480	1 413	0	1 413
47417	0	0	0	802 733	98	802 831	802 732	0	802 732	1	98	99
47423	351 808	11 602	363 410	597 459	239 040	836 499	592 586	235 618	828 204	356 681	15 024	371 705
47427	2 800 443	158 326	2 958 769	3 348 115	229 813	3 577 928	3 616 687	192 608	3 809 295	2 531 871	195 531	2 727 402
47431	0	2 155 169	2 155 169	289 146	517 890	807 036	289 146	136 861	426 007	0	2 536 198	2 536 198
47801	75 144	0	75 144	59	0	59	981	0	981	74 222	0	74 222
47802	1 174	0	1 174	9	0	9	183	0	183	1 000	0	1 000
50104	16 593 375	0	16 593 375	4 595 838	0	4 595 838	7 836 507	0	7 836 507	13 352 706	0	13 352 706
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50118	2 042 522	0	2 042 522	9 617 024	0	9 617 024	11 514 266	0	11 514 266	145 280	0	145 280
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Итого по активу (баланс)	770 203 141	52 547 573	822 750 714	3 368 820 717	1 408 760 668	4 777 581 385	3 506 226 354	1 409 929 954	4 916 156 308	632 797 504	51 378 287	684 175 791
Пассив
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10601	287 166	0	287 166	0	0	0	0	0	0	287 166	0	287 166
10602	11 462 314	0	11 462 314	0	0	0	0	0	0	11 462 314	0	11 462 314
10603	404 505	0	404 505	184 635	0	184 635	423 038	0	423 038	642 908	0	642 908
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60322	11 196	0	11 196	21 331	0	21 331	20 346	0	20 346	10 211	0	10 211
60324	73 223	0	73 223	19 431	0	19 431	14 590	0	14 590	68 382	0	68 382
60405	44 670	0	44 670	160	0	160	160	0	160	44 670	0	44 670
60601	2 363 165	0	2 363 165	5 395	0	5 395	47 753	0	47 753	2 405 523	0	2 405 523
60602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60603	27 672	0	27 672	0	0	0	1 194	0	1 194	28 866	0	28 866
60903	3 136	0	3 136	0	0	0	86	0	86	3 222	0	3 222
61012	167 407	0	167 407	321	0	321	1 975	0	1 975	169 061	0	169 061
61301	81	8 985	9 066	106	4 489	4 595	1 656	318	1 974	1 631	4 814	6 445
61304	1 944	0	1 944	0	0	0	1	0	1	1 945	0	1 945
70601	8 691 348	0	8 691 348	37 308	0	37 308	7 887 884	0	7 887 884	16 541 924	0	16 541 924
70602	104 925	0	104 925	93 144	0	93 144	151 083	0	151 083	162 864	0	162 864
70603	1 811 560	0	1 811 560	0	0	0	2 744 886	0	2 744 886	4 556 446	0	4 556 446
70701	123 067 344	0	123 067 344	123 067 344	0	123 067 344	0	0	0	0	0	0
70702	734 499	0	734 499	734 499	0	734 499	0	0	0	0	0	0
70703	73 446 678	0	73 446 678	73 446 678	0	73 446 678	0	0	0	0	0	0
70705	1 475	0	1 475	1 475	0	1 475	0	0	0	0	0	0
70713	8 061	0	8 061	8 061	0	8 061	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	185 591 444	0	185 591 444	197 258 057	0	197 258 057	11 666 613	0	11 666 613
Итого по пассиву (баланс)	787 042 809	35 707 905	822 750 714	4 389 725 352	1 281 470 325	5 671 195 677	4 237 844 457	1 294 776 297	5 532 620 754	635 161 914	49 013 877	684 175 791
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	5 110 000	0	5 110 000	5 110 000	0	5 110 000	0	0	0
90803	44 228	0	44 228	1 121 894	0	1 121 894	0	0	0	1 166 122	0	1 166 122
90901	3 842 468	0	3 842 468	419 915	0	419 915	400 583	0	400 583	3 861 800	0	3 861 800
90902	5 864 459	10 204	5 874 663	332 126	279 284	611 410	595 970	602	596 572	5 600 615	288 886	5 889 501
90907	1 148 448	0	1 148 448	709 399	80 681	790 080	597 176	1 358	598 534	1 260 671	79 323	1 339 994
90908	0	8 087 660	8 087 660	0	558 500	558 500	0	769 676	769 676	0	7 876 484	7 876 484
91202	3 493	0	3 493	3 471	0	3 471	2 616	0	2 616	4 348	0	4 348
91203	5 853	0	5 853	1 284	0	1 284	2 406	0	2 406	4 731	0	4 731
91207	24	0	24	1	0	1	2	0	2	23	0	23
91412	1 391 780	0	1 391 780	0	0	0	1 391 780	0	1 391 780	0	0	0
91414	421 969 915	120 445 383	542 415 298	46 624 940	7 736 583	54 361 523	56 030 387	2 282 449	58 312 836	412 564 468	125 899 517	538 463 985
91417	5 275 000	150	5 275 150	0	5	5	55 000	155	55 155	5 220 000	0	5 220 000
91418	76 476	0	76 476	0	0	0	1 099	0	1 099	75 377	0	75 377
91501	23 175	0	23 175	919	0	919	0	0	0	24 094	0	24 094
91502	348	0	348	40	0	40	82	0	82	306	0	306
91604	1 703 945	26 218	1 730 163	134 503	6 589	141 092	88 728	3 605	92 333	1 749 720	29 202	1 778 922
91704	199 447	1 144	200 591	6 762	41	6 803	15	17	32	206 194	1 168	207 362
91802	1 112 242	2 078	1 114 320	10 150	73	10 223	57	33	90	1 122 335	2 118	1 124 453
91803	36 288	127	36 415	838	4	842	1	2	3	37 125	129	37 254
99998	460 083 073	0	460 083 073	106 823 000	0	106 823 000	108 337 315	0	108 337 315	458 568 758	0	458 568 758
Итого по активу (баланс)	902 780 663	128 572 964	1 031 353 627	161 299 243	8 661 760	169 961 003	172 613 217	3 057 897	175 671 114	891 466 689	134 176 827	1 025 643 516
Пассив
91003	0	0	0	89 429	0	89 429	89 429	0	89 429	0	0	0
91211	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
91311	63 136 713	10 397	63 147 110	2 290 299	163	2 290 462	4 874 150	365	4 874 515	65 720 564	10 599	65 731 163
91312	221 032 370	38 265 035	259 297 405	7 432 809	731 182	8 163 991	4 901 494	1 273 973	6 175 467	218 501 055	38 807 826	257 308 881
91314	1 061 952	0	1 061 952	59 403 620	0	59 403 620	59 401 419	0	59 401 419	1 059 751	0	1 059 751
91315	70 998 345	14 165 630	85 163 975	9 384 719	1 125 556	10 510 275	7 046 341	828 175	7 874 516	68 659 967	13 868 249	82 528 216
91316	8 632 943	0	8 632 943	1 145 016	0	1 145 016	481 874	0	481 874	7 969 801	0	7 969 801
91317	36 414 930	2 658 091	39 073 021	25 654 558	1 064 245	26 718 803	27 508 722	174 589	27 683 311	38 269 094	1 768 435	40 037 529
91319	444 334	0	444 334	82 981	0	82 981	310 666	0	310 666	672 019	0	672 019
91507	3 260 510	0	3 260 510	15 699	0	15 699	14 722	0	14 722	3 259 533	0	3 259 533
91508	576	0	576	16	0	16	58	0	58	618	0	618
99999	571 270 554	0	571 270 554	67 063 590	0	67 063 590	62 867 794	0	62 867 794	567 074 758	0	567 074 758
Итого по пассиву (баланс)	976 254 474	55 099 153	1 031 353 627	172 562 736	2 921 146	175 483 882	167 496 669	2 277 102	169 773 771	971 188 407	54 455 109	1 025 643 516
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	19 118 260	9 253 707	28 371 967	437 540 412	213 369 705	650 910 117	444 596 465	208 593 895	653 190 360	12 062 207	14 029 517	26 091 724
93002	0	0	0	25 222 488	107 612 104	132 834 592	25 222 488	68 758 327	93 980 815	0	38 853 777	38 853 777
93301	0	0	0	10 521 585	2 002 418	12 524 003	10 521 585	12 105	10 533 690	0	1 990 313	1 990 313
93302	6 012 700	0	6 012 700	4 508 885	5 465 374	9 974 259	10 521 585	2 005 291	12 526 876	0	3 460 083	3 460 083
93303	0	0	0	4 508 885	5 414 621	9 923 506	4 508 885	5 414 621	9 923 506	0	0	0
93501	0	0	0	18 490 862	0	18 490 862	18 490 862	0	18 490 862	0	0	0
93502	4 606 425	0	4 606 425	18 484 110	0	18 484 110	18 467 955	0	18 467 955	4 622 580	0	4 622 580
93503	0	0	0	18 491 266	0	18 491 266	18 491 266	0	18 491 266	0	0	0
93505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
93801	33 419	0	33 419	2 423 607	0	2 423 607	2 345 460	0	2 345 460	111 566	0	111 566
93803	2 220	0	2 220	32 891	0	32 891	35 111	0	35 111	0	0	0
Итого по активу (баланс)	29 774 024	9 253 707	39 027 731	540 224 991	333 864 222	874 089 213	553 201 662	284 784 239	837 985 901	16 797 353	58 333 690	75 131 043
Пассив
96001	9 242 299	19 161 098	28 403 397	198 911 825	436 473 513	635 385 338	195 536 818	437 582 077	633 118 895	5 867 292	20 269 662	26 136 954
96002	0	0	0	0	94 068 057	94 068 057	0	132 922 206	132 922 206	0	38 854 149	38 854 149
96201	0	0	0	18 481 005	0	18 481 005	18 481 005	0	18 481 005	0	0	0
96301	0	0	0	18 475 982	10 585 015	29 060 997	20 433 465	10 585 015	31 018 480	1 957 483	0	1 957 483
96302	4 608 645	6 005 540	10 614 185	20 433 466	10 595 855	31 029 321	23 884 551	4 590 315	28 474 866	8 059 730	0	8 059 730
96303	0	0	0	23 884 550	4 530 705	28 415 255	23 884 550	4 530 705	28 415 255	0	0	0
96305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
96801	9 149	0	9 149	2 224 322	0	2 224 322	2 336 394	0	2 336 394	121 221	0	121 221
96803	0	0	0	18 930	0	18 930	19 436	0	19 436	506	0	506
Итого по пассиву (баланс)	13 861 093	25 166 638	39 027 731	282 430 080	556 253 145	838 683 225	284 576 219	590 210 318	874 786 537	16 007 232	59 123 811	75 131 043
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26 403,0000	0	0	482,0000	0	0	169,0000	0	0	26 716,0000
98010	0	0	8 693 128 746,0000	0	0	151 464 711,0000	0	0	149 896 437,0000	0	0	8 694 697 020,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	48,0000	0	0	203,0000	0	0	207,0000	0	0	44,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 693 155 198,0000	0	0	151 465 396,0000	0	0	149 896 813,0000	0	0	8 694 723 781,0000
Пассив
98040	0	0	509 890 817,0000	0	0	275 467,0000	0	0	4 545 567 926,0000	0	0	5 055 183 276,0000
98050	0	0	1 609 211 849,0000	0	0	7 790 810,0000	0	0	7 790 653,0000	0	0	1 609 211 692,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000
98060	0	0	1 876 851 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 876 851 000,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	4 697 201 492,0000	0	0	4 695 149 540,0000	0	0	151 425 821,0000	0	0	153 477 773,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	201 500,0000	0	0	201 500,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 693 155 198,0000	0	0	4 703 417 317,0000	0	0	4 704 985 900,0000	0	0	8 694 723 781,0000

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