Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	150	0	150	258	0	258	78	0	78	330	0	330
20202	10 219	3 241	13 460	655 316	24 562	679 878	598 549	23 431	621 980	66 986	4 372	71 358
20207	20 652	1 034	21 686	262 892	769	263 661	251 554	507	252 061	31 990	1 296	33 286
20208	1 402	0	1 402	14 839	0	14 839	13 957	0	13 957	2 284	0	2 284
20209	7 177	0	7 177	673 435	5 948	679 383	672 826	5 948	678 774	7 786	0	7 786
30102	81 028	0	81 028	2 510 942	0	2 510 942	2 553 926	0	2 553 926	38 044	0	38 044
30110	1 043	6 360	7 403	10 532	54 171	64 703	9 749	54 569	64 318	1 826	5 962	7 788
30202	10 224	0	10 224	431	0	431	0	0	0	10 655	0	10 655
30204	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
30213	1 755	0	1 755	1 512	0	1 512	1 779	0	1 779	1 488	0	1 488
30221	0	0	0	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0
30233	101	0	101	2 924	0	2 924	2 942	0	2 942	83	0	83
30602	1 816	0	1 816	549	0	549	348	0	348	2 017	0	2 017
31904	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32002	0	0	0	210 000	0	210 000	200 000	0	200 000	10 000	0	10 000
32003	70 000	0	70 000	330 000	0	330 000	380 000	0	380 000	20 000	0	20 000
32004	113 000	0	113 000	180 000	0	180 000	273 000	0	273 000	20 000	0	20 000
32201	0	830	830	0	85	85	0	49	49	0	866	866
45201	21 744	0	21 744	50 718	0	50 718	58 677	0	58 677	13 785	0	13 785
45203	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45205	2 560	0	2 560	0	0	0	110	0	110	2 450	0	2 450
45206	186 975	0	186 975	94 668	0	94 668	21 793	0	21 793	259 850	0	259 850
45207	218 727	0	218 727	9 150	0	9 150	8 157	0	8 157	219 720	0	219 720
45208	35 035	0	35 035	1 671	0	1 671	276	0	276	36 430	0	36 430
45306	1 583	0	1 583	750	0	750	0	0	0	2 333	0	2 333
45401	2 083	0	2 083	2 395	0	2 395	2 697	0	2 697	1 781	0	1 781
45406	1 294	0	1 294	0	0	0	58	0	58	1 236	0	1 236
45407	10 878	0	10 878	0	0	0	226	0	226	10 652	0	10 652
45408	9 766	0	9 766	0	0	0	137	0	137	9 629	0	9 629
45505	1 210	0	1 210	180	0	180	172	0	172	1 218	0	1 218
45506	26 365	0	26 365	4 559	0	4 559	1 939	0	1 939	28 985	0	28 985
45507	154 024	0	154 024	72 189	0	72 189	27 598	0	27 598	198 615	0	198 615
45812	4 397	0	4 397	0	0	0	0	0	0	4 397	0	4 397
45815	2 676	0	2 676	238	0	238	117	0	117	2 797	0	2 797
45915	203	0	203	65	0	65	88	0	88	180	0	180
47408	0	0	0	40 043	47 274	87 317	40 043	47 274	87 317	0	0	0
47423	544	42	586	22 122	5 873	27 995	22 100	5 915	28 015	566	0	566
47427	3 630	2	3 632	8 787	1	8 788	8 430	1	8 431	3 987	2	3 989
50206	15 753	0	15 753	103	0	103	6 527	0	6 527	9 329	0	9 329
50207	15 567	0	15 567	105	0	105	200	0	200	15 472	0	15 472
50221	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
50306	5 655	0	5 655	36	0	36	0	0	0	5 691	0	5 691
51501	7 831	0	7 831	50	0	50	7 881	0	7 881	0	0	0
60302	530	0	530	290	0	290	127	0	127	693	0	693
60306	15	0	15	1 507	0	1 507	1 504	0	1 504	18	0	18
60308	0	0	0	134	0	134	129	0	129	5	0	5
60310	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
60312	4 944	0	4 944	3 758	0	3 758	2 984	0	2 984	5 718	0	5 718
60323	0	0	0	1	43	44	1	0	1	0	43	43
60401	122 213	0	122 213	600	0	600	61	0	61	122 752	0	122 752
60404	12 636	0	12 636	0	0	0	0	0	0	12 636	0	12 636
60701	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
60804	1 787	0	1 787	0	0	0	0	0	0	1 787	0	1 787
61002	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61008	18	0	18	504	0	504	502	0	502	20	0	20
61009	9	0	9	173	0	173	164	0	164	18	0	18
61011	3 656	0	3 656	0	0	0	0	0	0	3 656	0	3 656
61209	0	0	0	20 926	0	20 926	20 926	0	20 926	0	0	0
61210	0	0	0	14 407	0	14 407	14 407	0	14 407	0	0	0
61403	5 636	0	5 636	94	0	94	163	0	163	5 567	0	5 567
70606	175 845	0	175 845	30 793	0	30 793	43	0	43	206 595	0	206 595
70608	7 119	0	7 119	1 723	0	1 723	0	0	0	8 842	0	8 842
70611	661	0	661	21	0	21	0	0	0	682	0	682
Пассив
10207	58 755	0	58 755	0	0	0	0	0	0	58 755	0	58 755
10601	66 099	0	66 099	0	0	0	0	0	0	66 099	0	66 099
10603	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
10701	3 871	0	3 871	0	0	0	0	0	0	3 871	0	3 871
10801	20 863	0	20 863	0	0	0	0	0	0	20 863	0	20 863
30232	22	0	22	3 305	0	3 305	3 283	0	3 283	0	0	0
40503	78	0	78	131	0	131	123	0	123	70	0	70
40602	6 862	0	6 862	23 633	0	23 633	24 847	0	24 847	8 076	0	8 076
40603	1 056	0	1 056	2 687	0	2 687	2 999	0	2 999	1 368	0	1 368
40702	408 632	49	408 681	1 773 141	70 827	1 843 968	1 704 550	70 847	1 775 397	340 041	69	340 110
40703	56 421	26	56 447	82 138	1	82 139	88 765	2	88 767	63 048	27	63 075
40802	21 556	0	21 556	178 194	0	178 194	184 879	0	184 879	28 241	0	28 241
40817	4 942	0	4 942	56 696	0	56 696	57 189	0	57 189	5 435	0	5 435
40820	42	0	42	62	0	62	70	0	70	50	0	50
40821	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	0	0	0
40905	43	0	43	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	43	0	43
40906	5 318	0	5 318	176 158	0	176 158	176 660	0	176 660	5 820	0	5 820
40909	5	36	41	361	24	385	360	26	386	4	38	42
40910	0	3	3	155	0	155	155	0	155	0	3	3
40911	2 167	0	2 167	94 185	0	94 185	93 905	0	93 905	1 887	0	1 887
40912	5	22	27	2 012	4 628	6 640	2 012	4 620	6 632	5	14	19
40913	30	260	290	1 850	7 728	9 578	1 820	7 468	9 288	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	13 000	6 631	19 631	0	7 254	7 254	0	7 644	7 644	13 000	7 021	20 021
42105	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42106	16 630	0	16 630	0	0	0	30	0	30	16 660	0	16 660
42204	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42206	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	13 140	316	13 456	104 764	495	105 259	103 149	510	103 659	11 525	331	11 856
42303	3 056	0	3 056	5 011	0	5 011	3 106	0	3 106	1 151	0	1 151
42304	82 519	0	82 519	26 794	0	26 794	31 322	0	31 322	87 047	0	87 047
42305	63 745	163	63 908	16 211	154	16 365	18 688	121	18 809	66 222	130	66 352
42306	253 900	2 112	256 012	32 478	466	32 944	44 617	218	44 835	266 039	1 864	267 903
43906	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
45215	13 648	0	13 648	5 073	0	5 073	7 538	0	7 538	16 113	0	16 113
45315	19	0	19	21	0	21	53	0	53	51	0	51
45415	326	0	326	9	0	9	2	0	2	319	0	319
45515	1 790	0	1 790	164	0	164	98	0	98	1 724	0	1 724
45818	7 025	0	7 025	14	0	14	142	0	142	7 153	0	7 153
45918	191	0	191	33	0	33	7	0	7	165	0	165
47407	0	0	0	46 220	40 932	87 152	46 220	40 932	87 152	0	0	0
47411	14 720	43	14 763	3 400	26	3 426	3 125	13	3 138	14 445	30	14 475
47416	46	0	46	12 368	0	12 368	13 597	0	13 597	1 275	0	1 275
47425	1 626	0	1 626	7 185	0	7 185	6 873	0	6 873	1 314	0	1 314
47426	1 322	39	1 361	37	53	90	668	19	687	1 953	5	1 958
50220	150	0	150	78	0	78	258	0	258	330	0	330
51510	78	0	78	78	0	78	0	0	0	0	0	0
60301	689	0	689	2 036	0	2 036	2 154	0	2 154	807	0	807
60305	1 702	0	1 702	4 941	0	4 941	4 976	0	4 976	1 737	0	1 737
60309	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60311	171	0	171	1 307	0	1 307	1 293	0	1 293	157	0	157
60322	20	0	20	27	0	27	50 016	0	50 016	50 009	0	50 009
60324	809	0	809	2	0	2	45	0	45	852	0	852
60601	26 607	0	26 607	17	0	17	435	0	435	27 025	0	27 025
60805	238	0	238	0	0	0	15	0	15	253	0	253
60806	879	0	879	42	0	42	0	0	0	837	0	837
61301	1	0	1	9	0	9	10	0	10	2	0	2
70601	173 741	0	173 741	11	0	11	31 872	0	31 872	205 602	0	205 602
70603	6 921	0	6 921	0	0	0	1 757	0	1 757	8 678	0	8 678
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	80 889	0	80 889	4 952	0	4 952	4 767	0	4 767	81 074	0	81 074
90902	270 008	0	270 008	7 748	0	7 748	28 255	0	28 255	249 501	0	249 501
91202	7 203	0	7 203	13	0	13	7 209	0	7 209	7	0	7
91203	0	0	0	7 209	0	7 209	7 209	0	7 209	0	0	0
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 428 361	0	1 428 361	45 758	0	45 758	86 279	0	86 279	1 387 840	0	1 387 840
91501	9 713	0	9 713	328	0	328	0	0	0	10 041	0	10 041
91604	1 774	0	1 774	69	0	69	21	0	21	1 822	0	1 822
91704	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
91802	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
99998	1 005 795	0	1 005 795	334 768	0	334 768	225 043	0	225 043	1 115 520	0	1 115 520
Пассив
91003	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
91311	122 053	0	122 053	42 981	0	42 981	54 516	0	54 516	133 588	0	133 588
91312	786 653	0	786 653	17 994	0	17 994	116 846	0	116 846	885 505	0	885 505
91315	30 252	0	30 252	6 500	0	6 500	660	0	660	24 412	0	24 412
91316	18 315	0	18 315	91 888	0	91 888	89 578	0	89 578	16 005	0	16 005
91317	42 240	0	42 240	65 227	0	65 227	72 737	0	72 737	49 750	0	49 750
91507	6 251	0	6 251	22	0	22	0	0	0	6 229	0	6 229
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	1 798 862	0	1 798 862	126 511	0	126 511	58 848	0	58 848	1 731 199	0	1 731 199
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
93304	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
95003	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
Пассив
96303	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
96304	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
97103	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	77 880,0000	0	0	760 000,0000	0	0	10 500,0000	0	0	827 380,0000
Пассив
98050	0	0	57 383,0000	0	0	10 501,0000	0	0	10 499,0000	0	0	57 381,0000
98070	0	0	20 498,0000	0	0	10 499,0000	0	0	760 000,0000	0	0	769 999,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	760 000,0000	0	0	760 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?