• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации
ОАО «Мордовсоцбанк»
Регистрационный номер
741
БИК
48952745
Почтовый адрес
430000 РМ, г. Саранск, ул Б.Хмельницкого д.42а
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 9 736
2 Процентные расходы 6 011
3 Комиссионные доходы 1 296
4 Комиссионные расходы 266
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 60
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 58
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 0
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 42
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 638
11 Прочие операционные расходы 5 820
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 35
13 Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. -479
13.1 Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) -386
13.2 Изменение доходов/расходов -93
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 88
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) -391
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 1 245
17 Средства в кредитных организациях -4 986
18 Вложения в торговые ценные бумаги 3 651
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность 17 375
20 Прочие активы 12
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
22 Средства кредитных организаций 5 000
23 Средства клиентов -23 566
24 Прочие обязательства -16
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) -1 285
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) -1 676
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы -205
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 537
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) 332
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 8
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 40
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) 48
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие 104
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) -1 192
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 19 209
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) 18 017

Председатель Правлен: Велькина Т.П.

Главный бухгалтер: Анаскина В.В.

Страница была полезной?