Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Регистрационный номер

2142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	132 379	0	132 379	267 888	0	267 888	52 609	0	52 609	347 658	0	347 658
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20207	35 624	18 601	54 225	462 995	164 855	627 850	466 257	165 257	631 514	32 362	18 199	50 561
20208	4 881 337	4 350	4 885 687	39 280 809	8 908	39 289 717	38 350 197	8 866	38 359 063	5 811 949	4 392	5 816 341
20209	188 045	2 119	190 164	38 479 313	704 718	39 184 031	38 276 530	703 355	38 979 885	390 828	3 482	394 310
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30110	178 700	49 474	228 174	22 595 552	10 208	22 605 760	22 610 436	8 853	22 619 289	163 816	50 829	214 645
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45603	0	43 286	43 286	0	6 029	6 029	0	1 501	1 501	0	47 814	47 814
45604	0	119 088	119 088	0	5 291	5 291	0	92 504	92 504	0	31 875	31 875
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45606	0	2 225 287	2 225 287	0	253 511	253 511	0	79 435	79 435	0	2 399 363	2 399 363
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45915	94 744	2 350	97 094	30 215	368	30 583	29 798	110	29 908	95 161	2 608	97 769
47101	11	0	11	200	0	200	0	0	0	211	0	211
47102	56	0	56	0	0	0	56	0	56	0	0	0
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47105	1 745	0	1 745	18	0	18	200	0	200	1 563	0	1 563
47106	8 861	0	8 861	0	0	0	0	0	0	8 861	0	8 861
47301	0	5 336	5 336	0	744	744	0	185	185	0	5 895	5 895
47305	0	784 779	784 779	0	109 299	109 299	0	27 218	27 218	0	866 860	866 860
47404	5 000	642 052	647 052	222 302 279	91 275 322	313 577 601	222 302 279	91 222 258	313 524 537	5 000	695 116	700 116
47408	0	7 113	7 113	737 842 829	901 029 499	1 638 872 328	737 842 829	901 036 611	1 638 879 440	0	1	1
47410	0	4 321 864	4 321 864	0	592 816	592 816	0	1 663 654	1 663 654	0	3 251 026	3 251 026
47415	1 469	0	1 469	43	0	43	1 490	0	1 490	22	0	22
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47423	429 809	14 017	443 826	4 308 015	1 391 960	5 699 975	4 316 701	1 391 730	5 708 431	421 123	14 247	435 370
47427	1 983 400	191 324	2 174 724	2 736 912	230 553	2 967 465	2 729 173	177 659	2 906 832	1 991 139	244 218	2 235 357
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60601	1 906 437	0	1 906 437	25 160	0	25 160	49 355	0	49 355	1 930 632	0	1 930 632
60903	3 646	0	3 646	0	0	0	74	0	74	3 720	0	3 720
61301	11 410	91	11 501	19 992	104	20 096	18 929	13	18 942	10 347	0	10 347
61304	1	0	1	1	0	1	505	0	505	505	0	505
70601	79 711 186	0	79 711 186	48 859	0	48 859	12 068 384	0	12 068 384	91 730 711	0	91 730 711
70602	214 490	0	214 490	583 838	0	583 838	548 150	0	548 150	178 802	0	178 802
70603	39 533 711	0	39 533 711	0	0	0	8 370 591	0	8 370 591	47 904 302	0	47 904 302
70605	213	0	213	0	0	0	98	0	98	311	0	311
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	32 775	0	32 775	0	0	0	0	0	0	32 775	0	32 775
80801	62 281	0	62 281	167	0	167	2 950	0	2 950	59 498	0	59 498
80901	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
81001	66 853	0	66 853	21	0	21	696	0	696	66 178	0	66 178
Пассив
85101	160 747	0	160 747	3 549	0	3 549	100	0	100	157 298	0	157 298
85201	0	0	0	2 935	0	2 935	2 935	0	2 935	0	0	0
85301	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
85401	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
85501	1 128	0	1 128	97	0	97	88	0	88	1 119	0	1 119
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	2 247 795	0	2 247 795	0	0	0	0	0	0	2 247 795	0	2 247 795
90704	0	0	0	136 910	0	136 910	136 910	0	136 910	0	0	0
90803	133 123	145 370	278 493	5 511	10 740	16 251	56 720	5 326	62 046	81 914	150 784	232 698
90901	7 675 788	6 202	7 681 990	447 960	630	448 590	450 672	223	450 895	7 673 076	6 609	7 679 685
90902	7 840 364	378 491	8 218 855	1 774 149	53 893	1 828 042	789 523	13 176	802 699	8 824 990	419 208	9 244 198
90907	214 981	0	214 981	645 414	0	645 414	409 877	0	409 877	450 518	0	450 518
90908	0	3 352 375	3 352 375	0	891 264	891 264	0	868 249	868 249	0	3 375 390	3 375 390
91104	0	8	8	0	4	4	0	0	0	0	12	12
91202	448	0	448	1 171	0	1 171	1 041	0	1 041	578	0	578
91203	5 238	0	5 238	1 231	0	1 231	1 131	0	1 131	5 338	0	5 338
91207	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
91411	0	0	0	459 775	0	459 775	459 775	0	459 775	0	0	0
91414	367 973 376	85 679 051	453 652 427	67 951 446	45 431 799	113 383 245	24 995 629	10 019 806	35 015 435	410 929 193	121 091 044	532 020 237
91416	0	0	0	0	463 093	463 093	0	4 377	4 377	0	458 716	458 716
91417	24 255 000	144	24 255 144	454 581	20	454 601	454 581	5	454 586	24 255 000	159	24 255 159
91418	130 587	0	130 587	0	0	0	3 294	0	3 294	127 293	0	127 293
91501	88 443	0	88 443	0	0	0	35 828	0	35 828	52 615	0	52 615
91502	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
91604	1 142 206	479 623	1 621 829	84 050	69 073	153 123	43 289	46 557	89 846	1 182 967	502 139	1 685 106
91704	32 133	0	32 133	2 551	0	2 551	574	0	574	34 110	0	34 110
91802	223 557	0	223 557	2 110	0	2 110	18	0	18	225 649	0	225 649
91803	13 593	5	13 598	534	0	534	6	0	6	14 121	5	14 126
99998	379 549 763	0	379 549 763	89 674 466	0	89 674 466	93 581 234	0	93 581 234	375 642 995	0	375 642 995
Пассив
91211	1 124	0	1 124	0	0	0	7	0	7	1 131	0	1 131
91311	71 814 711	279 064	72 093 775	11 227 599	9 679	11 237 278	2 821 465	38 866	2 860 331	63 408 577	308 251	63 716 828
91312	176 040 341	14 831 745	190 872 086	22 464 368	1 907 099	24 371 467	28 147 871	1 748 945	29 896 816	181 723 844	14 673 591	196 397 435
91314	13 888 450	784 779	14 673 229	3 615 530	27 218	3 642 748	885 558	109 299	994 857	11 158 478	866 860	12 025 338
91315	46 378 229	6 461 314	52 839 543	5 973 388	1 426 522	7 399 910	4 933 592	462 902	5 396 494	45 338 433	5 497 694	50 836 127
91316	4 969 785	2 840 281	7 810 066	3 329 089	3 640 356	6 969 445	2 897 410	3 388 073	6 285 483	4 538 106	2 587 998	7 126 104
91317	36 097 051	1 798 039	37 895 090	38 833 218	1 132 131	39 965 349	41 271 703	2 973 253	44 244 956	38 535 536	3 639 161	42 174 697
91507	3 334 322	0	3 334 322	20 626	0	20 626	21 101	0	21 101	3 334 797	0	3 334 797
91508	30 528	0	30 528	0	0	0	10	0	10	30 538	0	30 538
99999	502 018 246	0	502 018 246	38 364 710	0	38 364 710	118 456 032	0	118 456 032	582 109 568	0	582 109 568
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 132 285	13 600 841	17 733 126	137 979 358	575 939 465	713 918 823	138 159 769	559 994 351	698 154 120	3 951 874	29 545 955	33 497 829
93002	0	2 885 690	2 885 690	14 050 535	162 991 509	177 042 044	14 050 535	161 537 409	175 587 944	0	4 339 790	4 339 790
93202	0	0	0	0	64 962	64 962	0	64 962	64 962	0	0	0
93301	0	0	0	6 462 600	423 378	6 885 978	6 462 600	423 378	6 885 978	0	0	0
93302	0	0	0	9 688 450	420 763	10 109 213	6 462 600	420 763	6 883 363	3 225 850	0	3 225 850
93303	5 011 850	0	5 011 850	6 268 075	0	6 268 075	9 688 450	0	9 688 450	1 591 475	0	1 591 475
93304	693 400	0	693 400	0	0	0	0	0	0	693 400	0	693 400
93305	533 899	0	533 899	1	0	1	0	0	0	533 900	0	533 900
93306	0	6 275 940	6 275 940	62 262 917	21 299 440	83 562 357	62 262 917	27 575 380	89 838 297	0	0	0
93307	0	512 390	512 390	71 220 893	22 731 946	93 952 839	62 262 918	21 074 441	83 337 359	8 957 975	2 169 895	11 127 870
93308	12 635 510	0	12 635 510	72 604 773	7 040 649	79 645 422	71 220 893	7 040 649	78 261 542	14 019 390	0	14 019 390
93309	2 279 175	0	2 279 175	640 840	0	640 840	2 920 015	0	2 920 015	0	0	0
93310	0	9 378 492	9 378 492	0	946 465	946 465	0	10 324 957	10 324 957	0	0	0
93510	0	0	0	9 248 494	0	9 248 494	29 350	0	29 350	9 219 144	0	9 219 144
93801	1 089 023	0	1 089 023	12 795 468	0	12 795 468	12 234 591	0	12 234 591	1 649 900	0	1 649 900
94001	0	0	0	0	8 254	8 254	0	8 254	8 254	0	0	0
Пассив
96001	13 559 705	4 182 726	17 742 431	550 232 097	144 115 835	694 347 932	566 235 532	144 004 246	710 239 778	29 563 140	4 071 137	33 634 277
96002	2 892 000	0	2 892 000	86 157 765	89 092 271	175 250 036	83 265 765	93 407 984	176 673 749	0	4 315 713	4 315 713
96202	0	0	0	0	136 522	136 522	0	136 522	136 522	0	0	0
96301	0	0	0	0	7 074 865	7 074 865	0	7 074 865	7 074 865	0	0	0
96302	0	0	0	0	7 130 411	7 130 411	0	10 317 921	10 317 921	0	3 187 510	3 187 510
96303	0	5 049 957	5 049 957	0	9 791 500	9 791 500	0	6 335 298	6 335 298	0	1 593 755	1 593 755
96304	0	721 423	721 423	0	25 021	25 021	0	100 475	100 475	0	796 877	796 877
96305	0	507 067	507 067	0	17 585	17 585	0	70 621	70 621	0	560 103	560 103
96306	0	6 245 021	6 245 021	0	91 513 410	91 513 410	0	85 268 389	85 268 389	0	0	0
96307	0	526 235	526 235	0	85 214 437	85 214 437	0	95 746 073	95 746 073	0	11 057 871	11 057 871
96308	0	12 552 752	12 552 752	0	79 183 417	79 183 417	0	80 974 460	80 974 460	0	14 343 795	14 343 795
96309	0	2 308 552	2 308 552	0	3 049 282	3 049 282	0	740 730	740 730	0	0	0
96310	9 746 750	0	9 746 750	9 746 750	111 770	9 858 520	0	8 971 920	8 971 920	0	8 860 150	8 860 150
96506	0	0	0	0	212 485	212 485	0	212 485	212 485	0	0	0
96507	0	0	0	0	216 245	216 245	0	216 245	216 245	0	0	0
96801	736 307	0	736 307	616 503	0	616 503	1 160 009	0	1 160 009	1 279 813	0	1 279 813
97001	0	0	0	29 350	4 373	33 723	298 034	4 373	302 407	268 684	0	268 684
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22 288,0000	0	0	385,0000	0	0	184,0000	0	0	22 489,0000
98010	0	0	3 443 197 680,0000	0	0	118 181 534,0000	0	0	127 510 702,0000	0	0	3 433 868 512,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	43,0000	0	0	217,0000	0	0	218,0000	0	0	42,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	488 982 483,0000	0	0	9 207 616,0000	0	0	13 429 422,0000	0	0	493 204 289,0000
98050	0	0	520 981 817,0000	0	0	239 081 727,0000	0	0	239 072 427,0000	0	0	520 972 517,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	76 079 368,0000	0	0	76 079 368,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	140,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	140,0000
98060	0	0	1 876 851 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 876 851 000,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	554 156 777,0000	0	0	268 364 451,0000	0	0	254 822 977,0000	0	0	540 615 303,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	2 247 795,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 247 795,0000

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