Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 316	157	1 473	54 761	30	54 791	53 745	130	53 875	2 332	57	2 389
30102	30 831	0	30 831	269 873	0	269 873	289 725	0	289 725	10 979	0	10 979
30110	0	28	28	0	1 060	1 060	0	1 040	1 040	0	48	48
30202	1 211	0	1 211	126	0	126	0	0	0	1 337	0	1 337
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30402	15	0	15	228 202	0	228 202	228 206	0	228 206	11	0	11
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31902	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
31903	0	0	0	157 200	0	157 200	102 110	0	102 110	55 090	0	55 090
31904	25 020	0	25 020	0	0	0	25 020	0	25 020	0	0	0
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	26 490	0	26 490	0	0	0	2 590	0	2 590	23 900	0	23 900
45207	72 120	0	72 120	0	0	0	1 820	0	1 820	70 300	0	70 300
45208	5 730	0	5 730	0	0	0	2 000	0	2 000	3 730	0	3 730
45307	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45404	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45406	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
45407	19 258	0	19 258	5 800	0	5 800	41	0	41	25 017	0	25 017
45408	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45504	261	0	261	0	0	0	20	0	20	241	0	241
45505	13 724	0	13 724	0	0	0	1 468	0	1 468	12 256	0	12 256
45506	95 371	0	95 371	450	0	450	2 434	0	2 434	93 387	0	93 387
45507	13 224	0	13 224	0	0	0	1 992	0	1 992	11 232	0	11 232
45814	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45815	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
45914	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
45915	1 453	0	1 453	294	0	294	235	0	235	1 512	0	1 512
47408	0	0	0	0	1 019	1 019	0	1 019	1 019	0	0	0
47415	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47423	41	5	46	21 947	36	21 983	21 948	41	21 989	40	0	40
47427	790	0	790	3 955	0	3 955	1 377	0	1 377	3 368	0	3 368
50104	2 351	0	2 351	15	0	15	0	0	0	2 366	0	2 366
50606	4 147	0	4 147	0	0	0	0	0	0	4 147	0	4 147
50621	57	0	57	19	0	19	12	0	12	64	0	64
50706	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
60302	11	0	11	28	0	28	29	0	29	10	0	10
60306	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60312	129	0	129	639	0	639	513	0	513	255	0	255
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	3 346	0	3 346	0	0	0	0	0	0	3 346	0	3 346
60701	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
61002	29	0	29	4	0	4	1	0	1	32	0	32
61008	32	0	32	20	0	20	24	0	24	28	0	28
61009	41	0	41	0	0	0	2	0	2	39	0	39
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	197	0	197	0	0	0	86	0	86	111	0	111
70606	85 935	0	85 935	6 375	0	6 375	85 935	0	85 935	6 375	0	6 375
70608	231	0	231	7	0	7	231	0	231	7	0	7
70611	4 187	0	4 187	285	0	285	4 187	0	4 187	285	0	285
70706	0	0	0	85 935	0	85 935	14	0	14	85 921	0	85 921
70708	0	0	0	231	0	231	0	0	0	231	0	231
70711	0	0	0	4 187	0	4 187	0	0	0	4 187	0	4 187
Пассив
10208	33 809	0	33 809	0	0	0	0	0	0	33 809	0	33 809
10601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
10701	80 433	0	80 433	0	0	0	0	0	0	80 433	0	80 433
10801	17 735	0	17 735	0	0	0	0	0	0	17 735	0	17 735
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
40502	9 483	0	9 483	5 023	0	5 023	9 064	0	9 064	13 524	0	13 524
40702	37 746	0	37 746	172 058	0	172 058	168 278	0	168 278	33 966	0	33 966
40703	2 527	0	2 527	3 698	0	3 698	3 624	0	3 624	2 453	0	2 453
40802	10 674	0	10 674	104 014	0	104 014	106 903	0	106 903	13 563	0	13 563
40905	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
40909	0	0	0	6	36	42	6	36	42	0	0	0
40911	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
40912	0	0	0	277	180	457	277	180	457	0	0	0
40913	0	0	0	55	63	118	55	63	118	0	0	0
42106	14 229	0	14 229	0	0	0	102	0	102	14 331	0	14 331
42301	3 502	72	3 574	9 561	868	10 429	8 750	866	9 616	2 691	70	2 761
42305	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42306	95 678	0	95 678	6 522	0	6 522	7 424	0	7 424	96 580	0	96 580
42307	5	0	5	0	0	0	641	0	641	646	0	646
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	11 422	0	11 422	1 169	0	1 169	0	0	0	10 253	0	10 253
45415	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45515	9 186	0	9 186	98	0	98	3 182	0	3 182	12 270	0	12 270
45818	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
45918	815	0	815	0	0	0	190	0	190	1 005	0	1 005
47407	0	0	0	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	0	0	0
47411	389	0	389	388	0	388	398	0	398	399	0	399
47422	0	0	0	969	35	1 004	1 027	98	1 125	58	63	121
47425	51	0	51	4	0	4	7	0	7	54	0	54
47426	8	0	8	8	0	8	9	0	9	9	0	9
50120	240	0	240	14	0	14	0	0	0	226	0	226
50620	994	0	994	144	0	144	5	0	5	855	0	855
50719	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
60301	160	0	160	201	0	201	782	0	782	741	0	741
60305	0	0	0	577	0	577	1 089	0	1 089	512	0	512
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	145	0	145	167	0	167	63	0	63	41	0	41
60322	107	0	107	105	0	105	0	0	0	2	0	2
60601	2 853	0	2 853	0	0	0	31	0	31	2 884	0	2 884
70601	100 417	0	100 417	100 421	0	100 421	6 930	0	6 930	6 926	0	6 926
70602	1 171	0	1 171	1 187	0	1 187	176	0	176	160	0	160
70603	191	0	191	191	0	191	7	0	7	7	0	7
70701	0	0	0	0	0	0	100 417	0	100 417	100 417	0	100 417
70702	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171
70703	0	0	0	0	0	0	191	0	191	191	0	191
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	36 983	0	36 983	5 343	0	5 343	2 996	0	2 996	39 330	0	39 330
90902	16 081	0	16 081	3 015	0	3 015	820	0	820	18 276	0	18 276
91414	509 281	0	509 281	16 070	0	16 070	22 556	0	22 556	502 795	0	502 795
91603	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91604	5 096	0	5 096	1 351	0	1 351	502	0	502	5 945	0	5 945
91704	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
91803	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99998	384 792	0	384 792	10 926	0	10 926	23 637	0	23 637	372 081	0	372 081
Пассив
91003	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
91312	376 959	0	376 959	17 711	0	17 711	5 800	0	5 800	365 048	0	365 048
91316	4 300	0	4 300	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	4 300	0	4 300
91317	3 000	0	3 000	800	0	800	0	0	0	2 200	0	2 200
91507	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
99999	567 982	0	567 982	26 874	0	26 874	25 779	0	25 779	566 887	0	566 887
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 485 499,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 485 499,0000
Пассив
98050	0	0	5 485 499,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 485 499,0000

Страница была полезной?