Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 771	280	2 051	137 614	15	137 629	138 114	63	138 177	1 271	232	1 503
30102	24 164	0	24 164	673 998	0	673 998	661 707	0	661 707	36 455	0	36 455
30110	0	7	7	0	599	599	0	600	600	0	6	6
30202	2 404	0	2 404	0	0	0	200	0	200	2 204	0	2 204
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30402	1	0	1	327 581	0	327 581	327 578	0	327 578	4	0	4
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31902	26 080	0	26 080	183 120	0	183 120	191 050	0	191 050	18 150	0	18 150
31903	0	0	0	106 450	0	106 450	106 450	0	106 450	0	0	0
31904	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45204	0	0	0	22 000	0	22 000	3 000	0	3 000	19 000	0	19 000
45205	4 500	0	4 500	600	0	600	0	0	0	5 100	0	5 100
45206	48 053	0	48 053	2 800	0	2 800	1 200	0	1 200	49 653	0	49 653
45207	81 557	0	81 557	2 500	0	2 500	2 509	0	2 509	81 548	0	81 548
45208	3 538	0	3 538	0	0	0	50	0	50	3 488	0	3 488
45307	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45406	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	35 612	0	35 612	0	0	0	3 680	0	3 680	31 932	0	31 932
45408	2 500	0	2 500	2 900	0	2 900	50	0	50	5 350	0	5 350
45504	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
45505	9 931	0	9 931	180	0	180	725	0	725	9 386	0	9 386
45506	90 030	0	90 030	3 910	0	3 910	2 914	0	2 914	91 026	0	91 026
45507	8 639	0	8 639	0	0	0	1 739	0	1 739	6 900	0	6 900
45814	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45815	9 879	0	9 879	0	0	0	1 200	0	1 200	8 679	0	8 679
45914	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
45915	1 332	0	1 332	85	0	85	108	0	108	1 309	0	1 309
47408	0	0	0	0	562	562	0	562	562	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	39	0	39	87	37	124	84	37	121	42	0	42
47427	4 386	0	4 386	4 749	0	4 749	4 924	0	4 924	4 211	0	4 211
50104	2 380	0	2 380	14	0	14	43	0	43	2 351	0	2 351
50606	4 147	0	4 147	0	0	0	0	0	0	4 147	0	4 147
50621	22	0	22	12	0	12	1	0	1	33	0	33
50706	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
60302	187	0	187	76	0	76	223	0	223	40	0	40
60306	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60312	516	0	516	534	0	534	783	0	783	267	0	267
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	3 264	0	3 264	0	0	0	0	0	0	3 264	0	3 264
61002	49	0	49	0	0	0	2	0	2	47	0	47
61008	55	0	55	22	0	22	34	0	34	43	0	43
61009	36	0	36	108	0	108	118	0	118	26	0	26
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	72	0	72	0	0	0	5	0	5	67	0	67
70606	34 025	0	34 025	8 594	0	8 594	8	0	8	42 611	0	42 611
70607	51	0	51	65	0	65	29	0	29	87	0	87
70608	62	0	62	13	0	13	0	0	0	75	0	75
70611	2 910	0	2 910	317	0	317	0	0	0	3 227	0	3 227
Пассив
10208	72 805	0	72 805	0	0	0	0	0	0	72 805	0	72 805
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10701	96 854	0	96 854	0	0	0	0	0	0	96 854	0	96 854
30223	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
40502	10 447	0	10 447	15 605	0	15 605	9 267	0	9 267	4 109	0	4 109
40702	32 528	0	32 528	318 137	0	318 137	343 232	0	343 232	57 623	0	57 623
40703	1 848	0	1 848	6 123	0	6 123	6 493	0	6 493	2 218	0	2 218
40802	12 708	0	12 708	138 603	0	138 603	135 790	0	135 790	9 895	0	9 895
40905	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40909	0	0	0	7	28	35	7	28	35	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
40912	0	0	0	242	537	779	242	537	779	0	0	0
40913	0	0	0	17	117	134	17	117	134	0	0	0
41505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	4 742	67	4 809	5 370	3	5 373	6 454	3	6 457	5 826	67	5 893
42305	596	0	596	35	0	35	74	0	74	635	0	635
42306	90 968	0	90 968	1 417	0	1 417	2 524	0	2 524	92 075	0	92 075
42307	6 307	0	6 307	354	0	354	47	0	47	6 000	0	6 000
42601	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
45215	4 711	0	4 711	0	0	0	112	0	112	4 823	0	4 823
45415	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45515	10 647	0	10 647	38	0	38	4 368	0	4 368	14 977	0	14 977
45818	16 879	0	16 879	1 200	0	1 200	0	0	0	15 679	0	15 679
45918	1 141	0	1 141	23	0	23	240	0	240	1 358	0	1 358
47407	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
47411	447	0	447	448	0	448	352	0	352	351	0	351
47416	27	0	27	578	0	578	551	0	551	0	0	0
47422	11	0	11	314 503	309	314 812	314 509	366	314 875	17	57	74
47425	18	0	18	11	0	11	13	0	13	20	0	20
47426	55	0	55	55	0	55	52	0	52	52	0	52
50120	286	0	286	0	0	0	43	0	43	329	0	329
50620	964	0	964	17	0	17	22	0	22	969	0	969
50719	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
60301	1 556	0	1 556	2 235	0	2 235	1 074	0	1 074	395	0	395
60305	1 003	0	1 003	2 247	0	2 247	2 187	0	2 187	943	0	943
60309	0	0	0	22	0	22	23	0	23	1	0	1
60311	54	0	54	58	0	58	45	0	45	41	0	41
60322	1 317	0	1 317	344	0	344	0	0	0	973	0	973
60601	2 877	0	2 877	0	0	0	23	0	23	2 900	0	2 900
61304	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70601	44 281	0	44 281	0	0	0	9 581	0	9 581	53 862	0	53 862
70603	64	0	64	0	0	0	15	0	15	79	0	79
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	36 143	0	36 143	160	0	160	3 495	0	3 495	32 808	0	32 808
90902	23 791	0	23 791	2 070	0	2 070	1 259	0	1 259	24 602	0	24 602
91414	536 811	0	536 811	8 096	0	8 096	5 354	0	5 354	539 553	0	539 553
91603	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91604	7 971	0	7 971	815	0	815	693	0	693	8 093	0	8 093
91704	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	436 982	0	436 982	46 185	0	46 185	9 497	0	9 497	473 670	0	473 670
Пассив
91312	425 416	0	425 416	7 597	0	7 597	43 685	0	43 685	461 504	0	461 504
91316	5 900	0	5 900	1 900	0	1 900	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
91317	5 561	0	5 561	0	0	0	1 500	0	1 500	7 061	0	7 061
91507	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	605 256	0	605 256	10 801	0	10 801	11 141	0	11 141	605 596	0	605 596
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 485 499,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 485 499,0000
Пассив
98050	0	0	5 485 499,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 485 499,0000

Страница была полезной?