Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 439	12 262	82 701	281 505	41 329	322 834	323 920	24 752	348 672	28 024	28 839	56 863
20208	3 558	0	3 558	7 200	0	7 200	9 075	0	9 075	1 683	0	1 683
20209	0	0	0	51 354	6 605	57 959	51 354	6 605	57 959	0	0	0
30102	8 811	0	8 811	1 433 940	0	1 433 940	1 397 030	0	1 397 030	45 721	0	45 721
30110	8 276	4 422	12 698	24 436	786	25 222	19 717	731	20 448	12 995	4 477	17 472
30114	0	75 502	75 502	0	156 878	156 878	0	137 119	137 119	0	95 261	95 261
30202	6 042	0	6 042	56	0	56	0	0	0	6 098	0	6 098
30204	3 599	0	3 599	264	0	264	0	0	0	3 863	0	3 863
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	150	0	150	23 319	649	23 968	23 273	649	23 922	196	0	196
30402	658	0	658	167 635	0	167 635	167 432	0	167 432	861	0	861
30404	0	0	0	17 797	0	17 797	17 797	0	17 797	0	0	0
30409	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
31902	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31903	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32308	0	9 523	9 523	0	1 819	1 819	0	345	345	0	10 997	10 997
45201	37 474	0	37 474	6 195	0	6 195	27 378	0	27 378	16 291	0	16 291
45206	108 981	0	108 981	0	0	0	57 000	0	57 000	51 981	0	51 981
45207	4 000	41 120	45 120	68 100	4 359	72 459	300	1 467	1 767	71 800	44 012	115 812
45307	2 970	0	2 970	0	0	0	0	0	0	2 970	0	2 970
45502	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
45504	921	0	921	65 000	0	65 000	0	0	0	65 921	0	65 921
45505	227 377	2 301	229 678	71 150	170	71 320	87 203	84	87 287	211 324	2 387	213 711
45506	93 465	2 020	95 485	300	281	581	7 598	70	7 668	86 167	2 231	88 398
45507	54 969	0	54 969	0	0	0	2 551	0	2 551	52 418	0	52 418
45706	3 945	0	3 945	0	0	0	40	0	40	3 905	0	3 905
45815	28	0	28	6	0	6	0	0	0	34	0	34
45915	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
47107	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	480	0	480	221 332	131 377	352 709	221 455	131 377	352 832	357	0	357
47408	0	0	0	2 550 629	2 568 488	5 119 117	2 550 629	2 568 488	5 119 117	0	0	0
47423	256	449	705	23 018	28 796	51 814	21 747	28 902	50 649	1 527	343	1 870
47427	0	0	0	7 785	67	7 852	7 785	67	7 852	0	0	0
50104	33 875	0	33 875	837	0	837	140	0	140	34 572	0	34 572
50121	3 003	0	3 003	571	0	571	1 210	0	1 210	2 364	0	2 364
50305	70 824	0	70 824	377	0	377	524	0	524	70 677	0	70 677
50606	1 634	0	1 634	252	0	252	349	0	349	1 537	0	1 537
50621	17	0	17	9	0	9	26	0	26	0	0	0
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	2 165	0	2 165	0	0	0	17	0	17	2 148	0	2 148
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60312	519	0	519	1 470	0	1 470	1 351	0	1 351	638	0	638
60401	450 266	0	450 266	0	0	0	0	0	0	450 266	0	450 266
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
61403	372	0	372	27	0	27	55	0	55	344	0	344
70606	121 972	0	121 972	19 103	0	19 103	278	0	278	140 797	0	140 797
70607	656	0	656	1 778	0	1 778	1 001	0	1 001	1 433	0	1 433
70608	124 634	0	124 634	29 269	0	29 269	0	0	0	153 903	0	153 903
70611	830	0	830	99	0	99	0	0	0	929	0	929
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	343 746	0	343 746	0	0	0	0	0	0	343 746	0	343 746
10701	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10801	30 511	0	30 511	0	0	0	0	0	0	30 511	0	30 511
30232	0	0	0	1 451	0	1 451	1 451	0	1 451	0	0	0
30408	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
30601	805	0	805	1	0	1	0	0	0	804	0	804
31202	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31303	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40502	13 037	0	13 037	15 948	0	15 948	15 029	0	15 029	12 118	0	12 118
40701	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
40702	203 016	2 221	205 237	1 145 604	9 751	1 155 355	1 186 542	7 542	1 194 084	243 954	12	243 966
40703	18 906	0	18 906	9 068	0	9 068	8 438	0	8 438	18 276	0	18 276
40802	3 752	1	3 753	19 614	0	19 614	22 432	0	22 432	6 570	1	6 571
40807	1	0	1	699	0	699	709	0	709	11	0	11
40817	35 543	4 284	39 827	229 572	17 373	246 945	224 263	16 869	241 132	30 234	3 780	34 014
40820	375	444	819	3 265	2 160	5 425	3 316	1 758	5 074	426	42	468
40905	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
40909	0	0	0	65	43	108	65	43	108	0	0	0
40910	0	0	0	12	22	34	12	22	34	0	0	0
40911	0	0	0	7 018	0	7 018	7 018	0	7 018	0	0	0
40912	0	0	0	379	1 230	1 609	379	1 230	1 609	0	0	0
40913	0	0	0	571	1 019	1 590	571	1 019	1 590	0	0	0
42103	0	46 546	46 546	0	51 963	51 963	0	5 417	5 417	0	0	0
42106	0	0	0	0	254	254	0	46 893	46 893	0	46 639	46 639
42203	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	3 235	1 729	4 964	5 113	3 904	9 017	4 068	25 565	29 633	2 190	23 390	25 580
42302	700	0	700	1 401	0	1 401	701	0	701	0	0	0
42303	0	0	0	0	11	11	0	400	400	0	389	389
42304	1 841	0	1 841	506	0	506	7	0	7	1 342	0	1 342
42305	8 561	60 958	69 519	1 609	2 560	4 169	3 402	16 821	20 223	10 354	75 219	85 573
42306	170 543	119 961	290 504	97 768	26 709	124 477	100 949	18 096	119 045	173 724	111 348	285 072
42309	0	0	0	15	0	15	20	0	20	5	0	5
42310	5	0	5	5	0	5	15	0	15	15	0	15
42311	15	0	15	15	0	15	25	0	25	25	0	25
42312	15	0	15	10	0	10	5	0	5	10	0	10
42313	25	0	25	0	0	0	10	0	10	35	0	35
42314	80	0	80	5	0	5	0	0	0	75	0	75
42315	55	0	55	5	0	5	5	0	5	55	0	55
42601	30	0	30	0	0	0	0	1	1	30	1	31
42605	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42606	125	4 130	4 255	0	145	145	0	532	532	125	4 517	4 642
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	45	0	45	43	0	43	867	0	867	869	0	869
45315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45515	6 652	0	6 652	1 592	0	1 592	0	0	0	5 060	0	5 060
45818	28	0	28	0	0	0	6	0	6	34	0	34
47407	0	0	0	2 564 026	2 550 338	5 114 364	2 564 026	2 550 338	5 114 364	0	0	0
47411	2 258	1 052	3 310	823	576	1 399	1 498	1 044	2 542	2 933	1 520	4 453
47416	21	0	21	2 695	0	2 695	2 758	0	2 758	84	0	84
47422	0	0	0	2 098	3 007	5 105	2 098	3 007	5 105	0	0	0
47425	5	0	5	16	0	16	370	0	370	359	0	359
47426	41	0	41	43	0	43	129	2	131	127	2	129
50120	1 754	0	1 754	309	0	309	234	0	234	1 679	0	1 679
50620	45	0	45	121	0	121	334	0	334	258	0	258
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	118	0	118	1 134	0	1 134	1 161	0	1 161	145	0	145
60305	0	0	0	3 778	0	3 778	3 778	0	3 778	0	0	0
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	108 241	0	108 241	0	0	0	420	0	420	108 661	0	108 661
61304	131	0	131	27	0	27	44	0	44	148	0	148
70601	129 230	0	129 230	0	0	0	25 882	0	25 882	155 112	0	155 112
70602	17	0	17	597	0	597	580	0	580	0	0	0
70603	121 681	0	121 681	0	0	0	25 426	0	25 426	147 107	0	147 107
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 159	0	5 159	343	0	343	285	0	285	5 217	0	5 217
90902	59 458	0	59 458	1 049	0	1 049	185	0	185	60 322	0	60 322
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	33 770	0	33 770	33 770	0	33 770	0	0	0
91414	402 969	51 964	454 933	71 692	5 331	77 023	10 043	1 860	11 903	464 618	55 435	520 053
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91502	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
91604	1	0	1	743	514	1 257	743	514	1 257	1	0	1
99998	336 663	0	336 663	52 918	0	52 918	19 167	0	19 167	370 414	0	370 414
Пассив
91003	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
91004	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
91312	321 840	0	321 840	240	0	240	10 220	0	10 220	331 820	0	331 820
91315	13 867	0	13 867	291	0	291	0	0	0	13 576	0	13 576
91316	20	0	20	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	2 020	0	2 020
91317	26	0	26	17 295	0	17 295	39 378	0	39 378	22 109	0	22 109
91507	902	0	902	21	0	21	0	0	0	881	0	881
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	519 700	0	519 700	47 396	0	47 396	113 438	0	113 438	585 742	0	585 742
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	114 492	114 492	1 526	2 534 569	2 536 095	1 526	2 570 990	2 572 516	0	78 071	78 071
93801	0	0	0	21 432	0	21 432	21 341	0	21 341	91	0	91
Пассив
96001	114 473	0	114 473	2 558 861	1 525	2 560 386	2 522 550	1 525	2 524 075	78 162	0	78 162
96801	19	0	19	19 327	0	19 327	19 308	0	19 308	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	23 064 747,0000	0	0	1 598,0000	0	0	200,0000	0	0	23 066 145,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	22 930 325,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 930 325,0000
98050	0	0	47 812,0000	0	0	200,0000	0	0	1 598,0000	0	0	49 210,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	86 610,0000	0	0	76 608,0000	0	0	76 608,0000	0	0	86 610,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?