Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 822	0	6 822	70	0	70	2 813	0	2 813	4 079	0	4 079
20202	86 751	56 665	143 416	3 242 335	64 103	3 306 438	3 174 246	67 292	3 241 538	154 840	53 476	208 316
20207	0	0	0	178 998	0	178 998	178 998	0	178 998	0	0	0
20208	34 209	0	34 209	90 025	0	90 025	89 033	0	89 033	35 201	0	35 201
20209	43 289	0	43 289	2 413 869	10 474	2 424 343	2 419 591	10 474	2 430 065	37 567	0	37 567
30102	109 542	0	109 542	5 540 025	0	5 540 025	5 480 700	0	5 480 700	168 867	0	168 867
30110	332 220	30 165	362 385	2 290 526	23 081	2 313 607	2 154 768	20 563	2 175 331	467 978	32 683	500 661
30114	0	179 040	179 040	0	171 407	171 407	0	155 654	155 654	0	194 793	194 793
30202	39 945	0	39 945	1 883	0	1 883	0	0	0	41 828	0	41 828
30204	4 108	0	4 108	0	0	0	428	0	428	3 680	0	3 680
30210	0	0	0	9 920	0	9 920	9 920	0	9 920	0	0	0
30213	198	0	198	145	0	145	0	0	0	343	0	343
30221	0	0	0	0	2 913	2 913	0	2 913	2 913	0	0	0
30233	53	0	53	90 807	822	91 629	90 806	818	91 624	54	4	58
30302	204 954	828	205 782	1 001 890	43	1 001 933	934 652	21	934 673	272 192	850	273 042
30402	27 645	0	27 645	43 033	0	43 033	64 605	0	64 605	6 073	0	6 073
30404	0	0	0	75 453	0	75 453	75 453	0	75 453	0	0	0
30409	0	0	0	10 853	0	10 853	10 853	0	10 853	0	0	0
30602	1 960	0	1 960	12 776	0	12 776	12 271	0	12 271	2 465	0	2 465
31904	330 000	0	330 000	270 000	0	270 000	330 000	0	330 000	270 000	0	270 000
32003	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	1 162	1 162	0	64	64	0	34	34	0	1 192	1 192
32202	0	0	0	34 500	0	34 500	34 500	0	34 500	0	0	0
32203	175 368	0	175 368	591 053	0	591 053	615 833	0	615 833	150 588	0	150 588
32204	0	0	0	135 063	0	135 063	95 000	0	95 000	40 063	0	40 063
44906	3 050	0	3 050	0	0	0	250	0	250	2 800	0	2 800
44907	3 500	0	3 500	0	0	0	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000
45106	32 966	0	32 966	0	0	0	220	0	220	32 746	0	32 746
45107	13 940	0	13 940	0	0	0	1 253	0	1 253	12 687	0	12 687
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	468 974	0	468 974	218 125	0	218 125	217 982	0	217 982	469 117	0	469 117
45205	449 857	0	449 857	94 172	0	94 172	160 883	0	160 883	383 146	0	383 146
45206	343 343	0	343 343	62 567	0	62 567	6 140	0	6 140	399 770	0	399 770
45207	1 037 279	46 406	1 083 685	60 091	1 992	62 083	115 826	602	116 428	981 544	47 796	1 029 340
45208	375 110	0	375 110	0	0	0	941	0	941	374 169	0	374 169
45304	12 500	0	12 500	6 250	0	6 250	6 250	0	6 250	12 500	0	12 500
45307	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
45404	46 359	0	46 359	24 855	0	24 855	24 955	0	24 955	46 259	0	46 259
45405	71 738	0	71 738	12 216	0	12 216	21 296	0	21 296	62 658	0	62 658
45406	37 806	0	37 806	2 340	0	2 340	6 423	0	6 423	33 723	0	33 723
45407	58 446	0	58 446	6 600	0	6 600	4 627	0	4 627	60 419	0	60 419
45408	0	0	0	2 655	0	2 655	0	0	0	2 655	0	2 655
45505	4 630	0	4 630	140	0	140	1 909	0	1 909	2 861	0	2 861
45506	179 470	0	179 470	3 141	0	3 141	10 529	0	10 529	172 082	0	172 082
45507	398 549	0	398 549	2 040	0	2 040	10 020	0	10 020	390 569	0	390 569
45809	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45812	103 855	0	103 855	10 252	0	10 252	1 431	0	1 431	112 676	0	112 676
45814	23 232	0	23 232	4 350	0	4 350	2 313	0	2 313	25 269	0	25 269
45815	9 384	4 388	13 772	520	243	763	947	4 631	5 578	8 957	0	8 957
45817	0	20 322	20 322	0	1 127	1 127	0	589	589	0	20 860	20 860
45912	6 572	0	6 572	1 459	0	1 459	73	0	73	7 958	0	7 958
45914	1 699	0	1 699	136	0	136	19	0	19	1 816	0	1 816
45915	885	0	885	115	0	115	172	0	172	828	0	828
47105	156 900	0	156 900	0	0	0	156 900	0	156 900	0	0	0
47106	0	0	0	156 900	0	156 900	0	0	0	156 900	0	156 900
47404	2 558	0	2 558	848 582	77 088	925 670	848 090	77 088	925 178	3 050	0	3 050
47408	0	0	0	116 594	113 683	230 277	116 594	113 683	230 277	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	73 862	297	74 159	31 724	14 187	45 911	30 938	14 185	45 123	74 648	299	74 947
47427	42 610	338	42 948	33 720	78	33 798	29 056	5	29 061	47 274	411	47 685
47802	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
50205	269 802	0	269 802	1 740	0	1 740	1 402	0	1 402	270 140	0	270 140
50206	13 830	0	13 830	5 258	0	5 258	3 147	0	3 147	15 941	0	15 941
50207	18 681	0	18 681	16 505	0	16 505	8 321	0	8 321	26 865	0	26 865
50208	9 596	0	9 596	3 132	0	3 132	4 560	0	4 560	8 168	0	8 168
50211	0	0	0	0	14 983	14 983	0	57	57	0	14 926	14 926
50221	2 318	0	2 318	1 624	0	1 624	110	0	110	3 832	0	3 832
50706	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
51401	0	0	0	50 297	0	50 297	50 297	0	50 297	0	0	0
51403	52 876	0	52 876	6 273	0	6 273	53 138	0	53 138	6 011	0	6 011
51404	100 143	0	100 143	107 542	0	107 542	0	0	0	207 685	0	207 685
51505	15 229	0	15 229	37	0	37	0	0	0	15 266	0	15 266
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	16 915	0	16 915	565	0	565	15 996	0	15 996	1 484	0	1 484
60306	13	0	13	1 669	0	1 669	1 659	0	1 659	23	0	23
60308	493	0	493	3 793	0	3 793	3 963	0	3 963	323	0	323
60310	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
60312	250 321	0	250 321	12 150	0	12 150	4 343	0	4 343	258 128	0	258 128
60314	844	0	844	20	0	20	303	0	303	561	0	561
60323	14 273	1 174	15 447	167	52	219	163	17	180	14 277	1 209	15 486
60347	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	902 026	0	902 026	203	0	203	203	0	203	902 026	0	902 026
60404	15 985	0	15 985	0	0	0	0	0	0	15 985	0	15 985
60701	248 298	0	248 298	162	0	162	0	0	0	248 460	0	248 460
61002	120	0	120	103	0	103	111	0	111	112	0	112
61008	2 787	0	2 787	1 355	0	1 355	1 291	0	1 291	2 851	0	2 851
61009	350	0	350	116	0	116	95	0	95	371	0	371
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61011	12 650	0	12 650	0	0	0	180	0	180	12 470	0	12 470
61209	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61210	0	0	0	69 260	0	69 260	69 260	0	69 260	0	0	0
61403	7 428	0	7 428	176	0	176	276	0	276	7 328	0	7 328
70606	1 700 993	0	1 700 993	202 100	0	202 100	3 669	0	3 669	1 899 424	0	1 899 424
70607	714	0	714	0	0	0	0	0	0	714	0	714
70608	451 867	0	451 867	23 738	0	23 738	112	0	112	475 493	0	475 493
70611	9 138	0	9 138	595	0	595	0	0	0	9 733	0	9 733
Пассив
10207	638 254	0	638 254	692	0	692	692	0	692	638 254	0	638 254
10601	65 315	0	65 315	0	0	0	0	0	0	65 315	0	65 315
10603	2 318	0	2 318	110	0	110	1 624	0	1 624	3 832	0	3 832
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	306 431	0	306 431	0	0	0	0	0	0	306 431	0	306 431
30109	2	0	2	38 142	327	38 469	38 143	327	38 470	3	0	3
30126	297	0	297	7	0	7	16	0	16	306	0	306
30220	0	0	0	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467	0	0	0
30232	0	0	0	18 764	0	18 764	18 764	0	18 764	0	0	0
30301	204 954	828	205 782	934 652	21	934 673	1 001 890	43	1 001 933	272 192	850	273 042
30408	0	0	0	51 103	0	51 103	51 103	0	51 103	0	0	0
30601	1 626	0	1 626	12 266	0	12 266	12 777	0	12 777	2 137	0	2 137
31409	0	10 661	10 661	0	138	138	0	458	458	0	10 981	10 981
32211	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40116	18	0	18	2 022	0	2 022	2 254	0	2 254	250	0	250
40402	1 134	0	1 134	7 645	0	7 645	6 792	0	6 792	281	0	281
40404	11 012	0	11 012	39 919	0	39 919	40 472	0	40 472	11 565	0	11 565
40502	8 095	1	8 096	13 403	0	13 403	14 210	0	14 210	8 902	1	8 903
40503	0	7 646	7 646	0	130	130	0	353	353	0	7 869	7 869
40602	99 861	1 931	101 792	205 274	42	205 316	216 889	98	216 987	111 476	1 987	113 463
40603	84	905	989	143	1 755	1 898	218	1 780	1 998	159	930	1 089
40701	3 829	3	3 832	17 036	0	17 036	18 354	0	18 354	5 147	3	5 150
40702	1 431 102	11 029	1 442 131	7 112 529	190 060	7 302 589	7 105 920	228 983	7 334 903	1 424 493	49 952	1 474 445
40703	153 874	4 147	158 021	209 482	2 481	211 963	208 455	2 182	210 637	152 847	3 848	156 695
40802	118 081	1	118 082	843 700	1 253	844 953	855 084	1 253	856 337	129 465	1	129 466
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	6 212	624	6 836	2 855	26 717	29 572	1 260	32 675	33 935	4 617	6 582	11 199
40817	128 519	2 154	130 673	167 098	165	167 263	175 791	99	175 890	137 212	2 088	139 300
40820	312	25	337	6 878	9	6 887	7 017	1	7 018	451	17	468
40905	62	0	62	6 663	0	6 663	6 804	0	6 804	203	0	203
40906	23 433	0	23 433	438 373	0	438 373	434 215	0	434 215	19 275	0	19 275
40909	1	387	388	213	5 432	5 645	222	5 770	5 992	10	725	735
40910	0	0	0	10	370	380	10	370	380	0	0	0
40911	23 440	0	23 440	432 411	0	432 411	435 030	0	435 030	26 059	0	26 059
40912	0	5	5	891	2 660	3 551	891	2 660	3 551	0	5	5
40913	0	1	1	885	3 493	4 378	885	3 493	4 378	0	1	1
41803	5 500	0	5 500	0	0	0	4 000	0	4 000	9 500	0	9 500
41804	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
41805	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42101	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
42102	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42103	52 234	0	52 234	9 734	0	9 734	12 000	0	12 000	54 500	0	54 500
42104	32 600	0	32 600	12 500	0	12 500	4 300	0	4 300	24 400	0	24 400
42105	35 590	50 436	86 026	2 000	1 626	3 626	14 200	2 131	16 331	47 790	50 941	98 731
42106	189 000	0	189 000	20 000	0	20 000	1 000	0	1 000	170 000	0	170 000
42204	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
42205	2 300	0	2 300	0	0	0	1 100	0	1 100	3 400	0	3 400
42206	18 690	4 357	23 047	1 000	126	1 126	150	242	392	17 840	4 473	22 313
42301	122 380	18 878	141 258	490 461	104 238	594 699	487 933	105 961	593 894	119 852	20 601	140 453
42303	1 790	22 780	24 570	1 953	19 003	20 956	1 830	522	2 352	1 667	4 299	5 966
42304	61 011	42 864	103 875	21 799	19 151	40 950	18 724	15 030	33 754	57 936	38 743	96 679
42305	273 603	110 217	383 820	55 058	13 985	69 043	59 857	19 008	78 865	278 402	115 240	393 642
42306	2 736 241	40 639	2 776 880	223 566	5 756	229 322	301 226	6 545	307 771	2 813 901	41 428	2 855 329
42307	9 839	28	9 867	8 420	2	8 422	13 880	2	13 882	15 299	28	15 327
42601	84	29	113	4 607	19	4 626	4 603	1	4 604	80	11	91
42606	45	0	45	0	0	0	11	0	11	56	0	56
45115	454	0	454	15	0	15	15	0	15	454	0	454
45215	143 606	0	143 606	29 180	0	29 180	27 201	0	27 201	141 627	0	141 627
45315	8	0	8	4	0	4	4	0	4	8	0	8
45415	11 318	0	11 318	1 424	0	1 424	2 179	0	2 179	12 073	0	12 073
45515	36 337	0	36 337	1 260	0	1 260	1 736	0	1 736	36 813	0	36 813
45818	113 493	0	113 493	7 516	0	7 516	11 068	0	11 068	117 045	0	117 045
45918	3 249	0	3 249	64	0	64	325	0	325	3 510	0	3 510
47108	78 450	0	78 450	78 450	0	78 450	80 019	0	80 019	80 019	0	80 019
47403	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
47405	464	0	464	2	0	2	0	0	0	462	0	462
47407	1	0	1	100 940	137 829	238 769	100 939	137 829	238 768	0	0	0
47411	48 453	6 552	55 005	4 454	1 707	6 161	9 871	1 479	11 350	53 870	6 324	60 194
47416	613	0	613	9 359	0	9 359	9 203	0	9 203	457	0	457
47422	862	1 792	2 654	124 848	9 781	134 629	126 175	10 124	136 299	2 189	2 135	4 324
47425	11 347	0	11 347	4 030	0	4 030	4 817	0	4 817	12 134	0	12 134
47426	2 816	688	3 504	917	101	1 018	1 560	485	2 045	3 459	1 072	4 531
50220	6 207	0	6 207	2 813	0	2 813	39	0	39	3 433	0	3 433
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50720	615	0	615	0	0	0	31	0	31	646	0	646
51410	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
51510	3 350	0	3 350	0	0	0	9	0	9	3 359	0	3 359
52301	15 932	0	15 932	6 748	0	6 748	4 543	0	4 543	13 727	0	13 727
52302	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52303	6 293	0	6 293	14 714	0	14 714	26 031	0	26 031	17 610	0	17 610
52304	0	0	0	0	9	9	0	367	367	0	358	358
52305	489	0	489	489	0	489	0	0	0	0	0	0
52406	2 171	0	2 171	0	0	0	0	0	0	2 171	0	2 171
60206	4 005	0	4 005	0	0	0	0	0	0	4 005	0	4 005
60301	2 267	0	2 267	21 464	0	21 464	21 169	0	21 169	1 972	0	1 972
60305	15	0	15	15 837	0	15 837	15 825	0	15 825	3	0	3
60307	3	0	3	25	0	25	28	0	28	6	0	6
60309	365	0	365	339	0	339	333	0	333	359	0	359
60311	102	0	102	7 899	0	7 899	7 839	0	7 839	42	0	42
60320	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
60322	111	0	111	45	0	45	37	0	37	103	0	103
60324	13 984	0	13 984	43	0	43	85	0	85	14 026	0	14 026
60348	4 600	0	4 600	1 130	0	1 130	0	0	0	3 470	0	3 470
60601	165 373	0	165 373	133	0	133	2 481	0	2 481	167 721	0	167 721
61301	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
61304	221	0	221	2	0	2	20	0	20	239	0	239
70601	1 721 298	0	1 721 298	2 127	0	2 127	201 134	0	201 134	1 920 305	0	1 920 305
70603	448 996	0	448 996	137	0	137	23 922	0	23 922	472 781	0	472 781
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
90704	0	0	0	10 067	0	10 067	10 067	0	10 067	0	0	0
90901	557 008	0	557 008	97 361	0	97 361	130 152	0	130 152	524 217	0	524 217
90902	4 718 630	12 215	4 730 845	300 871	37	300 908	213 327	543	213 870	4 806 174	11 709	4 817 883
91202	469 190	0	469 190	112 304	0	112 304	53 798	0	53 798	527 696	0	527 696
91203	1 196	0	1 196	10	0	10	10	0	10	1 196	0	1 196
91207	24	0	24	1	0	1	1	0	1	24	0	24
91414	13 429 795	155 240	13 585 035	471 557	6 662	478 219	594 390	2 015	596 405	13 306 962	159 887	13 466 849
91418	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
91501	17 281	0	17 281	138	0	138	374	0	374	17 045	0	17 045
91502	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91604	74 972	0	74 972	6 882	0	6 882	1 342	0	1 342	80 512	0	80 512
91704	5 820	0	5 820	2 296	0	2 296	2 463	0	2 463	5 653	0	5 653
91802	49 979	0	49 979	13 775	0	13 775	9 441	0	9 441	54 313	0	54 313
91803	6 479	0	6 479	0	0	0	232	0	232	6 247	0	6 247
99998	8 634 362	0	8 634 362	1 508 087	0	1 508 087	1 688 185	0	1 688 185	8 454 264	0	8 454 264
Пассив
91003	0	0	0	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0
91311	427 770	0	427 770	0	0	0	0	0	0	427 770	0	427 770
91312	7 764 913	0	7 764 913	433 654	0	433 654	192 007	0	192 007	7 523 266	0	7 523 266
91314	196 128	0	196 128	817 251	0	817 251	830 814	0	830 814	209 691	0	209 691
91315	614	140 374	140 988	614	35 100	35 714	0	60 976	60 976	0	166 250	166 250
91316	19 854	0	19 854	52 424	0	52 424	82 869	0	82 869	50 299	0	50 299
91317	25 096	0	25 096	347 673	0	347 673	339 966	0	339 966	17 389	0	17 389
91507	59 613	0	59 613	14	0	14	0	0	0	59 599	0	59 599
99999	19 607 919	0	19 607 919	1 018 155	0	1 018 155	1 021 961	0	1 021 961	19 611 725	0	19 611 725
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 355	4 385	6 740	2 355	4 385	6 740	0	0	0
93506	0	0	0	0	14 460	14 460	0	14 460	14 460	0	0	0
93507	0	0	0	0	14 460	14 460	0	14 460	14 460	0	0	0
93801	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 373	2 339	6 712	4 373	2 339	6 712	0	0	0
96306	0	0	0	0	14 421	14 421	0	14 421	14 421	0	0	0
96307	0	0	0	0	14 421	14 421	0	14 421	14 421	0	0	0
96801	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
97001	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	62,0000
98010	0	0	1 678 190,0000	0	0	822 728,0000	0	0	800 277,0000	0	0	1 700 641,0000
98015	0	0	34 042 220,0000	0	0	14 528 982,0000	0	0	16 685 253,0000	0	0	31 885 949,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	34 042 320,0000	0	0	34 345 962,0000	0	0	32 189 691,0000	0	0	31 886 049,0000
98050	0	0	1 502 847,0000	0	0	800 279,0000	0	0	822 736,0000	0	0	1 525 304,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	48 874 944,0000	0	0	48 874 944,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	175 299,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	175 299,0000

Страница была полезной?