Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 335	311	23 646	314 348	1 830	316 178	306 912	1 849	308 761	30 771	292	31 063
20208	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
20209	0	0	0	150 057	0	150 057	150 057	0	150 057	0	0	0
30102	95 811	0	95 811	682 294	0	682 294	656 003	0	656 003	122 102	0	122 102
30110	24	564	588	1 383	1 722	3 105	1 082	1 900	2 982	325	386	711
30202	10 588	0	10 588	0	0	0	148	0	148	10 440	0	10 440
30204	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30213	442	111	553	190	15	205	632	126	758	0	0	0
30302	6 335	143	6 478	2 345	64	2 409	6 466	120	6 586	2 214	87	2 301
30306	36 541	0	36 541	7 000	0	7 000	0	0	0	43 541	0	43 541
31904	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000
44905	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45205	1 371	0	1 371	3 000	0	3 000	1 074	0	1 074	3 297	0	3 297
45206	28 676	0	28 676	50	0	50	5 788	0	5 788	22 938	0	22 938
45207	116 464	0	116 464	1 775	0	1 775	10 395	0	10 395	107 844	0	107 844
45404	234	0	234	0	0	0	234	0	234	0	0	0
45405	535	0	535	152	0	152	535	0	535	152	0	152
45406	15 515	0	15 515	0	0	0	3 115	0	3 115	12 400	0	12 400
45407	91 236	0	91 236	2 660	0	2 660	1 613	0	1 613	92 283	0	92 283
45408	32 900	0	32 900	0	0	0	100	0	100	32 800	0	32 800
45505	2 543	0	2 543	420	0	420	396	0	396	2 567	0	2 567
45506	224 750	0	224 750	17 895	0	17 895	16 236	0	16 236	226 409	0	226 409
45507	236 036	0	236 036	8 030	0	8 030	14 951	0	14 951	229 115	0	229 115
45812	13 917	0	13 917	0	0	0	3	0	3	13 914	0	13 914
45814	1 533	0	1 533	0	0	0	3	0	3	1 530	0	1 530
45815	6 373	0	6 373	286	0	286	87	0	87	6 572	0	6 572
45912	1 433	0	1 433	0	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433
45915	2 703	0	2 703	687	0	687	5	0	5	3 385	0	3 385
47408	0	0	0	443	1 521	1 964	443	1 521	1 964	0	0	0
47423	2 573	0	2 573	83 881	92	83 973	83 890	92	83 982	2 564	0	2 564
47427	24 352	0	24 352	1 894	0	1 894	1 515	0	1 515	24 731	0	24 731
60302	187	0	187	295	0	295	250	0	250	232	0	232
60308	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60310	4	0	4	125	0	125	123	0	123	6	0	6
60312	430	0	430	2 642	0	2 642	2 463	0	2 463	609	0	609
60323	213	0	213	93	0	93	120	0	120	186	0	186
60401	189 401	0	189 401	271	0	271	0	0	0	189 672	0	189 672
60404	10 262	0	10 262	0	0	0	0	0	0	10 262	0	10 262
60701	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	235	0	235	294	0	294	352	0	352	177	0	177
61009	57	0	57	283	0	283	258	0	258	82	0	82
61011	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
61403	2 744	0	2 744	162	0	162	258	0	258	2 648	0	2 648
70606	107 574	0	107 574	9 675	0	9 675	24	0	24	117 225	0	117 225
70608	1 084	0	1 084	37	0	37	0	0	0	1 121	0	1 121
70611	3 028	0	3 028	0	0	0	81	0	81	2 947	0	2 947
Итого по активу (баланс)	1 349 643	1 129	1 350 772	1 333 113	5 244	1 338 357	1 319 059	5 608	1 324 667	1 363 697	765	1 364 462
Пассив
10208	120 500	0	120 500	0	0	0	0	0	0	120 500	0	120 500
10601	98 326	0	98 326	0	0	0	0	0	0	98 326	0	98 326
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 609	0	6 609	0	0	0	0	0	0	6 609	0	6 609
30222	0	0	0	2 315	1 505	3 820	2 315	1 505	3 820	0	0	0
30301	6 335	143	6 478	6 466	120	6 586	2 345	64	2 409	2 214	87	2 301
30305	36 541	0	36 541	0	0	0	7 000	0	7 000	43 541	0	43 541
40502	271	0	271	96	0	96	0	0	0	175	0	175
40602	1 321	0	1 321	3 902	0	3 902	7 616	0	7 616	5 035	0	5 035
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	117 157	10	117 167	537 762	243	538 005	538 148	243	538 391	117 543	10	117 553
40703	5 885	0	5 885	3 712	0	3 712	5 004	0	5 004	7 177	0	7 177
40802	58 431	8	58 439	141 668	0	141 668	143 865	0	143 865	60 628	8	60 636
40817	1 570	0	1 570	25 276	0	25 276	24 803	0	24 803	1 097	0	1 097
40821	66	0	66	6 513	0	6 513	6 470	0	6 470	23	0	23
40905	0	0	0	2 489	0	2 489	2 489	0	2 489	0	0	0
40909	0	0	0	252	69	321	252	69	321	0	0	0
40910	0	0	0	12	35	47	12	35	47	0	0	0
40911	10	0	10	33 660	0	33 660	33 660	0	33 660	10	0	10
40912	0	0	0	1 558	1 460	3 018	1 558	1 460	3 018	0	0	0
40913	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
42103	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	22 000	0	22 000	0	0	0	18 000	0	18 000	40 000	0	40 000
42301	17 758	46	17 804	10 808	2	10 810	10 619	3	10 622	17 569	47	17 616
42306	4 375	0	4 375	1	0	1	0	0	0	4 374	0	4 374
42307	603 835	0	603 835	125 890	0	125 890	111 875	0	111 875	589 820	0	589 820
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	1 191	0	1 191	40	0	40	0	0	0	1 151	0	1 151
45415	5 306	0	5 306	2	0	2	2	0	2	5 306	0	5 306
45515	24 169	0	24 169	344	0	344	253	0	253	24 078	0	24 078
45818	21 628	0	21 628	90	0	90	225	0	225	21 763	0	21 763
45918	3 615	0	3 615	0	0	0	453	0	453	4 068	0	4 068
47407	0	0	0	1 524	442	1 966	1 524	442	1 966	0	0	0
47411	2 165	0	2 165	736	0	736	1 348	0	1 348	2 777	0	2 777
47416	0	0	0	487	0	487	989	0	989	502	0	502
47422	662	6	668	70 028	1 496	71 524	70 169	1 498	71 667	803	8	811
47425	5 644	0	5 644	500	0	500	88	0	88	5 232	0	5 232
52301	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
52306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60301	1 013	0	1 013	2 115	0	2 115	1 105	0	1 105	3	0	3
60305	0	0	0	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
60324	98	0	98	8	0	8	39	0	39	129	0	129
60601	29 858	0	29 858	0	0	0	445	0	445	30 303	0	30 303
70601	115 893	0	115 893	0	0	0	12 278	0	12 278	128 171	0	128 171
70603	909	0	909	0	0	0	48	0	48	957	0	957
Итого по пассиву (баланс)	1 350 559	213	1 350 772	999 932	5 372	1 005 304	1 013 675	5 319	1 018 994	1 364 302	160	1 364 462
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	71 750	0	71 750	16 243	0	16 243	4 593	0	4 593	83 400	0	83 400
90902	256 056	0	256 056	14 734	0	14 734	19 275	0	19 275	251 515	0	251 515
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	1 861 321	0	1 861 321	80 480	0	80 480	33 893	0	33 893	1 907 908	0	1 907 908
91604	2 750	0	2 750	846	0	846	320	0	320	3 276	0	3 276
91704	1 190	0	1 190	0	0	0	0	0	0	1 190	0	1 190
91802	9 830	0	9 830	0	0	0	8	0	8	9 822	0	9 822
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	1 038 255	0	1 038 255	45 560	0	45 560	48 595	0	48 595	1 035 220	0	1 035 220
Итого по активу (баланс)	3 277 193	0	3 277 193	157 864	0	157 864	106 685	0	106 685	3 328 372	0	3 328 372
Пассив
91311	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91312	936 233	0	936 233	31 894	0	31 894	22 630	0	22 630	926 969	0	926 969
91315	68 608	0	68 608	3 665	0	3 665	1 181	0	1 181	66 124	0	66 124
91316	7 529	0	7 529	5 543	0	5 543	12 020	0	12 020	14 006	0	14 006
91317	13 582	0	13 582	7 190	0	7 190	9 426	0	9 426	15 818	0	15 818
91507	303	0	303	303	0	303	303	0	303	303	0	303
99999	2 238 938	0	2 238 938	42 784	0	42 784	96 998	0	96 998	2 293 152	0	2 293 152
Итого по пассиву (баланс)	3 277 193	0	3 277 193	91 379	0	91 379	142 558	0	142 558	3 328 372	0	3 328 372
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?