Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	122 365	47 524	169 889	1 253 311	219 159	1 472 470	1 255 806	178 903	1 434 709	119 870	87 780	207 650
20207	0	0	0	44 282	0	44 282	44 282	0	44 282	0	0	0
20208	156 590	0	156 590	1 067 960	0	1 067 960	1 042 380	0	1 042 380	182 170	0	182 170
20209	0	0	0	1 136 486	44 039	1 180 525	1 128 486	44 039	1 172 525	8 000	0	8 000
30102	208 840	0	208 840	5 204 520	0	5 204 520	5 186 096	0	5 186 096	227 264	0	227 264
30110	25 188	54 288	79 476	33 010	440 246	473 256	32 534	440 606	473 140	25 664	53 928	79 592
30114	0	564 714	564 714	0	441 840	441 840	0	743 182	743 182	0	263 372	263 372
30202	9 057	0	9 057	0	0	0	949	0	949	8 108	0	8 108
30204	7 666	0	7 666	57	0	57	0	0	0	7 723	0	7 723
30210	30 000	0	30 000	370 000	0	370 000	400 000	0	400 000	0	0	0
30221	0	0	0	422 010	0	422 010	419 010	0	419 010	3 000	0	3 000
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30409	0	0	0	228 762	0	228 762	228 762	0	228 762	0	0	0
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45506	48 840	136 584	185 424	299	5 228	5 527	1 468	37 529	38 997	47 671	104 283	151 954
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47901	19 395	0	19 395	1 030	0	1 030	1	0	1	20 424	0	20 424
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Пассив
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40702	719 249	300 958	1 020 207	6 436 550	1 023 468	7 460 018	6 510 428	757 456	7 267 884	793 127	34 946	828 073
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42304	2 150	4 461	6 611	1 434	1 429	2 863	1 916	150	2 066	2 632	3 182	5 814
42305	12 090	713 899	725 989	858	102 572	103 430	2 597	95 723	98 320	13 829	707 050	720 879
42306	4 335	609	4 944	461	43	504	293	33	326	4 167	599	4 766
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43807	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45215	77 521	0	77 521	8 272	0	8 272	24 489	0	24 489	93 738	0	93 738
45515	81 708	0	81 708	5 646	0	5 646	4 023	0	4 023	80 085	0	80 085
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45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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47411	232	1 531	1 763	152	5 172	5 324	164	5 344	5 508	244	1 703	1 947
47416	97 216	7 352	104 568	562 338	7 775	570 113	519 757	753	520 510	54 635	330	54 965
47422	84	0	84	1 371	0	1 371	1 374	0	1 374	87	0	87
47425	2 728	0	2 728	3 349	0	3 349	3 937	0	3 937	3 316	0	3 316
47426	1 671	508	2 179	3 436	974	4 410	3 817	1 325	5 142	2 052	859	2 911
50120	9 064	0	9 064	13 011	0	13 011	9 258	0	9 258	5 311	0	5 311
50219	0	0	0	19	0	19	428	0	428	409	0	409
50620	1 521	0	1 521	1 782	0	1 782	860	0	860	599	0	599
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	70	16 567	16 637	1 523	16 567	18 090	1 453	0	1 453
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52304	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
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60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	762	0	762	4 655	0	4 655	4 076	0	4 076	183	0	183
60305	0	0	0	8 580	0	8 580	8 580	0	8 580	0	0	0
60309	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60311	522	0	522	1 178	0	1 178	1 011	0	1 011	355	0	355
60313	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
60322	13	0	13	25	0	25	12	0	12	0	0	0
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61304	942	0	942	74	0	74	74	0	74	942	0	942
70601	368 168	0	368 168	9	0	9	61 323	0	61 323	429 482	0	429 482
70602	17 690	0	17 690	2 947	0	2 947	7 004	0	7 004	21 747	0	21 747
70603	751 008	0	751 008	0	0	0	164 448	0	164 448	915 456	0	915 456
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	1 628 495	0	1 628 495	1 628 495	0	1 628 495	0	0	0	0	0	0
70702	439	0	439	439	0	439	0	0	0	0	0	0
70703	913 718	0	913 718	913 718	0	913 718	0	0	0	0	0	0
70705	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 542 378	0	2 542 378	2 542 378	0	2 542 378	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
90901	0	0	0	2 472	0	2 472	2 345	0	2 345	127	0	127
90902	92 703	0	92 703	298 248	0	298 248	38 058	0	38 058	352 893	0	352 893
91202	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	218 123	0	218 123	0	0	0	120 553	0	120 553	97 570	0	97 570
91414	563 281	289 358	852 639	0	28 269	28 269	15 973	19 949	35 922	547 308	297 678	844 986
91604	700	12 509	13 209	3	3 192	3 195	0	3 259	3 259	703	12 442	13 145
91704	49	3 099	3 148	0	150	150	0	220	220	49	3 029	3 078
91802	160	16 813	16 973	0	819	819	0	1 196	1 196	160	16 436	16 596
99998	3 545 827	0	3 545 827	560 662	0	560 662	484 603	0	484 603	3 621 886	0	3 621 886
Пассив
91311	806 002	16 067	822 069	70	16 444	16 514	1 859	377	2 236	807 791	0	807 791
91312	1 632 308	819 847	2 452 155	62 025	62 534	124 559	89 464	110 567	200 031	1 659 747	867 880	2 527 627
91315	65 510	26 777	92 287	757	27 405	28 162	0	628	628	64 753	0	64 753
91316	10 753	2 210	12 963	2 000	15 146	17 146	0	15 097	15 097	8 753	2 161	10 914
91317	111 544	0	111 544	294 520	0	294 520	339 314	0	339 314	156 338	0	156 338
91507	54 742	0	54 742	3 657	0	3 657	3 311	0	3 311	54 396	0	54 396
91508	67	0	67	47	0	47	47	0	47	67	0	67
99999	1 226 807	0	1 226 807	201 954	0	201 954	333 554	0	333 554	1 358 407	0	1 358 407
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	255 481	284 065	539 546	248 903	284 065	532 968	6 578	0	6 578
93202	0	0	0	0	45 166	45 166	0	45 166	45 166	0	0	0
93506	0	0	0	0	27 886	27 886	0	27 886	27 886	0	0	0
93507	0	0	0	0	28 006	28 006	0	28 006	28 006	0	0	0
93801	0	0	0	4 295	0	4 295	4 295	0	4 295	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	282 599	294 943	577 542	282 599	301 519	584 118	0	6 576	6 576
96306	0	0	0	0	27 886	27 886	0	27 886	27 886	0	0	0
96307	0	0	0	0	28 006	28 006	0	28 006	28 006	0	0	0
96801	0	0	0	4 295	0	4 295	4 297	0	4 297	2	0	2
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	408 649 449,0000	0	0	242 001,0000	0	0	310 078 417,0000	0	0	98 813 033,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	82 646 946,0000	0	0	2 206 205,0000	0	0	2 206 205,0000	0	0	82 646 946,0000
98050	0	0	6 729,0000	0	0	100 001,0000	0	0	102 003,0000	0	0	8 731,0000
98060	0	0	7 830,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 830,0000
98070	0	0	325 987 954,0000	0	0	313 459 244,0000	0	0	3 620 826,0000	0	0	16 149 536,0000

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