Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 856	0	1 856	6 174	0	6 174	7 995	0	7 995	35	0	35
20202	72 276	3 509	75 785	60 151	4 990	65 141	79 666	2 660	82 326	52 761	5 839	58 600
20209	0	0	0	37 100	474	37 574	37 100	474	37 574	0	0	0
30102	26 264	0	26 264	1 120 797	0	1 120 797	1 112 570	0	1 112 570	34 491	0	34 491
30110	3 105	0	3 105	2 617	329	2 946	3 136	329	3 465	2 586	0	2 586
30114	0	4 871	4 871	0	280 551	280 551	0	267 771	267 771	0	17 651	17 651
30202	4 673	0	4 673	1 564	0	1 564	0	0	0	6 237	0	6 237
30204	1 903	0	1 903	221	0	221	0	0	0	2 124	0	2 124
30213	762	641	1 403	1 154	111	1 265	1 698	439	2 137	218	313	531
30233	863	0	863	5 619	115	5 734	5 179	115	5 294	1 303	0	1 303
30602	246 512	0	246 512	471 689	0	471 689	483 466	0	483 466	234 735	0	234 735
32002	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32005	0	101 724	101 724	0	44 018	44 018	0	105 550	105 550	0	40 192	40 192
32006	0	27 481	27 481	0	60 012	60 012	0	3 751	3 751	0	83 742	83 742
40111	58	0	58	0	0	0	58	0	58	0	0	0
45103	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45104	0	0	0	49 500	0	49 500	0	0	0	49 500	0	49 500
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	19 340	0	19 340	87 836	0	87 836	88 359	0	88 359	18 817	0	18 817
45206	120 000	0	120 000	5 000	0	5 000	0	0	0	125 000	0	125 000
45207	344 780	0	344 780	0	0	0	420	0	420	344 360	0	344 360
45504	0	0	0	85	0	85	0	0	0	85	0	85
45505	1 231	0	1 231	0	0	0	127	0	127	1 104	0	1 104
45506	7 337	0	7 337	13 899	0	13 899	266	0	266	20 970	0	20 970
45507	31 802	0	31 802	12 667	0	12 667	418	0	418	44 051	0	44 051
45815	79	0	79	0	0	0	79	0	79	0	0	0
47103	137 500	0	137 500	137 500	0	137 500	137 500	0	137 500	137 500	0	137 500
47104	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47404	856	7 671	8 527	79 508	119 703	199 211	79 489	120 140	199 629	875	7 234	8 109
47408	0	0	0	16 519 875	16 571 379	33 091 254	16 519 875	16 571 379	33 091 254	0	0	0
47423	4 299	101	4 400	11 606	94	11 700	11 213	95	11 308	4 692	100	4 792
47427	9 530	146	9 676	9 947	100	10 047	7 013	176	7 189	12 464	70	12 534
50208	188 363	0	188 363	1 294	0	1 294	541	0	541	189 116	0	189 116
50706	119 335	0	119 335	345 841	0	345 841	269 382	0	269 382	195 794	0	195 794
50721	0	0	0	2 273	0	2 273	709	0	709	1 564	0	1 564
52503	1 837	16	1 853	2 144	1	2 145	1 955	2	1 957	2 026	15	2 041
60302	41 570	0	41 570	59	0	59	1 763	0	1 763	39 866	0	39 866
60308	30	0	30	180	0	180	210	0	210	0	0	0
60310	34	0	34	2 369	0	2 369	218	0	218	2 185	0	2 185
60312	2 307	0	2 307	16 873	0	16 873	16 886	0	16 886	2 294	0	2 294
60323	101	0	101	0	0	0	56	0	56	45	0	45
60401	13 444	0	13 444	156	0	156	110	0	110	13 490	0	13 490
60701	0	0	0	12 046	0	12 046	45	0	45	12 001	0	12 001
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61008	125	0	125	53	0	53	53	0	53	125	0	125
61009	23	0	23	62	0	62	62	0	62	23	0	23
61210	0	0	0	487 909	0	487 909	487 909	0	487 909	0	0	0
61403	4 587	0	4 587	13	0	13	207	0	207	4 393	0	4 393
70606	585 229	0	585 229	110 007	0	110 007	147	0	147	695 089	0	695 089
70607	10 640	0	10 640	205	0	205	0	0	0	10 845	0	10 845
70608	40 541	0	40 541	33 012	0	33 012	0	0	0	73 553	0	73 553
70611	11 702	0	11 702	1 844	0	1 844	0	0	0	13 546	0	13 546
Итого по активу (баланс)	2 170 136	146 160	2 316 296	19 855 849	17 081 877	36 937 726	19 575 880	17 072 881	36 648 761	2 450 105	155 156	2 605 261
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	0	0	0	709	0	709	2 273	0	2 273	1 564	0	1 564
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	14 004	0	14 004	0	0	0	0	0	0	14 004	0	14 004
30232	0	0	0	2 550	329	2 879	2 550	329	2 879	0	0	0
31302	0	0	0	151 000	0	151 000	151 000	0	151 000	0	0	0
31303	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000	110 000	0	110 000	90 000	0	90 000
31501	0	0	0	4 874	0	4 874	4 874	0	4 874	0	0	0
40110	58	0	58	58	0	58	0	0	0	0	0	0
40503	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
40701	18 245	329	18 574	216 841	155 373	372 214	226 367	170 509	396 876	27 771	15 465	43 236
40702	6 590	1 760	8 350	591 223	34 558	625 781	609 202	33 901	643 103	24 569	1 103	25 672
40703	760	0	760	87 760	0	87 760	91 001	0	91 001	4 001	0	4 001
40802	154	0	154	467	0	467	705	0	705	392	0	392
40807	0	237	237	0	23	23	0	13	13	0	227	227
40817	23 107	939	24 046	50 686	617	51 303	51 811	97	51 908	24 232	419	24 651
40820	44	603	647	3 251	461	3 712	3 250	353	3 603	43	495	538
40905	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
40909	0	1	1	421	25	446	421	25	446	0	1	1
40910	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
40911	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
40912	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40913	0	0	0	21	12	33	21	12	33	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42006	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42205	136 000	0	136 000	0	0	0	0	0	0	136 000	0	136 000
42206	114 500	0	114 500	0	0	0	2 100	0	2 100	116 600	0	116 600
42301	940	1 509	2 449	1	123	124	0	72	72	939	1 458	2 397
42303	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	2 502	0	2 502	0	0	0	660	0	660	3 162	0	3 162
42305	28 261	0	28 261	157	83	240	6 701	1 198	7 899	34 805	1 115	35 920
42309	9	80	89	3	10	13	17	4	21	23	74	97
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42604	0	16 759	16 759	0	1 164	1 164	0	724	724	0	16 319	16 319
43701	0	0	0	159 958	0	159 958	213 516	0	213 516	53 558	0	53 558
45215	8 960	0	8 960	5 764	0	5 764	5 953	0	5 953	9 149	0	9 149
45515	1 143	0	1 143	56	0	56	85	0	85	1 172	0	1 172
45818	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
47407	244	5 974	6 218	16 556 474	16 540 749	33 097 223	16 556 937	16 540 526	33 097 463	707	5 751	6 458
47411	0	0	0	258	24	282	258	24	282	0	0	0
47416	13	0	13	421	0	421	408	0	408	0	0	0
47422	3 651	41	3 692	413	51	464	560	35	595	3 798	25	3 823
47425	6 966	0	6 966	5 995	0	5 995	6 286	0	6 286	7 257	0	7 257
47426	3 180	0	3 180	77	0	77	1 856	0	1 856	4 959	0	4 959
50220	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
50720	1 821	0	1 821	7 995	0	7 995	6 174	0	6 174	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	96	0	96	96	0	96
52306	16 844	21 314	38 158	1 844	2 058	3 902	2 144	1 149	3 293	17 144	20 405	37 549
52307	0	95 524	95 524	0	9 221	9 221	0	5 149	5 149	0	91 452	91 452
60301	108	0	108	4 830	0	4 830	4 936	0	4 936	214	0	214
60305	0	0	0	9 356	0	9 356	9 356	0	9 356	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	148	0	148	203	0	203	55	0	55	0	0	0
60311	201	0	201	259	0	259	482	0	482	424	0	424
60320	4 596	0	4 596	0	0	0	0	0	0	4 596	0	4 596
60322	902	0	902	1	0	1	4	0	4	905	0	905
60324	144	0	144	0	0	0	101	0	101	245	0	245
60601	10 367	0	10 367	8	0	8	118	0	118	10 477	0	10 477
60903	113	0	113	0	0	0	2	0	2	115	0	115
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	578 417	0	578 417	5	0	5	114 755	0	114 755	693 167	0	693 167
70602	50 541	0	50 541	0	0	0	705	0	705	51 246	0	51 246
70603	40 042	0	40 042	0	0	0	32 957	0	32 957	72 999	0	72 999
Итого по пассиву (баланс)	2 171 224	145 072	2 316 296	17 945 325	16 744 947	34 690 272	18 225 051	16 754 186	34 979 237	2 450 950	154 311	2 605 261
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	71 004	0	71 004	0	0	0	0	0	0	71 004	0	71 004
90902	4 223	0	4 223	24	0	24	21	0	21	4 226	0	4 226
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 520 511	0	2 520 511	32 900	0	32 900	197 112	0	197 112	2 356 299	0	2 356 299
91604	38	0	38	188	0	188	213	0	213	13	0	13
91704	1 358	1 018	2 376	0	55	55	0	98	98	1 358	975	2 333
91802	51 959	8 416	60 375	0	453	453	0	812	812	51 959	8 057	60 016
91803	19 466	3 367	22 833	0	181	181	0	325	325	19 466	3 223	22 689
99998	1 372 055	0	1 372 055	507 015	0	507 015	344 066	0	344 066	1 535 004	0	1 535 004
Итого по активу (баланс)	4 040 617	12 801	4 053 418	540 127	689	540 816	541 412	1 235	542 647	4 039 332	12 255	4 051 587
Пассив
91003	0	0	0	1 564	0	1 564	1 564	0	1 564	0	0	0
91004	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
91311	123 540	0	123 540	0	0	0	95	0	95	123 635	0	123 635
91312	550 483	0	550 483	40	0	40	199 176	0	199 176	749 619	0	749 619
91314	141 477	0	141 477	194 285	0	194 285	146 535	0	146 535	93 727	0	93 727
91315	439 287	0	439 287	0	0	0	6 531	0	6 531	445 818	0	445 818
91316	32 300	0	32 300	49 500	0	49 500	49 500	0	49 500	32 300	0	32 300
91317	28 907	0	28 907	92 971	0	92 971	88 359	0	88 359	24 295	0	24 295
91507	55 068	0	55 068	5 468	0	5 468	15 034	0	15 034	64 634	0	64 634
91508	993	0	993	17	0	17	0	0	0	976	0	976
99999	2 681 363	0	2 681 363	198 572	0	198 572	33 792	0	33 792	2 516 583	0	2 516 583
Итого по пассиву (баланс)	4 053 418	0	4 053 418	542 638	0	542 638	540 807	0	540 807	4 051 587	0	4 051 587
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 514 597	2 503 061	5 017 658	10 688 294	10 760 387	21 448 681	11 835 287	11 901 868	23 737 155	1 367 604	1 361 580	2 729 184
93801	11 536	0	11 536	249 190	0	249 190	241 337	0	241 337	19 389	0	19 389
Итого по активу (баланс)	2 526 133	2 503 061	5 029 194	10 937 484	10 760 387	21 697 871	12 076 624	11 901 868	23 978 492	1 386 993	1 361 580	2 748 573
Пассив
96001	2 514 597	2 503 061	5 017 658	11 832 173	11 905 013	23 737 186	10 685 180	10 763 532	21 448 712	1 367 604	1 361 580	2 729 184
96801	11 536	0	11 536	241 337	0	241 337	249 190	0	249 190	19 389	0	19 389
Итого по пассиву (баланс)	2 526 133	2 503 061	5 029 194	12 073 510	11 905 013	23 978 523	10 934 370	10 763 532	21 697 902	1 386 993	1 361 580	2 748 573
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 512 707 255,0000	0	0	7 811 100 000,0000	0	0	7 808 500 500,0000	0	0	5 515 306 755,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 512 707 255,0000	0	0	7 811 100 000,0000	0	0	7 808 500 500,0000	0	0	5 515 306 755,0000
Пассив
98050	0	0	5 512 707 255,0000	0	0	7 808 500 500,0000	0	0	7 811 100 000,0000	0	0	5 515 306 755,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 512 707 255,0000	0	0	7 808 500 500,0000	0	0	7 811 100 000,0000	0	0	5 515 306 755,0000

Страница была полезной?