Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 960	50	4 010	150 474	170	150 644	153 118	63	153 181	1 316	157	1 473
20209	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
30102	11 677	0	11 677	601 755	0	601 755	582 601	0	582 601	30 831	0	30 831
30110	0	6	6	0	461	461	0	439	439	0	28	28
30202	1 589	0	1 589	0	0	0	378	0	378	1 211	0	1 211
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30402	9	0	9	454 303	0	454 303	454 297	0	454 297	15	0	15
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31902	11 010	0	11 010	212 110	0	212 110	223 120	0	223 120	0	0	0
31903	0	0	0	122 110	0	122 110	122 110	0	122 110	0	0	0
31904	0	0	0	25 020	0	25 020	0	0	0	25 020	0	25 020
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	33 878	0	33 878	0	0	0	7 388	0	7 388	26 490	0	26 490
45207	79 264	0	79 264	1 440	0	1 440	8 584	0	8 584	72 120	0	72 120
45208	4 000	0	4 000	3 730	0	3 730	2 000	0	2 000	5 730	0	5 730
45307	14 013	0	14 013	0	0	0	13	0	13	14 000	0	14 000
45404	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
45407	18 900	0	18 900	1 000	0	1 000	642	0	642	19 258	0	19 258
45408	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45504	312	0	312	0	0	0	51	0	51	261	0	261
45505	15 685	0	15 685	2 100	0	2 100	4 061	0	4 061	13 724	0	13 724
45506	101 467	0	101 467	7 475	0	7 475	13 571	0	13 571	95 371	0	95 371
45507	7 151	0	7 151	6 138	0	6 138	65	0	65	13 224	0	13 224
45814	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45815	1 150	0	1 150	2 600	0	2 600	0	0	0	3 750	0	3 750
45912	195	0	195	319	0	319	514	0	514	0	0	0
45914	189	0	189	51	0	51	51	0	51	189	0	189
45915	1 444	0	1 444	146	0	146	137	0	137	1 453	0	1 453
47408	0	0	0	0	452	452	0	452	452	0	0	0
47415	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47423	43	0	43	94 100	13	94 113	94 102	8	94 110	41	5	46
47427	3 322	0	3 322	4 054	0	4 054	6 586	0	6 586	790	0	790
50104	2 382	0	2 382	15	0	15	46	0	46	2 351	0	2 351
50606	4 147	0	4 147	0	0	0	0	0	0	4 147	0	4 147
50621	57	0	57	2	0	2	2	0	2	57	0	57
50706	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
60302	0	0	0	216	0	216	205	0	205	11	0	11
60306	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60310	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60312	299	0	299	564	0	564	734	0	734	129	0	129
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	3 346	0	3 346	0	0	0	0	0	0	3 346	0	3 346
60701	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
61002	26	0	26	4	0	4	1	0	1	29	0	29
61008	36	0	36	37	0	37	41	0	41	32	0	32
61009	37	0	37	24	0	24	20	0	20	41	0	41
61403	50	0	50	168	0	168	21	0	21	197	0	197
70606	77 448	0	77 448	8 487	0	8 487	0	0	0	85 935	0	85 935
70608	224	0	224	7	0	7	0	0	0	231	0	231
70611	4 080	0	4 080	107	0	107	0	0	0	4 187	0	4 187
Пассив
10208	33 809	0	33 809	0	0	0	0	0	0	33 809	0	33 809
10601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
10701	80 433	0	80 433	0	0	0	0	0	0	80 433	0	80 433
10801	17 735	0	17 735	0	0	0	0	0	0	17 735	0	17 735
30223	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
40502	2 268	0	2 268	8 649	0	8 649	15 864	0	15 864	9 483	0	9 483
40702	31 380	0	31 380	382 307	0	382 307	388 673	0	388 673	37 746	0	37 746
40703	2 081	0	2 081	7 872	0	7 872	8 318	0	8 318	2 527	0	2 527
40802	9 977	0	9 977	172 629	24	172 653	173 326	24	173 350	10 674	0	10 674
40905	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
40909	0	0	0	3	16	19	3	16	19	0	0	0
40911	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
40912	0	0	0	935	372	1 307	935	372	1 307	0	0	0
40913	0	0	0	179	46	225	179	46	225	0	0	0
41506	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42106	14 118	0	14 118	0	0	0	111	0	111	14 229	0	14 229
42301	2 514	74	2 588	24 644	3	24 647	25 632	1	25 633	3 502	72	3 574
42305	106	0	106	55	0	55	35	0	35	86	0	86
42306	92 252	0	92 252	46 726	0	46 726	50 152	0	50 152	95 678	0	95 678
42307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	8 529	0	8 529	2	0	2	2 895	0	2 895	11 422	0	11 422
45415	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45515	11 225	0	11 225	2 733	0	2 733	694	0	694	9 186	0	9 186
45818	4 650	0	4 650	0	0	0	2 600	0	2 600	7 250	0	7 250
45918	950	0	950	202	0	202	67	0	67	815	0	815
47407	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
47411	442	0	442	441	0	441	388	0	388	389	0	389
47416	447	0	447	5 405	0	5 405	4 958	0	4 958	0	0	0
47422	227	0	227	1 872	419	2 291	1 645	419	2 064	0	0	0
47425	75	0	75	29	0	29	5	0	5	51	0	51
47426	13	0	13	13	0	13	8	0	8	8	0	8
50120	234	0	234	0	0	0	6	0	6	240	0	240
50620	1 173	0	1 173	180	0	180	1	0	1	994	0	994
50719	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
60301	761	0	761	1 286	0	1 286	685	0	685	160	0	160
60305	950	0	950	3 857	0	3 857	2 907	0	2 907	0	0	0
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60311	83	0	83	83	0	83	145	0	145	145	0	145
60322	412	0	412	400	0	400	95	0	95	107	0	107
60601	2 820	0	2 820	0	0	0	33	0	33	2 853	0	2 853
70601	91 221	0	91 221	1	0	1	9 197	0	9 197	100 417	0	100 417
70602	999	0	999	10	0	10	182	0	182	1 171	0	1 171
70603	184	0	184	0	0	0	7	0	7	191	0	191
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 036	0	42 036	5 954	0	5 954	11 007	0	11 007	36 983	0	36 983
90902	27 300	0	27 300	2 892	0	2 892	14 111	0	14 111	16 081	0	16 081
91414	508 975	0	508 975	20 178	0	20 178	19 872	0	19 872	509 281	0	509 281
91603	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91604	5 298	0	5 298	1 362	0	1 362	1 564	0	1 564	5 096	0	5 096
91704	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
91803	55	0	55	3	0	3	0	0	0	58	0	58
99998	372 330	0	372 330	33 100	0	33 100	20 638	0	20 638	384 792	0	384 792
Пассив
91312	366 912	0	366 912	19 053	0	19 053	29 100	0	29 100	376 959	0	376 959
91316	4 445	0	4 445	145	0	145	0	0	0	4 300	0	4 300
91317	440	0	440	1 440	0	1 440	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000
91507	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
99999	584 147	0	584 147	46 554	0	46 554	30 389	0	30 389	567 982	0	567 982
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 485 499,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 485 499,0000
Пассив
98050	0	0	5 485 499,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 485 499,0000

Страница была полезной?