Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 751	374	4 125	153 928	28	153 956	154 758	112	154 870	2 921	290	3 211
20209	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
30102	19 520	0	19 520	545 757	0	545 757	540 663	0	540 663	24 614	0	24 614
30110	0	22	22	0	316	316	0	325	325	0	13	13
30202	1 340	0	1 340	254	0	254	0	0	0	1 594	0	1 594
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30402	8	0	8	428 427	0	428 427	428 427	0	428 427	8	0	8
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31902	11 030	0	11 030	240 360	0	240 360	196 060	0	196 060	55 330	0	55 330
31903	26 190	0	26 190	147 030	0	147 030	173 220	0	173 220	0	0	0
31904	0	0	0	15 030	0	15 030	15 030	0	15 030	0	0	0
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45204	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45206	31 700	0	31 700	3 700	0	3 700	1 447	0	1 447	33 953	0	33 953
45207	69 853	0	69 853	28 500	0	28 500	11 140	0	11 140	87 213	0	87 213
45208	3 690	0	3 690	0	0	0	0	0	0	3 690	0	3 690
45307	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45406	468	0	468	2 500	0	2 500	58	0	58	2 910	0	2 910
45407	25 175	0	25 175	940	0	940	950	0	950	25 165	0	25 165
45408	7 500	0	7 500	0	0	0	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500
45504	50	0	50	0	0	0	9	0	9	41	0	41
45505	11 757	0	11 757	100	0	100	1 392	0	1 392	10 465	0	10 465
45506	80 323	0	80 323	6 450	0	6 450	1 636	0	1 636	85 137	0	85 137
45507	8 724	0	8 724	0	0	0	2	0	2	8 722	0	8 722
45814	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45815	9 750	0	9 750	129	0	129	0	0	0	9 879	0	9 879
45912	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
45914	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
45915	1 466	0	1 466	261	0	261	260	0	260	1 467	0	1 467
47408	0	0	0	0	316	316	0	316	316	0	0	0
47415	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47423	36	0	36	84	0	84	81	0	81	39	0	39
47427	3 124	0	3 124	4 532	0	4 532	4 412	0	4 412	3 244	0	3 244
50104	2 379	0	2 379	15	0	15	43	0	43	2 351	0	2 351
50606	4 147	0	4 147	0	0	0	0	0	0	4 147	0	4 147
50621	37	0	37	6	0	6	1	0	1	42	0	42
50706	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
60302	5	0	5	226	0	226	48	0	48	183	0	183
60306	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
60308	5	0	5	75	0	75	80	0	80	0	0	0
60310	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60312	593	0	593	1 092	0	1 092	1 102	0	1 102	583	0	583
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	3 346	0	3 346	89	0	89	35	0	35	3 400	0	3 400
60701	192	0	192	89	0	89	281	0	281	0	0	0
61002	22	0	22	11	0	11	11	0	11	22	0	22
61008	26	0	26	54	0	54	28	0	28	52	0	52
61009	56	0	56	468	0	468	483	0	483	41	0	41
61209	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61403	109	0	109	0	0	0	3	0	3	106	0	106
70606	12 457	0	12 457	10 556	0	10 556	4	0	4	23 009	0	23 009
70608	22	0	22	13	0	13	0	0	0	35	0	35
70611	636	0	636	854	0	854	0	0	0	1 490	0	1 490
Пассив
10208	35 909	0	35 909	0	0	0	0	0	0	35 909	0	35 909
10601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
10701	80 433	0	80 433	0	0	0	0	0	0	80 433	0	80 433
10801	17 735	0	17 735	0	0	0	0	0	0	17 735	0	17 735
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
40502	10 805	0	10 805	15 165	0	15 165	12 826	0	12 826	8 466	0	8 466
40702	46 682	0	46 682	369 535	0	369 535	376 830	0	376 830	53 977	0	53 977
40703	1 854	0	1 854	7 629	0	7 629	7 785	0	7 785	2 010	0	2 010
40802	17 046	0	17 046	180 393	30	180 423	180 469	30	180 499	17 122	0	17 122
40905	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
40909	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40910	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	0	0	0	2 545	0	2 545	2 545	0	2 545	0	0	0
40912	0	0	0	623	238	861	623	238	861	0	0	0
40913	0	0	0	83	79	162	83	79	162	0	0	0
41505	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42106	14 428	0	14 428	0	0	0	101	0	101	14 529	0	14 529
42301	2 797	69	2 866	29 627	4	29 631	31 536	2	31 538	4 706	67	4 773
42305	87	0	87	0	0	0	227	0	227	314	0	314
42306	93 340	0	93 340	3 450	0	3 450	3 556	0	3 556	93 446	0	93 446
42307	651	0	651	0	0	0	2 628	0	2 628	3 279	0	3 279
42601	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45215	10 253	0	10 253	6 114	0	6 114	540	0	540	4 679	0	4 679
45415	24	0	24	0	0	0	24	0	24	48	0	48
45515	7 761	0	7 761	150	0	150	1 349	0	1 349	8 960	0	8 960
45818	13 250	0	13 250	0	0	0	3 629	0	3 629	16 879	0	16 879
45918	1 158	0	1 158	12	0	12	57	0	57	1 203	0	1 203
47407	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
47411	330	0	330	330	0	330	386	0	386	386	0	386
47416	0	0	0	172	0	172	212	0	212	40	0	40
47422	16	0	16	50 158	156	50 314	50 145	173	50 318	3	17	20
47425	52	0	52	7	0	7	10	0	10	55	0	55
47426	5	0	5	5	0	5	31	0	31	31	0	31
50120	255	0	255	0	0	0	39	0	39	294	0	294
50620	721	0	721	179	0	179	9	0	9	551	0	551
50719	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
60301	1 029	0	1 029	1 095	0	1 095	1 739	0	1 739	1 673	0	1 673
60305	950	0	950	1 982	0	1 982	2 173	0	2 173	1 141	0	1 141
60309	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60311	82	0	82	90	0	90	290	0	290	282	0	282
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	2 914	0	2 914	35	0	35	31	0	31	2 910	0	2 910
70601	13 799	0	13 799	0	0	0	14 115	0	14 115	27 914	0	27 914
70602	238	0	238	48	0	48	185	0	185	375	0	375
70603	22	0	22	0	0	0	13	0	13	35	0	35
70801	11 440	0	11 440	0	0	0	0	0	0	11 440	0	11 440
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	46 296	0	46 296	2 976	0	2 976	232	0	232	49 040	0	49 040
90902	18 347	0	18 347	23 739	0	23 739	21 065	0	21 065	21 021	0	21 021
91414	492 872	0	492 872	11 874	0	11 874	14 572	0	14 572	490 174	0	490 174
91603	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91604	6 604	0	6 604	886	0	886	382	0	382	7 108	0	7 108
91704	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
91803	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99998	396 618	0	396 618	24 792	0	24 792	46 296	0	46 296	375 114	0	375 114
Пассив
91312	383 585	0	383 585	43 323	0	43 323	24 687	0	24 687	364 949	0	364 949
91316	10 800	0	10 800	1 500	0	1 500	0	0	0	9 300	0	9 300
91317	1 700	0	1 700	940	0	940	0	0	0	760	0	760
91507	533	0	533	533	0	533	105	0	105	105	0	105
99999	564 660	0	564 660	36 251	0	36 251	39 475	0	39 475	567 884	0	567 884
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 485 499,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 485 499,0000
Пассив
98050	0	0	5 485 499,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 485 499,0000

Страница была полезной?