Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 821	9 494	15 315	5 779	1 197	6 976	7 038	1 386	8 424	4 562	9 305	13 867
30102	112 840	0	112 840	938 290	0	938 290	943 504	0	943 504	107 626	0	107 626
30110	359	140 795	141 154	64	140 014	140 078	197	278 546	278 743	226	2 263	2 489
30202	655	0	655	413	0	413	0	0	0	1 068	0	1 068
30204	111	0	111	528	0	528	0	0	0	639	0	639
30602	0	32 002	32 002	0	914	914	0	32 911	32 911	0	5	5
32002	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	110 000	0	110 000	40 000	0	40 000
45206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
45505	255	0	255	0	0	0	50	0	50	205	0	205
45506	683	0	683	310	0	310	27	0	27	966	0	966
45507	5 038	0	5 038	0	0	0	96	0	96	4 942	0	4 942
47408	0	0	0	169 655	654	170 309	169 655	654	170 309	0	0	0
47423	16	0	16	3	0	3	5	0	5	14	0	14
47427	0	3	3	8	0	8	0	3	3	8	0	8
51406	18 242	0	18 242	88	0	88	0	0	0	18 330	0	18 330
52503	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
60308	55	0	55	971	0	971	971	0	971	55	0	55
60312	547	0	547	943	0	943	966	0	966	524	0	524
60323	241	0	241	15	0	15	28	0	28	228	0	228
60401	4 344	0	4 344	148	0	148	0	0	0	4 492	0	4 492
60701	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	413	0	413	55	0	55	74	0	74	394	0	394
70606	3 146	0	3 146	5 911	0	5 911	29	0	29	9 028	0	9 028
70608	36 141	0	36 141	9 607	0	9 607	0	0	0	45 748	0	45 748
70611	0	0	0	213	0	213	0	0	0	213	0	213
70706	37 289	0	37 289	1	0	1	7	0	7	37 283	0	37 283
70708	15 251	0	15 251	0	0	0	0	0	0	15 251	0	15 251
70711	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	15 358	0	15 358	0	0	0	0	0	0	15 358	0	15 358
40701	11 013	0	11 013	7 674	536	8 210	4 151	536	4 687	7 490	0	7 490
40702	82 642	136 990	219 632	370 592	140 866	511 458	397 108	3 876	400 984	109 158	0	109 158
40703	514	0	514	1 086	0	1 086	1 090	0	1 090	518	0	518
40802	632	0	632	2 476	0	2 476	2 198	0	2 198	354	0	354
40807	3 019	0	3 019	0	0	0	0	0	0	3 019	0	3 019
40817	4 725	4 690	9 415	4 234	2 994	7 228	7 570	241	7 811	8 061	1 937	9 998
40820	0	7 066	7 066	0	7 517	7 517	7 021	451	7 472	7 021	0	7 021
40905	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40911	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
40912	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
40913	0	0	0	30	3	33	30	3	33	0	0	0
42101	0	21 921	21 921	0	22 524	22 524	0	603	603	0	0	0
42301	735	960	1 695	128	83	211	121	150	271	728	1 027	1 755
42304	602	0	602	0	0	0	1 609	0	1 609	2 211	0	2 211
42305	0	2 143	2 143	0	2 211	2 211	0	68	68	0	0	0
42306	9 004	8 021	17 025	507	5 228	5 735	69	705	774	8 566	3 498	12 064
42307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42309	63	0	63	12	0	12	6	0	6	57	0	57
42506	18 051	0	18 051	0	0	0	76	0	76	18 127	0	18 127
42601	0	88	88	0	7	7	0	8	8	0	89	89
45215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	62	0	62	5	0	5	0	0	0	57	0	57
47407	0	0	0	653	172 996	173 649	653	172 996	173 649	0	0	0
47411	0	0	0	3	3	6	3	3	6	0	0	0
47416	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
47422	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
47425	16	0	16	2	0	2	0	0	0	14	0	14
52305	0	0	0	0	61	61	0	4 596	4 596	0	4 535	4 535
60301	352	0	352	596	0	596	596	0	596	352	0	352
60305	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
60309	11	0	11	0	0	0	21	0	21	32	0	32
60311	39	0	39	100	0	100	125	0	125	64	0	64
60313	0	110	110	0	139	139	0	29	29	0	0	0
60601	2 346	0	2 346	0	0	0	76	0	76	2 422	0	2 422
61304	152	0	152	25	0	25	33	0	33	160	0	160
70601	5 753	0	5 753	1	0	1	6 486	0	6 486	12 238	0	12 238
70603	34 592	0	34 592	0	0	0	9 620	0	9 620	44 212	0	44 212
70701	42 931	0	42 931	0	0	0	0	0	0	42 931	0	42 931
70703	15 366	0	15 366	0	0	0	0	0	0	15 366	0	15 366
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3	0	3	16	0	16	12	0	12	7	0	7
90902	5 850	0	5 850	32	0	32	45	0	45	5 837	0	5 837
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	35 809	0	35 809	0	0	0	0	0	0	35 809	0	35 809
99998	123 549	0	123 549	1 241	0	1 241	941	0	941	123 849	0	123 849
Пассив
91003	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
91004	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
91311	9 025	0	9 025	0	0	0	0	0	0	9 025	0	9 025
91312	84 372	0	84 372	0	0	0	300	0	300	84 672	0	84 672
91315	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
91507	29 917	0	29 917	0	0	0	0	0	0	29 917	0	29 917
99999	41 662	0	41 662	57	0	57	49	0	49	41 654	0	41 654
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?