Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 377	0	1 377	993	0	993	619	0	619	1 751	0	1 751
20202	37 197	745	37 942	217 764	705	218 469	173 500	196	173 696	81 461	1 254	82 715
20208	9 929	0	9 929	57 931	0	57 931	61 043	0	61 043	6 817	0	6 817
20209	2 377	0	2 377	101 408	92	101 500	103 181	92	103 273	604	0	604
30102	58 113	0	58 113	19 066 866	0	19 066 866	19 056 005	0	19 056 005	68 974	0	68 974
30110	210 274	24 411	234 685	3 344 196	361 303	3 705 499	3 440 551	360 854	3 801 405	113 919	24 860	138 779
30114	0	40	40	0	393 085	393 085	0	393 104	393 104	0	21	21
30202	37 582	0	37 582	9 425	0	9 425	0	0	0	47 007	0	47 007
30204	884	0	884	0	0	0	125	0	125	759	0	759
30302	1 131 361	3 311	1 134 672	86 591	65	86 656	140 100	216	140 316	1 077 852	3 160	1 081 012
30306	330 000	25 456	355 456	270 000	342	270 342	380 000	1 790	381 790	220 000	24 008	244 008
30602	6 841	0	6 841	2 692	0	2 692	6 829	0	6 829	2 704	0	2 704
32002	0	0	0	2 905 000	0	2 905 000	2 865 000	0	2 865 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	740 000	0	740 000	740 000	0	740 000	0	0	0
32004	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0
32201	400	258	658	0	3	3	0	18	18	400	243	643
45106	800	0	800	0	0	0	80	0	80	720	0	720
45201	788	0	788	39	0	39	2	0	2	825	0	825
45204	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45205	183 660	0	183 660	51 000	0	51 000	160	0	160	234 500	0	234 500
45206	752 285	0	752 285	3 000	0	3 000	51 024	0	51 024	704 261	0	704 261
45207	88 572	0	88 572	0	0	0	780	0	780	87 792	0	87 792
45407	4 855	0	4 855	0	0	0	1 215	0	1 215	3 640	0	3 640
45504	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
45505	238 151	0	238 151	20 950	0	20 950	119 868	0	119 868	139 233	0	139 233
45506	19 832	0	19 832	0	0	0	669	0	669	19 163	0	19 163
45507	34 415	0	34 415	0	0	0	391	0	391	34 024	0	34 024
45812	7 145	0	7 145	0	0	0	2 197	0	2 197	4 948	0	4 948
45814	2 209	0	2 209	1 215	0	1 215	0	0	0	3 424	0	3 424
45815	11 633	0	11 633	0	0	0	5 632	0	5 632	6 001	0	6 001
45915	348	0	348	231	0	231	348	0	348	231	0	231
47408	0	0	0	801 876	753 983	1 555 859	801 876	753 983	1 555 859	0	0	0
47415	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47423	308	0	308	90 706	184	90 890	90 673	2	90 675	341	182	523
47427	854	0	854	645	0	645	454	0	454	1 045	0	1 045
50206	109 402	0	109 402	7 631	0	7 631	1 866	0	1 866	115 167	0	115 167
50209	7 389	0	7 389	99	0	99	848	0	848	6 640	0	6 640
50221	208	0	208	336	0	336	304	0	304	240	0	240
51401	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
51402	79 498	0	79 498	214 477	0	214 477	79 520	0	79 520	214 455	0	214 455
51403	99 060	0	99 060	290 307	0	290 307	118 788	0	118 788	270 579	0	270 579
51404	0	0	0	97 927	0	97 927	0	0	0	97 927	0	97 927
51405	100 120	0	100 120	386	0	386	0	0	0	100 506	0	100 506
51406	19 262	0	19 262	49	0	49	0	0	0	19 311	0	19 311
52503	0	1 915	1 915	0	24	24	0	235	235	0	1 704	1 704
60302	483	0	483	37	0	37	94	0	94	426	0	426
60306	0	0	0	1 894	0	1 894	1 894	0	1 894	0	0	0
60308	0	0	0	826	0	826	519	0	519	307	0	307
60310	230	0	230	510	0	510	486	0	486	254	0	254
60312	2 461	1 228	3 689	5 089	28	5 117	5 119	78	5 197	2 431	1 178	3 609
60314	0	0	0	0	34	34	0	1	1	0	33	33
60323	1 715	0	1 715	0	0	0	0	0	0	1 715	0	1 715
60401	146 615	0	146 615	864	0	864	127	0	127	147 352	0	147 352
60701	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
61008	32	0	32	167	0	167	151	0	151	48	0	48
61009	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	202 546	0	202 546	202 546	0	202 546	0	0	0
61403	1 141	0	1 141	31	0	31	10	0	10	1 162	0	1 162
70606	1 056 392	0	1 056 392	56 152	0	56 152	1 056 393	0	1 056 393	56 151	0	56 151
70607	1 903	0	1 903	0	0	0	1 903	0	1 903	0	0	0
70608	45 078	0	45 078	4 699	0	4 699	45 078	0	45 078	4 699	0	4 699
70611	6 436	0	6 436	711	0	711	6 436	0	6 436	711	0	711
70706	0	0	0	1 056 893	0	1 056 893	59	0	59	1 056 834	0	1 056 834
70707	0	0	0	1 903	0	1 903	0	0	0	1 903	0	1 903
70708	0	0	0	45 078	0	45 078	0	0	0	45 078	0	45 078
70711	0	0	0	6 436	0	6 436	0	0	0	6 436	0	6 436
Пассив
10208	418 000	0	418 000	0	0	0	0	0	0	418 000	0	418 000
10603	208	0	208	304	0	304	336	0	336	240	0	240
10701	7 929	0	7 929	0	0	0	0	0	0	7 929	0	7 929
10801	65 516	0	65 516	0	0	0	0	0	0	65 516	0	65 516
30109	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30126	52	0	52	1	0	1	0	0	0	51	0	51
30301	1 131 361	3 311	1 134 672	140 099	216	140 315	86 591	65	86 656	1 077 853	3 160	1 081 013
30305	330 000	25 456	355 456	380 000	1 790	381 790	270 000	342	270 342	220 000	24 008	244 008
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32015	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
40502	6 635	0	6 635	21	0	21	209	0	209	6 823	0	6 823
40701	11 097	0	11 097	73 331	0	73 331	64 392	0	64 392	2 158	0	2 158
40702	1 272 211	845	1 273 056	11 027 412	753 356	11 780 768	11 213 307	755 521	11 968 828	1 458 106	3 010	1 461 116
40703	34 074	0	34 074	5 857	0	5 857	6 124	0	6 124	34 341	0	34 341
40802	733	0	733	1 496	0	1 496	1 659	0	1 659	896	0	896
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
40909	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40911	5 508	0	5 508	65 752	0	65 752	61 587	0	61 587	1 343	0	1 343
40912	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42301	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
42309	39	0	39	57	0	57	42	0	42	24	0	24
42310	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
42311	120	0	120	15	0	15	21	0	21	126	0	126
42312	396	0	396	33	0	33	30	0	30	393	0	393
42313	540	0	540	27	0	27	42	0	42	555	0	555
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	168	0	168	17	0	17	0	0	0	151	0	151
45215	150 128	0	150 128	5 499	0	5 499	5 214	0	5 214	149 843	0	149 843
45415	2 913	0	2 913	0	0	0	727	0	727	3 640	0	3 640
45515	19 062	0	19 062	932	0	932	22 526	0	22 526	40 656	0	40 656
45818	20 103	0	20 103	7 829	0	7 829	2 099	0	2 099	14 373	0	14 373
45918	132	0	132	132	0	132	2	0	2	2	0	2
47407	0	0	0	1 556 552	0	1 556 552	1 556 552	0	1 556 552	0	0	0
47416	1 310	0	1 310	14 857	0	14 857	26 884	0	26 884	13 337	0	13 337
47422	2 426	0	2 426	2	0	2	0	0	0	2 424	0	2 424
47425	886	0	886	5 019	0	5 019	5 317	0	5 317	1 184	0	1 184
47426	0	0	0	0	0	0	606	0	606	606	0	606
50220	1 377	0	1 377	619	0	619	993	0	993	1 751	0	1 751
52301	0	0	0	0	732	732	0	732	732	0	0	0
52303	100 000	0	100 000	0	0	0	5 000	0	5 000	105 000	0	105 000
52304	0	1 449	1 449	0	775	775	0	9	9	0	683	683
52305	200 079	21 410	221 489	99 079	1 483	100 562	0	266	266	101 000	20 193	121 193
52501	1 107	0	1 107	479	0	479	2 226	0	2 226	2 854	0	2 854
60301	1 215	0	1 215	1 872	0	1 872	3 014	0	3 014	2 357	0	2 357
60305	5	0	5	5 181	0	5 181	5 468	0	5 468	292	0	292
60309	0	0	0	0	0	0	225	0	225	225	0	225
60311	377	0	377	1 504	0	1 504	2 279	0	2 279	1 152	0	1 152
60324	2 165	0	2 165	0	0	0	3	0	3	2 168	0	2 168
60601	110 152	0	110 152	0	0	0	1 679	0	1 679	111 831	0	111 831
61301	10	0	10	14 836	0	14 836	14 826	0	14 826	0	0	0
61304	982	0	982	10	0	10	204	0	204	1 176	0	1 176
70601	1 081 605	0	1 081 605	1 081 606	0	1 081 606	57 476	0	57 476	57 475	0	57 475
70603	44 773	0	44 773	44 773	0	44 773	4 443	0	4 443	4 443	0	4 443
70701	0	0	0	0	0	0	1 082 135	0	1 082 135	1 082 135	0	1 082 135
70703	0	0	0	0	0	0	44 774	0	44 774	44 774	0	44 774
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	99 079	708	99 787	99 079	708	99 787	0	0	0
90803	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
90901	5 292	0	5 292	785	0	785	481	0	481	5 596	0	5 596
90902	20 402	0	20 402	2 901	0	2 901	84	0	84	23 219	0	23 219
91202	92	0	92	4	0	4	4	0	4	92	0	92
91203	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91411	119 383	0	119 383	48 900	0	48 900	59 510	0	59 510	108 773	0	108 773
91414	172 943	0	172 943	1 000	0	1 000	8 599	0	8 599	165 344	0	165 344
91501	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
91604	1 666	0	1 666	880	0	880	639	0	639	1 907	0	1 907
99998	726 303	0	726 303	88 515	0	88 515	204 459	0	204 459	610 359	0	610 359
Пассив
91003	0	0	0	9 300	0	9 300	9 300	0	9 300	0	0	0
91311	214 643	22 859	237 502	119 079	2 266	121 345	0	283	283	95 564	20 876	116 440
91312	460 558	0	460 558	12 272	0	12 272	19 251	0	19 251	467 537	0	467 537
91316	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
91317	8 052	0	8 052	53 039	0	53 039	51 162	0	51 162	6 175	0	6 175
91507	18 378	0	18 378	8 504	0	8 504	8 520	0	8 520	18 394	0	18 394
91508	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
99999	421 656	0	421 656	168 911	0	168 911	154 064	0	154 064	406 809	0	406 809
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	54,0000	0	0	41,0000	0	0	59,0000
98010	0	0	128 771,0000	0	0	7 014,0000	0	0	3 100,0000	0	0	132 685,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	128 792,0000	0	0	3 127,0000	0	0	7 068,0000	0	0	132 733,0000
98070	0	0	25,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?