Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	171 135	58 510	229 645	6 331 410	166 505	6 497 915	6 337 819	194 481	6 532 300	164 726	30 534	195 260
20208	10 510	0	10 510	159 684	0	159 684	153 787	0	153 787	16 407	0	16 407
20209	396 250	1 531	397 781	10 483 869	86 335	10 570 204	10 722 686	86 644	10 809 330	157 433	1 222	158 655
20302	0	150 166	150 166	0	110 618	110 618	0	18 787	18 787	0	241 997	241 997
30102	134 718	0	134 718	16 185 905	0	16 185 905	16 012 562	0	16 012 562	308 061	0	308 061
30110	9 356	7 438	16 794	25 602	125 026	150 628	25 302	126 094	151 396	9 656	6 370	16 026
30114	0	52 086	52 086	0	741 860	741 860	0	654 235	654 235	0	139 711	139 711
30202	2 937	0	2 937	2 439	0	2 439	0	0	0	5 376	0	5 376
30204	1 233	0	1 233	1 126	0	1 126	0	0	0	2 359	0	2 359
30233	4 987	0	4 987	13 518	0	13 518	12 847	0	12 847	5 658	0	5 658
30302	320 039	172 731	492 770	1 881 743	421 288	2 303 031	1 592 160	27 314	1 619 474	609 622	566 705	1 176 327
30306	287 107	17 661	304 768	222 700	411	223 111	221 500	11 814	233 314	288 307	6 258	294 565
30602	492	0	492	487	0	487	0	0	0	979	0	979
32002	0	0	0	130 000	40 613	170 613	130 000	40 613	170 613	0	0	0
32004	0	52 054	52 054	0	45 397	45 397	0	53 632	53 632	0	43 819	43 819
32106	0	3 098	3 098	0	206	206	0	175	175	0	3 129	3 129
32107	0	17 041	17 041	0	1 132	1 132	0	963	963	0	17 210	17 210
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45106	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
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45205	15 062	118 206	133 268	0	2 779	2 779	15 062	120 985	136 047	0	0	0
45206	1 336 721	176 344	1 513 065	50 000	6 917	56 917	122 736	74 504	197 240	1 263 985	108 757	1 372 742
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45506	21 171	3 123	24 294	1 180	207	1 387	883	176	1 059	21 468	3 154	24 622
45507	2 400	1	2 401	0	0	0	2 400	1	2 401	0	0	0
45508	24	0	24	0	0	0	5	0	5	19	0	19
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45806	0	2 847	2 847	0	189	189	0	161	161	0	2 875	2 875
45812	93 918	0	93 918	2 008	0	2 008	1 491	0	1 491	94 435	0	94 435
45815	3 497	0	3 497	56	0	56	65	0	65	3 488	0	3 488
45817	81	0	81	83	0	83	81	0	81	83	0	83
45912	782	0	782	596	0	596	41	0	41	1 337	0	1 337
45915	95	0	95	5	0	5	1	0	1	99	0	99
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Пассив
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30301	320 039	172 730	492 769	1 592 160	27 312	1 619 472	1 881 743	421 287	2 303 030	609 622	566 705	1 176 327
30305	287 107	17 661	304 768	221 500	11 814	233 314	222 700	411	223 111	288 307	6 258	294 565
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31507	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32115	2 014	0	2 014	0	0	0	20	0	20	2 034	0	2 034
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40502	285 239	497	285 736	274 410	562	274 972	252 836	567	253 403	263 665	502	264 167
40602	3 012	0	3 012	26 795	0	26 795	26 523	0	26 523	2 740	0	2 740
40603	0	0	0	3	0	3	548	0	548	545	0	545
40701	153 571	4	153 575	63 367	206	63 573	99 174	202	99 376	189 378	0	189 378
40702	732 798	6 575	739 373	11 142 928	685 924	11 828 852	11 484 189	727 688	12 211 877	1 074 059	48 339	1 122 398
40703	21 910	325	22 235	21 936	85	22 021	25 397	88	25 485	25 371	328	25 699
40802	14 551	4 648	19 199	83 145	5 314	88 459	84 590	1 135	85 725	15 996	469	16 465
40807	3 395	11 078	14 473	11 853	31 867	43 720	15 476	38 782	54 258	7 018	17 993	25 011
40817	25 869	17 436	43 305	67 567	17 110	84 677	76 084	15 277	91 361	34 386	15 603	49 989
40820	444	69	513	331	32 706	33 037	184	32 695	32 879	297	58	355
40905	71	0	71	4 725	0	4 725	5 111	0	5 111	457	0	457
40906	364 680	0	364 680	4 494 872	0	4 494 872	4 268 134	0	4 268 134	137 942	0	137 942
40909	0	116	116	1 052	1 928	2 980	1 169	1 912	3 081	117	100	217
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40911	8 938	0	8 938	256 595	39	256 634	255 776	39	255 815	8 119	0	8 119
40912	0	1	1	1 066	6 323	7 389	1 066	6 323	7 389	0	1	1
40913	44	91	135	2 022	8 918	10 940	1 984	8 844	10 828	6	17	23
42004	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42007	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
42102	8 000	0	8 000	18 022	0	18 022	22 722	0	22 722	12 700	0	12 700
42104	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	3 000	0	3 000	4 500	0	4 500
42106	10	24 013	24 023	0	1 051	1 051	0	1 292	1 292	10	24 254	24 264
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42303	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42304	5 285	8 784	14 069	0	7 591	7 591	3 204	1 462	4 666	8 489	2 655	11 144
42305	3 168	13 201	16 369	1 112	1 310	2 422	1 182	2 803	3 985	3 238	14 694	17 932
42306	172 684	327 481	500 165	3 271	22 723	25 994	2 865	26 394	29 259	172 278	331 152	503 430
42307	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42309	1 093	767	1 860	1	43	44	10	51	61	1 102	775	1 877
42311	26	0	26	17	0	17	3	0	3	12	0	12
42312	12	0	12	0	0	0	11	0	11	23	0	23
42313	116	0	116	16	0	16	12	0	12	112	0	112
42314	154	0	154	6	0	6	12	0	12	160	0	160
42315	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
42601	0	150	150	0	7	7	0	8	8	0	151	151
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42606	0	140 760	140 760	0	7 129	7 129	0	39 549	39 549	0	173 180	173 180
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45415	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
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47407	0	0	0	1 698 740	1 567 420	3 266 160	1 698 740	1 567 420	3 266 160	0	0	0
47411	4 161	5 521	9 682	895	2 196	3 091	1 584	3 647	5 231	4 850	6 972	11 822
47416	651	0	651	18 462	0	18 462	18 180	0	18 180	369	0	369
47422	2 506	152	2 658	1 968	5 884	7 852	2 073	6 150	8 223	2 611	418	3 029
47425	5 519	0	5 519	9 524	0	9 524	8 875	0	8 875	4 870	0	4 870
47426	973	1 074	2 047	4 817	47	4 864	4 854	297	5 151	1 010	1 324	2 334
50120	4 323	0	4 323	1 572	0	1 572	3 738	0	3 738	6 489	0	6 489
51510	6 036	0	6 036	0	0	0	67	0	67	6 103	0	6 103
52406	7 459	0	7 459	0	0	0	0	0	0	7 459	0	7 459
60301	3 020	0	3 020	8 529	0	8 529	10 083	0	10 083	4 574	0	4 574
60305	514	0	514	29 015	0	29 015	29 003	0	29 003	502	0	502
60307	0	0	0	175	0	175	195	0	195	20	0	20
60309	1 050	0	1 050	2 905	0	2 905	3 288	0	3 288	1 433	0	1 433
60311	1 144	0	1 144	3 803	0	3 803	3 511	0	3 511	852	0	852
60313	0	10	10	0	10	10	0	7	7	0	7	7
60322	234	0	234	1 577	0	1 577	1 353	0	1 353	10	0	10
60324	929	0	929	752	0	752	536	0	536	713	0	713
60601	46 023	0	46 023	47	0	47	2 859	0	2 859	48 835	0	48 835
61301	189	0	189	189	0	189	2	0	2	2	0	2
61304	287	0	287	77	0	77	64	0	64	274	0	274
70601	590 540	0	590 540	610	0	610	107 544	0	107 544	697 474	0	697 474
70602	31 154	0	31 154	0	0	0	1 572	0	1 572	32 726	0	32 726
70603	561 281	0	561 281	0	0	0	92 755	0	92 755	654 036	0	654 036
70604	339 159	0	339 159	0	0	0	20 047	0	20 047	359 206	0	359 206
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	4 177	0	4 177	0	0	0	0	0	0	4 177	0	4 177
90901	281 739	0	281 739	7 019	0	7 019	9 007	0	9 007	279 751	0	279 751
90902	436 601	0	436 601	120 458	0	120 458	36 075	0	36 075	520 984	0	520 984
91202	35 725	0	35 725	10 000	0	10 000	0	0	0	45 725	0	45 725
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91413	0	95 052	95 052	0	5 627	5 627	0	7 872	7 872	0	92 807	92 807
91414	5 484 179	952 184	6 436 363	242 833	53 307	296 140	119 346	43 778	163 124	5 607 666	961 713	6 569 379
91604	26 951	353	27 304	1 061	23	1 084	3	19	22	28 009	357	28 366
91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91802	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
99998	3 681 253	0	3 681 253	321 965	0	321 965	351 204	0	351 204	3 652 014	0	3 652 014
Пассив
91003	0	0	0	2 439	0	2 439	2 439	0	2 439	0	0	0
91004	0	0	0	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126	0	0	0
91311	167 917	0	167 917	0	0	0	10 000	0	10 000	177 917	0	177 917
91312	3 006 203	4 649	3 010 852	60 269	4 649	64 918	5 543	0	5 543	2 951 477	0	2 951 477
91315	99 045	0	99 045	93	0	93	0	0	0	98 952	0	98 952
91317	199 545	77 429	276 974	250 952	17 369	268 321	235 447	2 820	238 267	184 040	62 880	246 920
91507	126 406	0	126 406	14 307	0	14 307	64 590	0	64 590	176 689	0	176 689
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	7 317 371	0	7 317 371	215 138	0	215 138	439 366	0	439 366	7 541 599	0	7 541 599
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	43 378	43 378	3 100	1 053 743	1 056 843	3 100	1 039 234	1 042 334	0	57 887	57 887
93305	0	0	0	98 500	0	98 500	0	0	0	98 500	0	98 500
93411	0	1 400 805	1 400 805	0	622 785	622 785	0	237 774	237 774	0	1 785 816	1 785 816
93801	503	0	503	5 294	0	5 294	5 797	0	5 797	0	0	0
93901	0	0	0	3 639	0	3 639	3 639	0	3 639	0	0	0
Пассив
96001	43 880	0	43 880	1 032 887	3 109	1 035 996	1 046 845	3 109	1 049 954	57 838	0	57 838
96311	948 672	0	948 672	90 642	0	90 642	516 481	0	516 481	1 374 511	0	1 374 511
96405	0	0	0	0	4 155	4 155	0	98 695	98 695	0	94 540	94 540
96801	0	0	0	3 853	0	3 853	3 903	0	3 903	50	0	50
96901	452 134	0	452 134	147 329	0	147 329	110 459	0	110 459	415 264	0	415 264
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	23 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 000,0000
Пассив
98050	0	0	23 004,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	23 004,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

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