Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 996	232	14 228	345 200	210	345 410	336 680	442	337 122	22 516	0	22 516
20206	11 995	1 739	13 734	6 256	4 557	10 813	18 251	6 296	24 547	0	0	0
20207	90 915	12 309	103 224	43 000	38 558	81 558	37 223	39 116	76 339	96 692	11 751	108 443
20208	7 074	0	7 074	72 468	0	72 468	72 903	0	72 903	6 639	0	6 639
20209	0	0	0	233 932	0	233 932	233 932	0	233 932	0	0	0
30102	149 672	0	149 672	15 517 014	0	15 517 014	15 444 804	0	15 444 804	221 882	0	221 882
30110	8 152	832	8 984	250 886	1 445 321	1 696 207	252 729	1 445 177	1 697 906	6 309	976	7 285
30114	0	42 932	42 932	0	3 679	3 679	0	1 123	1 123	0	45 488	45 488
30202	18 480	0	18 480	0	0	0	1 201	0	1 201	17 279	0	17 279
30204	49	0	49	26	0	26	0	0	0	75	0	75
30221	0	0	0	0	23 170	23 170	0	23 170	23 170	0	0	0
30302	1 305 745	42 121	1 347 866	1 063 853	3 548	1 067 401	806 814	1 122	807 936	1 562 784	44 547	1 607 331
30602	220	0	220	4 553	0	4 553	4 483	0	4 483	290	0	290
32002	60 000	0	60 000	719 000	0	719 000	759 000	0	759 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
45204	318 800	0	318 800	162 500	0	162 500	206 300	0	206 300	275 000	0	275 000
45205	67 500	0	67 500	0	0	0	0	0	0	67 500	0	67 500
45206	223 500	0	223 500	51 850	0	51 850	67 000	0	67 000	208 350	0	208 350
45207	48 767	0	48 767	2 042	0	2 042	1 321	0	1 321	49 488	0	49 488
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	40	0	40	960	0	960
45406	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	17 321	0	17 321	31 500	0	31 500	14 906	0	14 906	33 915	0	33 915
45506	41 706	0	41 706	26 788	0	26 788	30 413	0	30 413	38 081	0	38 081
45507	48 753	0	48 753	350	0	350	1 529	0	1 529	47 574	0	47 574
45812	11 448	0	11 448	0	0	0	4 692	0	4 692	6 756	0	6 756
45815	783	0	783	49	0	49	41	0	41	791	0	791
45912	0	0	0	2 153	0	2 153	0	0	0	2 153	0	2 153
45915	0	0	0	395	0	395	0	0	0	395	0	395
47408	0	0	0	1 551 655	1 388 338	2 939 993	1 551 655	1 388 338	2 939 993	0	0	0
47415	36	0	36	138	0	138	8	0	8	166	0	166
47423	8 439	0	8 439	159 600	0	159 600	159 749	0	159 749	8 290	0	8 290
47427	1 318	2	1 320	1 230	76	1 306	2 548	5	2 553	0	73	73
50606	9 810	0	9 810	4 480	0	4 480	1 483	0	1 483	12 807	0	12 807
50621	352	0	352	671	0	671	11	0	11	1 012	0	1 012
51401	0	0	0	70 074	0	70 074	70 074	0	70 074	0	0	0
51402	0	0	0	69 945	0	69 945	69 945	0	69 945	0	0	0
51404	15 190	0	15 190	24	0	24	0	0	0	15 214	0	15 214
51405	277 161	0	277 161	19 886	0	19 886	0	0	0	297 047	0	297 047
60201	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	1 384	0	1 384	37	0	37	37	0	37	1 384	0	1 384
60306	0	0	0	2 133	0	2 133	2 133	0	2 133	0	0	0
60308	30	0	30	5 478	0	5 478	5 508	0	5 508	0	0	0
60310	903	0	903	1 210	0	1 210	2 113	0	2 113	0	0	0
60312	1 180	0	1 180	35 552	0	35 552	36 021	0	36 021	711	0	711
60323	13	0	13	338	0	338	336	0	336	15	0	15
60401	148 392	0	148 392	59	0	59	0	0	0	148 451	0	148 451
60701	0	0	0	25 074	0	25 074	59	0	59	25 015	0	25 015
61002	14	0	14	15	0	15	1	0	1	28	0	28
61008	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
61009	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61209	0	0	0	5 450	0	5 450	5 450	0	5 450	0	0	0
61210	0	0	0	71 608	0	71 608	71 608	0	71 608	0	0	0
61403	3 639	0	3 639	30	0	30	747	0	747	2 922	0	2 922
70606	551 519	0	551 519	110 623	0	110 623	3 328	0	3 328	658 814	0	658 814
70607	1 502	0	1 502	40	0	40	328	0	328	1 214	0	1 214
70608	9 977	0	9 977	10 224	0	10 224	0	0	0	20 201	0	20 201
70611	3 272	0	3 272	654	0	654	0	0	0	3 926	0	3 926
Пассив
10208	209 000	0	209 000	0	0	0	0	0	0	209 000	0	209 000
10701	7 355	0	7 355	0	0	0	0	0	0	7 355	0	7 355
10801	54 613	0	54 613	0	0	0	0	0	0	54 613	0	54 613
30109	3 601	0	3 601	0	0	0	0	0	0	3 601	0	3 601
30126	430	0	430	0	0	0	26	0	26	456	0	456
30220	0	0	0	0	984	984	0	984	984	0	0	0
30301	1 305 745	42 121	1 347 866	806 814	1 122	807 936	1 063 853	3 548	1 067 401	1 562 784	44 547	1 607 331
31302	129 000	0	129 000	1 971 000	0	1 971 000	1 872 000	0	1 872 000	30 000	0	30 000
31303	31 000	0	31 000	711 000	0	711 000	680 000	0	680 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	160 000	0	160 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31306	0	42 932	42 932	0	1 123	1 123	0	3 674	3 674	0	45 483	45 483
32015	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
40502	36 103	0	36 103	30 653	0	30 653	22 210	0	22 210	27 660	0	27 660
40701	8 557	0	8 557	575 730	0	575 730	572 341	0	572 341	5 168	0	5 168
40702	745 229	152	745 381	12 167 732	1 428 673	13 596 405	12 412 874	1 428 528	13 841 402	990 371	7	990 378
40703	673	0	673	13 417	5 759	19 176	13 580	5 759	19 339	836	0	836
40802	433	0	433	2 261	0	2 261	2 283	0	2 283	455	0	455
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
42105	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
42301	1 611	162	1 773	0	6	6	2	6	8	1 613	162	1 775
42309	267	0	267	15	0	15	30	0	30	282	0	282
42310	3	0	3	3	0	3	12	0	12	12	0	12
42311	120	0	120	27	0	27	21	0	21	114	0	114
42312	423	0	423	21	0	21	24	0	24	426	0	426
42313	204	0	204	0	0	0	12	0	12	216	0	216
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42610	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	54 741	0	54 741	54 858	0	54 858	68 172	0	68 172	68 055	0	68 055
45315	210	0	210	8	0	8	0	0	0	202	0	202
45415	1 104	0	1 104	0	0	0	0	0	0	1 104	0	1 104
45515	26 817	0	26 817	13 637	0	13 637	10 677	0	10 677	23 857	0	23 857
45818	12 231	0	12 231	4 733	0	4 733	48	0	48	7 546	0	7 546
45918	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083
47407	0	0	0	1 550 029	1 388 068	2 938 097	1 550 029	1 388 068	2 938 097	0	0	0
47411	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47416	8 156	0	8 156	48 216	0	48 216	58 255	0	58 255	18 195	0	18 195
47422	7 082	0	7 082	83 868	0	83 868	83 610	0	83 610	6 824	0	6 824
47425	6 594	0	6 594	3 304	0	3 304	2 724	0	2 724	6 014	0	6 014
47426	7	2	9	0	0	0	1	66	67	8	68	76
50620	454	0	454	328	0	328	40	0	40	166	0	166
52305	153 655	0	153 655	61 575	0	61 575	18 500	0	18 500	110 580	0	110 580
52306	1 542	0	1 542	0	0	0	0	0	0	1 542	0	1 542
52307	535	0	535	15	0	15	0	0	0	520	0	520
52501	6 223	0	6 223	3 327	0	3 327	523	0	523	3 419	0	3 419
60301	1 696	0	1 696	3 563	0	3 563	5 360	0	5 360	3 493	0	3 493
60305	0	0	0	6 996	0	6 996	6 996	0	6 996	0	0	0
60309	1 263	0	1 263	3 145	0	3 145	1 883	0	1 883	1	0	1
60311	1	0	1	6	0	6	5	0	5	0	0	0
60322	0	0	0	3 096	0	3 096	3 096	0	3 096	0	0	0
60324	8	0	8	335	0	335	337	0	337	10	0	10
60601	85 289	0	85 289	0	0	0	1 731	0	1 731	87 020	0	87 020
61301	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
61304	1 006	0	1 006	550	0	550	167	0	167	623	0	623
70601	563 990	0	563 990	0	0	0	107 076	0	107 076	671 066	0	671 066
70602	1 290	0	1 290	11	0	11	671	0	671	1 950	0	1 950
70603	9 881	0	9 881	0	0	0	10 322	0	10 322	20 203	0	20 203
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	61 590	0	61 590	61 590	0	61 590	0	0	0
90901	313	0	313	937	0	937	1 112	0	1 112	138	0	138
90902	96 589	1	96 590	5 101	0	5 101	129	0	129	101 561	1	101 562
91202	92	0	92	4	0	4	4	0	4	92	0	92
91203	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91411	227 023	0	227 023	51 104	0	51 104	0	0	0	278 127	0	278 127
91414	70 988	0	70 988	700	0	700	0	0	0	71 688	0	71 688
91604	1 926	0	1 926	50	0	50	634	0	634	1 342	0	1 342
99998	831 131	0	831 131	172 465	0	172 465	228 017	0	228 017	775 579	0	775 579
Пассив
91004	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91311	60 779	0	60 779	38 600	0	38 600	0	0	0	22 179	0	22 179
91312	720 163	0	720 163	172 890	0	172 890	158 519	0	158 519	705 792	0	705 792
91315	12 300	0	12 300	0	0	0	200	0	200	12 500	0	12 500
91316	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
91317	19 042	0	19 042	3 892	0	3 892	0	0	0	15 150	0	15 150
91507	17 119	0	17 119	608	0	608	1 719	0	1 719	18 230	0	18 230
91508	1 728	0	1 728	0	0	0	0	0	0	1 728	0	1 728
99999	396 932	0	396 932	63 465	0	63 465	119 482	0	119 482	452 949	0	452 949
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	6,0000	0	0	24,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	33 013 851,0000	0	0	40 570,0000	0	0	26 000,0000	0	0	33 028 421,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	33 013 852,0000	0	0	26 009,0000	0	0	40 576,0000	0	0	33 028 419,0000
98070	0	0	31,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?