Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	87 438	11 878	99 316	1 051 478	31 382	1 082 860	1 075 310	30 981	1 106 291	63 606	12 279	75 885
20206	690	2 941	3 631	17 997	25 382	43 379	17 570	25 240	42 810	1 117	3 083	4 200
20207	536	807	1 343	29 604	1 234	30 838	29 115	840	29 955	1 025	1 201	2 226
20208	10 135	0	10 135	51 904	0	51 904	48 053	0	48 053	13 986	0	13 986
20209	7 334	0	7 334	956 495	0	956 495	952 622	0	952 622	11 207	0	11 207
30102	359 531	0	359 531	2 357 295	0	2 357 295	2 381 350	0	2 381 350	335 476	0	335 476
30110	15 911	11 440	27 351	8 522	73 892	82 414	10 237	71 061	81 298	14 196	14 271	28 467
30202	1 873	0	1 873	75	0	75	0	0	0	1 948	0	1 948
30204	202	0	202	0	0	0	57	0	57	145	0	145
30221	0	0	0	2 000	171	2 171	2 000	171	2 171	0	0	0
30233	487	0	487	11 647	0	11 647	11 693	0	11 693	441	0	441
30602	1	0	1	48 994	0	48 994	20 368	0	20 368	28 627	0	28 627
32002	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32005	16 850	0	16 850	0	0	0	16 850	0	16 850	0	0	0
32201	0	170	170	0	8	8	0	12	12	0	166	166
44906	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45005	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45007	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
45201	43 268	0	43 268	106 807	0	106 807	94 442	0	94 442	55 633	0	55 633
45203	146	0	146	6 260	0	6 260	6 229	0	6 229	177	0	177
45204	28 229	0	28 229	28 176	0	28 176	33 749	0	33 749	22 656	0	22 656
45205	56 081	0	56 081	28 517	0	28 517	28 635	0	28 635	55 963	0	55 963
45206	460 966	28 477	489 443	18 050	1 385	19 435	77 802	2 025	79 827	401 214	27 837	429 051
45207	255 662	0	255 662	62 812	0	62 812	11 083	0	11 083	307 391	0	307 391
45307	6 282	0	6 282	0	0	0	1 106	0	1 106	5 176	0	5 176
45401	780	0	780	874	0	874	1 264	0	1 264	390	0	390
45403	1 050	0	1 050	300	0	300	1 350	0	1 350	0	0	0
45404	650	0	650	0	0	0	650	0	650	0	0	0
45405	2 388	0	2 388	200	0	200	446	0	446	2 142	0	2 142
45406	24 468	0	24 468	0	0	0	685	0	685	23 783	0	23 783
45407	18 724	0	18 724	1 851	0	1 851	214	0	214	20 361	0	20 361
45502	35	0	35	70	0	70	39	0	39	66	0	66
45503	14	0	14	100	0	100	14	0	14	100	0	100
45504	435	0	435	46	0	46	47	0	47	434	0	434
45505	8 355	0	8 355	1 559	0	1 559	6 625	0	6 625	3 289	0	3 289
45506	74 285	0	74 285	1 262	0	1 262	5 734	0	5 734	69 813	0	69 813
45507	2 728	0	2 728	0	0	0	10	0	10	2 718	0	2 718
45509	1 065	0	1 065	372	0	372	322	0	322	1 115	0	1 115
45812	4 074	0	4 074	2 524	0	2 524	520	0	520	6 078	0	6 078
45814	397	0	397	25	0	25	0	0	0	422	0	422
45815	1 507	0	1 507	312	0	312	155	0	155	1 664	0	1 664
45912	66	0	66	160	0	160	7	0	7	219	0	219
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45915	92	0	92	66	0	66	26	0	26	132	0	132
47404	244	0	244	2 024	2 012	4 036	2 018	2 012	4 030	250	0	250
47408	0	0	0	28 029	0	28 029	28 029	0	28 029	0	0	0
47423	9 809	17	9 826	4 915	1 960	6 875	5 142	1 930	7 072	9 582	47	9 629
47427	8 528	91	8 619	16 456	250	16 706	15 793	260	16 053	9 191	81	9 272
50104	28 497	0	28 497	20 549	0	20 549	28 996	0	28 996	20 050	0	20 050
50121	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60306	938	0	938	990	0	990	1 928	0	1 928	0	0	0
60308	48	0	48	125	0	125	138	0	138	35	0	35
60312	2 330	0	2 330	3 155	0	3 155	3 042	0	3 042	2 443	0	2 443
60401	151 717	0	151 717	941	0	941	103	0	103	152 555	0	152 555
60404	4 360	0	4 360	0	0	0	0	0	0	4 360	0	4 360
60701	49 842	0	49 842	941	0	941	941	0	941	49 842	0	49 842
61002	35	0	35	58	0	58	58	0	58	35	0	35
61008	1 060	0	1 060	327	0	327	5	0	5	1 382	0	1 382
61009	521	0	521	116	0	116	0	0	0	637	0	637
61209	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61210	0	0	0	28 628	0	28 628	28 628	0	28 628	0	0	0
61403	993	0	993	168	0	168	195	0	195	966	0	966
70606	79 798	0	79 798	29 089	0	29 089	35	0	35	108 852	0	108 852
70607	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
70608	48 263	0	48 263	6 032	0	6 032	0	0	0	54 295	0	54 295
70611	1 115	0	1 115	282	0	282	0	0	0	1 397	0	1 397
Пассив
10207	143 700	0	143 700	0	0	0	0	0	0	143 700	0	143 700
10701	8 222	0	8 222	0	0	0	0	0	0	8 222	0	8 222
10801	53 343	0	53 343	0	0	0	0	0	0	53 343	0	53 343
30109	41	0	41	45 599	0	45 599	47 616	0	47 616	2 058	0	2 058
30126	170	0	170	90	0	90	82	0	82	162	0	162
30223	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
30226	2	0	2	11	0	11	10	0	10	1	0	1
30232	0	0	0	8 631	0	8 631	8 631	0	8 631	0	0	0
30607	0	0	0	204	0	204	490	0	490	286	0	286
31204	15 200	0	15 200	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0
31205	5 684	0	5 684	5 684	0	5 684	0	0	0	0	0	0
31206	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	122	122	0	13 422	13 422	0	13 300	13 300
31305	0	17 007	17 007	0	17 753	17 753	0	746	746	0	0	0
32211	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	9 442	0	9 442	29 369	0	29 369	31 265	0	31 265	11 338	0	11 338
40503	0	0	0	0	856	856	0	856	856	0	0	0
40602	2 798	1	2 799	19 611	0	19 611	20 701	0	20 701	3 888	1	3 889
40603	2 011	0	2 011	8 493	0	8 493	10 461	0	10 461	3 979	0	3 979
40701	15	0	15	86	0	86	84	0	84	13	0	13
40702	424 851	5 478	430 329	2 609 253	64 100	2 673 353	2 628 876	62 342	2 691 218	444 474	3 720	448 194
40703	70 570	15	70 585	94 160	1	94 161	79 793	0	79 793	56 203	14	56 217
40802	85 533	1 011	86 544	262 789	380	263 169	233 760	27	233 787	56 504	658	57 162
40807	190	0	190	81	0	81	322	0	322	431	0	431
40817	27 827	345	28 172	75 408	13 521	88 929	92 478	13 744	106 222	44 897	568	45 465
40820	65	3	68	0	0	0	0	0	0	65	3	68
40905	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
40906	7 334	0	7 334	224 928	0	224 928	228 801	0	228 801	11 207	0	11 207
40909	0	0	0	0	868	868	0	868	868	0	0	0
40910	0	0	0	0	895	895	0	895	895	0	0	0
40911	2 178	0	2 178	71 529	0	71 529	71 016	0	71 016	1 665	0	1 665
40912	0	0	0	63	1 090	1 153	63	1 090	1 153	0	0	0
40913	0	0	0	68	1 410	1 478	68	1 410	1 478	0	0	0
41904	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
41906	1 445	0	1 445	137	0	137	0	0	0	1 308	0	1 308
41907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	5 600	0	5 600	0	0	0	900	0	900	6 500	0	6 500
42105	81 000	0	81 000	20 000	0	20 000	3 000	0	3 000	64 000	0	64 000
42106	67 500	0	67 500	0	0	0	20 000	0	20 000	87 500	0	87 500
42107	108 440	0	108 440	0	0	0	0	0	0	108 440	0	108 440
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	97 600	0	97 600	0	0	0	0	0	0	97 600	0	97 600
42207	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	17 150	71	17 221	13 897	44	13 941	17 057	135	17 192	20 310	162	20 472
42303	1 383	0	1 383	274	0	274	556	0	556	1 665	0	1 665
42304	92 366	0	92 366	18 721	0	18 721	7 212	0	7 212	80 857	0	80 857
42305	99 379	1 516	100 895	16 620	141	16 761	7 364	1 073	8 437	90 123	2 448	92 571
42306	199 129	19 518	218 647	18 494	3 805	22 299	54 446	1 371	55 817	235 081	17 084	252 165
42601	16	0	16	17	0	17	25	0	25	24	0	24
45215	16 836	0	16 836	4 328	0	4 328	5 340	0	5 340	17 848	0	17 848
45315	2 056	0	2 056	436	0	436	0	0	0	1 620	0	1 620
45415	450	0	450	25	0	25	109	0	109	534	0	534
45515	545	0	545	231	0	231	174	0	174	488	0	488
45818	5 262	0	5 262	50	0	50	537	0	537	5 749	0	5 749
45918	48	0	48	1	0	1	23	0	23	70	0	70
47407	3	0	3	15 635	0	15 635	15 642	0	15 642	10	0	10
47411	3 356	186	3 542	2 420	120	2 540	2 815	88	2 903	3 751	154	3 905
47416	39	0	39	5 277	0	5 277	5 392	0	5 392	154	0	154
47422	16	4	20	6 925	2 371	9 296	6 909	2 367	9 276	0	0	0
47425	2 639	0	2 639	3 840	0	3 840	1 889	0	1 889	688	0	688
47426	143	0	143	143	0	143	1	0	1	1	0	1
50120	55	0	55	89	0	89	34	0	34	0	0	0
50719	915	0	915	0	0	0	100	0	100	1 015	0	1 015
60301	1 650	0	1 650	3 420	0	3 420	2 825	0	2 825	1 055	0	1 055
60305	3 174	0	3 174	8 083	0	8 083	4 909	0	4 909	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	97	0	97	138	0	138	41	0	41
60311	1 181	0	1 181	2 203	0	2 203	2 207	0	2 207	1 185	0	1 185
60322	7	0	7	188	0	188	188	0	188	7	0	7
60324	840	0	840	6	0	6	23	0	23	857	0	857
60348	1 287	0	1 287	0	0	0	429	0	429	1 716	0	1 716
60601	24 605	0	24 605	85	0	85	609	0	609	25 129	0	25 129
61304	108	0	108	10	0	10	0	0	0	98	0	98
70601	85 853	0	85 853	2	0	2	29 727	0	29 727	115 578	0	115 578
70602	61	0	61	34	0	34	124	0	124	151	0	151
70603	48 880	0	48 880	0	0	0	5 652	0	5 652	54 532	0	54 532
70801	29 393	0	29 393	0	0	0	0	0	0	29 393	0	29 393
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	1 817	0	1 817	11 159	0	11 159	11 285	0	11 285	1 691	0	1 691
90902	424 561	0	424 561	21 393	0	21 393	17 168	0	17 168	428 786	0	428 786
91008	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91412	139 000	0	139 000	0	0	0	10 000	0	10 000	129 000	0	129 000
91414	1 810 174	0	1 810 174	179 059	0	179 059	78 637	0	78 637	1 910 596	0	1 910 596
91501	1 063	0	1 063	294	0	294	0	0	0	1 357	0	1 357
91604	1 846	0	1 846	263	0	263	145	0	145	1 964	0	1 964
91704	1 927	0	1 927	0	0	0	0	0	0	1 927	0	1 927
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	4 077	0	4 077	0	0	0	0	0	0	4 077	0	4 077
99998	2 421 796	0	2 421 796	406 287	0	406 287	347 341	0	347 341	2 480 742	0	2 480 742
Пассив
91003	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91311	5 399	0	5 399	0	0	0	0	0	0	5 399	0	5 399
91312	2 246 902	0	2 246 902	60 810	0	60 810	168 262	0	168 262	2 354 354	0	2 354 354
91315	11 765	1 701	13 466	3 550	122	3 672	0	83	83	8 215	1 662	9 877
91316	6 394	0	6 394	4 294	0	4 294	0	0	0	2 100	0	2 100
91317	146 152	0	146 152	278 315	0	278 315	235 980	0	235 980	103 817	0	103 817
91507	3 297	0	3 297	234	0	234	1 946	0	1 946	5 009	0	5 009
91508	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
99999	2 384 537	0	2 384 537	117 293	0	117 293	212 224	0	212 224	2 479 468	0	2 479 468
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	44 591,0000	0	0	20 275,0000	0	0	28 219,0000	0	0	36 647,0000
Пассив
98050	0	0	44 591,0000	0	0	28 219,0000	0	0	20 275,0000	0	0	36 647,0000

Страница была полезной?