Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 606	1 029	28 635	213 897	8 397	222 294	223 606	9 202	232 808	17 897	224	18 121
20207	4 383	0	4 383	130 709	2 635	133 344	132 178	2 375	134 553	2 914	260	3 174
20209	0	0	0	138 875	57	138 932	138 875	57	138 932	0	0	0
30102	85 764	0	85 764	637 147	0	637 147	655 392	0	655 392	67 519	0	67 519
30110	0	49	49	0	17 958	17 958	0	17 419	17 419	0	588	588
30202	3 688	0	3 688	0	0	0	2 725	0	2 725	963	0	963
30204	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
30221	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
30302	6 623	0	6 623	8 378	0	8 378	6 858	0	6 858	8 143	0	8 143
30306	61 291	0	61 291	16 000	0	16 000	18 500	0	18 500	58 791	0	58 791
31904	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
44906	806	0	806	0	0	0	66	0	66	740	0	740
44907	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45201	3 033	0	3 033	3 411	0	3 411	1 597	0	1 597	4 847	0	4 847
45203	355	0	355	0	0	0	355	0	355	0	0	0
45204	2 286	0	2 286	355	0	355	2 641	0	2 641	0	0	0
45205	4 508	0	4 508	4 691	0	4 691	3 703	0	3 703	5 496	0	5 496
45206	36 618	0	36 618	2 844	0	2 844	2 442	0	2 442	37 020	0	37 020
45207	76 468	0	76 468	0	0	0	7 515	0	7 515	68 953	0	68 953
45208	11 800	0	11 800	4 110	0	4 110	250	0	250	15 660	0	15 660
45401	1 191	0	1 191	251	0	251	246	0	246	1 196	0	1 196
45404	0	0	0	1 091	0	1 091	0	0	0	1 091	0	1 091
45405	150	0	150	600	0	600	0	0	0	750	0	750
45406	10 996	0	10 996	1 429	0	1 429	6 356	0	6 356	6 069	0	6 069
45407	101 355	0	101 355	3 000	0	3 000	1 245	0	1 245	103 110	0	103 110
45408	5 125	0	5 125	0	0	0	0	0	0	5 125	0	5 125
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	300	0	300	700	0	700
45505	9 808	0	9 808	660	0	660	857	0	857	9 611	0	9 611
45506	104 353	0	104 353	7 353	0	7 353	7 222	0	7 222	104 484	0	104 484
45507	144 699	0	144 699	8 680	0	8 680	6 264	0	6 264	147 115	0	147 115
45812	5 978	0	5 978	0	0	0	0	0	0	5 978	0	5 978
45814	1 882	0	1 882	0	0	0	21	0	21	1 861	0	1 861
45815	6 239	0	6 239	1 028	0	1 028	1 180	0	1 180	6 087	0	6 087
45912	0	0	0	149	0	149	0	0	0	149	0	149
45915	148	0	148	7	0	7	151	0	151	4	0	4
47408	0	0	0	8 164	20 929	29 093	8 164	20 929	29 093	0	0	0
47423	3 205	0	3 205	97 281	384	97 665	98 441	384	98 825	2 045	0	2 045
47427	9 195	0	9 195	4 992	0	4 992	5 018	0	5 018	9 169	0	9 169
60302	186	0	186	91	0	91	152	0	152	125	0	125
60306	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60308	0	0	0	202	0	202	201	0	201	1	0	1
60310	18	0	18	101	0	101	85	0	85	34	0	34
60312	574	0	574	4 392	0	4 392	2 967	0	2 967	1 999	0	1 999
60323	3	0	3	6	0	6	8	0	8	1	0	1
60401	80 435	0	80 435	749	0	749	0	0	0	81 184	0	81 184
60404	145	0	145	115	0	115	0	0	0	260	0	260
60701	92	0	92	864	0	864	864	0	864	92	0	92
61002	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61008	208	0	208	1 384	0	1 384	1 263	0	1 263	329	0	329
61009	799	0	799	360	0	360	1 153	0	1 153	6	0	6
61403	1 081	0	1 081	62	0	62	477	0	477	666	0	666
70501	1 156	0	1 156	0	0	0	0	0	0	1 156	0	1 156
70606	95 958	1	95 959	12 887	0	12 887	62	0	62	108 783	1	108 784
70608	417	0	417	100	0	100	0	0	0	517	0	517
Пассив
10208	59 520	0	59 520	0	0	0	0	0	0	59 520	0	59 520
10601	25 521	0	25 521	0	0	0	0	0	0	25 521	0	25 521
10701	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
10801	6 042	0	6 042	0	0	0	0	0	0	6 042	0	6 042
30222	0	0	0	4 498	5 665	10 163	4 498	5 665	10 163	0	0	0
30301	6 623	0	6 623	6 858	0	6 858	8 378	0	8 378	8 143	0	8 143
30305	61 291	0	61 291	18 500	0	18 500	16 000	0	16 000	58 791	0	58 791
40502	5 866	0	5 866	6 212	0	6 212	8 312	0	8 312	7 966	0	7 966
40602	8 282	0	8 282	59 463	0	59 463	61 575	0	61 575	10 394	0	10 394
40603	146	0	146	2 051	0	2 051	4 042	0	4 042	2 137	0	2 137
40701	19	0	19	84	0	84	67	0	67	2	0	2
40702	119 947	137	120 084	521 618	12 557	534 175	505 777	12 893	518 670	104 106	473	104 579
40703	3 044	0	3 044	2 992	0	2 992	2 576	0	2 576	2 628	0	2 628
40802	35 755	10	35 765	114 907	59	114 966	104 453	53	104 506	25 301	4	25 305
40817	1 733	0	1 733	34 125	0	34 125	32 537	0	32 537	145	0	145
40905	0	0	0	4 855	0	4 855	4 855	0	4 855	0	0	0
40909	0	0	0	789	309	1 098	789	309	1 098	0	0	0
40910	0	0	0	26	76	102	26	76	102	0	0	0
40911	0	0	0	30 052	0	30 052	30 052	0	30 052	0	0	0
40912	0	0	0	2 020	3 675	5 695	2 020	3 675	5 695	0	0	0
40913	0	0	0	1 080	1 831	2 911	1 080	1 831	2 911	0	0	0
42104	26 140	0	26 140	7 000	0	7 000	0	0	0	19 140	0	19 140
42105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42301	17 634	41	17 675	16 654	2	16 656	14 674	4	14 678	15 654	43	15 697
42305	8 791	0	8 791	1 200	0	1 200	144	0	144	7 735	0	7 735
42306	144 073	0	144 073	26 582	0	26 582	2 868	0	2 868	120 359	0	120 359
42307	277 306	0	277 306	92 705	0	92 705	82 741	0	82 741	267 342	0	267 342
44915	6	0	6	0	0	0	110	0	110	116	0	116
45215	6 851	0	6 851	529	0	529	2 408	0	2 408	8 730	0	8 730
45415	187	0	187	17	0	17	0	0	0	170	0	170
45515	4 708	0	4 708	961	0	961	348	0	348	4 095	0	4 095
45818	12 988	0	12 988	661	0	661	513	0	513	12 840	0	12 840
45918	73	0	73	71	0	71	148	0	148	150	0	150
47407	0	0	0	27	29 073	29 100	27	29 073	29 100	0	0	0
47411	752	0	752	158	0	158	1 065	0	1 065	1 659	0	1 659
47416	370	0	370	50 185	0	50 185	50 003	0	50 003	188	0	188
47422	816	327	1 143	10 357	5 810	16 167	9 805	5 660	15 465	264	177	441
47425	850	0	850	278	0	278	157	0	157	729	0	729
60301	414	0	414	1 349	0	1 349	936	0	936	1	0	1
60305	0	0	0	2 715	0	2 715	2 715	0	2 715	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
60324	6	0	6	33	0	33	48	0	48	21	0	21
60601	11 536	0	11 536	0	0	0	295	0	295	11 831	0	11 831
61301	681	0	681	231	0	231	0	0	0	450	0	450
61304	28	0	28	10	0	10	0	0	0	18	0	18
70601	99 344	41	99 385	0	0	0	13 567	0	13 567	112 911	41	112 952
70603	446	0	446	0	0	0	70	0	70	516	0	516
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
90902	136 781	0	136 781	59 583	0	59 583	33 001	0	33 001	163 363	0	163 363
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	929 154	0	929 154	53 960	0	53 960	32 995	0	32 995	950 119	0	950 119
91604	1 571	0	1 571	322	0	322	427	0	427	1 466	0	1 466
91704	973	0	973	0	0	0	0	0	0	973	0	973
91802	6 430	0	6 430	0	0	0	1	0	1	6 429	0	6 429
99998	702 602	0	702 602	52 284	0	52 284	33 636	0	33 636	721 250	0	721 250
Пассив
91312	679 428	0	679 428	18 296	0	18 296	38 832	0	38 832	699 964	0	699 964
91315	1 404	0	1 404	0	0	0	221	0	221	1 625	0	1 625
91316	4 077	0	4 077	828	0	828	560	0	560	3 809	0	3 809
91317	17 064	0	17 064	14 512	0	14 512	12 671	0	12 671	15 223	0	15 223
91507	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
99999	1 074 916	0	1 074 916	66 436	0	66 436	113 877	0	113 877	1 122 357	0	1 122 357
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Пассив
98050	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?