Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	133 579	111 384	244 963	1 820 366	665 218	2 485 584	1 856 432	650 346	2 506 778	97 513	126 256	223 769
20208	17 327	0	17 327	134 241	0	134 241	135 235	0	135 235	16 333	0	16 333
20209	0	0	0	1 205 829	261 341	1 467 170	1 205 829	261 341	1 467 170	0	0	0
30102	90 384	0	90 384	12 424 830	0	12 424 830	12 490 678	0	12 490 678	24 536	0	24 536
30110	108 076	82 653	190 729	5 072 980	1 810 415	6 883 395	5 010 742	1 544 742	6 555 484	170 314	348 326	518 640
30114	0	104 185	104 185	0	621 972	621 972	0	710 635	710 635	0	15 522	15 522
30202	28 545	0	28 545	5 265	0	5 265	0	0	0	33 810	0	33 810
30204	151	0	151	37	0	37	0	0	0	188	0	188
30210	75	0	75	11 813	0	11 813	11 888	0	11 888	0	0	0
30213	3 523	2 152	5 675	19 691	12 010	31 701	16 631	12 294	28 925	6 583	1 868	8 451
30219	0	0	0	4 898	0	4 898	4 898	0	4 898	0	0	0
30233	46	0	46	2 834	9	2 843	2 766	9	2 775	114	0	114
30602	1 631	0	1 631	459 396	0	459 396	456 466	0	456 466	4 561	0	4 561
32002	40 000	0	40 000	286 000	0	286 000	326 000	0	326 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	286 000	0	286 000	346 000	0	346 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	65 664	1 052	66 716	400	39	439	22 208	38	22 246	43 856	1 053	44 909
45107	22 601	0	22 601	5 894	0	5 894	333	0	333	28 162	0	28 162
45108	8 056	0	8 056	0	0	0	556	0	556	7 500	0	7 500
45201	94 312	0	94 312	172 679	0	172 679	209 594	0	209 594	57 397	0	57 397
45204	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45205	131 390	0	131 390	0	0	0	47 501	0	47 501	83 889	0	83 889
45206	60 172	0	60 172	52 770	0	52 770	2 703	0	2 703	110 239	0	110 239
45207	120 352	0	120 352	23 800	0	23 800	40 161	0	40 161	103 991	0	103 991
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45401	7 269	0	7 269	27 809	0	27 809	15 003	0	15 003	20 075	0	20 075
45406	4 355	0	4 355	0	0	0	405	0	405	3 950	0	3 950
45407	40 446	0	40 446	735	0	735	5 355	0	5 355	35 826	0	35 826
45408	12 817	0	12 817	0	0	0	175	0	175	12 642	0	12 642
45503	500	0	500	0	0	0	250	0	250	250	0	250
45505	5 051	0	5 051	1 400	0	1 400	1 683	0	1 683	4 768	0	4 768
45506	123 830	0	123 830	8 869	0	8 869	8 541	0	8 541	124 158	0	124 158
45507	236 802	0	236 802	10 252	0	10 252	11 285	0	11 285	235 769	0	235 769
45812	2 480	0	2 480	15 000	0	15 000	190	0	190	17 290	0	17 290
45814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45815	1 427	0	1 427	4 057	0	4 057	784	0	784	4 700	0	4 700
45912	135	0	135	0	0	0	135	0	135	0	0	0
45915	234	0	234	400	0	400	458	0	458	176	0	176
47101	60	0	60	200	0	200	0	0	0	260	0	260
47408	0	0	0	4 073 868	4 574 604	8 648 472	4 073 868	4 574 604	8 648 472	0	0	0
47423	654	0	654	688 181	291 173	979 354	688 089	274 359	962 448	746	16 814	17 560
47427	3 240	0	3 240	9 899	0	9 899	10 112	0	10 112	3 027	0	3 027
50104	95 209	0	95 209	823	0	823	1 191	0	1 191	94 841	0	94 841
50106	367 128	0	367 128	131 540	0	131 540	183 369	0	183 369	315 299	0	315 299
50107	178 623	0	178 623	307 848	0	307 848	146 900	0	146 900	339 571	0	339 571
50110	0	58 275	58 275	0	38 315	38 315	0	37 780	37 780	0	58 810	58 810
50121	243	0	243	723	0	723	237	0	237	729	0	729
50605	27 837	0	27 837	8 983	0	8 983	13 990	0	13 990	22 830	0	22 830
51401	0	0	0	19 960	0	19 960	19 960	0	19 960	0	0	0
51404	68 001	0	68 001	142 758	0	142 758	36 510	0	36 510	174 249	0	174 249
51405	599 635	0	599 635	422 572	0	422 572	462 453	0	462 453	559 754	0	559 754
51406	0	0	0	129 806	0	129 806	129 806	0	129 806	0	0	0
51501	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
51502	0	0	0	10 529	0	10 529	8 059	0	8 059	2 470	0	2 470
51503	4 390	0	4 390	3	0	3	3 425	0	3 425	968	0	968
51504	1 885	0	1 885	7	0	7	0	0	0	1 892	0	1 892
51505	4 468	0	4 468	2 246	0	2 246	0	0	0	6 714	0	6 714
51506	0	0	0	174	0	174	0	0	0	174	0	174
52503	5 796	0	5 796	3 595	0	3 595	772	0	772	8 619	0	8 619
60302	55	0	55	322	0	322	335	0	335	42	0	42
60306	2 932	0	2 932	3 562	0	3 562	3 423	0	3 423	3 071	0	3 071
60308	33	0	33	1 942	0	1 942	1 953	0	1 953	22	0	22
60310	1 370	0	1 370	592	0	592	635	0	635	1 327	0	1 327
60312	4 449	0	4 449	5 032	0	5 032	6 586	0	6 586	2 895	0	2 895
60401	246 640	0	246 640	934	0	934	185	0	185	247 389	0	247 389
60701	3 098	0	3 098	432	0	432	749	0	749	2 781	0	2 781
60901	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
61002	12	0	12	26	0	26	29	0	29	9	0	9
61008	1 294	0	1 294	420	0	420	504	0	504	1 210	0	1 210
61009	176	0	176	84	0	84	45	0	45	215	0	215
61011	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61210	0	0	0	970 337	0	970 337	970 337	0	970 337	0	0	0
61403	19 280	0	19 280	84	0	84	406	0	406	18 958	0	18 958
70606	332 273	0	332 273	80 328	0	80 328	1 379	0	1 379	411 222	0	411 222
70607	7 608	0	7 608	1 279	0	1 279	2 656	0	2 656	6 231	0	6 231
70608	104 982	0	104 982	15 111	0	15 111	0	0	0	120 093	0	120 093
70611	511	0	511	41	0	41	0	0	0	552	0	552
Пассив
10208	163 731	0	163 731	0	0	0	0	0	0	163 731	0	163 731
10601	8 883	0	8 883	0	0	0	0	0	0	8 883	0	8 883
10701	5 968	0	5 968	0	0	0	0	0	0	5 968	0	5 968
10801	76 818	0	76 818	0	0	0	0	0	0	76 818	0	76 818
30223	10	0	10	16 696	0	16 696	17 327	0	17 327	641	0	641
30232	105	0	105	33 336	229	33 565	33 541	229	33 770	310	0	310
31201	0	0	0	9 581	0	9 581	9 581	0	9 581	0	0	0
31302	0	0	0	184 000	0	184 000	483 000	0	483 000	299 000	0	299 000
31303	0	0	0	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000	0	0	0
40502	9 704	0	9 704	10 943	0	10 943	4 411	0	4 411	3 172	0	3 172
40701	12 244	0	12 244	378 721	0	378 721	393 872	0	393 872	27 395	0	27 395
40702	1 373 914	6 809	1 380 723	11 421 071	187 900	11 608 971	11 218 678	186 184	11 404 862	1 171 521	5 093	1 176 614
40703	21 766	0	21 766	82 841	0	82 841	79 861	0	79 861	18 786	0	18 786
40802	89 791	62	89 853	952 017	7 853	959 870	961 335	7 798	969 133	99 109	7	99 116
40807	0	0	0	161	0	161	408	0	408	247	0	247
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40901	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300
40905	1	0	1	12 940	0	12 940	12 940	0	12 940	1	0	1
40909	0	0	0	1 061	2 806	3 867	1 061	2 806	3 867	0	0	0
40910	0	0	0	330	512	842	330	512	842	0	0	0
40911	0	0	0	48 486	0	48 486	48 486	0	48 486	0	0	0
40912	0	128	128	2 907	31 713	34 620	2 907	31 671	34 578	0	86	86
40913	0	0	0	3 668	19 592	23 260	3 668	19 592	23 260	0	0	0
42005	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	200	0	200	401	0	401	201	0	201	0	0	0
42103	40 300	0	40 300	40 446	0	40 446	10 146	0	10 146	10 000	0	10 000
42104	31 300	2 404	33 704	10 956	2 458	13 414	7 056	54	7 110	27 400	0	27 400
42105	1 069 645	1 522	1 071 167	11 532	43	11 575	612	56	668	1 058 725	1 535	1 060 260
42106	177 802	0	177 802	1 505	0	1 505	55 455	0	55 455	231 752	0	231 752
42107	165 000	0	165 000	0	0	0	60 000	0	60 000	225 000	0	225 000
42205	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	33	0	33	1	0	1	0	0	0	32	0	32
45215	14 332	0	14 332	9 923	0	9 923	2 331	0	2 331	6 740	0	6 740
45415	1 212	0	1 212	1 073	0	1 073	25	0	25	164	0	164
45515	4 418	0	4 418	1 683	0	1 683	993	0	993	3 728	0	3 728
45818	3 419	0	3 419	337	0	337	16 308	0	16 308	19 390	0	19 390
45918	102	0	102	164	0	164	94	0	94	32	0	32
47108	60	0	60	0	0	0	200	0	200	260	0	260
47405	0	0	0	161 741	22 091	183 832	161 741	22 091	183 832	0	0	0
47407	0	0	0	4 729 452	3 918 958	8 648 410	4 729 452	3 918 958	8 648 410	0	0	0
47416	4 185	0	4 185	39 832	0	39 832	42 155	0	42 155	6 508	0	6 508
47422	75	1 494	1 569	292 934	25 133	318 067	292 964	24 080	317 044	105	441	546
47425	1 050	0	1 050	786	0	786	1 370	0	1 370	1 634	0	1 634
47426	11 590	75	11 665	4 800	26	4 826	8 032	11	8 043	14 822	60	14 882
50120	5 817	0	5 817	824	0	824	1 259	0	1 259	6 252	0	6 252
50620	2 910	0	2 910	1 802	0	1 802	20	0	20	1 128	0	1 128
52301	39 070	0	39 070	62 655	0	62 655	35 655	0	35 655	12 070	0	12 070
52302	0	0	0	249 201	0	249 201	249 201	0	249 201	0	0	0
52303	43 165	0	43 165	35 655	0	35 655	8 081	0	8 081	15 591	0	15 591
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52305	53 618	0	53 618	0	0	0	0	0	0	53 618	0	53 618
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52501	2 574	0	2 574	1 296	0	1 296	135	0	135	1 413	0	1 413
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60309	207	0	207	17	0	17	117	0	117	307	0	307
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60903	31	0	31	0	0	0	4	0	4	35	0	35
61301	130	0	130	744	0	744	775	0	775	161	0	161
70601	325 039	0	325 039	87	0	87	70 866	0	70 866	395 818	0	395 818
70602	1 758	0	1 758	268	0	268	723	0	723	2 213	0	2 213
70603	84 514	0	84 514	0	0	0	15 765	0	15 765	100 279	0	100 279
В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	300 133	0	300 133	95 552	0	95 552	67 488	0	67 488	328 197	0	328 197
91202	9	0	9	1	0	1	2	0	2	8	0	8
91203	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
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Пассив
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91004	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
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91312	695 261	0	695 261	85 459	0	85 459	61 464	0	61 464	671 266	0	671 266
91315	4 690	0	4 690	3 179	0	3 179	2 818	0	2 818	4 329	0	4 329
91316	7 065	0	7 065	59 264	0	59 264	65 000	0	65 000	12 801	0	12 801
91317	91 488	0	91 488	233 594	0	233 594	252 928	0	252 928	110 822	0	110 822
91507	151 978	0	151 978	13 000	0	13 000	0	0	0	138 978	0	138 978
91508	53	0	53	0	0	0	2	0	2	55	0	55
99999	3 683 290	0	3 683 290	1 105 197	0	1 105 197	657 855	0	657 855	3 235 948	0	3 235 948
Г. Срочные сделки
Актив
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93801	6 229	0	6 229	23 492	0	23 492	22 653	0	22 653	7 068	0	7 068
94001	566	137	703	514	762	1 276	988	842	1 830	92	57	149
95002	716	0	716	580	0	580	474	0	474	822	0	822
Пассив
96001	41 626	108 160	149 786	465 950	3 516 077	3 982 027	558 155	4 130 418	4 688 573	133 831	722 501	856 332
96201	0	0	0	0	278	278	0	28 957	28 957	0	28 679	28 679
96301	0	0	0	0	319 206	319 206	0	319 206	319 206	0	0	0
96302	0	0	0	0	320 214	320 214	0	320 214	320 214	0	0	0
96303	0	280 685	280 685	0	286 569	286 569	0	5 884	5 884	0	0	0
96305	161 470	0	161 470	121 826	0	121 826	1 338	0	1 338	40 982	0	40 982
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96801	309	0	309	9 992	0	9 992	11 178	0	11 178	1 495	0	1 495
97001	38	0	38	357	0	357	319	85	404	0	85	85
97102	0	0	0	9	0	9	14	0	14	5	0	5
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	81,0000	0	0	11,0000	0	0	42,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	288 611 686,0000	0	0	397 158,0000	0	0	140 195 970,0000	0	0	148 812 874,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	70,0000	0	0	70,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	288 527 914,0000	0	0	140 195 989,0000	0	0	397 145,0000	0	0	148 729 070,0000
98070	0	0	83 853,0000	0	0	18 653,0000	0	0	18 654,0000	0	0	83 854,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000

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