Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 882	114	1 996	1 075 204	467	1 075 671	1 074 259	556	1 074 815	2 827	25	2 852
20209	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
30102	56 421	0	56 421	1 721 589	0	1 721 589	1 724 221	0	1 724 221	53 789	0	53 789
30110	0	2	2	0	1 463	1 463	0	1 455	1 455	0	10	10
30202	3 138	0	3 138	0	0	0	497	0	497	2 641	0	2 641
30402	4	0	4	746 811	0	746 811	746 809	0	746 809	6	0	6
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31902	70 180	0	70 180	258 450	0	258 450	328 630	0	328 630	0	0	0
31903	14 940	0	14 940	386 940	0	386 940	401 880	0	401 880	0	0	0
31904	0	0	0	71 410	0	71 410	0	0	0	71 410	0	71 410
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45204	0	0	0	15 000	0	15 000	6 740	0	6 740	8 260	0	8 260
45206	24 748	0	24 748	850	0	850	6 271	0	6 271	19 327	0	19 327
45207	84 886	0	84 886	1 700	0	1 700	13 290	0	13 290	73 296	0	73 296
45208	10 988	0	10 988	0	0	0	100	0	100	10 888	0	10 888
45307	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45406	4 500	0	4 500	0	0	0	750	0	750	3 750	0	3 750
45407	47 860	0	47 860	3 000	0	3 000	5	0	5	50 855	0	50 855
45408	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	4 369	0	4 369	0	0	0	1 019	0	1 019	3 350	0	3 350
45506	90 039	0	90 039	11 806	0	11 806	4 955	0	4 955	96 890	0	96 890
45507	9 867	0	9 867	1 644	0	1 644	644	0	644	10 867	0	10 867
45814	2 476	0	2 476	0	0	0	115	0	115	2 361	0	2 361
45815	9 268	0	9 268	0	0	0	8	0	8	9 260	0	9 260
45912	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
45914	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	998	0	998	107	0	107	199	0	199	906	0	906
47408	0	0	0	0	1 450	1 450	0	1 450	1 450	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	47	3	50	268	8	276	200	11	211	115	0	115
47427	3 635	0	3 635	4 464	0	4 464	7 181	0	7 181	918	0	918
50104	2 380	0	2 380	15	0	15	43	0	43	2 352	0	2 352
50606	4 126	0	4 126	0	0	0	0	0	0	4 126	0	4 126
50621	26	0	26	0	0	0	6	0	6	20	0	20
50706	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
60302	98	0	98	97	0	97	119	0	119	76	0	76
60306	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60308	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60310	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60312	334	0	334	534	0	534	671	0	671	197	0	197
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	3 264	0	3 264	0	0	0	196	0	196	3 068	0	3 068
61002	49	0	49	0	0	0	4	0	4	45	0	45
61008	56	0	56	57	0	57	68	0	68	45	0	45
61009	69	0	69	45	0	45	94	0	94	20	0	20
61209	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61403	40	0	40	133	0	133	21	0	21	152	0	152
70606	79 499	0	79 499	7 030	0	7 030	2	0	2	86 527	0	86 527
70607	466	0	466	115	0	115	99	0	99	482	0	482
70608	148	0	148	13	0	13	0	0	0	161	0	161
70611	6 982	0	6 982	2 002	0	2 002	0	0	0	8 984	0	8 984
Пассив
10208	72 805	0	72 805	0	0	0	0	0	0	72 805	0	72 805
10601	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
10602	15 849	0	15 849	0	0	0	0	0	0	15 849	0	15 849
10701	81 005	0	81 005	0	0	0	0	0	0	81 005	0	81 005
10801	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30223	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
40502	9 797	0	9 797	12 553	0	12 553	10 810	0	10 810	8 054	0	8 054
40702	72 052	0	72 052	1 443 086	970	1 444 056	1 409 888	970	1 410 858	38 854	0	38 854
40703	1 402	0	1 402	8 712	0	8 712	16 078	0	16 078	8 768	0	8 768
40802	17 564	0	17 564	174 644	35	174 679	174 396	35	174 431	17 316	0	17 316
40905	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
40909	0	0	0	30	21	51	30	21	51	0	0	0
40911	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
40912	0	0	0	540	477	1 017	540	477	1 017	0	0	0
40913	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
41505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	9 134	11	9 145	16 665	1	16 666	12 352	1	12 353	4 821	11	4 832
42305	1 434	0	1 434	234	0	234	420	0	420	1 620	0	1 620
42306	87 851	0	87 851	1 734	0	1 734	6 234	0	6 234	92 351	0	92 351
42307	6 014	0	6 014	0	0	0	183	0	183	6 197	0	6 197
42601	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
45215	12 032	0	12 032	51	0	51	0	0	0	11 981	0	11 981
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45415	1 680	0	1 680	0	0	0	480	0	480	2 160	0	2 160
45515	21 273	0	21 273	53	0	53	1 645	0	1 645	22 865	0	22 865
45818	11 744	0	11 744	123	0	123	0	0	0	11 621	0	11 621
45918	1 018	0	1 018	92	0	92	11	0	11	937	0	937
47407	0	0	0	1 463	0	1 463	1 463	0	1 463	0	0	0
47411	364	0	364	370	0	370	353	0	353	347	0	347
47416	388	0	388	4 344	0	4 344	3 956	0	3 956	0	0	0
47422	134	0	134	540 566	481	541 047	540 432	481	540 913	0	0	0
47425	29	0	29	11	0	11	39	0	39	57	0	57
47426	54	0	54	54	0	54	57	0	57	57	0	57
50120	383	0	383	47	0	47	9	0	9	345	0	345
50620	1 286	0	1 286	51	0	51	100	0	100	1 335	0	1 335
50719	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
60301	1 398	0	1 398	1 978	0	1 978	2 616	0	2 616	2 036	0	2 036
60305	998	0	998	3 459	0	3 459	2 461	0	2 461	0	0	0
60309	0	0	0	24	0	24	30	0	30	6	0	6
60311	327	0	327	379	0	379	716	0	716	664	0	664
60322	316	0	316	308	0	308	106	0	106	114	0	114
60601	3 012	0	3 012	192	0	192	20	0	20	2 840	0	2 840
61304	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
70601	107 468	0	107 468	1	0	1	16 432	0	16 432	123 899	0	123 899
70603	144	0	144	0	0	0	7	0	7	151	0	151
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 195	0	7 195	1 253	0	1 253	2 654	0	2 654	5 794	0	5 794
90902	25 084	0	25 084	2 709	0	2 709	2 548	0	2 548	25 245	0	25 245
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	473 737	0	473 737	8 763	0	8 763	10 914	0	10 914	471 586	0	471 586
91603	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91604	10 269	0	10 269	811	0	811	346	0	346	10 734	0	10 734
91704	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
91803	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99998	423 296	0	423 296	46 990	0	46 990	36 632	0	36 632	433 654	0	433 654
Пассив
91312	418 142	0	418 142	31 433	0	31 433	41 990	0	41 990	428 699	0	428 699
91316	650	0	650	3 450	0	3 450	5 000	0	5 000	2 200	0	2 200
91317	4 399	0	4 399	1 749	0	1 749	0	0	0	2 650	0	2 650
91507	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	516 826	0	516 826	16 463	0	16 463	13 537	0	13 537	513 900	0	513 900
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 482 977,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 482 977,0000
Пассив
98050	0	0	5 482 977,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 482 977,0000

Страница была полезной?