Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	240	0	240	138	0	138	81	0	81	297	0	297
20202	49 017	11 775	60 792	1 011 849	170 091	1 181 940	1 014 468	170 645	1 185 113	46 398	11 221	57 619
20208	19 353	0	19 353	39 306	0	39 306	38 364	0	38 364	20 295	0	20 295
20209	5 250	0	5 250	383 371	0	383 371	388 192	0	388 192	429	0	429
30102	232 705	0	232 705	7 980 600	0	7 980 600	8 039 405	0	8 039 405	173 900	0	173 900
30110	21 219	7 230	28 449	13 178	8 637	21 815	12 738	8 383	21 121	21 659	7 484	29 143
30114	0	12 283	12 283	0	68 454	68 454	0	72 172	72 172	0	8 565	8 565
30202	19 250	0	19 250	0	0	0	821	0	821	18 429	0	18 429
30204	3 465	0	3 465	0	0	0	167	0	167	3 298	0	3 298
30221	0	0	0	0	344	344	0	344	344	0	0	0
30233	680	0	680	14 028	0	14 028	14 333	0	14 333	375	0	375
30402	491	0	491	9 214 732	0	9 214 732	9 215 006	0	9 215 006	217	0	217
30602	11 024	0	11 024	70 000	0	70 000	67 963	0	67 963	13 061	0	13 061
31901	0	0	0	355 000	0	355 000	355 000	0	355 000	0	0	0
31902	415 000	0	415 000	6 525 000	0	6 525 000	6 940 000	0	6 940 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 540 000	0	1 540 000	1 230 000	0	1 230 000	310 000	0	310 000
32002	80 000	0	80 000	1 130 000	0	1 130 000	1 210 000	0	1 210 000	0	0	0
32003	225 000	0	225 000	2 130 000	0	2 130 000	1 995 000	0	1 995 000	360 000	0	360 000
32004	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
32005	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32105	0	50 894	50 894	0	333	333	0	51 227	51 227	0	0	0
32106	0	41 529	41 529	0	50 859	50 859	0	1 121	1 121	0	91 267	91 267
32107	0	118 073	118 073	0	1 398	1 398	0	2 874	2 874	0	116 597	116 597
32201	0	158	158	0	4	4	0	7	7	0	155	155
45007	7 195	0	7 195	0	0	0	400	0	400	6 795	0	6 795
45201	0	0	0	530	0	530	516	0	516	14	0	14
45203	106	0	106	0	0	0	106	0	106	0	0	0
45204	5 000	0	5 000	507	0	507	5 000	0	5 000	507	0	507
45205	37 107	0	37 107	200	0	200	16 166	0	16 166	21 141	0	21 141
45206	133 916	0	133 916	45 319	0	45 319	34 142	0	34 142	145 093	0	145 093
45207	179 971	26 796	206 767	0	698	698	5 088	1 096	6 184	174 883	26 398	201 281
45208	91 859	0	91 859	0	0	0	50	0	50	91 809	0	91 809
45404	50	0	50	20	0	20	45	0	45	25	0	25
45405	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45406	1 563	0	1 563	0	0	0	438	0	438	1 125	0	1 125
45407	17 163	0	17 163	0	0	0	0	0	0	17 163	0	17 163
45505	1 322	0	1 322	180	0	180	215	0	215	1 287	0	1 287
45506	29 433	0	29 433	1 180	0	1 180	1 529	0	1 529	29 084	0	29 084
45507	10 186	0	10 186	600	0	600	600	0	600	10 186	0	10 186
45509	1 909	0	1 909	819	0	819	2 023	0	2 023	705	0	705
45812	54 612	0	54 612	83	0	83	2 106	0	2 106	52 589	0	52 589
45813	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
45814	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45815	6 650	0	6 650	194	0	194	77	0	77	6 767	0	6 767
45912	9 071	0	9 071	2	0	2	50	0	50	9 023	0	9 023
45915	575	0	575	8	0	8	13	0	13	570	0	570
47404	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47408	0	0	0	49 050	0	49 050	49 050	0	49 050	0	0	0
47423	7 204	331	7 535	46 734	4 403	51 137	46 736	4 388	51 124	7 202	346	7 548
47427	20 175	2 382	22 557	8 097	1 062	9 159	7 693	698	8 391	20 579	2 746	23 325
50104	37 462	0	37 462	248	0	248	5 053	0	5 053	32 657	0	32 657
50205	56 253	0	56 253	28 929	0	28 929	15 920	0	15 920	69 262	0	69 262
50221	9	0	9	54	0	54	3	0	3	60	0	60
50305	75 542	0	75 542	39 813	0	39 813	18 161	0	18 161	97 194	0	97 194
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	918	0	918	298	0	298	589	0	589	627	0	627
60306	1	0	1	1 869	0	1 869	1 869	0	1 869	1	0	1
60308	10	0	10	74	0	74	39	0	39	45	0	45
60312	3 351	0	3 351	3 797	0	3 797	3 525	0	3 525	3 623	0	3 623
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60401	215 923	0	215 923	1 382	0	1 382	0	0	0	217 305	0	217 305
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60701	0	0	0	1 382	0	1 382	1 382	0	1 382	0	0	0
61002	33	0	33	60	0	60	67	0	67	26	0	26
61008	775	0	775	307	0	307	268	0	268	814	0	814
61009	135	0	135	34	0	34	38	0	38	131	0	131
61011	10 589	0	10 589	1 896	0	1 896	0	0	0	12 485	0	12 485
61210	0	0	0	39 133	0	39 133	39 133	0	39 133	0	0	0
61403	1 768	0	1 768	471	0	471	355	0	355	1 884	0	1 884
70606	226 959	0	226 959	24 734	0	24 734	90	0	90	251 603	0	251 603
70607	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
70608	159 581	0	159 581	11 051	0	11 051	0	0	0	170 632	0	170 632
70611	6 398	0	6 398	1 225	0	1 225	0	0	0	7 623	0	7 623
Итого по активу (баланс)	2 597 136	271 451	2 868 587	30 717 629	306 290	31 023 919	30 835 270	312 962	31 148 232	2 479 495	264 779	2 744 274
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10603	9	0	9	3	0	3	54	0	54	60	0	60
10701	12 171	0	12 171	0	0	0	0	0	0	12 171	0	12 171
10801	32 295	0	32 295	0	0	0	0	0	0	32 295	0	32 295
30111	5 326	3 066	8 392	186 499	99	186 598	183 970	58	184 028	2 797	3 025	5 822
30222	0	198	198	0	276	276	0	78	78	0	0	0
30232	0	0	0	16 228	780	17 008	16 235	780	17 015	7	0	7
31408	0	17 339	17 339	0	710	710	0	452	452	0	17 081	17 081
31409	0	61 072	61 072	0	1 487	1 487	0	724	724	0	60 309	60 309
40502	32 895	0	32 895	42 844	162	43 006	42 612	162	42 774	32 663	0	32 663
40503	0	2 497	2 497	0	2 497	2 497	0	0	0	0	0	0
40602	2 126	1	2 127	11 360	0	11 360	12 563	0	12 563	3 329	1	3 330
40603	6 728	0	6 728	5 308	0	5 308	3 714	0	3 714	5 134	0	5 134
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	803 185	6 060	809 245	6 912 477	115 972	7 028 449	6 866 151	113 102	6 979 253	756 859	3 190	760 049
40703	229 962	0	229 962	1 432 875	2 343	1 435 218	1 312 520	2 345	1 314 865	109 607	2	109 609
40802	70 778	1	70 779	313 304	110	313 414	310 400	110	310 510	67 874	1	67 875
40807	2 530	594	3 124	551	23	574	0	14	14	1 979	585	2 564
40817	42 997	539	43 536	51 307	122	51 429	49 648	56	49 704	41 338	473	41 811
40820	579	15	594	249	63	312	498	59	557	828	11	839
40821	2	0	2	10	0	10	272	0	272	264	0	264
40905	0	0	0	3 926	0	3 926	3 926	0	3 926	0	0	0
40906	5 250	0	5 250	33 844	0	33 844	29 023	0	29 023	429	0	429
40909	0	0	0	229	1 287	1 516	229	1 287	1 516	0	0	0
40910	0	0	0	72	30	102	72	30	102	0	0	0
40911	1 210	0	1 210	102 712	0	102 712	102 278	0	102 278	776	0	776
40912	0	0	0	398	2 230	2 628	398	2 230	2 628	0	0	0
40913	0	0	0	328	1 789	2 117	328	1 789	2 117	0	0	0
42103	0	107 894	107 894	0	2 626	2 626	0	1 277	1 277	0	106 545	106 545
42104	0	41 529	41 529	0	1 011	1 011	0	492	492	0	41 010	41 010
42107	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42206	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	30 708	492	31 200	18 826	20	18 846	20 877	13	20 890	32 759	485	33 244
42303	2 040	0	2 040	416	0	416	665	0	665	2 289	0	2 289
42304	128 948	0	128 948	9 187	0	9 187	12 226	0	12 226	131 987	0	131 987
42305	126 757	7 800	134 557	11 170	2 006	13 176	12 708	544	13 252	128 295	6 338	134 633
42306	143 945	16 285	160 230	8 251	574	8 825	9 960	968	10 928	145 654	16 679	162 333
42309	4 202	0	4 202	182	0	182	0	0	0	4 020	0	4 020
42601	140	0	140	130	0	130	112	0	112	122	0	122
42605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	44 069	0	44 069	583	0	583	8 238	0	8 238	51 724	0	51 724
45415	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45515	685	0	685	30	0	30	29	0	29	684	0	684
45818	62 993	0	62 993	2 025	0	2 025	309	0	309	61 277	0	61 277
45918	9 612	0	9 612	54	0	54	35	0	35	9 593	0	9 593
47407	0	0	0	9 891	55 709	65 600	9 891	55 709	65 600	0	0	0
47411	3 774	292	4 066	2 016	68	2 084	2 228	62	2 290	3 986	286	4 272
47416	396	44	440	58 265	251	58 516	64 343	207	64 550	6 474	0	6 474
47422	7	18	25	10 131	2 241	12 372	10 875	2 225	13 100	751	2	753
47425	13 279	0	13 279	1 129	0	1 129	1 496	0	1 496	13 646	0	13 646
47426	0	556	556	0	255	255	0	735	735	0	1 036	1 036
50120	2 441	0	2 441	51	0	51	97	0	97	2 487	0	2 487
50220	240	0	240	81	0	81	138	0	138	297	0	297
50719	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60301	1 337	0	1 337	4 823	0	4 823	3 648	0	3 648	162	0	162
60305	1 926	0	1 926	6 833	0	6 833	4 907	0	4 907	0	0	0
60309	30	0	30	0	0	0	119	0	119	149	0	149
60311	493	0	493	1 693	0	1 693	1 697	0	1 697	497	0	497
60322	36	0	36	67	0	67	73	0	73	42	0	42
60324	2 103	0	2 103	367	0	367	1	0	1	1 737	0	1 737
60601	52 872	0	52 872	0	0	0	710	0	710	53 582	0	53 582
61012	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
61501	306	0	306	86	0	86	0	0	0	220	0	220
70601	256 461	0	256 461	20	0	20	24 639	0	24 639	281 080	0	281 080
70602	2 232	0	2 232	97	0	97	52	0	52	2 187	0	2 187
70603	161 589	0	161 589	0	0	0	10 884	0	10 884	172 473	0	172 473
Итого по пассиву (баланс)	2 602 295	266 292	2 868 587	9 260 928	194 741	9 455 669	9 145 848	185 508	9 331 356	2 487 215	257 059	2 744 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2 946	0	2 946	12 826	0	12 826	12 487	0	12 487	3 285	0	3 285
90902	566 486	0	566 486	34 357	0	34 357	39 223	0	39 223	561 620	0	561 620
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
91414	1 384 692	0	1 384 692	60 921	0	60 921	92 296	0	92 296	1 353 317	0	1 353 317
91501	4 488	0	4 488	0	0	0	0	0	0	4 488	0	4 488
91604	18 341	0	18 341	605	0	605	73	0	73	18 873	0	18 873
91704	6 607	0	6 607	0	0	0	0	0	0	6 607	0	6 607
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	17 771	0	17 771	0	0	0	0	0	0	17 771	0	17 771
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	1 341 117	0	1 341 117	159 304	0	159 304	149 349	0	149 349	1 351 072	0	1 351 072
Итого по активу (баланс)	3 342 569	0	3 342 569	268 017	0	268 017	293 432	0	293 432	3 317 154	0	3 317 154
Пассив
91311	4 337	0	4 337	0	0	0	0	0	0	4 337	0	4 337
91312	1 252 252	0	1 252 252	55 562	0	55 562	40 292	0	40 292	1 236 982	0	1 236 982
91316	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91317	60 858	0	60 858	93 347	0	93 347	118 858	0	118 858	86 369	0	86 369
91318	306	0	306	86	0	86	0	0	0	220	0	220
91507	23 244	0	23 244	354	0	354	154	0	154	23 044	0	23 044
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	2 001 452	0	2 001 452	144 083	0	144 083	108 713	0	108 713	1 966 082	0	1 966 082
Итого по пассиву (баланс)	3 342 569	0	3 342 569	293 432	0	293 432	268 017	0	268 017	3 317 154	0	3 317 154
Г. Срочные сделки
Актив
93002	0	0	0	43 315	0	43 315	43 315	0	43 315	0	0	0
93801	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	43 410	0	43 410	43 410	0	43 410	0	0	0
Пассив
96002	0	0	0	0	43 420	43 420	0	43 420	43 420	0	0	0
96801	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	103	43 420	43 523	103	43 420	43 523	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	177 968,0000	0	0	67 001,0000	0	0	36 851,0000	0	0	208 118,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	177 968,0000	0	0	67 001,0000	0	0	36 851,0000	0	0	208 118,0000
Пассив
98050	0	0	177 968,0000	0	0	36 851,0000	0	0	67 001,0000	0	0	208 118,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	177 968,0000	0	0	36 851,0000	0	0	67 001,0000	0	0	208 118,0000

Страница была полезной?