Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	436	0	436	1	0	1	4	0	4	433	0	433
10901	40 651	0	40 651	0	0	0	0	0	0	40 651	0	40 651
20202	22 315	2 106	24 421	253 981	89 532	343 513	266 585	88 674	355 259	9 711	2 964	12 675
20208	8 502	0	8 502	24 357	0	24 357	22 443	0	22 443	10 416	0	10 416
20209	0	0	0	56 430	487	56 917	56 430	487	56 917	0	0	0
30102	36 177	0	36 177	1 048 768	0	1 048 768	1 047 822	0	1 047 822	37 123	0	37 123
30110	17 514	3 363	20 877	289 388	50 724	340 112	296 375	30 166	326 541	10 527	23 921	34 448
30202	6 675	0	6 675	844	0	844	0	0	0	7 519	0	7 519
30204	89	0	89	3	0	3	0	0	0	92	0	92
30213	524	537	1 061	3 572	1 049	4 621	3 320	1 358	4 678	776	228	1 004
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	42	0	42	8 028	0	8 028	7 981	0	7 981	89	0	89
30402	33	0	33	7 173 748	0	7 173 748	7 173 774	0	7 173 774	7	0	7
31902	300 000	0	300 000	5 498 000	0	5 498 000	5 798 000	0	5 798 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 530 000	0	1 530 000	1 265 000	0	1 265 000	265 000	0	265 000
32201	0	483	483	0	26	26	0	24	24	0	485	485
45201	3 772	0	3 772	11 785	0	11 785	10 146	0	10 146	5 411	0	5 411
45204	26 921	0	26 921	12 823	0	12 823	34 378	0	34 378	5 366	0	5 366
45205	23 291	0	23 291	7 167	0	7 167	9 009	0	9 009	21 449	0	21 449
45206	28 600	0	28 600	29 194	0	29 194	4 000	0	4 000	53 794	0	53 794
45207	245 030	0	245 030	37 479	0	37 479	10 781	0	10 781	271 728	0	271 728
45208	10 680	0	10 680	18 438	0	18 438	80	0	80	29 038	0	29 038
45407	9 432	0	9 432	0	0	0	559	0	559	8 873	0	8 873
45503	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
45505	2 453	0	2 453	0	0	0	140	0	140	2 313	0	2 313
45506	38 868	0	38 868	4 430	0	4 430	1 715	0	1 715	41 583	0	41 583
45507	37 552	0	37 552	600	0	600	2 183	0	2 183	35 969	0	35 969
45812	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
45815	6 546	0	6 546	70	0	70	68	0	68	6 548	0	6 548
45915	495	0	495	15	0	15	16	0	16	494	0	494
47408	0	0	0	2 556	47 687	50 243	2 556	47 687	50 243	0	0	0
47423	482	131	613	413	17 906	18 319	390	17 975	18 365	505	62	567
47427	670	0	670	4 109	2	4 111	3 955	2	3 957	824	0	824
50606	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
50621	294	0	294	4	0	4	22	0	22	276	0	276
50706	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
52503	27 865	0	27 865	0	0	0	195	0	195	27 670	0	27 670
60302	81	0	81	0	0	0	57	0	57	24	0	24
60306	7	0	7	1 273	0	1 273	1 210	0	1 210	70	0	70
60308	133	0	133	6	0	6	17	0	17	122	0	122
60310	64	0	64	62	0	62	0	0	0	126	0	126
60312	2 423	0	2 423	1 899	0	1 899	1 955	0	1 955	2 367	0	2 367
60401	26 267	0	26 267	515	0	515	93	0	93	26 689	0	26 689
60404	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60701	276	0	276	226	0	226	502	0	502	0	0	0
60901	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
61002	48	0	48	8	0	8	8	0	8	48	0	48
61008	687	0	687	58	0	58	82	0	82	663	0	663
61009	19	0	19	222	0	222	0	0	0	241	0	241
61011	5 129	0	5 129	0	0	0	0	0	0	5 129	0	5 129
61209	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61403	1 978	0	1 978	47	0	47	1	0	1	2 024	0	2 024
70606	97 735	0	97 735	17 656	0	17 656	2	0	2	115 389	0	115 389
70607	37	0	37	23	0	23	0	0	0	60	0	60
70608	4 545	0	4 545	1 585	0	1 585	0	0	0	6 130	0	6 130
Итого по активу (баланс)	1 037 476	6 620	1 044 096	16 049 923	207 413	16 257 336	16 031 994	186 373	16 218 367	1 055 405	27 660	1 083 065
Пассив
10208	125 227	0	125 227	0	0	0	0	0	0	125 227	0	125 227
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
10801	59 942	0	59 942	0	0	0	0	0	0	59 942	0	59 942
30232	11	0	11	266	0	266	277	0	277	22	0	22
40502	1 457	0	1 457	5 743	0	5 743	4 934	0	4 934	648	0	648
40701	324	0	324	351	0	351	33	0	33	6	0	6
40702	158 446	238	158 684	1 269 975	10 244	1 280 219	1 273 556	10 444	1 284 000	162 027	438	162 465
40703	2 165	0	2 165	2 903	0	2 903	6 061	0	6 061	5 323	0	5 323
40802	15 567	0	15 567	60 556	0	60 556	60 264	0	60 264	15 275	0	15 275
40807	470	0	470	11 780	0	11 780	11 394	0	11 394	84	0	84
40817	10 370	15	10 385	51 331	6 521	57 852	49 840	6 530	56 370	8 879	24	8 903
40821	7	0	7	86	0	86	79	0	79	0	0	0
40905	2	0	2	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	2	0	2
40909	0	0	0	132	173	305	132	173	305	0	0	0
40910	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40911	112	0	112	11 545	0	11 545	11 525	0	11 525	92	0	92
40912	0	0	0	1 953	3 092	5 045	1 953	3 092	5 045	0	0	0
40913	0	0	0	652	635	1 287	652	635	1 287	0	0	0
42104	15 100	0	15 100	0	0	0	10 000	0	10 000	25 100	0	25 100
42105	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	558	0	558	3 558	0	3 558
42301	2 586	912	3 498	14 872	19 214	34 086	15 128	19 388	34 516	2 842	1 086	3 928
42303	734	0	734	738	9	747	4	809	813	0	800	800
42304	446	2 200	2 646	0	2 259	2 259	1	59	60	447	0	447
42305	75 732	2 041	77 773	19 444	124	19 568	7 850	2 359	10 209	64 138	4 276	68 414
42306	175 002	163	175 165	32 809	174	32 983	29 778	19 577	49 355	171 971	19 566	191 537
42307	50 496	0	50 496	532	0	532	706	0	706	50 670	0	50 670
42309	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
42601	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45215	6 615	0	6 615	1 358	0	1 358	2 282	0	2 282	7 539	0	7 539
45415	146	0	146	10	0	10	0	0	0	136	0	136
45515	5 898	0	5 898	1 097	0	1 097	718	0	718	5 519	0	5 519
45818	6 272	0	6 272	66	0	66	75	0	75	6 281	0	6 281
45918	420	0	420	6	0	6	1	0	1	415	0	415
47405	0	0	0	37 655	3 196	40 851	37 655	3 196	40 851	0	0	0
47407	0	0	0	47 681	2 557	50 238	47 681	2 557	50 238	0	0	0
47411	2 560	183	2 743	2 472	17	2 489	2 685	39	2 724	2 773	205	2 978
47416	143	0	143	23 501	0	23 501	23 401	0	23 401	43	0	43
47422	55	406	461	5 092	1 892	6 984	5 119	2 341	7 460	82	855	937
47425	2 963	0	2 963	4 680	0	4 680	4 901	0	4 901	3 184	0	3 184
47426	890	0	890	759	0	759	1 066	0	1 066	1 197	0	1 197
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	505	0	505	4	0	4	1	0	1	502	0	502
52301	330	0	330	80	0	80	0	0	0	250	0	250
52307	59 905	0	59 905	0	0	0	0	0	0	59 905	0	59 905
60301	704	0	704	1 825	0	1 825	1 121	0	1 121	0	0	0
60305	17	0	17	2 942	0	2 942	2 930	0	2 930	5	0	5
60309	18	0	18	0	0	0	18	0	18	36	0	36
60311	727	0	727	570	0	570	646	0	646	803	0	803
60322	8	0	8	13	0	13	12	0	12	7	0	7
60324	264	0	264	0	0	0	16	0	16	280	0	280
60601	13 975	0	13 975	80	0	80	285	0	285	14 180	0	14 180
60903	116	0	116	0	0	0	8	0	8	124	0	124
61012	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
61304	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
70601	102 973	0	102 973	0	0	0	16 489	0	16 489	119 462	0	119 462
70602	26	0	26	0	0	0	4	0	4	30	0	30
70603	4 485	0	4 485	0	0	0	1 597	0	1 597	6 082	0	6 082
Итого по пассиву (баланс)	1 037 937	6 159	1 044 096	1 616 943	50 108	1 667 051	1 634 821	71 199	1 706 020	1 055 815	27 250	1 083 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	22 852	0	22 852	0	0	0	0	0	0	22 852	0	22 852
90901	36 900	0	36 900	104	0	104	103	0	103	36 901	0	36 901
90902	258 872	0	258 872	186 992	0	186 992	7 212	0	7 212	438 652	0	438 652
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 539 202	0	2 539 202	725 309	0	725 309	329 842	0	329 842	2 934 669	0	2 934 669
91501	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
91604	656	0	656	17	0	17	3	0	3	670	0	670
91704	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91802	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
91803	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
99998	809 433	0	809 433	406 338	0	406 338	130 169	0	130 169	1 085 602	0	1 085 602
Итого по активу (баланс)	3 670 923	0	3 670 923	1 318 760	0	1 318 760	467 329	0	467 329	4 522 354	0	4 522 354
Пассив
91003	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91311	29 951	0	29 951	0	0	0	0	0	0	29 951	0	29 951
91312	598 169	0	598 169	45 332	0	45 332	176 790	0	176 790	729 627	0	729 627
91315	10 855	0	10 855	3 355	0	3 355	46 125	0	46 125	53 625	0	53 625
91316	2 500	0	2 500	11 659	0	11 659	64 000	0	64 000	54 841	0	54 841
91317	149 749	0	149 749	62 322	0	62 322	118 577	0	118 577	206 004	0	206 004
91507	18 209	0	18 209	6 655	0	6 655	0	0	0	11 554	0	11 554
99999	2 861 490	0	2 861 490	337 157	0	337 157	912 419	0	912 419	3 436 752	0	3 436 752
Итого по пассиву (баланс)	3 670 923	0	3 670 923	467 327	0	467 327	1 318 758	0	1 318 758	4 522 354	0	4 522 354
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	961	320	1 281	961	320	1 281	0	0	0
93801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	969	320	1 289	969	320	1 289	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	317	966	1 283	317	966	1 283	0	0	0
96801	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	327	966	1 293	327	966	1 293	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 335 118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 335 118,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 335 119,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 335 119,0000
Пассив
98050	0	0	1 335 119,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 335 119,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 335 119,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 335 119,0000

Страница была полезной?