Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 009	30 062	80 071	188 454	28 941	217 395	171 979	17 820	189 799	66 484	41 183	107 667
20208	6 904	1 375	8 279	15 675	3 129	18 804	17 992	3 032	21 024	4 587	1 472	6 059
20209	0	0	0	23 546	6 249	29 795	23 546	6 249	29 795	0	0	0
30102	243 779	0	243 779	8 109 893	0	8 109 893	8 109 716	0	8 109 716	243 956	0	243 956
30110	11 560	28 611	40 171	18 750	6 729	25 479	17 901	19 943	37 844	12 409	15 397	27 806
30202	19 415	0	19 415	2 867	0	2 867	0	0	0	22 282	0	22 282
30204	178	0	178	294	0	294	0	0	0	472	0	472
30210	0	0	0	53 100	0	53 100	53 100	0	53 100	0	0	0
30221	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30233	2 113	48	2 161	19 123	631	19 754	19 779	637	20 416	1 457	42	1 499
30302	347 941	32 685	380 626	114 090	3 548	117 638	81 371	15 876	97 247	380 660	20 357	401 017
30306	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
30602	5 968	0	5 968	116 648	0	116 648	116 649	0	116 649	5 967	0	5 967
32002	0	0	0	425 000	0	425 000	250 000	0	250 000	175 000	0	175 000
32003	90 000	0	90 000	20 000	0	20 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32006	0	16 325	16 325	0	314	314	0	615	615	0	16 024	16 024
45203	235 400	0	235 400	703 233	0	703 233	725 925	0	725 925	212 708	0	212 708
45204	125 825	0	125 825	120 677	0	120 677	128 975	0	128 975	117 527	0	117 527
45205	64 981	0	64 981	15 880	0	15 880	7 885	0	7 885	72 976	0	72 976
45206	394 840	0	394 840	46 452	0	46 452	40 327	0	40 327	400 965	0	400 965
45207	282 816	0	282 816	54 161	0	54 161	1 380	0	1 380	335 597	0	335 597
45406	28 605	0	28 605	3 385	0	3 385	3 130	0	3 130	28 860	0	28 860
45407	48 104	0	48 104	1 250	0	1 250	39	0	39	49 315	0	49 315
45504	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45505	5 070	0	5 070	0	0	0	195	0	195	4 875	0	4 875
45506	20 069	0	20 069	2 915	0	2 915	967	0	967	22 017	0	22 017
45507	8 055	0	8 055	0	0	0	41	0	41	8 014	0	8 014
45509	10	0	10	453	0	453	459	0	459	4	0	4
45812	36 086	0	36 086	349	0	349	9 186	0	9 186	27 249	0	27 249
45814	10 998	0	10 998	0	0	0	296	0	296	10 702	0	10 702
45815	1 830	0	1 830	25	0	25	25	0	25	1 830	0	1 830
45914	134	0	134	0	0	0	10	0	10	124	0	124
47404	500	0	500	500	0	500	561	0	561	439	0	439
47408	0	0	0	753 884	541 137	1 295 021	753 884	541 137	1 295 021	0	0	0
47423	257	0	257	1 255	24	1 279	230	24	254	1 282	0	1 282
47427	2 294	49	2 343	2 734	82	2 816	2 364	2	2 366	2 664	129	2 793
47801	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
50105	114 132	0	114 132	932	0	932	0	0	0	115 064	0	115 064
50106	286 678	0	286 678	72 202	0	72 202	13 139	0	13 139	345 741	0	345 741
50107	218 533	0	218 533	2 094	0	2 094	42 492	0	42 492	178 135	0	178 135
50121	1 009	0	1 009	55	0	55	84	0	84	980	0	980
51401	19 636	0	19 636	93 364	0	93 364	113 000	0	113 000	0	0	0
51403	148 512	0	148 512	203	0	203	82 510	0	82 510	66 205	0	66 205
51404	192 570	0	192 570	713	0	713	93 467	0	93 467	99 816	0	99 816
51405	161 169	0	161 169	170 622	0	170 622	47 110	0	47 110	284 681	0	284 681
52503	42 257	0	42 257	761	0	761	2 251	0	2 251	40 767	0	40 767
60302	141	0	141	38	0	38	162	0	162	17	0	17
60306	0	0	0	1 759	0	1 759	1 759	0	1 759	0	0	0
60308	70	0	70	171	0	171	149	0	149	92	0	92
60310	839	0	839	540	0	540	517	0	517	862	0	862
60312	3 973	0	3 973	4 483	0	4 483	3 809	0	3 809	4 647	0	4 647
60323	87	0	87	115	0	115	25	0	25	177	0	177
60401	19 963	0	19 963	2 191	0	2 191	0	0	0	22 154	0	22 154
60404	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60701	11 229	0	11 229	229	0	229	2 265	0	2 265	9 193	0	9 193
60901	0	0	0	74	0	74	0	0	0	74	0	74
61002	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61008	831	0	831	111	0	111	289	0	289	653	0	653
61009	1 500	0	1 500	632	0	632	678	0	678	1 454	0	1 454
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61210	0	0	0	336 602	0	336 602	336 602	0	336 602	0	0	0
61403	4 964	0	4 964	843	0	843	337	0	337	5 470	0	5 470
70606	288 988	0	288 988	119 578	0	119 578	69	0	69	408 497	0	408 497
70607	3 632	0	3 632	2 917	0	2 917	1 098	0	1 098	5 451	0	5 451
70608	9 380	0	9 380	7 258	0	7 258	0	0	0	16 638	0	16 638
70611	3 447	0	3 447	804	0	804	0	0	0	4 251	0	4 251
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	1 756	0	1 756	0	0	0	0	0	0	1 756	0	1 756
10701	2 977	0	2 977	0	0	0	0	0	0	2 977	0	2 977
10801	51 280	0	51 280	0	0	0	0	0	0	51 280	0	51 280
30232	0	0	0	20 234	1 635	21 869	20 234	1 635	21 869	0	0	0
30301	347 941	32 685	380 626	81 371	15 876	97 247	114 090	3 548	117 638	380 660	20 357	401 017
30305	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31302	0	0	0	2 232 000	0	2 232 000	2 287 000	0	2 287 000	55 000	0	55 000
31303	171 000	13 749	184 749	1 058 000	13 768	1 071 768	985 000	19	985 019	98 000	0	98 000
31304	85 000	0	85 000	135 000	14 144	149 144	218 000	14 144	232 144	168 000	0	168 000
31305	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
40602	798	0	798	5 944	0	5 944	7 470	0	7 470	2 324	0	2 324
40701	50 240	0	50 240	21 377	0	21 377	2 563	0	2 563	31 426	0	31 426
40702	982 315	0	982 315	6 435 652	0	6 435 652	6 484 268	0	6 484 268	1 030 931	0	1 030 931
40703	2 480	0	2 480	662	0	662	418	0	418	2 236	0	2 236
40802	20 856	0	20 856	56 123	0	56 123	49 587	0	49 587	14 320	0	14 320
40817	33 320	984	34 304	77 452	2 034	79 486	76 711	1 918	78 629	32 579	868	33 447
40820	392	0	392	183	1	184	141	1	142	350	0	350
40905	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
40910	0	0	0	18	24	42	18	24	42	0	0	0
40911	0	0	0	4 363	0	4 363	4 383	0	4 383	20	0	20
40912	0	0	0	141	113	254	141	113	254	0	0	0
40913	0	0	0	95	21	116	95	21	116	0	0	0
42105	80 700	0	80 700	7 000	0	7 000	0	0	0	73 700	0	73 700
42301	9 435	0	9 435	13 743	2	13 745	17 581	82	17 663	13 273	80	13 353
42303	2 288	106	2 394	1 605	87	1 692	1 164	73	1 237	1 847	92	1 939
42304	8 110	349	8 459	2 163	14	2 177	5 012	10	5 022	10 959	345	11 304
42305	31 719	108	31 827	9 519	4	9 523	3 330	53	3 383	25 530	157	25 687
42306	255 187	30 851	286 038	6 415	1 259	7 674	14 861	12 693	27 554	263 633	42 285	305 918
42309	139	0	139	6	0	6	12	0	12	145	0	145
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	41 822	0	41 822	30 414	0	30 414	54 427	0	54 427	65 835	0	65 835
45415	2 050	0	2 050	32	0	32	218	0	218	2 236	0	2 236
45515	5 470	0	5 470	321	0	321	746	0	746	5 895	0	5 895
45818	38 486	0	38 486	4 766	0	4 766	6 061	0	6 061	39 781	0	39 781
45918	125	0	125	1	0	1	0	0	0	124	0	124
47407	0	0	0	755 513	538 683	1 294 196	755 513	538 683	1 294 196	0	0	0
47411	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0
47416	156	0	156	11 788	0	11 788	11 703	0	11 703	71	0	71
47422	297	26	323	1 617	67	1 684	1 497	60	1 557	177	19	196
47425	18 354	0	18 354	32 910	0	32 910	33 621	0	33 621	19 065	0	19 065
47426	39	1	40	685	4	689	699	3	702	53	0	53
47804	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
50120	3 412	0	3 412	1 040	0	1 040	2 858	0	2 858	5 230	0	5 230
52301	46 298	0	46 298	0	0	0	100	0	100	46 398	0	46 398
52303	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
52304	1 953	0	1 953	0	0	0	0	0	0	1 953	0	1 953
52305	641 110	0	641 110	0	0	0	11 000	0	11 000	652 110	0	652 110
52306	12 326	0	12 326	0	0	0	0	0	0	12 326	0	12 326
52307	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
52501	1 191	0	1 191	0	0	0	839	0	839	2 030	0	2 030
60301	1 091	0	1 091	3 551	0	3 551	3 486	0	3 486	1 026	0	1 026
60305	0	0	0	5 705	0	5 705	5 742	0	5 742	37	0	37
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	58	0	58	0	0	0	136	0	136	194	0	194
60311	2 034	0	2 034	1 817	0	1 817	1 790	0	1 790	2 007	0	2 007
60322	8	0	8	22	0	22	23	2	25	9	2	11
60324	161	0	161	9	0	9	18	0	18	170	0	170
60601	6 200	0	6 200	0	0	0	281	0	281	6 481	0	6 481
61304	121	0	121	22	0	22	44	0	44	143	0	143
70601	302 788	0	302 788	0	0	0	99 649	0	99 649	402 437	0	402 437
70602	402	0	402	117	0	117	89	0	89	374	0	374
70603	8 554	0	8 554	0	0	0	7 187	0	7 187	15 741	0	15 741
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	488 568	0	488 568	11 000	0	11 000	0	0	0	499 568	0	499 568
90901	82	0	82	5 689	0	5 689	844	0	844	4 927	0	4 927
90902	174 346	0	174 346	2 043	0	2 043	12 401	0	12 401	163 988	0	163 988
91202	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91203	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91411	316 483	0	316 483	133 270	0	133 270	82 808	0	82 808	366 945	0	366 945
91414	2 927 196	0	2 927 196	331 415	0	331 415	258 154	0	258 154	3 000 457	0	3 000 457
91418	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91604	11 601	0	11 601	2 268	0	2 268	286	0	286	13 583	0	13 583
91704	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
91802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	1 941 991	0	1 941 991	1 127 846	0	1 127 846	1 115 537	0	1 115 537	1 954 300	0	1 954 300
Пассив
91003	0	0	0	2 867	0	2 867	2 867	0	2 867	0	0	0
91004	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	10 239	0	10 239	10 239	0	10 239
91312	1 013 380	0	1 013 380	74 499	0	74 499	63 860	0	63 860	1 002 741	0	1 002 741
91315	532 352	0	532 352	7 386	0	7 386	4 129	0	4 129	529 095	0	529 095
91316	77 206	0	77 206	20 726	0	20 726	3 000	0	3 000	59 480	0	59 480
91317	233 302	0	233 302	1 009 764	0	1 009 764	1 043 456	0	1 043 456	266 994	0	266 994
91507	85 751	0	85 751	0	0	0	0	0	0	85 751	0	85 751
99999	3 958 476	0	3 958 476	350 275	0	350 275	481 467	0	481 467	4 089 668	0	4 089 668
Г. Срочные сделки
Актив
93001	25 664	0	25 664	530 441	2 311	532 752	526 024	2 311	528 335	30 081	0	30 081
93301	0	0	0	12 383	0	12 383	12 383	0	12 383	0	0	0
93302	0	0	0	12 383	0	12 383	12 383	0	12 383	0	0	0
93801	26	0	26	1 728	0	1 728	1 754	0	1 754	0	0	0
Пассив
96001	0	25 659	25 659	2 297	528 412	530 709	2 297	532 730	535 027	0	29 977	29 977
96301	0	0	0	0	12 405	12 405	0	12 405	12 405	0	0	0
96302	0	0	0	0	12 420	12 420	0	12 420	12 420	0	0	0
96801	31	0	31	1 543	0	1 543	1 616	0	1 616	104	0	104
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	27,0000	0	0	40,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	609 670,0000	0	0	120 533,0000	0	0	101 948,0000	0	0	628 255,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	40,0000	0	0	40,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	384 015,0000	0	0	157 087,0000	0	0	65 074,0000	0	0	292 002,0000
98070	0	0	225 685,0000	0	0	35 475,0000	0	0	146 060,0000	0	0	336 270,0000

Страница была полезной?