Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ООО «МОРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК КАЛИНИНГРАДА»

Регистрационный номер

899

БИК

42748756

Почтовый адрес

236005 Г.КАЛИНИНГРАД УЛ.КИЕВСКАЯ,68

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	10 305
2	Процентные расходы	2 900
3	Комиссионные доходы	0
4	Комиссионные расходы	0
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 505
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	249
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	401
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	5
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	1 164
11	Прочие операционные расходы	8 466
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	801
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	2 451
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 650
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-21
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	780
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	180
17	Средства в кредитных организациях	24
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	1 633
20	Прочие активы	75
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	-989
24	Прочие обязательства	203
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	1 126
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	1 906
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-10
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	719
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	709
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-171
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	-171
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-28
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	2 416
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	19 397
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	21 813

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: ДЕНИСЕНКО Л.Г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: ЛАРИНА Г.С.

Страница была полезной?