Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	147 662	36 168	183 830	5 559 188	552 975	6 112 163	5 588 790	552 945	6 141 735	118 060	36 198	154 258
20207	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
20208	60 488	0	60 488	490 434	0	490 434	476 648	0	476 648	74 274	0	74 274
20209	35 319	0	35 319	2 235 342	243 689	2 479 031	2 242 636	243 689	2 486 325	28 025	0	28 025
20302	0	40 418	40 418	0	1 865	1 865	0	2 749	2 749	0	39 534	39 534
20303	0	205	205	0	19	19	0	22	22	0	202	202
30102	148 927	0	148 927	9 121 529	0	9 121 529	9 220 297	0	9 220 297	50 159	0	50 159
30110	1 898	1 754	3 652	236 737	78 089	314 826	237 285	78 713	315 998	1 350	1 130	2 480
30114	0	8 706	8 706	0	96 153	96 153	0	98 407	98 407	0	6 452	6 452
30118	0	17 315	17 315	0	799	799	0	1 178	1 178	0	16 936	16 936
30202	115 919	0	115 919	4 946	0	4 946	0	0	0	120 865	0	120 865
30204	7 049	0	7 049	0	0	0	998	0	998	6 051	0	6 051
30210	0	0	0	47 000	0	47 000	42 000	0	42 000	5 000	0	5 000
30213	136	0	136	3 204	0	3 204	2 512	0	2 512	828	0	828
30221	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
30233	11 014	0	11 014	855 829	5 663	861 492	813 772	5 610	819 382	53 071	53	53 124
30302	39 698	1 565	41 263	39 506	203	39 709	0	17	17	79 204	1 751	80 955
30306	14 700	0	14 700	15 300	0	15 300	0	0	0	30 000	0	30 000
30402	4 512	0	4 512	565 157	0	565 157	520 682	0	520 682	48 987	0	48 987
30404	0	0	0	655 557	0	655 557	655 557	0	655 557	0	0	0
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32003	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	120 000	0	120 000	0	0	0
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32207	0	591	591	0	10	10	0	5	5	0	596	596
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45201	19 408	0	19 408	205 326	0	205 326	210 942	0	210 942	13 792	0	13 792
45203	191 523	0	191 523	356 315	0	356 315	368 527	0	368 527	179 311	0	179 311
45204	816 165	1 049	817 214	466 275	1 027	467 302	487 861	25	487 886	794 579	2 051	796 630
45205	703 850	30 441	734 291	232 741	17 588	250 329	240 975	696	241 671	695 616	47 333	742 949
45206	2 092 610	60 619	2 153 229	468 028	6 012	474 040	385 728	12 357	398 085	2 174 910	54 274	2 229 184
45207	286 014	10 980	296 994	104 718	183	104 901	50 639	2 161	52 800	340 093	9 002	349 095
45208	64 338	605	64 943	14 550	10	14 560	3 610	43	3 653	75 278	572	75 850
45303	15 000	0	15 000	35 912	0	35 912	15 912	0	15 912	35 000	0	35 000
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45503	294	0	294	17 714	0	17 714	15 579	0	15 579	2 429	0	2 429
45504	3 261	0	3 261	6 740	0	6 740	4 242	0	4 242	5 759	0	5 759
45505	86 138	113	86 251	83 373	2	83 375	77 343	1	77 344	92 168	114	92 282
45506	407 985	2 855	410 840	58 170	47	58 217	89 094	181	89 275	377 061	2 721	379 782
45507	1 809 338	6 389	1 815 727	240 850	99	240 949	110 289	206	110 495	1 939 899	6 282	1 946 181
45509	3 254	88	3 342	9 445	40	9 485	9 074	113	9 187	3 625	15	3 640
45812	38 831	9 767	48 598	0	167	167	22 746	9 934	32 680	16 085	0	16 085
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50207	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
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51401	100 000	0	100 000	20 800	0	20 800	578	0	578	120 222	0	120 222
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52502	26 647	0	26 647	2 596	0	2 596	2 690	0	2 690	26 553	0	26 553
60102	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
60201	14 250	0	14 250	0	0	0	0	0	0	14 250	0	14 250
60202	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
60302	12 426	0	12 426	0	0	0	0	0	0	12 426	0	12 426
60304	357	0	357	261	0	261	1	0	1	617	0	617
60306	2	0	2	7 504	0	7 504	1	0	1	7 505	0	7 505
60308	684	0	684	339	0	339	696	0	696	327	0	327
60310	0	0	0	927	0	927	927	0	927	0	0	0
60312	25 802	0	25 802	29 925	0	29 925	26 421	0	26 421	29 306	0	29 306
60314	115	0	115	230	291	521	230	291	521	115	0	115
60323	1 111	0	1 111	4 259	0	4 259	2 548	0	2 548	2 822	0	2 822
60401	281 393	0	281 393	2 188	0	2 188	0	0	0	283 581	0	283 581
60701	41 946	0	41 946	11 987	0	11 987	5 421	0	5 421	48 512	0	48 512
61002	457	0	457	242	0	242	122	0	122	577	0	577
61008	1 668	0	1 668	594	0	594	444	0	444	1 818	0	1 818
61009	3 616	0	3 616	649	0	649	486	0	486	3 779	0	3 779
61010	121	0	121	1	0	1	0	0	0	122	0	122
61403	27 190	441	27 631	432	98	530	593	39	632	27 029	500	27 529
61406	7 429	0	7 429	8 260	0	8 260	1 620	0	1 620	14 069	0	14 069
61408	3 745	0	3 745	5 155	0	5 155	0	0	0	8 900	0	8 900
70201	171	0	171	591	0	591	0	0	0	762	0	762
70202	1 448	0	1 448	1 499	0	1 499	0	0	0	2 947	0	2 947
70203	38 121	0	38 121	41 636	0	41 636	1	0	1	79 756	0	79 756
70204	8 114	0	8 114	20 469	0	20 469	56	0	56	28 527	0	28 527
70205	719	0	719	1 752	0	1 752	0	0	0	2 471	0	2 471
70206	26 533	0	26 533	16 560	0	16 560	135	0	135	42 958	0	42 958
70208	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70209	105 007	0	105 007	81 078	0	81 078	259	0	259	185 826	0	185 826
70501	24 394	0	24 394	6 112	0	6 112	0	0	0	30 506	0	30 506
70502	36 385	0	36 385	109 000	0	109 000	145 385	0	145 385	0	0	0
Пассив
10207	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10601	61 034	0	61 034	0	0	0	0	0	0	61 034	0	61 034
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10702	399	0	399	136	0	136	3 400	0	3 400	3 663	0	3 663
10703	216 879	0	216 879	0	0	0	100 000	0	100 000	316 879	0	316 879
20309	0	26 650	26 650	0	2 064	2 064	0	1 401	1 401	0	25 987	25 987
30109	9 367	5 149	14 516	9 419	58	9 477	9 204	109	9 313	9 152	5 200	14 352
30126	210	0	210	116	0	116	100	0	100	194	0	194
30220	0	0	0	0	3 889	3 889	0	3 889	3 889	0	0	0
30223	104	0	104	111	0	111	7	0	7	0	0	0
30226	114	0	114	1 376	0	1 376	1 809	0	1 809	547	0	547
30232	686	86	772	1 247 314	5 165	1 252 479	1 248 575	5 079	1 253 654	1 947	0	1 947
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42305	7 709	12 745	20 454	1 693	596	2 289	591	393	984	6 607	12 542	19 149
42306	3 916 963	196 369	4 113 332	507 786	17 461	525 247	448 965	7 919	456 884	3 858 142	186 827	4 044 969
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42604	61	0	61	0	0	0	1	0	1	62	0	62
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42607	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
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45315	1 481	0	1 481	0	0	0	9	0	9	1 490	0	1 490
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45515	82 950	0	82 950	11 781	0	11 781	1 956	0	1 956	73 125	0	73 125
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47416	1 262	0	1 262	68 369	81	68 450	68 919	81	69 000	1 812	0	1 812
47422	1 904	1 766	3 670	351 269	25 589	376 858	353 147	25 169	378 316	3 782	1 346	5 128
47425	5 542	0	5 542	3 822	0	3 822	4 485	0	4 485	6 205	0	6 205
47426	1 391	0	1 391	30	0	30	1 416	0	1 416	2 777	0	2 777
47501	10 471	39	10 510	27 990	102	28 092	28 671	109	28 780	11 152	46	11 198
50111	0	0	0	1 198	0	1 198	1 198	0	1 198	0	0	0
50213	300	0	300	200	0	200	101	0	101	201	0	201
50312	69	0	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0
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52305	328 465	0	328 465	21 611	0	21 611	18 701	0	18 701	325 555	0	325 555
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52406	4 170	0	4 170	58 974	0	58 974	54 830	0	54 830	26	0	26
52501	190	0	190	192	0	192	560	0	560	558	0	558
60206	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60301	2 055	0	2 055	8 472	0	8 472	11 690	0	11 690	5 273	0	5 273
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60309	1	0	1	170	0	170	169	0	169	0	0	0
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60322	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60324	1 060	0	1 060	1 139	0	1 139	796	0	796	717	0	717
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61203	0	0	0	320 958	0	320 958	320 958	0	320 958	0	0	0
61302	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
61304	136	0	136	30	0	30	51	0	51	157	0	157
61306	7 206	0	7 206	1 526	0	1 526	8 353	0	8 353	14 033	0	14 033
61308	4 001	0	4 001	7	0	7	4 481	0	4 481	8 475	0	8 475
70101	93 279	0	93 279	110	0	110	98 938	0	98 938	192 107	0	192 107
70102	7 153	0	7 153	0	0	0	5 738	0	5 738	12 891	0	12 891
70103	2 350	0	2 350	0	0	0	2 165	0	2 165	4 515	0	4 515
70106	1 155	0	1 155	0	0	0	1 347	0	1 347	2 502	0	2 502
70107	73 079	0	73 079	143	0	143	87 668	0	87 668	160 604	0	160 604
70301	67 838	0	67 838	0	0	0	0	0	0	67 838	0	67 838
70302	178 371	0	178 371	145 386	0	145 386	0	0	0	32 985	0	32 985
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	56 416	0	56 416	19 065	0	19 065	46 428	0	46 428	29 053	0	29 053
80601	0	0	0	11 379	0	11 379	11 379	0	11 379	0	0	0
80701	31	0	31	66	0	66	0	0	0	97	0	97
80801	2 568	0	2 568	550 775	0	550 775	525 912	0	525 912	27 431	0	27 431
80901	0	0	0	4 260	0	4 260	4 260	0	4 260	0	0	0
81001	363	0	363	1 870	0	1 870	0	0	0	2 233	0	2 233
Пассив
85101	58 738	0	58 738	118	0	118	109	0	109	58 729	0	58 729
85201	0	0	0	42 306	0	42 306	42 306	0	42 306	0	0	0
85301	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
85401	0	0	0	1 835	0	1 835	1 835	0	1 835	0	0	0
85501	640	0	640	4 260	0	4 260	3 705	0	3 705	85	0	85
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	116 201	0	116 201	116 201	0	116 201	0	0	0
90803	225 129	0	225 129	20 000	0	20 000	42 000	0	42 000	203 129	0	203 129
90901	2 300	0	2 300	13 873	0	13 873	13 417	0	13 417	2 756	0	2 756
90902	427 146	0	427 146	31 078	0	31 078	34 120	0	34 120	424 104	0	424 104
90908	0	18 486	18 486	0	7 533	7 533	0	323	323	0	25 696	25 696
90909	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
91202	3	0	3	7	0	7	4	0	4	6	0	6
91203	104	0	104	7	0	7	14	0	14	97	0	97
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91303	491 539	0	491 539	37 705	0	37 705	49 566	0	49 566	479 678	0	479 678
91305	9 965 464	386 353	10 351 817	1 872 327	149 541	2 021 868	1 615 563	109 977	1 725 540	10 222 228	425 917	10 648 145
91307	10 598 694	634 357	11 233 051	1 876 334	168 771	2 045 105	1 876 208	8 116	1 884 324	10 598 820	795 012	11 393 832
91501	1 042	0	1 042	0	0	0	0	0	0	1 042	0	1 042
91503	36 688	0	36 688	2 325	0	2 325	0	0	0	39 013	0	39 013
91603	13	301	314	0	1	1	13	302	315	0	0	0
91604	28 749	22	28 771	12 509	63	12 572	11 849	24	11 873	29 409	61	29 470
91704	2 439	0	2 439	0	0	0	0	0	0	2 439	0	2 439
91802	23 714	0	23 714	22 749	9 849	32 598	3	0	3	46 460	9 849	56 309
91803	24	0	24	0	0	0	3	0	3	21	0	21
99998	923 154	0	923 154	1 183 236	0	1 183 236	1 125 554	0	1 125 554	980 836	0	980 836
Пассив
91003	0	0	0	3 948	0	3 948	3 948	0	3 948	0	0	0
91302	166 341	18 485	184 826	144 224	322	144 546	184 283	7 533	191 816	206 400	25 696	232 096
91309	615 556	9 349	624 905	955 357	21 393	976 750	959 279	27 932	987 211	619 478	15 888	635 366
91401	84 961	0	84 961	295	0	295	231	0	231	84 897	0	84 897
91404	26 664	1 798	28 462	0	16	16	0	31	31	26 664	1 813	28 477
99999	22 842 576	0	22 842 576	3 877 802	0	3 877 802	4 340 972	0	4 340 972	23 305 746	0	23 305 746
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	80 341	80 341	0	1 300 123	1 300 123	0	1 307 359	1 307 359	0	73 105	73 105
93301	0	0	0	0	48 770	48 770	0	48 770	48 770	0	0	0
93302	0	0	0	3 355	48 814	52 169	2 516	48 814	51 330	839	0	839
93703	0	0	0	5 285	0	5 285	0	0	0	5 285	0	5 285
93801	0	0	0	4 815	0	4 815	4 800	0	4 800	15	0	15
94001	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
Пассив
96001	0	80 336	80 336	3 480	1 303 849	1 307 329	3 480	1 296 633	1 300 113	0	73 120	73 120
96301	0	0	0	0	48 708	48 708	0	48 708	48 708	0	0	0
96302	0	0	0	0	48 745	48 745	0	48 745	48 745	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	839	0	839	839	0	839
96502	0	0	0	2 516	0	2 516	2 516	0	2 516	0	0	0
96703	0	0	0	165	0	165	5 474	0	5 474	5 309	0	5 309
96801	5	0	5	4 651	0	4 651	4 646	0	4 646	0	0	0
97001	0	0	0	188	0	188	221	0	221	33	0	33
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	166,0000	0	0	39,0000	0	0	45,0000	0	0	160,0000
98010	0	0	2 983 385,0000	0	0	5 989 848,0000	0	0	7 629 273,0000	0	0	1 343 960,0000
98020	0	0	8,0000	0	0	15,0000	0	0	13,0000	0	0	10,0000
Пассив
98040	0	0	254 615,0000	0	0	270,0000	0	0	4 173,0000	0	0	258 518,0000
98050	0	0	2 396 453,0000	0	0	4 874 657,0000	0	0	3 496 917,0000	0	0	1 018 713,0000
98055	0	0	277 008,0000	0	0	2 754 371,0000	0	0	2 488 793,0000	0	0	11 430,0000
98065	0	0	51,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	33,0000
98070	0	0	55 432,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	55 436,0000

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