Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 042	339	3 381	255 212	354	255 566	252 602	482	253 084	5 652	211	5 863
30102	74 133	0	74 133	1 532 779	0	1 532 779	1 565 010	0	1 565 010	41 902	0	41 902
30110	0	1	1	0	740	740	0	730	730	0	11	11
30202	2 296	0	2 296	71	0	71	0	0	0	2 367	0	2 367
30402	1	0	1	1 334 365	0	1 334 365	1 334 359	0	1 334 359	7	0	7
30602	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
31902	0	0	0	1 055 640	0	1 055 640	970 640	0	970 640	85 000	0	85 000
31903	45 820	0	45 820	225 710	0	225 710	271 530	0	271 530	0	0	0
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45203	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
45205	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45206	83 055	0	83 055	350	0	350	10 425	0	10 425	72 980	0	72 980
45207	39 662	0	39 662	7 300	0	7 300	107	0	107	46 855	0	46 855
45208	14 886	0	14 886	2 875	0	2 875	76	0	76	17 685	0	17 685
45406	5 900	0	5 900	700	0	700	0	0	0	6 600	0	6 600
45407	63 805	0	63 805	0	0	0	0	0	0	63 805	0	63 805
45505	2 795	0	2 795	790	0	790	734	0	734	2 851	0	2 851
45506	91 162	0	91 162	3 370	0	3 370	4 712	0	4 712	89 820	0	89 820
45507	17 850	0	17 850	1 441	0	1 441	1 745	0	1 745	17 546	0	17 546
45814	4 618	0	4 618	0	0	0	102	0	102	4 516	0	4 516
45815	14 262	0	14 262	0	0	0	1 076	0	1 076	13 186	0	13 186
45915	926	0	926	111	0	111	113	0	113	924	0	924
47408	0	0	0	0	729	729	0	729	729	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	81	0	81	216	11	227	215	11	226	82	0	82
47427	3 598	0	3 598	4 658	0	4 658	4 504	0	4 504	3 752	0	3 752
50104	2 352	0	2 352	14	0	14	0	0	0	2 366	0	2 366
50606	3 930	0	3 930	0	0	0	0	0	0	3 930	0	3 930
50621	22	0	22	8	0	8	0	0	0	30	0	30
60302	62	0	62	68	0	68	31	0	31	99	0	99
60306	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60312	340	0	340	798	0	798	860	0	860	278	0	278
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	3 801	0	3 801	0	0	0	0	0	0	3 801	0	3 801
61002	53	0	53	0	0	0	1	0	1	52	0	52
61008	53	0	53	93	0	93	31	0	31	115	0	115
61009	22	0	22	65	0	65	64	0	64	23	0	23
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	67	0	67	0	0	0	2	0	2	65	0	65
70606	37 693	0	37 693	6 921	0	6 921	8	0	8	44 606	0	44 606
70607	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
70608	107	0	107	29	0	29	0	0	0	136	0	136
70611	6 293	0	6 293	768	0	768	0	0	0	7 061	0	7 061
Итого по активу (баланс)	526 951	340	527 291	4 466 625	1 834	4 468 459	4 451 240	1 952	4 453 192	542 336	222	542 558
Пассив
10208	72 805	0	72 805	0	0	0	0	0	0	72 805	0	72 805
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10602	15 849	0	15 849	0	0	0	0	0	0	15 849	0	15 849
10701	82 400	0	82 400	0	0	0	0	0	0	82 400	0	82 400
10801	20 438	0	20 438	0	0	0	0	0	0	20 438	0	20 438
30223	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
40502	15 864	0	15 864	8 906	0	8 906	8 772	0	8 772	15 730	0	15 730
40702	60 550	0	60 550	611 989	0	611 989	614 176	0	614 176	62 737	0	62 737
40703	1 683	0	1 683	7 276	0	7 276	7 747	0	7 747	2 154	0	2 154
40802	13 782	0	13 782	135 772	0	135 772	132 224	0	132 224	10 234	0	10 234
40905	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
40909	0	0	0	64	8	72	64	8	72	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	0	0	0	11 936	0	11 936	11 936	0	11 936	0	0	0
40912	0	0	0	193	627	820	193	627	820	0	0	0
40913	0	0	0	80	111	191	80	111	191	0	0	0
41505	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	5 732	11	5 743	29 340	1	29 341	29 136	1	29 137	5 528	11	5 539
42305	1 188	0	1 188	294	0	294	77	0	77	971	0	971
42306	85 268	0	85 268	2 780	0	2 780	6 305	0	6 305	88 793	0	88 793
42307	12 636	0	12 636	5	0	5	88	0	88	12 719	0	12 719
42601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	15 846	0	15 846	42	0	42	300	0	300	16 104	0	16 104
45415	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45515	21 493	0	21 493	20	0	20	2 450	0	2 450	23 923	0	23 923
45818	18 880	0	18 880	1 178	0	1 178	0	0	0	17 702	0	17 702
45918	830	0	830	2	0	2	96	0	96	924	0	924
47407	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
47411	380	0	380	360	0	360	422	0	422	442	0	442
47416	54	0	54	3 091	0	3 091	3 037	0	3 037	0	0	0
47422	162	47	209	910 944	529	911 473	910 786	534	911 320	4	52	56
47425	178	0	178	4	0	4	6	0	6	180	0	180
47426	23	0	23	23	0	23	23	0	23	23	0	23
50120	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
50620	1 371	0	1 371	79	0	79	0	0	0	1 292	0	1 292
60301	604	0	604	747	0	747	1 497	0	1 497	1 354	0	1 354
60305	0	0	0	976	0	976	2 051	0	2 051	1 075	0	1 075
60309	5	0	5	19	0	19	19	0	19	5	0	5
60311	180	0	180	205	0	205	139	0	139	114	0	114
60322	2 164	0	2 164	268	0	268	103	0	103	1 999	0	1 999
60601	2 605	0	2 605	0	0	0	29	0	29	2 634	0	2 634
61304	1	0	1	1	0	1	5	0	5	5	0	5
70601	64 827	0	64 827	0	0	0	10 008	0	10 008	74 835	0	74 835
70602	0	0	0	0	0	0	67	0	67	67	0	67
70603	80	0	80	0	0	0	20	0	20	100	0	100
Итого по пассиву (баланс)	527 233	58	527 291	1 727 629	1 279	1 728 908	1 742 891	1 284	1 744 175	542 495	63	542 558
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 821	0	4 821	250	0	250	32	0	32	5 039	0	5 039
90902	30 420	0	30 420	988	2	990	1 065	2	1 067	30 343	0	30 343
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	528 248	0	528 248	12 121	0	12 121	23 452	0	23 452	516 917	0	516 917
91603	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91604	13 782	0	13 782	946	0	946	414	0	414	14 314	0	14 314
91704	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
91803	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99998	547 732	0	547 732	65 832	0	65 832	138 275	0	138 275	475 289	0	475 289
Итого по активу (баланс)	1 125 544	0	1 125 544	80 138	2	80 140	163 239	2	163 241	1 042 443	0	1 042 443
Пассив
91003	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
91312	518 422	0	518 422	98 029	0	98 029	33 761	0	33 761	454 154	0	454 154
91316	26 355	0	26 355	37 825	0	37 825	32 000	0	32 000	20 530	0	20 530
91317	2 850	0	2 850	2 350	0	2 350	0	0	0	500	0	500
91507	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	577 812	0	577 812	24 966	0	24 966	14 308	0	14 308	567 154	0	567 154
Итого по пассиву (баланс)	1 125 544	0	1 125 544	163 241	0	163 241	80 140	0	80 140	1 042 443	0	1 042 443
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	368 162,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	368 162,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	368 162,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	368 162,0000
Пассив
98050	0	0	368 162,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	368 162,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	368 162,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	368 162,0000

Страница была полезной?