Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 104	111 124	184 228	1 130 899	322 043	1 452 942	1 123 936	331 970	1 455 906	80 067	101 197	181 264
20208	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
20209	0	0	0	640 119	119 385	759 504	640 119	119 385	759 504	0	0	0
30102	19 308	0	19 308	7 108 857	0	7 108 857	7 037 693	0	7 037 693	90 472	0	90 472
30110	48 718	129 077	177 795	2 980 218	633 225	3 613 443	3 022 702	598 777	3 621 479	6 234	163 525	169 759
30114	0	10 210	10 210	0	110 845	110 845	0	108 801	108 801	0	12 254	12 254
30202	10 106	0	10 106	707	0	707	0	0	0	10 813	0	10 813
30204	110	0	110	0	0	0	27	0	27	83	0	83
30210	8 945	0	8 945	60 630	0	60 630	69 575	0	69 575	0	0	0
30602	45 164	0	45 164	656 470	69 333	725 803	655 655	68 915	724 570	45 979	418	46 397
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	32 890	9 388	42 278	150	9 231	9 381	12 241	14 768	27 009	20 799	3 851	24 650
45107	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
45108	18 419	0	18 419	0	0	0	556	0	556	17 863	0	17 863
45201	17 956	0	17 956	29 762	0	29 762	27 263	0	27 263	20 455	0	20 455
45205	46 400	0	46 400	1 600	0	1 600	266	0	266	47 734	0	47 734
45206	23 304	0	23 304	1 070	0	1 070	8 875	0	8 875	15 499	0	15 499
45207	100 347	0	100 347	7 375	0	7 375	9 009	0	9 009	98 713	0	98 713
45208	24 793	0	24 793	0	0	0	3 127	0	3 127	21 666	0	21 666
45401	1 202	0	1 202	1 110	0	1 110	1 147	0	1 147	1 165	0	1 165
45405	2 000	0	2 000	155	0	155	0	0	0	2 155	0	2 155
45406	300	0	300	0	0	0	100	0	100	200	0	200
45407	42 264	0	42 264	52	0	52	1 192	0	1 192	41 124	0	41 124
45408	14 231	0	14 231	0	0	0	585	0	585	13 646	0	13 646
45504	30	0	30	89	0	89	101	0	101	18	0	18
45505	19 876	0	19 876	2 125	0	2 125	728	0	728	21 273	0	21 273
45506	92 515	0	92 515	22 641	0	22 641	7 910	0	7 910	107 246	0	107 246
45507	139 433	0	139 433	22 589	0	22 589	3 873	0	3 873	158 149	0	158 149
45812	2 938	0	2 938	250	0	250	304	0	304	2 884	0	2 884
45814	23	0	23	8	0	8	9	0	9	22	0	22
45815	954	0	954	379	0	379	290	0	290	1 043	0	1 043
45912	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45914	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45915	9	0	9	141	0	141	141	0	141	9	0	9
47101	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
47301	0	1 539	1 539	0	24	24	0	1 563	1 563	0	0	0
47408	0	0	0	6 732 996	7 077 087	13 810 083	6 732 996	7 077 087	13 810 083	0	0	0
47423	397	462	859	151 700	146 425	298 125	151 473	146 417	297 890	624	470	1 094
47427	2 431	9	2 440	7 462	27	7 489	7 661	34	7 695	2 232	2	2 234
50104	48 634	0	48 634	46 575	116 826	163 401	0	116 826	116 826	95 209	0	95 209
50105	0	0	0	90 144	0	90 144	49 662	0	49 662	40 482	0	40 482
50106	30 680	0	30 680	107 872	0	107 872	73 739	0	73 739	64 813	0	64 813
50107	79 592	0	79 592	268 989	0	268 989	116 487	0	116 487	232 094	0	232 094
50110	0	100 193	100 193	0	38 869	38 869	0	72 684	72 684	0	66 378	66 378
50121	569	0	569	90	0	90	265	0	265	394	0	394
51401	5 000	0	5 000	52 957	0	52 957	57 957	0	57 957	0	0	0
51402	0	0	0	41 105	0	41 105	40 608	0	40 608	497	0	497
51403	22 321	0	22 321	36 191	0	36 191	22 340	0	22 340	36 172	0	36 172
51404	79 731	0	79 731	87 097	0	87 097	96 299	0	96 299	70 529	0	70 529
51405	230 433	0	230 433	1 442	0	1 442	9 142	0	9 142	222 733	0	222 733
51406	36 760	0	36 760	135	0	135	36 895	0	36 895	0	0	0
51501	0	0	0	53 771	0	53 771	53 771	0	53 771	0	0	0
51503	8 092	0	8 092	0	0	0	8 092	0	8 092	0	0	0
52503	26	0	26	10 112	0	10 112	353	0	353	9 785	0	9 785
60302	23	0	23	712	0	712	395	0	395	340	0	340
60306	3 274	0	3 274	3 148	0	3 148	3 325	0	3 325	3 097	0	3 097
60308	17	0	17	1 653	0	1 653	1 632	0	1 632	38	0	38
60310	1 329	0	1 329	369	0	369	342	0	342	1 356	0	1 356
60312	4 700	0	4 700	6 211	0	6 211	4 156	0	4 156	6 755	0	6 755
60314	0	0	0	0	188	188	0	188	188	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	57 206	0	57 206	194	0	194	220	0	220	57 180	0	57 180
60701	94 831	0	94 831	244	0	244	256	0	256	94 819	0	94 819
60901	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
61002	5	0	5	22	0	22	1	0	1	26	0	26
61008	3 638	0	3 638	521	0	521	414	0	414	3 745	0	3 745
61009	54	0	54	66	0	66	34	0	34	86	0	86
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61011	4 144	0	4 144	0	0	0	4 109	0	4 109	35	0	35
61209	0	0	0	4 987	0	4 987	4 987	0	4 987	0	0	0
61210	0	0	0	703 230	0	703 230	703 230	0	703 230	0	0	0
61403	14 687	0	14 687	193	0	193	349	0	349	14 531	0	14 531
70606	476 116	0	476 116	45 784	0	45 784	722	0	722	521 178	0	521 178
70607	1 837	0	1 837	3 163	0	3 163	553	0	553	4 447	0	4 447
70608	163 133	0	163 133	12 126	0	12 126	0	0	0	175 259	0	175 259
70611	402	0	402	43	0	43	0	0	0	445	0	445
Пассив
10208	163 731	0	163 731	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	163 731	0	163 731
10601	8 885	0	8 885	0	0	0	0	0	0	8 885	0	8 885
10701	1 985	0	1 985	0	0	0	0	0	0	1 985	0	1 985
10801	76 817	0	76 817	0	0	0	0	0	0	76 817	0	76 817
30223	6	0	6	24 636	0	24 636	24 650	0	24 650	20	0	20
31302	0	0	0	346 000	0	346 000	396 000	0	396 000	50 000	0	50 000
31303	0	0	0	167 000	0	167 000	167 000	0	167 000	0	0	0
32211	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
40502	1 860	0	1 860	1 926	0	1 926	2 795	0	2 795	2 729	0	2 729
40701	1 110	0	1 110	41 964	0	41 964	41 791	0	41 791	937	0	937
40702	961 920	2 196	964 116	7 389 342	218 120	7 607 462	7 470 385	231 385	7 701 770	1 042 963	15 461	1 058 424
40703	35 679	0	35 679	77 527	116	77 643	70 482	116	70 598	28 634	0	28 634
40802	52 586	19	52 605	629 391	3 697	633 088	646 606	3 685	650 291	69 801	7	69 808
40821	0	0	0	300	0	300	301	0	301	1	0	1
40905	2	0	2	3 577	0	3 577	3 575	0	3 575	0	0	0
40906	0	0	0	28 187	0	28 187	28 187	0	28 187	0	0	0
40909	0	0	0	345	975	1 320	345	975	1 320	0	0	0
40910	0	0	0	9	76	85	9	76	85	0	0	0
40911	36	0	36	27 090	0	27 090	27 054	0	27 054	0	0	0
40912	0	0	0	355	8 986	9 341	355	8 986	9 341	0	0	0
40913	0	0	0	318	2 023	2 341	318	2 023	2 341	0	0	0
42005	100	0	100	0	0	0	500	0	500	600	0	600
42103	0	0	0	0	0	0	4 920	0	4 920	4 920	0	4 920
42104	7 200	2 563	9 763	7 202	152	7 354	4 476	83	4 559	4 474	2 494	6 968
42105	261 695	1 624	263 319	51 939	97	52 036	71 725	52	71 777	281 481	1 579	283 060
42106	118 165	0	118 165	1 000	0	1 000	2 005	0	2 005	119 170	0	119 170
42107	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42205	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42206	1 650	0	1 650	50	0	50	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45115	186	0	186	186	0	186	0	0	0	0	0	0
45215	1 044	0	1 044	283	0	283	157	0	157	918	0	918
45415	50	0	50	16	0	16	16	0	16	50	0	50
45515	2 269	0	2 269	62	0	62	352	0	352	2 559	0	2 559
45818	1 384	0	1 384	103	0	103	56	0	56	1 337	0	1 337
45918	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
47108	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
47405	0	0	0	68 960	69 132	138 092	68 960	69 132	138 092	0	0	0
47407	0	0	0	6 872 256	6 941 034	13 813 290	6 872 256	6 941 034	13 813 290	0	0	0
47416	961	0	961	21 243	9 212	30 455	21 627	9 212	30 839	1 345	0	1 345
47422	137	562	699	6 049	6 338	12 387	6 079	6 197	12 276	167	421	588
47425	338	0	338	366	0	366	246	0	246	218	0	218
47426	1 827	18	1 845	2 313	1	2 314	3 729	17	3 746	3 243	34	3 277
50120	1 614	0	1 614	553	0	553	3 258	0	3 258	4 319	0	4 319
52301	18 890	0	18 890	890	0	890	0	0	0	18 000	0	18 000
52305	14 995	0	14 995	0	0	0	0	0	0	14 995	0	14 995
52306	24 000	0	24 000	2 000	0	2 000	82 200	0	82 200	104 200	0	104 200
52501	3 192	0	3 192	95	0	95	363	0	363	3 460	0	3 460
60301	145	0	145	2 985	0	2 985	2 912	0	2 912	72	0	72
60305	0	0	0	9 388	0	9 388	9 388	0	9 388	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	120	0	120	35	0	35	764	0	764	849	0	849
60311	775	0	775	6 673	0	6 673	5 951	0	5 951	53	0	53
60324	37	0	37	37	0	37	6	0	6	6	0	6
60601	12 260	0	12 260	213	0	213	1 009	0	1 009	13 056	0	13 056
60903	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
61301	33	0	33	381	0	381	409	0	409	61	0	61
70601	479 132	0	479 132	148	0	148	37 040	0	37 040	516 024	0	516 024
70602	2 264	0	2 264	985	0	985	715	0	715	1 994	0	1 994
70603	166 800	0	166 800	0	0	0	15 313	0	15 313	182 113	0	182 113
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	178 787	0	178 787	82 200	0	82 200	65 587	0	65 587	195 400	0	195 400
90901	12 503	0	12 503	7 741	0	7 741	1 630	0	1 630	18 614	0	18 614
90902	78 720	0	78 720	48 797	0	48 797	39 197	0	39 197	88 320	0	88 320
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	237 084	0	237 084	0	0	0	0	0	0	237 084	0	237 084
91414	955 931	0	955 931	106 450	0	106 450	3 631	0	3 631	1 058 750	0	1 058 750
91417	37 200	0	37 200	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000	37 200	0	37 200
91501	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
91604	969	0	969	206	0	206	289	0	289	886	0	886
91802	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
99998	698 740	0	698 740	83 842	0	83 842	95 888	0	95 888	686 694	0	686 694
Пассив
91003	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
91311	42 000	0	42 000	20 000	0	20 000	467	0	467	22 467	0	22 467
91312	449 428	0	449 428	31 085	0	31 085	40 679	0	40 679	459 022	0	459 022
91316	4 150	0	4 150	2 600	0	2 600	0	0	0	1 550	0	1 550
91317	42 555	0	42 555	41 523	0	41 523	41 776	0	41 776	42 808	0	42 808
91507	160 565	0	160 565	0	0	0	240	0	240	160 805	0	160 805
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	1 502 295	0	1 502 295	308 333	0	308 333	443 392	0	443 392	1 637 354	0	1 637 354
Г. Срочные сделки
Актив
93001	368 444	12 005	380 449	6 595 845	240 672	6 836 517	6 638 058	247 468	6 885 526	326 231	5 209	331 440
93002	0	0	0	0	8 629	8 629	0	8 629	8 629	0	0	0
93301	0	0	0	0	190 564	190 564	0	190 564	190 564	0	0	0
93302	0	66 873	66 873	0	123 522	123 522	0	190 395	190 395	0	0	0
93305	0	49 404	49 404	508	1 994	2 502	508	51 398	51 906	0	0	0
93501	0	0	0	68 287	153 069	221 356	68 287	153 069	221 356	0	0	0
93502	0	33 106	33 106	0	119 791	119 791	0	152 897	152 897	0	0	0
93505	65 146	63 993	129 139	69 607	3 610	73 217	69 967	36 673	106 640	64 786	30 930	95 716
93801	2 326	0	2 326	15 069	0	15 069	16 200	0	16 200	1 195	0	1 195
94001	130	2 809	2 939	1 549	2 895	4 444	1 422	5 328	6 750	257	376	633
95002	36	0	36	541	0	541	577	0	577	0	0	0
Пассив
96001	12 020	368 831	380 851	238 402	6 586 247	6 824 649	231 570	6 542 739	6 774 309	5 188	325 323	330 511
96002	0	0	0	0	8 627	8 627	0	8 627	8 627	0	0	0
96201	0	0	0	68 287	0	68 287	68 287	0	68 287	0	0	0
96301	0	0	0	68 277	156 596	224 873	68 277	156 596	224 873	0	0	0
96302	0	33 216	33 216	0	156 616	156 616	0	123 400	123 400	0	0	0
96305	65 312	64 981	130 293	68 718	36 387	105 105	68 449	2 712	71 161	65 043	31 306	96 349
96501	0	0	0	0	188 832	188 832	0	188 832	188 832	0	0	0
96502	0	68 226	68 226	0	188 482	188 482	0	120 256	120 256	0	0	0
96505	0	49 384	49 384	0	52 804	52 804	0	3 420	3 420	0	0	0
96801	1 924	0	1 924	29 010	0	29 010	29 210	0	29 210	2 124	0	2 124
97001	0	378	378	1 002	2 379	3 381	1 002	2 001	3 003	0	0	0
97102	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	14,0000	0	0	11,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	155 861,0000	0	0	1 429 082,0000	0	0	1 199 882,0000	0	0	385 061,0000
98020	0	0	12,0000	0	0	40,0000	0	0	49,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	111 881,0000	0	0	1 199 920,0000	0	0	1 389 288,0000	0	0	301 249,0000
98070	0	0	44 020,0000	0	0	0,0000	0	0	39 826,0000	0	0	83 846,0000

Страница была полезной?